O mercado de criptomoedas bateu novos recordes esta semana quando Donald Trump anunciou o defensor de cripto Paul Atkins como o novo presidente da SEC. Enquanto o volume de negociação atingiu $10 trilhões, a capitalização de mercado chegou a $3,8 trilhões, e o DeFi atingiu uma capitalização de $135 bilhões. Tudo isso fez com que o Bitcoin (BTC) alcançasse novos patamares em $104.000.
Volume de negociação de criptomoedas em $10 trilhões
O feito sem precedentes de $10 trilhões em volume de negociação de criptomoedas em exchanges centralizadas e de derivativos pela primeira vez na história mostra a força do mercado e como ele amadureceu ao longo dos anos.
A CCData, que relatou primeiramente o aumento, revelou que é um aumento de 100% em relação ao volume de negociação do mês passado, à medida que o mercado recuperou fé e otimismo após a vitória de Trump na eleição presidencial dos EUA. O termômetro do mercado de criptomoedas, o Bitcoin registrou um ganho impressionante de 38% durante esse período, ao atingir $100.000.
O analista de pesquisa da CCData, Jacob Joseph, disse que o sentimento do mercado "é evidente no apetite aumentado por ativos como Ripple, que historicamente enfrentou um escrutínio regulatório aumentado."
Joseph explicou ainda como o papel "do Otimismo também é evidente do lado institucional, com volumes da CME vendo um aumento significativo e entradas substanciais em ETFs spot de Bitcoin no mês passado."
Enquanto os volumes de negociação spot para novembro subiram 128% para alcançar $3,43 trilhões nas exchanges centralizadas, a negociação de derivativos saltou 89% para tocar $6,99 trilhões. Este aumento fenomenal no volume de negociação spot é o segundo maior desde maio de 2021, enquanto o aumento dos derivativos fez com que ultrapassasse o recorde de março.
Exchanges de Cripto e ETFs alcançam novos marcos
A exchange de criptomoedas sul-coreana Upbit testemunhou um aumento na atividade de negociação de altcoin, o que também foi visto na CME registrando um aumento de 83% no volume de negociação ao atingir o ATH de $245 bilhões.
Novembro foi o mês em que exchanges de cripto como Bullish, Gate.io, Crypto.com e Bybit registraram os maiores volumes de negociação de todos os tempos, cortesia da vitória de Donald Trump na eleição dos EUA. Tanto investidores de varejo quanto institucionais se beneficiaram igualmente disso, à medida que o mercado mais amplo de criptomoedas se transformou.
A vitória de Trump também agiu como um catalisador, impulsionando a mesa de negociação de cripto, as ações da Galaxy Digital saltaram 25% em 5 de novembro, que parecia ser o melhor dia de negociação do ano.
A perspectiva otimista com a vitória de Trump também levou a um aumento nos ETFs spot, com produtos institucionais como os ETFs de Bitcoin ganhando força. As oportunidades de mercado aumentaram para contratos de opções vinculados a ETFs de Bitcoin introduzidos pela Nasdaq e NYSE após a SEC aprová-los em setembro.
O ETF de Bitcoin da BlackRock fez sua entrada com uma exposição de $2 bilhões em 18 de novembro e acelerou a adoção institucional e criou novas avenidas para os detentores de Bitcoin.
Capitalização de Mercado em $3,83T conforme BTC e Altcoin atingem novo recorde
Nesse meio tempo, a capitalização de mercado global do cripto atingiu um novo recorde histórico em $3,83 trilhões, subindo 2,7% impulsionada pela vitória de Trump na eleição dos EUA, seguida pela seleção de Paul Atkins como presidente da SEC ontem.
Em 5 de novembro, a capitalização de mercado tocou $1,5 trilhões após um ganho mensal de 63% devido à eleição presidencial dos EUA, e agora duplicou em um mês.
A maior parte disso pode ser atribuída à icônica subida do Bitcoin para $100K, que resultou em um aumento de 24% na capitalização de mercado de cripto desde o pico do mercado de alta em 2021, quando era de $3,08 trilhões. Comparando com anos anteriores, está 270% maior do que a capitalização de mercado de 2017, de $830 bilhões. Analistas previram um aumento semelhante na capitalização de mercado no ciclo de alta de 2025, quando provavelmente alcançará $11 trilhões.
Atualmente, o mercado de cripto representa 21% do valor de mercado do ouro, avaliado em $17,9 trilhões. A corrida do Bitcoin para $104000 causou o atual recorde da capitalização de mercado de cripto, mas os ativos digitais têm muito mais a cobrir. Devido à predominância do Bitcoin, afirmou 57% da queda que ocorreu devido ao aumento da altcoin nas últimas 2 semanas, resultando no BTC atingindo uma capitalização de mercado de $2 trilhões pela primeira vez na história. Isso o fez ser o 7º maior ativo, seguindo a capitalização de mercado da Alphabet em $2,1 trilhões.
Isso levou Michael Saylor, o fundador da MicroStrategy, a prever uma capitalização de mercado do BTC de $280 trilhões até 2045, o que se traduz em $13 milhões por moeda. Enquanto isso, traders como Bob Loukas previram que o Bitcoin superará a capitalização de mercado do ouro em 2037. Até agora, o BTC é apenas 11% da capitalização de mercado do ouro.
A capitalização do mercado de altcoin alcançou um novo ATH em $1,85 trilhões, ultrapassando o pico de 2021. Ethereum e Stablecoins compuseram 35% disso, enquanto XRP e Solana contribuíram com $130 bilhões e $110 bilhões em capitalização de mercado, respectivamente. Embora o Ethereum ainda não tenha recuperado a barreira dos $4000, alcançou uma capitalização de mercado de $460 bilhões ao ser negociado a $3900 em 5 de dezembro.
Capitalização de Mercado DeFi em Ascenção
Enquanto isso, o setor DeFi também viu um aumento na capitalização de mercado, que ganhou 88% desde 6 de novembro para atingir $135 bilhões em 4 de dezembro. Esse aumento na capitalização de mercado DeFi foi vinculado a mudanças políticas importantes em bancos centrais como os cortes de taxa do Federal Reserve dos EUA e o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra (BoE) tomando medidas semelhantes.
Mais investidores estão recorrendo aos serviços DeFi para maximizar retornos à medida que os rendimentos estão caindo em rendimentos tradicionais, causando um aumento em projetos DeFi de camada 1 como Solana (SOL), BinanceCoin (BNB), Cardano (ADA) e Tron (TRX) que registraram mais de 100% de ganhos.
Analistas de cripto acreditam que as moedas DeFi continuarão a subir após novos cortes de taxas serem anunciados em 17 de dezembro, o que provavelmente também fará com que o mercado de cripto mais amplo alcance novos patamares.