전통 시장에서 암호화폐로: ETF 설명

Bitcoin 및 Ethereum spot ETFs 은 거의 $20억 유입 이정표를 Trump 취임 주간에 달성했으며 새로운 spot ETF 신청이 시장을 점령하고 있는 현상을 살펴봅니다.

하지만 시작하기 전에, 현재 ETF 세계에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 먼저 살펴보겠습니다.

Trump 취임 주간에 ETF 유입이 $19억에 도달함에 따라 Bitcoin은 $16억으로 80% 이상의 자금을 받았습니다. 이는 ETF 유입이 계속해서 $20억 이정표 주변에 머무르고 있는 두 번째 연속 주입니다. 올해 들어 지금까지 ETF는 $48억의 자금을 유입받았습니다.

한편, Tuttle Capital Management는 다양한 디지털 자산에 대한 ETF 승인을 신청했습니다. 미국 SEC에 제출된 신청서에는 ChainLink, Cardano, Polkadot 같은 대형 암호화폐뿐 아니라 도널드 트럼프가 취임할 때 출시된 TRUMP 및 MELANIA 공식 밈 코인도 포함되어 있습니다.

이제 ETF 시장이 어떻게 뜨거워지고 있는지 알았으니, ETF가 무엇인지 이해해 봅시다.

상장지수펀드(ETF)란 무엇인가?

상장지수펀드, ETF는 투자 시장에 준비시키는 사전 채워진 장바구니와 같은 것입니다. 이는 특히 여정을 시작하는 사람들에게 다양한 옵션을 제공하여 투자를 쉽게 만듭니다. 각각의 주식을 따로 구매할 필요 없이 장바구니 옵션으로 제공됩니다.

이러한 투자 패키지는 개별 주식들이 거래되는 것과 동일하게 거래소에서 거래되지만, 다양성으로 인한 영향력은 더 큽니다. 이는 SPDR S&P 500 ETF (SPY)로부터 시작되어 미국에서의 ETF 혁명을 일으켰습니다.

암호화폐 ETF란 무엇인가?

이제 상장지수펀드에 익숙해졌으니 이를 암호화폐 산업에 적용해 봅시다. 디지털 자산 영역에서 이 다양한 쇼핑 카트 개념은 광범위한 암호화폐 포트폴리오를 보유할 수 있는 VIP 패스입니다. 다양성 이외에도, 암호화폐 ETF는 암호화폐 시장의 변동성에도 불구하고 상대적으로 안정적인 성격으로 인해 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 암호화폐 투자의 중요한 부분인 개인 키와 디지털 지갑 추적의 개념도 제거해 줍니다.

이는 트레이더가 브로커 계정을 통해 암호화폐 시장에 투자할 수 있도록 하여 디지털 자산 투자를 주식 구매만큼 간단하게 만듭니다. 이를 사용하여 주식을 구매, 판매하거나 암호화 자산 및 유사한 기술들을 추적할 수 있습니다.

어떻게 작동하는가?

암호화폐 ETF가 승인 후 1년 내에 성공적이었던 이유는 그들의 운영 메커니즘 때문입니다. ETF는 미국 SEC의 감시 하에 잘 기름칠된 기계처럼 작동합니다. 이들은 언제나 새로운 사람들에게 열려 있는 모든 것을 invest할 수 있는 뷔페와 같습니다. 이러한 개방형 성격의 자금은 뮤추얼 펀드 같은 느리게 움직이는 투자 기회보다 더 매력적으로 만듭니다. 이들은 스포츠카처럼 행동하며, 심지어 거래 중일 때도 가격이 업데이트됩니다.

Vanguard의 Consumer Staples ETF (VDC)는 Walmart, Coca-cola 등과 같은 104개 기업에 투자할 기회를 제공합니다. 개인 주식에 투자할 필요가 없습니다.

같은 것이 디지털 자산 시장에서도 적용되어 암호화폐 ETF는 디지털 및 전통적 샌드박스로서, 암호화폐 및 블록체인 회사의 주식 투자 옵션을 제공합니다.

ETF의 종류

ETF 우주는 광범위한 투자뷔페와 같으며, 각 종류는 다른 투자자들의 욕구에 맞춘 독특한 기회와 맛을 제공합니다. 이 흥미로운 메뉴 옵션으로 다가가 봅시다:

패시브 ETF는 많은 투자 포트폴리오의 주요 요소가 되었으며, 광범위한 시장 지수를 추적하는 투자 자동 조종사처럼 작동합니다. 이러한 저비용 펀드는 S&P 500에서부터 전문 분야 지수에 이르기까지 모두 반영하여 투자의 "보이는 것이 있는 것" 접근 방식을 제공합니다. 낮은 수수료와 투명성으로 특히 매력적입니다 - 당신은 항상 당신의 투자 바구니에 무엇이 있는지 정확하게 알 수 있습니다.
액티브 관리 ETF는 다른 접근 방식을 취하며, 포트폴리오 관리자는 시장 상황과 기회를 기반으로 재료(증권)를 신중하게 선택하고 조정하는 셰프 역할을 합니다. 이들은 보통 수동형 투자보다 높은 수수료를 부과하지만, 기술적인 증권 선택과 시장 타이밍으로 인해 잠재적인 초과 수익을 제공합니다. 시장 상황 변화에 적응할 수 있는 유연성은 변동성 높은 기간 동안 특히 가치가 있습니다.
채권 ETF는 고정 수입 증권에 대한 노출을 제공하여 투자자들에게 정기적인 수입을 제공합니다. 이러한 펀드는 정부 재무부터 기업 채권 및 지방 자치 단체 증권까지 모든 것을 보유할 수 있습니다. 개별 채권과 달리, 이러한 ETF는 즉각적인 다양성을 제공하고 만기일이 없으며, 고정 수입 시장에 지속적인 노출을 제공합니다. 이는 개별 채권 투자의 복잡성 없이 안정적인 수입 흐름을 원하는 투자자들에게 특히 가치가 있습니다.
산업 또는 섹터 ETF는 특정 시장 부문에 대한 집중적인 투자를 허용합니다. 예를 들어, BlackRock의 iShares U.S. Technology ETF (IYW)는 기술 섹터의 성장 이야기에 전면 좌석을 제공합니다. 이러한 ETF는 특정 산업에 강한 확신을 가진 투자자들이 해당 섹터 내 여러 회사에 걸쳐 리스크를 분산하고자 할 때 완벽합니다.
상품 ETF는 귀금속에서 에너지 제품에 이르기까지 원자재 시장에 대한 노출을 제공합니다. 이러한 펀드는 당신에게 상품 투자 고유의 문제를 해결해 줍니다 - 물리적 저장이나 배송 수고 없이 가격 변동의 이점을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 금 ETF는 금 가격 변동에 참여할 수 있게 해주며 개인 금고가 필요하지 않습니다!
통화 ETF는 복잡한 외환 세계를 거래 가능한 투자로 바꿔줍니다. 이들은 통화 리스크를 헤징하거나 국제 통화 정책에 대해 투기하려는 투자자들에게 특히 유용합니다. 이 펀드는 달러에 대한 단일 통화나 통화 바스켓을 추적하여 글로벌 통화 시장을 플레이할 다양한 방법을 제공합니다.

암호화폐 ETF의 종류

암호화폐 ETF 지형은 디지털 자산 공간에 독특한 노출을 제공하는 다양한 투자 차량으로 발전했습니다:

Bitcoin ETF는 암호화폐 투자 세계의 최신 스타로, 두 가지 맛으로 제공됩니다. Spot Bitcoin ETF는 2024년에 승인되어 비트코인을 직접 보유하여 암호화폐의 가격 변동에 대한 순수한 노출을 제공합니다. 이러한 펀드는 정기 브로커 계정을 통해 전통 투자가들이 비트코인에 접근할 수 있게 하여 암호화폐 투자에 중대한 변화를 일으켰습니다. Bitcoin 선물 ETF는 2021년부터 시카고 상업거래소에서 거래되는 비트코인 선물 계약을 추적하여 비트코인 노출을 제공하는 또 다른 방법을 제시합니다.
Ethereum ETF는 2024년에 파티에 합류하여 암호화폐 투자 접근성을 위한 또 다른 이정표를 세웠습니다. 이러한 펀드는 스마트 계약 및 탈중앙화 애플리케이션을 지원하는 Ethereum 블록체인의 고유 통화인 Ether의 가격을 추적합니다. Spot Ethereum ETF의 승인은 시가 총액 기준으로 두 번째로 큰 암호화폐에 관심이 있는 투자자들에게 새로운 기회를 열어주었습니다.
블록체인 ETF는 블록체인 기술을 개발 및 구현하는 기업에 투자하여 암호화폐 혁명에 대한 보다 광범위한 접근을 제공합니다. 이러한 펀드는 암호화 마이너, 블록체인 인프라 제공업체 및 블록체인을 운영에 통합하는 기업에 포지션을 포함할 수 있습니다. 이는 디지털 금 러시에 도구와 삽에 투자하는 것과 비슷합니다.
비트코인 마이너 ETF는 암호화폐 마이닝 운영에 관련된 회사에 중점을 두고 있습니다. 이러한 펀드는 비트코인 네트워크를 지원하는 핵심 인프라에 노출을 제공하며 기술적 복잡성을 수반하는 마이닝 운영 없이 마이닝 경제에 참여할 수 있는 방법을 제공합니다. 이들은 종종 순수 재생산 기업과 주요 마이닝 운영을 위한 다양한 기업을 포함합니다.

다양한 암호화폐 ETF는 단일 투자 차량을 통해 여러 디지털 자산에 대한 노출을 제공하는 궁극적인 암호화폐 뷔페를 대표합니다. 이러한 펀드는 다른 암호화폐, 블록체인 회사 및 암호화폐 인접 비즈니스를 조합하여 전체 디지털 자산 생태계에 대한 광범위한 노출을 제공합니다.

암호화폐 ETF에 투자하는 방법

현재 암호화폐 ETF의 붐을 최대한 활용하고자 하는 트레이더를 위해, 다음은 그 방법입니다. ETF에 투자하는 것은 음식 주문 앱을 통해 음식을 주문하는 것만큼 간단할 수 있습니다. 당신은 그 과정을 머릿속에 각인해야 합니다.

첫 번째 단계는 당신의 디지털 투자 지갑 역할을 할 브로커 계정을 개설하는 것입니다. 이 계정에 현금 자금을 투자하여 당신이 선택한 암호화폐 ETF를 구매할 수 있게 하며, 짧은 시간 내에 그 커뮤니티의 일원이 될 것입니다.

하지만, ETF는 실제 암호화폐 시장보다는 변동성이 적음에도 불구하고, 당신의 리스크와 감내 수준을 염두에 두십시오. 당신의 암호화폐 ETF를 이해하는 데 시간을 투자하십시오 - 당신은 그것이 무엇으로 구성되어 있는지 알아야 합니다—당신은 비트코인만 노출되고 싶습니까, 아니면 디지털 자산이나 블록체인 회사의 주식을 섞고 싶습니까? 이러한 옵션 각각은 고유한 리스크와 이점을 가지고 있으며, 투자하기 전에 이를 인식해야 합니다.

암호화폐 ETF의 본질은 디지털 자산을 복잡하고 변동이 심한 투자 기회에서 소화 가능한 것으로 변환하는 것입니다. ETFs는 암호화폐 시장을 민주화했으며, 이는 비트코인 및 이더리움 승인 이후 1년 이내에 새로운 승인 요청 수가 증가하는 것으로 나타납니다.

초보 투자자든 숙련된 투자자든 상관없이, 암호화폐 ETF는 탐색할 수 있는 경로입니다. 이 분야는 빠르게 진화하고 있으며 투자자들에게 새로운 기회를 제공하고 있음을 기억하세요. 이는 사람들이 디지털 시장과 전통적인 시장 모두에 참여하고 포트폴리오를 다양화할 수 있게 해줍니다. 그러니 가능한 한 빨리 투자 테이블에 합류하세요.