El crudo Brent llegó brevemente a 119,50 dólares por barril el lunes —su nivel más alto desde la invasión rusa de Ucrania en 2022— mientras el Estrecho de Ormuz seguía prácticamente cerrado en medio de la campaña de Estados Unidos e Israel contra Irán.
El Dow Jones Industrial Average fell hasta 886 puntos a la apertura de la sesión, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq cayeron cada uno aproximadamente entre un 1,3 % y un 1,6 %, ya que el fuerte aumento del precio del petróleo intensificó las expectativas de que la inflación se mantendrá elevada.
La venta generalizada golpeó a los activos de riesgo en conjunto. Bitcoin, que ya se había alejado de sus máximos recientes en medio de la incertidumbre macro, cotizó a la baja junto con la renta variable mientras el índice de miedo VIX rose por encima de 30 por primera vez desde el repunte impulsado por los aranceles del pasado abril.
Qué ha ocurrido
Los precios del petróleo han subido más de un 50 % desde que Estados Unidos e Israel iniciaron ataques contra Irán el 28 de febrero. El Estrecho de Ormuz —por donde transita diariamente aproximadamente el 20 % del crudo marítimo mundial— se encuentra prácticamente paralizado, con la Guardia Revolucionaria de Irán amenazando con atacar a los buques que intenten atravesarlo.
Los datos de Vortexa muestran que actualmente unos 16 millones de barriles diarios están retenidos al otro lado del estrecho.
Irak cut aproximadamente el 60 % de su producción de petróleo al llenarse su capacidad de almacenamiento. Kuwait interrumpió producción adicional. Los analistas de JPMorgan proyectaron que los recortes de producción podrían alcanzar los 4,7 millones de barriles diarios para el día 18 de cierre.
El Brent recortó las subidas hasta alrededor de 103 dólares después de que el Financial Times informara de que los ministros de Finanzas del G7 se reunirían el lunes para debatir una liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo, aunque el ministro de Finanzas francés afirmó que no se había tomado ninguna decisión.
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Por qué importa para las criptomonedas
Un petróleo sostenido por encima de 100 dólares complica la trayectoria de tipos de la Reserva Federal justo cuando los mercados cripto venían descontando posibles recortes. Los inversores se centran ahora en el Índice de Precios al Consumidor de febrero que se publica el miércoles y en los datos de Gasto en Consumo Personal del viernes, dos métricas de inflación que la Fed utiliza para fijar su política.
Un dato más alto de lo esperado, combinado con las presiones de precios impulsadas por la energía, podría aplazar aún más los plazos de los recortes de tipos, manteniendo la presión sobre los activos apalancados y sensibles al riesgo, incluidas las criptomonedas.
Joe Mazzola, director de Servicios de Trading en Charles Schwab, afirmó que la actividad de cobertura se aceleró con fuerza el lunes, con los sectores vinculados al crecimiento económico —financieras e industriales— liderando las primeras ventas. El principal analista de crudo de Kpler warned de que el petróleo podría llegar a 150 dólares por barril para finales de mes si el tráfico por Ormuz no se normaliza.
El estratega de Macquarie Vikas Dwivedi situó el mismo umbral en más de 150 dólares si el cierre persiste varias semanas más.
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó el domingo que el tráfico regular de petroleros se reanudaría una vez que se neutralizara la capacidad de Irán para amenazar a los buques, sin especificar un calendario.
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