암호화폐 시장은 도널드 트럼프 대통령의 깜짝 관세 발표로 인한 디지털 자산 시장에 충격으로 최근 몇 주간 가장 극적인 조정을 경험했습니다.
비트코인은 111,000 달러 이상의 근접 기록 고점에서 108,000 달러로 급락하며, $500M 이상의 청산이 발생하고 중요한 $13.8B 옵션 만기를 며칠 앞두고 강세 모멘텀이 위험에 처하게 했습니다.
트럼프의 금요일 늦은 발표는 시장을 깜짝 놀라게 했으며, 6월 1일부로 발효되는 모든 유럽연합 수입품에 대해 치명적인 50%의 관세를 제안했으며, 미국 외부에서 제조된 애플 아이폰에 대해서는 25%의 관세를 부과했습니다. 대통령은 이러한 조치를 "지속적인 무역 불균형과 규제 장벽"을 인용하며 정당화하며, EU가 미국 비즈니스에 해를 끼치는 불공정한 무역 관행을 유지하고 있다고 비난했습니다.
시기는 암호화폐 강세론자들에게 최악이었습니다. 비트코인은 $1.9B의 순 유입을 동반한 기관의 낙관론 물결을 타고 나아갔으며, 디지털 자산은 많은 분석가들이 심리적 장벽으로 간주한 110,000 달러에 접근하고 있었습니다. 이는 불가항력처럼 보였습니다.
그것은 몇 분 만에 바뀌었습니다. 111,000 달러에서 108,000 달러로의 비트코인의 신속한 하락은 단순한 가격 조정 이상을 의미했습니다 - 이는 최근 랠리 동안 주로 결여되었던 거시 주도 변동성이 돌아왔음을 시사했습니다.
암호화폐 시장 전반에 걸친 청산 피해
시장의 반응은 신속하고 잔인했습니다. CoinGlass 데이터에 따르면, 24시간 안에 $500M 이상의 레버리지를 사용한 포지션이 청산되며 대부분의 청산은 높은 가격을 예상한 롱 포지션에서 나왔습니다.
비트코인 선물은 약 $181M의 청산을 차지했으며, 이더리움 선물은 거의 $142M이 증발했습니다. 솔라나, XRP, 도지코인 등 알트코인 스펙트럼 전반에 걸쳐 청산이 발생했으며 그 금액은 각각 $30M에서 $100M 이상이었습니다.
가장 큰 단일 청산은 OKX에서의 $9.53M BTC-USDT 스왑으로, 극심한 변동성과 잠재적 시장 전환점을 강조했습니다. 트럼프 발표 이후 초기 4시간 동안 $64.13M의 암호화폐 포지션이 청산되었으며, 롱 포지션은 $34.05M을 차지하고 숏은 $30.09M을 기록했습니다.
아마도 가장 말해주는 것은 비트코인의 롱-숏 비율에 반영된 시장 심리의 변화였습니다. 이전에 54%로 롱 포지션이 지배했던 비율은 거의 동일하게 되어, 시장 방향에 대한 단기 불확실성을 나타냈습니다.
고위 피해자
청산의 파도는 "James Wynn"이라는 이름으로 하이퍼리퀴드 거래소에서 알려진 수수께끼의 트레이더를 비롯한 주목할만한 피해자들을 낳았습니다. 이 트레이더는 40x 레버리지로 $1.1B 비트코인 롱 포지션을 열어 상당한 주목을 받았습니다. 관세 발표 이후 Wynn은 $7.5M의 미실현 손실에 처하게 되었으며, 비트코인이 $102,000 이하로 하락할 경우 포지션이 청산될 위험에 처하게 되었습니다.
이 고위 피해자는 특히 갑작스러운 거시 변동성 기간 동안 레버리지 암호화폐 거래에 내재된 위험을 강조하였습니다. 트레이더의 곤경은 암호화폐 소셜 미디어 플랫폼 전반에 걸쳐 널리 공유된 경고 이야기가 되었습니다.