Wells Fargo Advisors gọi các công ty tiện ích điện là bên hưởng lợi chính từ chi tiêu cho AI và trung tâm dữ liệu, hiện đang thúc đẩy diễn biến thị trường chứng khoán, đồng thời chỉ ra suất cổ tức gần 3%.
Các điểm chính:
- Wells Fargo Advisors liên hệ sức mạnh gần đây của thị trường chứng khoán với chi tiêu cho AI và trung tâm dữ liệu.
- Công ty cho rằng các tiện ích điện là ngành có khả năng hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng đầu tư hạ tầng này.
- Các nhà phân phối, nhà sản xuất và đơn vị vận hành đường ống khí tự nhiên cũng được hưởng lợi, nhưng ở quy mô nhỏ hơn.
Wells Fargo đặt cược vào giao dịch cổ phiếu tiện ích
Công ty đã made luận điểm này trong bản bình luận thị trường hàng tuần, liên kết sức mạnh cổ phiếu gần đây với dòng tiền đổ vào các hệ thống AI và những trung tâm dữ liệu vận hành chúng.
Theo họ, nhóm tiện ích là một trong những bên hưởng lợi rõ ràng nhất từ khoản chi tiêu đó.
Quan điểm này comes từ bộ phận môi giới và tư vấn của ngân hàng, nơi định hướng cho khách hàng cá nhân thay vì vận hành bàn giao dịch của chính mình.
Các công ty tiện ích điện nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ nhất.
As owners of power generation and distribution assets, they sit in the path of a long infrastructure buildout.
Nhiều doanh nghiệp đã nâng mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận dài hạn lên mức một chữ số cao đến hai chữ số thấp.
Kết hợp với suất cổ tức 2% đến 3%, cấu phần này hỗ trợ mức tổng lợi nhuận vững chắc, theo công ty.
Cũng nên đọc: Bitcoin Suffers Its Worst Week As Saylor Blames The AI Trade
Tiện ích điện dẫn đầu làn sóng nhu cầu điện năng
Luận điểm dựa trên một mối liên kết đơn giản: nhiều trung tâm dữ liệu hơn đồng nghĩa với nhu cầu điện nhiều hơn, và phải có bên đứng ra sản xuất. Wells Fargo Advisors kỳ vọng nhu cầu đó sẽ duy trì thay vì suy giảm.
Quy mô là lý do giải thích cho mức độ tin tưởng. Các ước tính trong ngành đặt khoản đầu tư liên quan đến AI ở mức hàng trăm tỷ USD trong năm nay, và con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng cho đến năm 2026.
Những chiến lược gia khác cũng đã echoed lại chủ đề này.
Trước đó, ngân hàng đã khởi động khuyến nghị đối với 33 công ty thuộc lĩnh vực tiện ích và điện, dành xếp hạng “overweight” cho nhiều mã và mô tả nhu cầu là mang tính cấu trúc, không phải chu kỳ.
Công ty cũng đã flagged các nhà phân phối khí tự nhiên, nhà sản xuất và đơn vị vận hành đường ống là bên hưởng lợi, dù tiềm năng tăng giá của họ thấp hơn so với nhóm điện.
Power becomes the constraint as AI scales, not the chips alone.
Những doanh nghiệp sở hữu tài sản phát điện, truyền tải và phân phối có thể chuyển nhu cầu tăng lên sang khách hàng và ghi nhận lợi nhuận ổn định, được điều tiết.
Wells Fargo đã thúc đẩy quan điểm này trong nhiều tháng. Vào tháng 10, họ nói với khách hàng rằng nên nắm giữ dài hạn cổ phiếu tiện ích, và kể từ đó các chiến lược gia của họ đã xếp tiện ích và công nghiệp cùng với công nghệ là những lựa chọn ưa thích đến năm 2026, gọi sự dịch chuyển này là giai đoạn khởi đầu của một xu hướng kéo dài nhiều năm.
Đọc tiếp: Who Really Influences Dogecoin? 10 X Accounts Worth Following