XRP ha iniziato la sua terza maggiore fase di compressione dall'elezione di novembre, con un trading vicino a $2,73 dopo un calo di circa l'8% dai livelli della settimana scorsa, secondo un'analisi di Sistine Research. La criptovaluta è scesa sotto la soglia psicologica dei $3 dopo un rifiuto a $2,94, ma gli analisti suggeriscono che l'azione di prezzo in fase di serratura potrebbe precedere una significativa mossa direzionale nei prossimi mesi.
Cosa sapere:
- XRP ha formato la sua terza fase di compressione dall'elezione di novembre, con trading concentrato in una banda di prezzo sempre più stretta
- Il precedente storico mostra che la compressione di XRP nel 2017 ha portato a guadagni quasi cento volte da $0,0054 a $0,43 in tre mesi
- Gli analisti proiettano obiettivi potenziali che vanno da $8,30 a $26,63, rappresentando possibili guadagni fino al 770% dai livelli attuali
Le dinamiche di mercato indicano una potenziale volatilità
La fase di compressione rappresenta un periodo in cui le oscillazioni di prezzo si riducono mentre l'attività di trading si concentra entro limiti più stretti. Sistine Research spiega che questo fenomeno crea pressione che, quando rilasciata, spesso si traduce in rapidi movimenti di prezzo a causa della ridotta densità di ordini fuori dalla gamma compressa.
L'analisi della struttura di mercato rivela che gli ordini di acquisto e vendita si concentrano entro la stretta band di trading.
Questa concentrazione lascia significativi gap di liquidità al di là della zona compressa, potenzialmente amplificando qualsiasi movimento di breakout una volta che XRP si muove fuori dalla sua gamma attuale.
L'azienda di ricerca ha notato che ci sono meno ordini per fornire resistenza o supporto al di fuori dell'area di compressione. Tali condizioni storicamente creano ambienti in cui la scoperta del prezzo avviene rapidamente, poiché c'è meno attrito di mercato a rallentare lo slancio in entrambe le direzioni.
I precedenti storici supportano la teoria della compressione
La storia dei prezzi di XRP fornisce prove convincenti per il modello di compressione-breakout. All'inizio del 2017, la criptovaluta ha dimostrato come periodi prolungati di strette gamme di trading possano precedere movimenti esplosivi.
Durante quel ciclo, XRP è stato scambiato intorno a $0,0054 a febbraio prima di salire approssimativamente a $0,43 a maggio.
L'aumento di quasi l'8000% è avvenuto in circa tre mesi, stabilendo un precedente che gli attuali analisti prendono come riferimento quando valutano strutture di mercato simili.
Il rally del 2017 è iniziato dopo che XRP ha mostrato caratteristiche di compressione simili, con l'attività di trading che si consolidava prima del grande movimento verso l'alto. I partecipanti al mercato che hanno riconosciuto il modello in anticipo si sono posizionati in modo vantaggioso per l'espansione successiva del prezzo.
Le proiezioni degli analisti alimentano le speculazioni di mercato
Sebbene Sistine Research non abbia specificato obiettivi di prezzo esatti, altri analisti di mercato hanno pubblicato proiezioni dettagliate basate su metodi di analisi tecnica. Matt Hughes ha identificato livelli di estensione di Fibonacci a $8,30, $13,39 e $26,63 come potenziali obiettivi per il prossimo grande movimento di XRP.
I calcoli di Hughes suggeriscono che un portafoglio contenente 40.000 token XRP potrebbe superare $1.000.000 di valore se la criptovaluta raggiunge il suo obiettivo più alto.
Queste proiezioni servono come punti di riferimento per i trader rialzisti, anche se gli scettici sottolineano i rischi sostanziali associati a previsioni così ambiziose.
Egrag Crypto, un noto analista di XRP, ha criticato le previsioni di prezzo conservative e sostiene che i modelli storici indicano obiettivi potenziali tra $15 e $33.
L'analista sostiene che i partecipanti al mercato che ignorano questi modelli potrebbero sottovalutare il potenziale rialzista di XRP basato su cicli precedenti.
Comprendere la meccanica di mercato delle criptovalute
Le fasi di compressione nei mercati delle criptovalute si verificano quando l'attività di trading si riduce a fasce di prezzo sempre più strette per periodi prolungati. Questo fenomeno concentra la liquidità di mercato entro livelli di prezzo specifici, creando condizioni che possono portare a rapidi movimenti di prezzo una volta che la gamma si rompe.
I gap di liquidità rappresentano aree nel book degli ordini dove esistono pochi ordini di acquisto o vendita. Quando i prezzi entrano in queste zone, la mancanza di ordini può accelerare la scoperta del prezzo, portando a movimenti bruschi fino a quando nuovi livelli di equilibrio si stabiliscono. L'analisi del book degli ordini esamina la distribuzione degli ordini di acquisto e vendita a vari livelli di prezzo. Nei mercati compressi, la maggior parte degli ordini si accumula vicino ai prezzi attuali, lasciando una copertura sottile a livelli lontani dalla fascia di trading, il che può amplificare la volatilità durante le rotture.
Livelli critici e considerazioni sul trading
I partecipanti al mercato a breve termine stanno monitorando i livelli di supporto vicino alla gamma di trading corrente di XRP, osservando le dinamiche del flusso di ordini intorno al livello di resistenza di $2,95. Un movimento deciso al di sopra di questa fascia compressa potrebbe innescare un rapido processo di scoperta del prezzo se i gap di liquidità persistono in fasce di prezzo più alte.
Al contrario, il fallimento nel mantenere il supporto ai livelli attuali potrebbe comportare un movimento accelerato al ribasso. La struttura concentrata degli ordini che caratterizza le fasi di compressione può amplificare i movimenti in entrambe le direzioni una volta che i limiti della gamma si rompono.
Gli analisti di mercato suggeriscono che le prossime settimane determineranno probabilmente il prossimo significativo movimento direzionale di XRP. La combinazione di modelli tecnici e analisi della struttura di mercato punta a condizioni che storicamente precedono grandi movimenti di prezzo, sebbene la direzione rimanga incerta fino a che non si verifica una chiara rottura.
Conclusioni finali
La struttura attuale del mercato di XRP rispecchia le condizioni che in passato hanno portato a movimenti di prezzo sostanziali, con la criptovaluta che mostra la sua terza fase di compressione dall'elezione di novembre. Mentre i modelli storici suggeriscono la possibilità di guadagni significativi, i trader devono considerare sia il potenziale di rialzo che i rischi di ribasso man mano che la fascia di trading compressa si avvicina alla risoluzione.