XRP đã giảm gần 14% trong tuần qua mặc dù có sự tăng 7,400% về dòng tiền ra sàn, một chỉ số thường liên quan đến tâm lý lạc quan của nhà đầu tư. Tài sản kỹ thuật số này đã được giao dịch ở mức $2.41 vào thứ Năm, giảm 3.6% trong 24 giờ, trong khi dữ liệu từ nhiều nền tảng phân tích blockchain cho thấy những người giữ lâu dài đang giảm bớt vị thế của họ và các nhà giao dịch tổ chức mất niềm tin vào khả năng hồi phục.
Điều Cần Biết:
- Người giữ XRP lâu dài đã giảm vị thế của họ 34% từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10, giảm từ 163.68 triệu xuống còn 107.84 triệu token
- Dòng tiền ra từ sàn đã tăng từ âm 12.7 triệu XRP xuống âm 960 triệu XRP trong năm ngày, cho thấy nhà đầu tư cá nhân có thể đang tích lũy khi những người chơi lớn thoát khỏi thị trường
- Hai giao cắt tử thần kỹ thuật đang hình thành trên biểu đồ giá XRP, với trung bình động chủ chốt báo hiệu khả năng giảm thêm
Nhà Đầu Tư Lớn Rút Lui Khi Sự Biến
Động Giá Tiếp Tục
Thay đổi Vị thế Ròng của Hodler, theo dõi bao nhiêu tiền mã hóa mà các nhà đầu tư dài hạn mua hoặc bán, đã giảm mạnh trong hai tuần qua. Theo dữ liệu từ Glassnode, lượng nắm giữ giảm từ 163.68 triệu XRP xuống còn 107.84 triệu XRP từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10. Điều này thể hiện một sự giảm 34%, cho thấy những người giữ kinh nghiệm đang thanh lý vị trí thay vì chuẩn bị cho một sự phục hồi.
Đối với chỉ số Tiền Thông Minh, một chỉ số theo dõi cách các nhà giao dịch dày dạn định vị bản thân, đã giảm xuống mức thấp thứ hai kể từ đầu tháng 10.
Mức giảm này cho thấy niềm tin vào sự hồi phục đang suy giảm giữa các nhà đầu tư thường dẫn dắt các đợt tăng giá bền vững. Chỉ số Dòng Tiền Chaikin, đo lường liệu các ví lớn có đang thêm hoặc rút tiền, vẫn dưới không. Điều này cho thấy các nhà giữ lớn không mua điên cuồng trong sự giảm giá hiện tại.
Ba chỉ số này tạo ra một bức tranh nhất quán. Những người chơi lớn đang cắt giảm sự tiếp xúc mặc dù sự biến động giá thu hút các nhà giao dịch nhỏ hơn vào thị trường.
Nhà Đầu Tư Cá Nhân Có Thể Đang Gia
Nhập Khi Tiền Tổ Chức Rút Lui
Dòng tiền ra khỏi sàn đã tăng mạnh dù sự tin tưởng yếu từ bên giữ lớn. Thay đổi Vị thế Ròng của Sàn, đo lường có bao nhiêu XRP được di chuyển ra vào khỏi các nền tảng giao dịch, đã sâu hơn từ âm 12.7 triệu XRP vào ngày 10 tháng 10 xuống còn âm 960 triệu XRP vào ngày 15 tháng 10, theo Glassnode. Điều này thể hiện một sự gia tăng hơn 7,400% về dòng ra trong năm ngày.
Dòng tiền ra lớn thường báo hiệu rằng các nhà đầu tư đang di chuyển token vào ví cá nhân, điều này giảm áp lực bán ngay lập tức.
Nhưng bối cảnh ở đây gợi ý một câu chuyện khác. Vì người giữ lâu dài và nhà giao dịch tổ chức đang đứng ngoài, hoạt động này có khả năng phản ánh sự tích lũy của nhà đầu tư cá nhân.
Các nhà đầu tư nhỏ hơn dường như đang đuổi theo sự phục hồi. Khi động lực mua do nhà đầu tư cá nhân dẫn đầu mà không có sự hỗ trợ từ cá voi, đợt tăng giá thường phai nhạt nhanh chóng. Những người mua trễ thường bị mắc kẹt khi giá đảo chiều, theo các mẫu mô hình lịch sử trên thị trường tiền mã hóa.
Chỉ Số Kỹ Thuật Chỉ Ra Rủi Ro Giảm
Thêm
Cấu trúc biểu đồ của XRP vẫn còn mỏng manh. Hai giao cắt tử thần đang hình thành, một thiết lập giảm giá khi trung bình động ngắn hạn giảm dưới trung bình động dài hạn. Đường Trung bình Động Số mũ 20 ngày gần giảm dưới đường 200 ngày, trong khi đường 50 ngày gần cắt dưới đường 100 ngày. Nếu cả hai giao cắt được xác nhận, giai đoạn giảm giá của XRP có thể kéo dài và làm sâu thêm sự suy giảm hiện tại.
Đường Trung bình Động Số mũ đặt trọng số lớn hơn cho các mức giá gần đây so với trung bình động đơn giản.
Điều này làm cho nó phản ứng nhanh hơn với các điều kiện thị trường hiện tại và thường cung cấp các tín hiệu sớm hơn về các thay đổi xu hướng. Giao cắt tử thầ n xảy ra khi EMA trong thời gian ngắn cắt dưới EMA trong thời gian dài, thường báo hiệu một xu hướng suy yếu và có khả năng mất mát thêm.
Để XRP phủ định triển vọng giảm giá, giá cần phải vượt qua khoảng $2.57 đến $2.72. Điều đó sẽ cung cấp sự thoải mái ngắn hạn và có thể thu hút sự quan tâm mua mới.
Tuy nhiên, đóng cửa dưới $2.32 có nguy cơ giảm xuống $2.14 hoặc thậm chí $2.06. Điều này đại diện cho một sự giảm chỉ 3.5% từ mức hiện tại. Cấu trúc giá cho thấy người mua có thể đang đi vào bẫy, với dữ liệu sàn giao dịch cho thấy sự lạc quan cá nhân trong khi mọi nhóm chính và chỉ số kỹ thuật đều cảnh báo về sự yếu kém tiếp tục.
Sự Ngắt Kết Nối Giữa Hoạt Động Cá
Nhân và Định Vị Tổ Chức
Động lực thị trường hiện tại tiết lộ một sự ngắt kết nối đáng kể. Các nhà giao dịch cá nhân đang di chuyển token khỏi sàn giao dịch với tốc độ lịch sử, cho thấy họ mong đợi giá tăng. Nhưng những người giữ tổ chức và nhà đầu tư dài hạn đang giảm vị thế, cho thấy họ thấy cần phải giảm xuống thêm.
Sự phân kỳ này thường đánh dấu các giai đoạn chuyển tiếp trên thị trường tiền mã hóa. Khi các nhà giữ lâu dài thoát ra trong thời điểm giá yếu và nhà đầu tư cá nhân tích lũy, đợt tăng thường thiếu sự hỗ trợ cần thiết để bền vững.
Mô hình đã lặp lại trên nhiều tài sản kỹ thuật số trong các chu kỳ thị trường trước.
Việc Dòng Tiền Chaikin duy trì dưới không đặc biệt đáng kể. Chỉ số này đo lường áp lực mua và bán bằng cách phân tích cả sự biến động giá và khối lượng giao dịch.
Một chỉ số dưới không cho biết rằng áp lực bán từ các ví lớn vượt qua áp lực mua, mặc dù dòng tiền ra sàn tổng thể gia tăng.
Tư Tưởng Kết
XRP đối mặt với nhiều trở ngại kỹ thuật và cơ bản mặc dù có vẻ như có hoạt động mua. Sự tăng vọt 7,400% dòng tiền ra sàn che giấu một vấn đề sâu sắc hơn: nhà đầu tư tổ chức và người giữ lâu dài đang giảm sự tiếp xúc trong khi nhà đầu tư cá nhân tích lũy, một mô hình mà lịch sử cho thấy dẫn đến sự giảm giá thêm thay vì các đợt tăng giá bền vững.