Các quỹ ETF Giải Thích: Từ Thị Trường Truyền Thống Đến Tiền Điện Tử

Khi Bitcoin và Ethereum spot ETFs gần chạm mốc $2 tỷ dòng vốn đầu vào trong tuần lễ nhậm chức của Trump, và các ứng dụng ETF spot mới đang chiếm lĩnh thị trường, chúng tôi xem xét hiện tượng này.

Nhưng trước khi bắt đầu, hãy xem xét kỹ điều gì đang xảy ra trong thế giới ETF hiện nay.

Bitcoin đã nhận được hơn 80% vốn đầu tư với $1,6 tỷ trong tuần lễ nhậm chức của Trump khi dòng vốn ETF đạt mốc $1,9 tỷ. Đây là tuần liên tiếp thứ hai dòng vốn ETF đang lơ lửng quanh mốc $2 tỷ. Cho đến thời điểm này trong năm, ETF đã nhận được $4,8 tỷ vốn đầu tư vào.

Trong khi đó, Tuttle Capital Management đã nộp đơn xin phê duyệt ETF cho một loạt các tài sản số. Trong đơn nộp cho SEC của Mỹ, các tiền điện tử nặng ký như ChainLink, Cardano, và Polkadot được đề cập cũng như các đồng meme mới như TRUMP và MELANIA chính thức được ra mắt khi Donald Trump nhậm chức.

Hiện tại, chúng ta đã biết thế nào thị trường ETF đang nóng lên, hãy hiểu công cụ đầu tư ETF là gì.

Quỹ Đầu Tư Giao Dịch Trao Đổi (ETF) là gì?

Quỹ đầu tư giao dịch trao đổi hay ETF giống như một giỏ mua hàng đã đầy sẵn khiến bạn sẵn sàng cho thị trường đầu tư. Nó làm cho việc đầu tư dễ dàng hơn cho mọi người, đặc biệt là những người mới bắt đầu hành trình bằng cách cung cấp nhiều lựa chọn khác nhau. Vì vậy, bạn không cần phải mua sắm từng cổ phiếu riêng lẻ. Thay vào đó, chúng đã được đem đến cho bạn trong một lựa chọn giỏ mua sắm.

Mặc dù gói đầu tư này được giao dịch giống như các cổ phiếu riêng lẻ trên các sàn giao dịch, tác động của chúng lớn hơn vì tính đa dạng. Mọi thứ đã bắt đầu với SPDR S&P 500 ETF (SPY) mà dần dần dẫn đến cuộc cách mạng ETF tại Mỹ.

ETF Tiền Điện Tử là gì?

Giờ bạn đã hiểu về các quỹ giao dịch trao đổi, hãy áp dụng điều này vào ngành công nghiệp tiền điện tử. Trong khu vực tài sản kỹ thuật số, khái niệm giỏ mua hàng pha trộn này là một vé VIP để sở hữu một danh mục đầu tư tiền điện tử rộng lớn. Ngoài sự đa dạng, crypto ETFs đang thu hút sự chú ý của nhà đầu tư vì tính ổn định tương đối của chúng bất chấp sự biến động của thị trường tiền điện tử. ETF cũng loại trừ khái niệm theo dõi các khóa riêng tư và ví kỹ thuật số, một phần quan trọng của đầu tư tiền điện tử.

Điều này giúp các nhà giao dịch đầu tư vào thị trường tiền điện tử thông qua một tài khoản môi giới, đơn giản hóa việc đầu tư tài sản kỹ thuật số khi nó dễ dàng như mua cổ phiếu công ty. Chúng có thể được sử dụng để mua, bán hoặc theo dõi cổ phiếu, tài sản tiền điện tử và một loạt công nghệ tương tự.

Chúng Hoạt Động Như Thế Nào?

Lý do các crypto ETFs đã thành công với một năm sau khi được phê duyệt là cơ chế hoạt động của chúng. ETF hoạt động giống như những bộ máy được bôi trơn tốt dưới sự giám sát của SEC Mỹ. Chúng giống như một bữa tiệc đầu tư tất cả bạn có thể tham dự, luôn mở cửa cho người mới. Tính mở cửa này của các quỹ làm cho nó hấp dẫn hơn so với những cơ hội đầu tư di chuyển chậm như quỹ hỗ. Chúng hoạt động như những chiếc xe thể thao, luôn đua qua bối cảnh đầu tư khi giá cả được cập nhật ngay cả khi bạn đang giao dịch.

Vanguard’s Consumer Staples ETF (VDC) là một ETF như vậy, cung cấp cho bạn cơ hội đầu tư vào 104 công ty như Walmart, Coca-cola và nhiều hơn nữa. Bạn không cần phải đầu tư vào cổ phiếu riêng lẻ.

Điều tương tự được áp dụng trong thị trường tài sản số, nơi các crypto ETFs hoạt động như cả một bãi thử nghiệm truyền thống và số hóa, cung cấp các tùy chọn đầu tư cổ phiếu cho các công ty tiền điện tử và blockchain.

Các Loại ETF

Vũ trụ ETF giống như một bữa tiệc đầu tư rộng lớn, mỗi loại cung cấp những cơ hội và hương vị độc đáo cho những khẩu vị đầu tư khác nhau. Hãy đi sâu vào thực đơn hấp dẫn này:

ETF thụ động đã trở thành cơ bản của nhiều danh mục đầu tư, hoạt động như phi công tự động đầu tư theo các chỉ số thị trường rộng lớn. Các quỹ này theo dõi từ S&P 500 đến các chỉ số ngành chuyên biệt, cung cấp một cách tiếp cận "những gì bạn thấy là những gì bạn có" đối với việc đầu tư. Chúng đặc biệt hấp dẫn vì phí thấp hơn và tính minh bạch - bạn luôn biết chính xác những gì có trong giỏ đầu tư của mình.
ETF quản lý chủ động có một cách tiếp cận khác, với các nhà quản lý danh mục hoạt động như những đầu bếp chính, cẩn thận chọn và điều chỉnh các thành phần (chứng khoán) dựa trên điều kiện thị trường và cơ hội. Mặc dù chúng thường tính phí cao hơn so với các đối tác thụ động của mình, các ETF này cung cấp khả năng vượt trội thông qua việc chọn lọc chứng khoán và thời gian thị trường có kỹ năng. Khả năng linh hoạt thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi làm cho chúng đặc biệt có giá trị trong những giai đoạn biến động.
ETF trái phiếu cung cấp phần thu nhập đều đặn cho nhà đầu tư, mang lại sự tiếp xúc đến các chứng khoán thu nhập cố định đa dạng. Các quỹ này có thể chứa từ trái phiếu kho bạc chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp đến chứng khoán đô thị. Không giống như trái phiếu riêng lẻ, các ETF này cung cấp đa dạng hóa tức thì và không có các mốc đáo hạn, cho phép có sự tiếp xúc liên tục với thị trường thu nhập cố định. Chúng đặc biệt có giá trị cho các nhà đầu tư tìm kiếm nguồn thu nhập ổn định mà không cần phải quản lý các khoản đầu tư trái phiếu riêng lẻ.
ETF ngành hoặc lĩnh vực cho phép nhà đầu tư đặt cược tập trung vào các phân khúc thị trường cụ thể. Ví dụ, ETF iShares U.S. Technology ETF (IYW) của BlackRock mang đến cho bạn một vị trí tiên phong để theo dõi câu chuyện phát triển của lĩnh vực công nghệ. Các ETF này hoàn hảo cho nhà đầu tư có những niềm tin mạnh mẽ về các ngành cụ thể nhưng muốn phân tán rủi ro của mình giữa nhiều công ty trong ngành đó.
ETF hàng hóa mang thị trường nguyên liệu thô vào danh mục đầu tư của bạn, cung cấp sự tiếp xúc đến tất cả từ kim loại quý đến các sản phẩm năng lượng. Các quỹ này giải quyết vấn đề lâu đời của việc đầu tư hàng hóa - bạn có được lợi ích từ sự biến động giá cả mà không cần xử lý việc lưu trữ vật lý hay giao nhận. ETF vàng, chẳng hạn, cho phép bạn tham gia vào biến động giá vàng mà không cần có hầm chứa cá nhân!
ETF tiền tệ biến thế giới phức tạp của ngoại hối thành một khoản đầu tư có thể giao dịch. Chúng đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư muốn bảo vệ rủi ro tiền tệ hoặc đầu cơ vào chính sách tiền tệ quốc tế. Các quỹ này có thể theo dõi một loại tiền tệ duy nhất so với đô la hoặc các giỏ tiền tệ, cung cấp nhiều cách để tham gia vào thị trường tiền tệ toàn cầu.

Các Loại Crypto ETFs

Cảnh quan crypto ETF đã phát triển thành một loạt các phương tiện đầu tư hấp dẫn, mỗi loại cung cấp sự tiếp xúc độc đáo tới không gian tài sản kỹ thuật số:

ETF Bitcoin, các ngôi sao mới của thế giới đầu tư tiền điện tử, tồn tại dưới hai hương vị. Các ETF Bitcoin spot, phê duyệt vào 2024, nắm giữ trực tiếp Bitcoin, cung cấp sự tiếp xúc thế giá đến các biến động giá của tiền tệ này. Các quỹ này đại diện cho một thời điểm quan trọng trong việc đầu tư crypto, cho phép nhà đầu tư truyền thống truy cập vào Bitcoin thông qua các tài khoản môi giới thông thường của họ. Các ETF Bitcoin futures, đã có mặt từ năm 2021, theo dõi hợp đồng tương lai Bitcoin được giao dịch trên Sàn Giao Dịch Mercantile Chicago, mang đến một cách khác để tiếp xúc Bitcoin.
ETF Ethereum tham gia bữa tiệc vào năm 2024, đánh dấu một cột mốc khác trong việc dễ dàng tiếp cận đầu tư crypto. Các quỹ này theo dõi giá của Ether, đồng tiền tự nhiên của blockchain Ethereum, gắn liền hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung. Sự phê duyệt các ETF Ethereum spot đã mở ra các cơ hội mới cho các nhà đầu tư quan tâm đến tiền tệ thứ hai lớn nhất theo vốn hóa thị trường.
ETF Blockchain cung cấp một lựa chọn rộng hơn cho cuộc cách mạng tiền điện tử bằng cách đầu tư vào các công ty phát triển và triển khai công nghệ blockchain. Các quỹ này có thể giữ các vị trí trong các công ty khai thác crypto, cung cấp hạ tầng blockchain và các công ty tích hợp blockchain vào hoạt động của họ. Nó giống như đầu tư vào dụng cụ và xẻng của cuộc đổ xô vàng kỹ thuật số thay vì vàng tự nó.
ETF khai thác Bitcoin tập trung cụ thể vào các công ty tham gia vào hoạt động khai thác tiền điện tử. Các quỹ này cung cấp sự tiếp xúc đến cơ sở hạ tầng quan trọng hỗ trợ mạng Bitcoin, đồng thời mang đến cho nhà đầu tư một cách tham gia vào kinh tế khai thác mà không cần phức tạp kỹ thuật của việc điều hành hoạt động khai thác. Chúng thường bao gồm cả các công ty khai thác thuần chủng và các công ty đa dạng tích hợp đáng kể hoạt động khai thác.
ETF crypto đa dạng đại diện cho bữa tiệc crypto tối đa, cung cấp sự tiếp xúc đến nhiều tài sản kỹ thuật số thông qua một phương tiện đầu tư duy nhất. Các quỹ này có thể kết hợp các loại tiền kỹ thuật số khác nhau, các công ty blockchain, và các doanh nghiệp liên quan đến crypto, cung cấp sự tiếp xúc rộng lớn đến toàn bộ hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.

Cách Đầu Tư vào Crypto ETFs?

Đối với các nhà giao dịch muốn tận dụng tối đa bùng nổ ETF crypto hiện tại, đây là cách làm điều đó. Đầu tư vào ETF có thể dễ như đặt món ăn qua ứng dụng giao hàng. Bạn chỉ cần làm quen với quá trình này trong đầu.

Bước đầu tiên là mở một tài khoản môi giới mà sẽ hoạt động như ví đầu tư kỹ thuật số của bạn. Đầu tư vốn vào tài khoản này để bạn có thể mua ETF crypto mà bạn chọn và không lâu bạn sẽ trở thành một phần của cộng đồng.

Tuy nhiên, cần lưu ý đến mức độ rủi ro và khả năng chịu đựng của bạn, mặc dù ETF ít biến động hơn so với thị trường crypto thực tế. Dành thời gian để hiểu về ETF crypto của bạn - bạn phải biết nó bao gồm những gì - bạn muốn chỉ tiếp xúc Bitcoin hay pha trộn tài sản kỹ thuật số hay cổ phiếu của các công ty blockchain? Mỗi lựa chọn này có bộ rủi ro và lợi ích riêng biệt, bạn nên biết rõ trước khi đầu tư.

Bản chất của các crypto ETF là cách họ biến đổi tài sản kỹ thuật số từ một cơ hội đầu tư phức tạp và biến động thành một cái nhìn tiêu hóa. ETFs đã dân chủ hóa thị trường tiền điện tử, điều này được thấy trong số lượng ngày càng tăng các đơn đăng ký mới cho phê duyệt trong vòng một năm kể từ khi Bitcoin và Ethereum được chấp thuận.

Bất kể bạn đang ở trạng thái nào, dù là một nhà đầu tư có kinh nghiệm hay người mới bắt đầu, ETFs tiền điện tử là một con đường để khám phá. Chỉ cần nhớ rằng lĩnh vực này đang phát triển rất nhanh chóng và mang lại những cơ hội mới cho các nhà đầu tư. Nó cho phép mọi người tham gia vào cả thị trường kỹ thuật số và truyền thống và đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Vì vậy, hãy nhanh chóng tham gia bàn đầu tư sớm nhất có thể.