Zanim przejdziemy do szczegółów unikania lub minimalizowania likwidacji DeFi, najpierw zrozummy, czym ona jest i jak działa.
Czym jest likwidacja DeFi?
W prostych słowach, likwidacja to proces utraty pozycji lewarowanej z powodu braku wystarczających środków. Traderzy kryptowalut doświadczają likwidacji, gdy nie są w stanie spełnić wymogów dotyczących marży dla pozycji lewarowanych, co zasadniczo oznacza, że zabrakło im środków na utrzymanie otwartych transakcji. Aby tego uniknąć, musisz mieć na miejscu krytyczne strategie podczas handlu, aby móc je wykorzystać w przyszłości.
W Finansach Zdecentralizowanych (DeFi) traderzy uzyskują dostęp do umów pożyczkowych poza tradycyjnymi finansami, zastawiając aktywa kryptograficzne jako zabezpieczenie. Muszą jednak pamiętać o zmiennej naturze aktywów cyfrowych, która często może prowadzić do likwidacji ich umów. W takiej sytuacji traderzy tracą swoje zabezpieczenie, co zwiększa ryzyko w przestrzeni DeFi i dla samego tradera.
Likwidacja DeFi ma miejsce, gdy zabezpieczenie pożyczkobiorcy, wspomniane w umowie, spada poniżej określonego progu, co czyni ją ryzykowną pozycją dla obu stron z powodu zmienności rynku kryptowalut. Aby zmniejszyć ryzyko likwidacji DeFi, traderzy muszą utrzymywać margines między pożyczką aktywów a swoim zabezpieczeniem.
Sposoby unikania likwidacji DeFi
Zmienna natura rynku kryptowalut sprawia, że trudno jest dostosować się do niewielkich zmian cenowych, co prowadzi do likwidacji i strat. Aby temu przeciwdziałać i zapewnić ograniczenie ryzyka likwidacji DeFi, traderzy muszą wybrać określone strategie.
1. Stwórz odpowiedni plan handlowy
Pierwszą i najważniejszą strategią jest zaplanowanie swoich transakcji z wyprzedzeniem, aby zmniejszyć szanse na likwidację. Obejmuje to opracowanie planu, który uwzględnia straty w przypadku likwidacji i odpowiednią strategię wyjścia, gdy rynek spada.
To zapobiegnie impulsywnemu kupowaniu z powodu chciwości lub strachu, eliminując pokusę utrzymywania pozycji zbyt długo. Wszystko to sprawia, że traderzy opuszczają grę, kiedy nadchodzi odpowiedni moment, nie za wcześnie, bez nadmiernego dźwigniowania zysków.
2. Zabezpiecz pozycje handlowe
Rynek kryptowalut jest zawsze podatny na fluktuacje i pomimo najlepszych środków ostrożności cena może iść w niezamierzonych kierunkach. Dlatego traderzy muszą dostosować swoje pozycje handlowe wzdłuż wykresu cenowego w taki sposób, aby mieli strategię wyjścia, która zapobiegnie likwidacji ich pozycji w przypadku odwrotnego ruchu rynku.
W tym celu traderzy kryptowalut oznaczają zakres lub poziom, na którym mogą opuścić transakcję. Jednak to nie wystarczy; wskazane jest użycie zlecenia stop-loss, aby plan wyjścia był bardziej skuteczny w redukcji strat.
To zlecenie stop-loss to dokładna cena, przy której transakcja automatycznie się kończy, jeśli kryptowaluta spadnie do określonego poziomu. Jednak zlecenia stop-loss nie są niezawodnym rozwiązaniem do ochrony przed likwidacją. W przypadku fluktuacji ceny likwidacji zlecenia stop-loss mogą nie skutecznie zapobiec likwidacji.
3. Utrzymuj marżę
Jak wspomniano wcześniej, kluczem do łagodzenia ryzyka likwidacji DeFi jest utrzymanie marży, która jest minimalną kwotą potrzebną do utrzymania otwartej transakcji. Istnieje również saldo marży, które pokazuje dostępne środki na koncie.
Gdy saldo marży spada poniżej marży utrzymania, giełda kryptograficzna automatycznie zamyka pozycje lewarowane, aby ograniczyć straty. Dlatego traderzy kryptowalut powinni utrzymywać marżę, aby uniknąć likwidacji.
Gdy cena znacznie spada, traderzy muszą utrzymać wystarczające saldo marży, aby utrzymać transakcję otwartą. Im wyższe saldo marży, tym niższa cena likwidacji.
4. Ćwicz swoje umiejętności handlowe
Traderzy powinni zaznajomić się z symulowanym handlem, gdzie testują swoje narzędzia handlowe i strategie oraz zdobywają doświadczenie. Testnety są przydatne w tym zakresie, ponieważ umożliwiają praktykę w czasie rzeczywistym bez narażania kapitału.
5. Właściwe wykorzystanie strategii zarządzania ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem to kluczowy aspekt handlu kryptowalutami, a jedną z podstawowych strategii zarządzania ryzykiem jest ograniczenie ekspozycji na jakąkolwiek konkretną transakcję. Traderzy nie powinni ryzykować więcej niż 1-2% salda swojego konta handlowego na jedną transakcję.
Jeśli trader ma saldo w wysokości 10,000 dolarów na swoim koncie, nie powinien ryzykować więcej niż 100-200 dolarów na transakcję, ponieważ jeśli pójdzie źle, straci tylko niewielką część. Idealnie jest dźwignia 2x-5x i unikanie wchodzenia w wiele kontraktów handlowych.
Duże pozycje, gdzie 1-2 błędne transakcje mogą wyczyścić salda, najlepiej unikać; lepiej jest zacząć powoli i rozwinąć metodę handlu, która nie obejmuje dużych pozycji.
6. Ogranicz kompensowanie strat
Traderzy powinni ograniczyć inwestowanie w pozycje, które przynoszą straty. Powiedzmy, że zainwestowali w kontrakt, którego wartość spada, mądre jest nie inwestować dalej w ten sam kontrakt.
Inwestowanie w tracące pozycje obniża cenę likwidacji i zwiększa potencjał do likwidacji. Traderzy powinni zamiast tego rozważyć zmniejszenie strat przez zamknięcie tracących pozycji i skoncentrowanie się na ograniczeniu ryzyka. Mogą również unikać likwidacji, dodając więcej kontraktów lub uśredniając w dół.
7. Unikaj nadmiernego handlu
Nadmierny handel lub ciągłe angażowanie się w kupno i sprzedaż w celu osiągnięcia rentowności często stają się pułapką dla likwidacji, ponieważ prowadzą do wysokich kosztów handlowych. Dlatego traderzy powinni opracować odpowiednią strategię handlową i trzymać się jej, aby zapobiec nadmiernemu handlowi i uleganiu emocjom rynkowym.
8. Ograniczanie ślepego naśladowania trendów
Na koniec, traderzy kryptowalut powinni prowadzić własne badania i kierować się planem handlowym, zamiast ślepo podążać za trendami i inwestować w popularne transakcje w celu osiągnięcia zysków. To ślepe naśladowanie trendów zwiększa ryzyko, sprawiając, że tracą racjonalność i zdolność do podejmowania wyborów. Zamiast tego, przeprowadzaj dokładne badania, aby zidentyfikować możliwości handlowe i opracować odpowiedni plan handlowy w celu osiągnięcia zysków.