Alors que Bitcoin et Ethereum spot ETFs ont presque atteint le jalon d'afflux de 2 milliards de dollars lors de la semaine d'inauguration de Trump, et que de nouvelles demandes d'ETF spot prennent le marché, nous examinons ce phénomène.

Mais avant de commencer, examinons d'abord ce qui se passe actuellement dans le monde des ETF.

Le Bitcoin a reçu plus de 80 % des fonds entrants, soit 1,6 milliard de dollars, lors de la semaine d'inauguration de Trump, alors que les afflux d'ETF ont atteint la barre des 1,9 milliard de dollars. C’est la deuxième semaine consécutive que les afflux d'ETF planent autour du jalon des 2 milliards de dollars. Jusqu'à présent cette année, les ETFs ont reçu 4,8 milliards de dollars d'investissements entrants.

Pendant ce temps, Tuttle Capital Management a demandé des approbations d'ETF pour une gamme d'actifs numériques. Dans la demande soumise à la SEC américaine, des poids lourds cryptos comme ChainLink, Cardano, et Polkadot sont mentionnés, mais on y trouve aussi de nouvelles monnaies meme comme les officielles TRUMP et MELANIA lancées à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump.

Maintenant que nous savons comment le marché des ETF s'échauffe, comprenons ce que sont les ETFs.

Qu'est-ce qu'un Fonds Négocié en Bourse (ETF)?

Un Fonds Négocié en Bourse ou ETF est une sorte de panier prérempli qui vous prépare pour le marché de l'investissement. Il rend l'investissement facile pour les gens, en particulier ceux qui débutent leur parcours en offrant un assortiment d'options. Ainsi, vous n'avez pas à acheter chaque action séparément. Elles vous sont plutôt remises dans une option de panier.

Bien que ces packages d'investissement soient négociés de la même manière que les actions individuelles sur les bourses, leur impact est plus grand en raison de la diversité. Tout a commencé avec le SPDR S&P 500 ETF (SPY) qui a progressivement donné naissance à la révolution des ETFs aux États-Unis.

Qu'est-ce qu'un Crypto ETF?

Maintenant que vous avez compris les fonds négociés en bourse, appliquons cela au secteur crypto. Sur la frontière des actifs numériques, ce concept de panier assorti est un laissez-passer VIP pour détenir un portefeuille crypto étendu. Outre la diversité, les crypto ETFs attirent l'attention des investisseurs en raison de leur nature relativement stable malgré la volatilité du marché crypto. Les ETFs éliminent également la notion de suivi des clés privées et des portefeuilles numériques, qui est un élément clé des investissements crypto.

Cela aide les traders à investir dans le marché crypto via un compte de courtage, simplifiant l'investissement dans les actifs numériques tout en étant aussi simple que d'acheter des actions d'entreprises. Ils peuvent être utilisés pour acheter, vendre, ou suivre des actions, des actifs crypto et une gamme de technologies similaires.

Comment Fonctionnent-ils?

La raison pour laquelle les crypto ETFs ont connu un tel succès une année après leur approbation est leur mécanisme de fonctionnement. Les ETFs fonctionnent comme des machines bien huilées sous la vigilance de la SEC américaine. Ils ressemblent à un buffet d'investissement à volonté toujours ouvert aux nouveaux venus. Cette nature ouverte des fonds les rend plus attrayants que les opportunités d'investissement lentement évolutives comme les fonds communs de placement. Ils se comportent comme des voitures de sport, qui sont toujours en train de courir à travers la scène de l'investissement alors que les prix sont mis à jour même lorsque vous négociez.

Le Vanguard’s Consumer Staples ETF (VDC) est un tel ETF qui vous offre l'opportunité d'investir dans 104 entreprises comme Walmart, Coca-cola et bien d'autres. Vous n'avez pas besoin d'investir dans des actions individuelles.

La même chose s'applique sur le marché des actifs numériques, où les crypto ETFs agissent à la fois comme des bacs à sable numériques et traditionnels, offrant des options d'investissement dans les actions des entreprises crypto et blockchain.

Types d'ETFs

L'univers des ETFs est comme un vaste buffet d'investissement, chaque type présentant des opportunités et des saveurs uniques pour différents appétits d'investissement. Plongeons dans ce fascinant menu d'options:

• Les ETFs passifs sont devenus le pain quotidien de nombreux portefeuilles d'investissement, fonctionnant comme des pilotes automatiques d'investissement qui suivent de larges indices de marché. Ces fonds peu exigeants répliquent tout, depuis le S&P 500 jusqu'aux indices sectoriels spécialisés, offrant une approche "ce que vous voyez est ce que vous obtenez" pour investir. Ils sont particulièrement attrayants en raison de leurs frais plus bas et de leur nature transparente – vous savez toujours exactement ce que contient votre panier d'investissement.
• Les ETFs gérés activement adoptent une approche différente, avec des gestionnaires de portefeuille agissant comme des chefs étoilés qui sélectionnent et ajustent soigneusement les ingrédients (titres) en fonction des conditions du marché et des opportunités. Bien qu'ils facturent généralement des frais plus élevés que leurs homologues passifs, ces ETFs offrent le potentiel d'une surperformance grâce à une sélection d'actifs compétente et au timing du marché. La flexibilité pour s'adapter aux conditions de marché changeantes les rend particulièrement précieux durant des périodes volatiles.
• Les ETFs obligataires servent des portions régulières de revenus aux investisseurs, offrant une exposition à des titres à revenu fixe diversifiés. Ces fonds peuvent détenir tout, des bons du Trésor aux obligations d'entreprises et aux titres municipaux. Contrairement aux obligations individuelles, ces ETFs offrent une diversification instantanée et n'ont pas de dates d'échéance, permettant une exposition perpétuelle aux marchés à revenu fixe. Ils sont particulièrement précieux pour les investisseurs cherchant des flux de revenus réguliers sans la complexité de la gestion des investissements obligataires individuels.
• Les ETFs sectoriels ou industriels permettent aux investisseurs de faire des paris concentrés sur des segments de marché spécifiques. Par exemple, l'iShares U.S. Technology ETF (IYW) de BlackRock vous donne une place de choix pour suivre l'histoire de la croissance du secteur technologique. Ces ETFs sont parfaits pour les investisseurs qui ont de fortes convictions sur des industries particulières mais souhaitent répartir leur risque entre plusieurs entreprises au sein de ce secteur.
• Les ETFs de matières premières apportent le marché des matières premières à votre portefeuille, offrant une exposition à tout, des métaux précieux aux produits énergétiques. Ces fonds résolvent le vieux problème de l'investissement dans les matières premières – vous obtenez les avantages des mouvements de prix sans avoir à vous soucier du stockage physique ou de la livraison. Par exemple, les ETFs or vous permettent de participer aux mouvements de prix de l'or sans avoir besoin de votre propre coffre-fort!
• Les ETFs de devises transforment le monde complexe des changes en un investissement négociable. Ils sont particulièrement utiles pour les investisseurs cherchant à se couvrir contre le risque de change ou à spéculer sur les politiques monétaires internationales. Ces fonds peuvent suivre des monnaies uniques par rapport au dollar ou des paniers de devises, offrant diverses façons de jouer sur les marchés de devises mondiaux.

Types de Crypto ETFs

Le paysage des crypto ETFs a évolué pour former un éventail passionnant de véhicules d'investissement, chacun offrant une exposition unique à l'espace des actifs numériques :

• Les Bitcoin ETFs, les nouvelles stars du monde de l'investissement crypto, viennent en deux versions. Les spot Bitcoin ETFs, approuvés en 2024, détiennent directement du Bitcoin, offrant une pure exposition aux mouvements de prix de la crypto-monnaie. Ces fonds représentent un moment historique dans l'investissement crypto, permettant aux investisseurs traditionnels d'accéder au Bitcoin via leurs comptes de courtage habituels. Les Bitcoin futures ETFs, présents depuis 2021, suivent les contrats à terme Bitcoin négociés sur le Chicago Mercantile Exchange, offrant une autre façon d'obtenir une exposition au Bitcoin.
• Les Ethereum ETFs ont rejoint la fête en 2024, marquant un autre jalon dans l'accessibilité de l'investissement crypto. Ces fonds suivent le prix de l'Ether, la monnaie native de la blockchain Ethereum, qui alimente les contrats intelligents et les applications décentralisées. L'approbation des spot Ethereum ETFs a ouvert de nouvelles opportunités pour les investisseurs intéressés par la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière.
• Les Blockchain ETFs offrent une approche plus large sur la révolution des crypto-monnaies en investissant dans des entreprises développant et mettant en œuvre la technologie blockchain. Ces fonds pourraient inclure des positions dans des mineurs crypto, des fournisseurs d'infrastructure blockchain, et des entreprises intégrant la blockchain dans leurs opérations. C'est comme investir dans les pioches et les pelles de la ruée vers l'or numérique plutôt que dans l'or lui-même.
• Les Bitcoin miner ETFs se concentrent spécifiquement sur les entreprises impliquées dans les opérations de minage de crypto-monnaies. Ces fonds fournissent une exposition à l'infrastructure critique soutenant le réseau Bitcoin tout en offrant aux investisseurs un moyen de participer à l'économie du minage sans la complexité technique de gérer des opérations de minage. Ils incluent souvent à la fois des entreprises de minage pure-play et des entreprises diversifiées avec des opérations de minage significatives.

Les crypto ETFs diversifiés représentent le buffet ultime de crypto, offrant une exposition à de multiples actifs numériques à travers un seul véhicule d'investissement. Ces fonds pourraient combiner différentes crypto-monnaies, des entreprises blockchain et des entreprises adjacentes à la crypto, fournissant une large exposition à l'ensemble de l'écosystème des actifs numériques.

Comment Investir dans les Crypto ETFs?

Pour les traders souhaitant tirer le meilleur parti de la croissance actuelle des crypto ETFs, voici comment procéder. Investir dans les ETFs peut être aussi simple que de commander à manger via une application de livraison. Vous devez juste intégrer le processus dans votre cerveau.

La première étape est d'ouvrir un compte de courtage qui agira comme votre portefeuille d'investissement numérique. Investissez des fonds en espèces dans ce compte afin de pouvoir acheter l'ETF crypto de votre choix et en un rien de temps, vous ferez partie de la communauté.

Cependant, gardez à l'esprit vos niveaux de risque et de tolérance, même si les ETFs sont moins volatils que le marché crypto réel. Investissez du temps pour comprendre votre crypto ETF - vous devez savoir ce qu'il constitue – souhaitez-vous uniquement une exposition au Bitcoin ou un mélange d'actifs numériques ou d’actions d'entreprises blockchain ? Chacune de ces options a son propre ensemble unique de risques et d'avantages, que vous devriez connaître avant d'investir.

L'essence des crypto ETFs est la manière dont ils transforment les actifs numériques d'une opportunité d'investissement complexe et volatile en une opportunité plus digeste. ETFs ont démocratisé le marché des crypto-monnaies, ce qui se voit dans le nombre croissant de nouvelles soumissions pour des approbations dans l'année qui suit l'approbation de Bitcoin et d'Ethereum.

Indépendamment de votre état, que vous soyez un investisseur expérimenté ou un novice, les crypto-ETFs sont une voie à explorer. Rappelez-vous simplement que ce secteur évolue rapidement et offre de nouvelles opportunités aux investisseurs. Ils permettent aux gens de participer à la fois aux marchés numériques et traditionnels et de diversifier leur portefeuille. Alors, dépêchez-vous de rejoindre la table d'investissement dès que possible.