Binance Research đã nhấn mạnh các xu hướng quan trọng mà thị trường tiền điện tử nên theo dõi trong tháng 12 này khi những phát triển về NFT, DeFi và Web3 đã xảy ra trong tháng trước cùng với việc Bitcoin tăng lên mốc $100K và mùa altcoins đang đến.
Dòng tiền ETF theo vị trí tiếp tục tăng
Đầu tháng trước, thị trường tiền điện tử đạt đỉnh mới với tổng vốn hóa thị trường đạt $3,47 nghìn tỷ được thúc đẩy bởi Bitcoin tăng vượt mốc $100,000.
Mốc quan trọng này đạt được nhờ sự gia tăng chưa từng thấy trong sự tham gia của các tổ chức vào thị trường, được thấy qua việc dòng tiền vào ETF theo vị trí đã tăng liên tiếp 7 tuần, vượt qua $6.5 tỷ trong tháng 11. Phần lớn điều này có thể được quy cho việc giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 7 tháng 11 xuống 4.5%-4.75%, tăng cường sự tự tin của thị trường về tài sản số rủi ro cùng với thông báo từ chức của cựu Chủ tịch SEC Gary Gensler.
Điều này khơi dậy sự nhiệt tình về cải cách quy định có lợi cho tiền tệ kỹ thuật số. Và ngay khi chúng ta bước vào tháng 12, thị trường đã phấn khởi trước việc Trump chọn Paul Atkins ủng hộ tiền điện tử làm Chủ tịch mới của SEC.
Khi các quỹ ETF theo vị trí của Bitcoin và Ethereum đẩy dòng tiền ròng lên lần lượt hơn $30 tỷ và $577 triệu, các công ty như BlackRock và Grayscale nổi lên như những người hưởng lợi lớn nhất, điều này thể hiện nhu cầu của tổ chức đối với tiền điện tử.
Altcoin tăng mạnh
Bitcoin lơ lửng quanh mốc 100K và cuối cùng vượt qua nó, cũng làm dấy lên sự phục hồi của altcoin như XRP và Cardano lên lãnh thổ mới. Chỉ số Mùa Altcoin tăng lên 70 từ 27 trong tháng trước với vốn hóa thị trường của altcoin đạt $470 tỷ.
Trong khi đó, Solana đã đảo lật Ethereum về phí hàng ngày khi hoạt động DEX của nó vượt qua $120 tỷ. Tuy nhiên, sự hưng phấn giao dịch meme coin phải đối mặt với một số trở ngại do tranh cãi.
Ethereum cũng đã lấy lại vị trí dẫn đầu về thanh khoản stablecoin khi vượt qua Tron với sự gia tăng 31,4% trong nguồn cung USDT của mình, đạt $61,8 tỷ.
XRP đã tăng 362,3% sau thông báo từ chức của Gensler, dẫn đầu thị trường altcoin. Điều này được thúc đẩy thêm bởi WisdomTree nộp đơn cho sản phẩm giao dịch trao đổi (ETP) cho XRP.
Cardano đứng thứ hai với mức tăng hàng tháng 216% khi Glacier phát sóng token NIGHT, phân phối nó cho các chủ ADA. Trong khi đó, Cardano hợp tác với BitcoinOS để tận dụng thanh khoản của Bitcoin trong cuộc gặp của Charles Hoskinson với Trump.
Ethereum cũng tăng trưởng khiêm tốn 45,1% khi dòng tiền tổ chức tăng lên do cắt giảm lãi suất liên bang và tăng cường áp dụng Layer-2. Bitcoin tăng 36,9% do dòng tiền ETF ngày càng tăng có trung bình hàng tuần $1,8 tỷ.
TON, TRX và BNB tăng lần lượt 33,3%, 24,7% và 10,8% do những phát triển liên quan đến nền tảng và sự lạc quan về quy định. Sự tăng trưởng của BNB đã được liên kết với thành công của BNB Greenfield khi nó thu hút các dự án tiền điện tử lớn như Limewire.
Meme Coins tăng nhờ tin tức từ Musk
Trong số các meme coin, Dogecoin đã đạt mức tăng cao nhất 160,4% do Elon Musk tham gia vào "Bộ phận Hiệu quả Chính phủ" (D.O.G.E.) dưới chính quyền Trump, thêm vào các suy đoán về tích hợp vào các nền tảng truyền thông xã hội.
Shiba Inu đứng thứ hai với mức tăng hàng tháng 70,7% nhờ sự phấn khích từ meme coin và sự lạc quan về quy định.
DeFi chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể
Tháng 11 cũng chứng kiến sự tăng trưởng 33,7% trong Tổng Giá Trị Khóa (TVL) của DeFi khi hoạt động trên chuỗi tăng lên trong khi chờ đợi các cải cách quy định. Solana, Base và Sui nổi lên là những người hưởng lợi lớn nhất với tỷ lệ tăng trưởng TVL lần lượt là 43,4%, 32,9% và 54,0%.
Solana đạt kỷ lục $8,8B trong TV nhờ dòng tiền từ người dùng cá nhân và tổ chức từ các nhà cung cấp thanh khoản như Raydium và Drift, cùng với các giao thức staking thanh khoản như Binance Staked SOL (BNSOL), Sanctum và Jito. Điều này hỗ trợ sự mở rộng của mạng Solana về khối lượng trên chuỗi.
Tài sản thực đã thúc đẩy sự tăng trưởng, như thấy trong sự gia tăng hoạt động phát triển 14.450% của Chainlink khi cơ sở hạ tầng của nó kết nối các mạng blockchain với dữ liệu thế giới thực.
TVL của Base đạt $3,4B, đánh dấu sự tăng trưởng 33,4% do sự tham gia của người dùng vào thị trường vay và cho vay. Uniswap cũng chứng kiến sự gia tăng TVL 55,4% khi tích hợp với Arbitrum và Base, củng cố vị trí của mình trong thị trường thanh khoản.
Uniswap cũng vượt qua 9,2 triệu giao dịch hàng ngày, cho thấy khả năng mở rộng của nó.
Sui cũng đạt kỷ lục TVL $1,6B khi các chuỗi dựa trên Sui trải qua sự xoay vòng vốn mạnh mẽ. Các dự án như Cetus AMM, Navi Protocol, và Scallop Lend nổi bật cùng với Suilend, có sự tăng trưởng TVL 86,5%. Tất cả điều này đã làm nổi bật sự hấp dẫn của mạng Sui đối với khu vực DeFi.
NFTs phát triển bất chấp thị trường bão hòa
Các Non-Fungible Tokens (NFTs) tăng 57,6% về khối lượng bán hàng khi đạt $0,5 tỷ đối với ETH NFTs. Tuy nhiên, giá trị cao hơn và sự hợp nhất ít hơn đang diễn ra khi số lượng người bán và người mua độc nhất giảm 24,7%.
Thị trường NFT vẫn còn bão hòa, khi 98% trong số các dự án NFT mới ra mất lợi nhuận. Điều này cho thấy các thách thức tiềm năng trong việc duy trì sự tham gia và sinh lời của thị trường.
Trong khi Doodles phục hồi với mức tăng trưởng 584%, các bộ sưu tập Ethereum có kết quả khác nhau, với CryptoPunks tăng 141,4%. Tuy nhiên, các dự án sáng tạo như Courtyard.io đang thu hút sự chú ý với 3,500 giao dịch bán hàng trung bình hàng ngày.
Giao thức BRC-20 và Ordinals đã đẩy NFT Bitcoin lên mức tăng 220% về khối lượng. Các bộ sưu tập như NodeMonkes và ArtBlock ghi nhận các lợi nhuận lớn.
Trong khi đó, các chuỗi khác như BNB, Polygon và Solana đã tăng 48,1%, 28,6% và 19,3% tương ứng.
Tất cả những xu hướng này làm nổi bật động lực tăng trưởng của thị trường tiền điện tử rộng hơn bất chấp những trở ngại về lợi nhuận và duy trì sự tham gia.