Bevor wir ins Detail gehen, wie man DeFi-Liquidationen vermeidet oder minimiert, lassen Sie uns zunächst verstehen, was das ist und wie es funktioniert.
Was ist DeFi-Liquidation?
Vereinfacht gesagt ist Liquidation der Prozess, eine gehebelte Position nicht halten zu können, weil nicht genügend Mittel vorhanden sind. Krypto-Händler stehen vor einer Liquidation, wenn sie die Marginanforderungen für gehebelte Positionen nicht erfüllen können, was im Wesentlichen bedeutet, dass ihnen die Mittel fehlen, um die Trades offen zu halten. Um dies zu vermeiden, benötigen Sie kritische Strategien, die Ihnen beim Handel helfen, damit Sie sie in Zukunft nutzen können.
In der Dezentralisierten Finanzierung (DeFi) greifen Händler auf Kreditvereinbarungen außerhalb der traditionellen Finanzen zu, indem sie Krypto-Vermögenswerte als Sicherheit bereitstellen. Sie müssen jedoch die volatile Natur digitaler Vermögenswerte berücksichtigen, die häufig zur Liquidation ihrer Vereinbarungen führen kann. In einem solchen Fall verlieren Händler ihre Sicherheiten, was die Risiken im DeFi-Bereich und für den Händler erhöht.
DeFi-Liquidation tritt auf, wenn die im Vertrag genannte Sicherheit des Kreditnehmers unter eine bestimmte Schwelle fällt, was es aufgrund der Crypto-Marktschwankungen für beide Parteien zu einer riskanten Position macht. Um das Risiko der DeFi-Liquidation zu senken, müssen Händler eine Marge zwischen dem Vermögensdarlehen und ihrer Sicherheit aufrechterhalten.
Wege zur Vermeidung von DeFi-Liquidation
Die volatile Natur des Kryptomarkts macht es schwierig, leichte Preisänderungen zu berücksichtigen, was zu Liquidation und Verlusten führt. Um diesem entgegenzuwirken und sicherzustellen, dass die Risiken der DeFi-Liquidation eingeschränkt werden, müssen Händler bestimmte Strategien verwenden.
1. Einen guten Handelsplan erstellen
Die erste und wichtigste Strategie besteht darin, Ihre Trades im Voraus zu planen, um die Chancen auf Liquidation zu verringern. Dies beinhaltet die Ausarbeitung eines Plans, der Verluste im Falle einer Liquidation berücksichtigt und eine angemessene Austrittsstrategie hat, wenn der Markt nach unten geht.
Dies verhindert impulsive Käufe, die durch Gier oder Angst hervorgerufen werden, und beseitigt die Versuchung, Positionen zu lange zu halten. Dadurch verlassen Händler das Spiel rechtzeitig, ohne zu früh und ohne große Gewinne zu erzielen.
2. Sichere Handelspositionen sichern
Der Kryptomarkt ist immer durch Schwankungen geprägt, und trotz bester Vorsichtsmaßnahmen kann sich der Preis in unerwünschte Richtungen bewegen. Daher müssen Händler ihre Handelspositionen entsprechend dem Preisverlauf ausrichten, sodass sie eine Austrittsstrategie haben, die verhindert, dass ihre Position liquidiert wird, falls sich der Markt in die entgegengesetzte Richtung bewegt.
Krypto-Händler markieren dazu einen Bereich oder ein Niveau, an dem sie den Trade verlassen können. Es ist jedoch sinnvoll, eine Stop-Loss-Order zu verwenden, um den Exit-Plan effektiver zu gestalten und Verluste zu reduzieren.
Diese Stop-Loss-Order ist der genaue Preis, bei dem ein Trade automatisch beendet wird, wenn die Kryptowährung auf ein vorher festgelegtes Niveau fällt. Stop-Loss-Orders bieten jedoch keinen 100%igen Schutz vor Liquidation. Falls der Liquidationspreis schwankt, können Stop-Loss-Orders möglicherweise die Liquidation nicht verhindern.
3. Die Marge aufrechterhalten
Wie bereits erwähnt, besteht der Schlüssel zur Minderung des DeFi-Liquidationsrisikos darin, die Marge aufrechtzuerhalten, also den Mindestbetrag, der benötigt wird, um den Trade offen zu halten. Es gibt auch ein Margenguthaben, das die verfügbaren Mittel im Konto anzeigt.
Wenn das Margenguthaben unter die Wartungsmarge fällt, wird die Kryptobörse automatisch gehebelte Positionen schließen, um Verluste zu begrenzen. Daher sollten Krypto-Händler die Marge aufrechterhalten, um Liquidationen zu vermeiden.
Bei einem signifikanten Preisrückgang müssen Händler genügend Margenguthaben halten, um den Handel weiterzuführen. Je höher das Margenguthaben, desto niedriger der Liquidationspreis.
4. Trading üben
Händler sollten sich mit simuliertem Trading vertraut machen, bei dem sie ihre Handelswerkzeuge und -strategien testen und Erfahrung sammeln. Testnetzwerke sind in dieser Hinsicht nützlich, da sie die Gelegenheit bieten, in Echtzeit zu üben, ohne Kapital zu riskieren.
5. Effektive Anwendung von Risikomanagementstrategien
Risikomanagement ist ein wichtiger Aspekt des Krypto-Tradings, und eine der wesentlichen Strategien zur Risikominderung besteht darin, das Expositionsrisiko bei einem bestimmten Trade zu begrenzen. Trader sollten nicht mehr als 1-2% ihres Konto-Tradingskontos auf einen einzelnen Trade riskieren.
Wenn der Trader 10.000 $ auf seinem Konto hat, sollte er nicht mehr als 100-200 $ pro Trade riskieren, da sie nur einen kleinen Teil verlieren, falls es schiefgeht. Ideal ist es, einen Hebel von 2x-5x zu nutzen und es zu vermeiden, in mehrere Handelsverträge einzusteigen.
Große Positionen, bei denen 1-2 schlechte Trades das Konto leeren können, werden am besten vermieden. Stattdessen ist es besser, langsam zu beginnen und eine Handelstechnik zu entwickeln, die keine großen Positionen erfordert.
6. Verluste durch Kompensation begrenzen
Händler sollten es vermeiden, in Positionen zu investieren, die sich im Verlust befinden. Wenn sie in einen Vertrag investiert haben, dessen Wert sinkt, ist es klug, nicht weiter in den gleichen Vertrag zu investieren.
Investieren in verlustreiche Positionen senkt den Liquidationspreis und erhöht die Wahrscheinlichkeit von Liquidationen. Stattdessen sollten Händler Verluste reduzieren, indem sie verlustreiche Positionen auflösen und sich auf die Risikominderung konzentrieren. Sie können auch Liquidationen vermeiden, indem sie mehr Verträge hinzufügen oder den Durchschnitt senken.
7. Übermäßiges Trading vermeiden
Übermäßiges Trading oder permanentes Kaufen und Verkaufen, um Gewinne zu erzielen, kann oft zu einer Liquidationsfalle werden, da es hohe Handelskosten verursacht. Daher müssen Händler eine geeignete Handelsstrategie entwickeln und diese einhalten, um übermäßigen Handel und das Schwingenlassen durch Marktgefühle zu vermeiden.
8. Blindes Folgen von Hotspots vermeiden
Schließlich sollten Krypto-Händler ihre eigenen Recherchen durchführen und einem Handelsplan folgen, anstatt blind Hotspots zu folgen und in beliebte Trades zu investieren, um Gewinne zu erzielen. Dieses blinde Folgen von Trends führt zu erhöhten Risiken und macht sie irrational und unfähig zu entscheiden. Stattdessen sollten sie gründliche Recherchen durchführen, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und einen geeigneten Handelsplan zu entwickeln, um Gewinne zu erzielen.