암호화폐 시장은 하락세를 기록한 지난 주 후반 소폭 상승하며, 총 시가총액이 24시간 내에 1.1% 상승했습니다. 대형 투자자들은 파생시장과 현물 시장에서 최소 억 달러 이상의 레버리지를 걸고 디지털 자산을 축적하는 등 적극적으로 움직였습니다.
알아야 할 사항:
- 약 2억 5천만 달러 상당의 비트코인 및 이더리움을 보유한 고래가 이전의 숏 포지션을 역전시키고 최대 15배 레버리지의 롱 포지션을 설정했습니다. 이전에는 1천만 달러 이상의 손실을 입었습니다.
- 기관 구매로는 비트마인에 의해 이더리움 15억 달러어치가 포함되었으며, 중앙화 거래소에서는 지난 주에 약 21,000 비트코인의 순 유출이 발생했습니다.
- 일부 거래자들은 비트코인과 이더리움에서 1억 4천만 달러 이상의 숏 포지션을 열었으며, 다른 일부는 에테나 및 체인링크 토큰을 축적했습니다.
파생상품 시장, 서로 다른 전략
대형 거래자들이 파생상품 시장에서 상반된 포지션을 취하며 변동성을 기회로 삼았습니다. 온체인 데이터에 따르면 비트코인을 숏 포지션에 두었던 한 고래가 롱 스탠스로 전환했습니다. 이제 이 거래자는 1,610.93 비트코인 (1억 7,300만 달러 가치)에 대해 15배 레버리지 롱 포지션을 보유하고 있으며, 19,894.21 이더리움(7,740만 달러 가치)에 대해 3배 롱 포지션을 보유하고 있습니다.
투자자의 미실현 손실은 1천만 달러 이상에서 약 310만 달러로 줄었습니다.
다른 주요 플레이어들은 반대 시각을 취했습니다. 한 고래가 하이퍼리퀴드에 3천만 USDC를 예치하고, 700 비트코인에 대해 10배 숏 포지션을 열었습니다. 이 비트코인의 가치는 약 7,550만 달러이며, 절감 가격은 150,082.90 달러입니다. 이전 블로우아웃 시기, 같은 투자자는 1억 6천만 달러를 비트코인 숏으로 벌었습니다.
앤드류 캉과 연결된 지갑은 6,800만 달러의 새로운 숏 포지션을 열었으며, 여기에는 에테나 롱 포지션 및 주요 암호화폐에 대한 25배의 레버리지를 활용한 10,275개의 이더리움과 40배 레버리지를 활용한 269개의 비트코인이 포함되어 있습니다.
캉은 주요 암호화폐에 대한 약세 경향에서도 에테나 롱 포지션을 유지했으며, 보고된 수익은 지난 주에 약 560만 달러입니다.
0x579f으로 식별된 고래는 약 7천만 달러의 혼합 포지션을 보유하고 있으며, 여기에는 232 비트코인($2천5백만), 5,810 이더리움($2천2백7십만)과 4천4백79만 에테나($2천1백3십만) 롱 포지션이 포함됩니다.
모든 거래자들이 에테나에 대해 낙관적이진 않았습니다. 새로 생성된 지갑은 이틀 동안 Coinbase에서 4백만 달러의 USDC를 인출하여 15배 레버리지의 이더리움 숏 포지션 및 10배 레버리지의 에테나 숏 포지션을 열었으며, 현재 1백44만 달러의 변동 손실에 직면해 있습니다.
현물 시장, 기관의 축적
현물 시장은 가격 하락을 이용하여 포지션을 구축하려는 투자자들 덕분에 상당한 유입을 보았습니다. 이더리움 생태계에서 비트마인이 기록된 가장 큰 구매를 했으며, 15억 달러의 이더리움을 보유자산으로 추가했습니다. 이러한 매입은 최근의 시장 변동성에도 불구하고 이더리움의 근본적인 가치를 기관들이 확신하고 있음을 시사합니다.
엘살바도르는 지난 주에 비트코인 보유량을 8개 증가시켜 총 보유량을 6,355.18 비트코인으로 늘렸습니다. 거래소 데이터는 시장 전반에서의 꾸준한 축적 패턴을 보여주었습니다.
주요 중앙화 거래소는 한 주 동안 약 21,000개의 비트코인이 순 유출되었습니다.
Coinbase Pro는 15,000개의 비트코인을 인출했으며, 바이낸스는 12,000 비트코인을 인출했습니다.
가장 큰 두 개의 암호화폐 외에도 다양한 활동이 이어졌습니다. 체인링크 생태계의 새로 생성된 지갑은 Binance에서 142,428개의 LINK 토큰을 약 2백4십만 달러 가치로 인출했습니다. 12시간 이내에, 892,460 LINK 토큰이 Binance를 떠났으며, 이들의 가치는 1천5백만 달러에 달합니다. 주 동안, 총 Binance 출금은 약 4천76만 달러에 해당하는 2.31백만 LINK 토큰에 이르렀습니다.
주요 시장 용어 이해
레버리지 포지션은 거래자가 빌린 자금을 통해 초기 투자금보다 더 많은 암호화폐를 통제할 수 있게 해줍니다. 15배 롱 포지션은 거래자가 자신의 자본보다 15배 많은 자산을 통제할 수 있다는 것을 의미하며, 잠재적인 이익과 손실을 키우게 됩니다. 숏 포지션은 가격이 하락할 때 수익을 내며, 롱 포지션은 가격이 오를 때 가치가 증가합니다. 미실현 이익이나 손실은 아직 청산되지 않은 개방적인 포지션에 대한 잠재적 이익이나 손실을 나타냅니다.
현물 시장은 즉각적인 인도를 위한 암호화폐의 직접 구매를 수반하며, 트레이더가 미래의 가격에 기반한 계약을 사용하는 파생상품 시장과 대비됩니다. 거래소에서의 순 유출은 자산을 더 장기적인 보유를 위해 개인 지갑으로 이전하는 투자자들을 일반적으로 나타냅니다. 온체인 분석가는 이러한 움직임을 추적하여 일반적으로 고래라고 불리는 대형 보유자들 사이의 패턴을 식별합니다.
마무리 생각
파생상품에서의 공격적인 레버리지 포지셔닝과 현물 시장에서의 꾸준한 축적의 조합은 단기 가격 방향성에 대한 불확실성을 반영합니다. 일부 고래는 상당한 숏 포지션을 통해 추가 하락을 내기했지만, 다른 일부는 홀딩을 조용히 구축하며, 10월의 변동성이 최고조에 달했음을 시사합니다.