Mười sáu ví tiền điện tử đã tích lũy 431,018 ETH token trị giá 1,73 tỷ đô-la giữa ngày 25 và 27 tháng 9, theo dữ liệu theo dõi blockchain. Các khoản mua được thực hiện qua các nền tảng chính bao gồm Kraken, Galaxy Digital, BitGo, FalconX và OKX khi giá Ether giảm hơn 10% trong tuần qua.
Những Điều Cần Biết:
- Mười sáu ví cấp tổ chức đã mua 431,018 Ether trị giá 1,73 tỷ đô-la thông qua các nền tảng tiền điện tử lớn trong khoảng thời gian ba ngày khi giá yếu
- Số dư Ether trên sàn giao dịch giảm còn khoảng 14,8 triệu token, giảm 52% so với mức năm 2016, biểu thị mức thấp nhất trong chín năm
- Các quỹ giao dịch Ethereum niêm yết tại Mỹ đã ghi nhận dòng tiền ra gần 800 triệu đô-la tuần này, đánh dấu giai đoạn hoàn trả lớn nhất kể từ khi ra mắt
Số Cung Trao Đổi Đạt Mức Thấp Lịch Sử
Lượng Ether trên các sàn giao dịch tiền điện tử giảm từ khoảng 31 triệu token xuống còn khoảng 14,8 triệu, biểu thị sự giảm 52% so với mức năm 2016, theo công ty phân tích Glassnode. Sự giảm này phản ánh sự chuyển hướng sang các hợp đồng staking, giải pháp lưu trữ lạnh và các thỏa thuận lưu ký tổ chức.
Sự ra mắt gần đây của quỹ giao dịch staking Ethereum đầu tiên đã tăng tốc sự chuyển động của token ra khỏi các nền tảng giao dịch. Việc giảm số dư trên sàn giao dịch làm giảm áp lực bán ngay lập tức trên thị trường nhưng có thể làm tăng cường biến động giá khi các lệnh lớn được thực hiện. Các nhà giao dịch lưu ý rằng thanh khoản giảm trên sàn giao dịch làm cho biến động giá trở nên mạnh mẽ hơn trong các giai đoạn hoạt động tăng cao.
Hành Động Giá và Áp Lực Kỹ Thuật
Ether được giao dịch ở mức 4,011 đô-la vào chiều thứ Hai, giảm 0,33% trong 24 giờ và giảm hơn 10% trong bảy ngày trước đó, theo dữ liệu TradingView. Token này tạm thời giảm xuống dưới 3,980 đô-la trong phiên trước khi phục hồi lên mức hiện tại. Việc giảm trong hai tuần đã đưa Ether trở lại vùng hỗ trợ 4,000 đô-la mà các nhà giao dịch cho là quan trọng về tâm lý.
Nhà phân tích tiền điện tử Ted Pillows xác định phạm vi từ 3,700 đến 3,800 đô-la là ngưỡng quan trọng.
Một sự phá vỡ dưới 3,700 đô-la có thể kích hoạt thanh lý các vị trí dài sử dụng đòn bẩy, có khả năng tăng tốc động lượng giảm giá qua việc bán cưỡng bức. Những người tham gia thị trường theo dõi mức này sát sao khi tỷ lệ ký quỹ vẫn tập trung trong phạm vi đó.
Biến động giá ngắn hạn đã gia tăng khi người giữ điều chỉnh vị trí của mình. Kết hợp số cung trên sàn giao dịch giảm và vị trí ký quỹ tập trung tạo điều kiện cho biến động giá nhanh chóng hơn, ngay cả khi các chỉ số nhu cầu dài hạn cho thấy sự quan tâm tổ chức bền vững.
Dòng Tiền Quỹ Tổ Chức Dịch Chuyển
Các quỹ giao dịch Ethereum niêm yết tại Mỹ đã ghi nhận khoảng 800 triệu đô-la dòng tiền ra trong tuần hiện tại, đánh dấu giai đoạn hoàn trả lớn nhất kể từ khi các sản phẩm này bắt đầu giao dịch. Mặc dù có các khoản rút ra, khoảng 26 tỷ đô-la vẫn được đầu tư vào các quỹ giao dịch Ethereum, chiếm 5,37% tổng cung tiền điện tử.
Quy mô tích lũy tổ chức đối lập với dòng tiền ra ETF. Dữ liệu trước đó từ nền tảng phân tích blockchain Lookonchain cho thấy một tích lũy khác khoảng 204 triệu đô-la trong Ether, hiển thị các mẫu tương tự của những người mua lớn tham gia vị trí trong các đợt giảm giá.
Sự khác biệt giữa các khoản hoàn trả ETF và các khoản tích lũy ví gợi ý rằng các nhà đầu tư tổ chức có quan điểm khác nhau về hướng giá trong ngắn hạn.
Các nhà giao dịch bán lẻ dường như không vội vàng gia tăng sự tiếp xúc ở các mức giá hiện tại. Chuỗi mua từ các nền tảng lưu ký cấp tổ chức chỉ ra rằng một số người tham gia thị trường coi sự giảm giá là cơ hội để xây dựng vị trí, trong khi những người khác chờ đợi thông tin rõ ràng hơn về giá trước khi cam kết vốn.
Hiểu Các Thuật Ngữ Chính
Số dư sàn giao dịch đề cập đến tổng lượng tiền điện tử nằm trong ví do các nền tảng giao dịch kiểm soát, nơi token vẫn sẵn sàng để bán ngay lập tức. Staking liên quan đến việc khóa token trong một mạng để hỗ trợ hoạt động chuỗi khối để đổi lấy phần thưởng, loại bỏ các token đó khỏi lưu thông giao dịch tích cực.
Các vị trí ký quỹ đại diện cho các giao dịch được thực hiện bằng vốn vay, cho phép các nhà đầu tư kiểm soát các vị trí lớn hơn so với số vốn của họ. Thanh lý xảy ra khi giá trị của một vị trí sử dụng đòn bẩy giảm xuống dưới các ngưỡng yêu cầu, buộc phải bán tự động vị trí đó để bù các số tiền vay. Các quỹ giao dịch giữ tài sản tiền điện tử và giao dịch trên sàn chứng khoán truyền thống, cung cấp cho nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ sự tiếp xúc mà không cần mua trực tiếp token.
Kết Luận
Các ví tổ chức lớn đã tích lũy 1,73 tỷ đô-la trong Ether trong đợt giảm giá gần đây, thậm chí khi các quỹ giao dịch niêm yết tại Mỹ trải qua đợt dòng tiền ra nặng nề nhất kể từ khi ra mắt. Số dư giữ trên sàn giao dịch đạt mức thấp nhất trong chín năm với 14,8 triệu token, giảm áp lực bán ngay lập tức đồng thời tiềm năng tăng cường biến động giá. Mức 3,700 đô-la vẫn quan trọng, với các vị trí ký quỹ tập trung có nguy cơ bị thanh lý nếu giá giảm xuống dưới ngưỡng đó.