O mercado de criptomoedas atingiu novos recordes esta semana, quando Donald Trump anunciou o defensor das criptomoedas Paul Atkins como o novo Presidente da SEC. Enquanto o volume de negociações tocou 10 trilhões de dólares, o valor de mercado atingiu 3,8 trilhões de dólares, e o DeFi atingiu um valor de mercado de 135 bilhões de dólares. Tudo isso fez com que Bitcoin (BTC) atingisse novas alturas a 104.000 dólares.

Volume de negociação de criptomoedas a 10 trilhões de dólares

O feito sem precedentes de 10 trilhões de dólares em volume de negociação de criptomoedas em bolsas centralizadas e de derivativos pela primeira vez na história mostra a força do mercado e como ele amadureceu ao longo dos anos.

A CCData, que primeiro relatou o aumento, revelou que é um aumento de 100% em relação ao volume de negociações do mês passado, à medida que o mercado recuperou a fé e o otimismo após a vitória de Trump na eleição presidencial dos EUA. O termômetro do mercado de criptomoedas, o Bitcoin, obteve um ganho impressionante de 38% durante este período, ao atingir 100.000 dólares.

O analista de pesquisa da CCData, Jacob Joseph, disse que o sentimento do mercado “é evidente no aumento do apetite por ativos como o Ripple, que historicamente enfrentou um escrutínio regulatório elevado.”

Joseph explicou ainda como o papel do “Otimismo também é evidente do lado institucional, com volumes do CME apresentando um aumento significativo e grandes influxos em ETFs de Bitcoin à vista no último mês”.

Enquanto os volumes de negociação à vista em novembro subiram 128% para atingir 3,43 trilhões de dólares nas bolsas centralizadas, o comércio de derivativos saltou 89% para alcançar 6,99 trilhões de dólares. Este aumento fenomenal no volume de negociação à vista é o segundo maior desde maio de 2021, enquanto o aumento dos derivativos fez com que ultrapassasse o recorde de março.

Exchanges de criptomoedas e ETFs atingem novos marcos

A exchange de criptomoedas sul-coreana Upbit testemunhou um aumento na atividade de negociação de altcoins, o que também foi visto no CME registrando um aumento de 83% no volume de negociações ao atingir o ATH de 245 bilhões de dólares.

Novembro foi o mês em que exchanges de criptomoedas como Bullish, Gate.io, Crypto.com e Bybit registraram os maiores volumes de negociações de todos os tempos, graças à vitória de Donald Trump na eleição dos EUA. Tanto investidores de varejo quanto institucionais se beneficiaram igualmente, à medida que o mercado mais amplo de criptomoedas se transformou.

A vitória de Trump também atuou como um catalisador, impulsionando a mesa de negociação de criptomoedas, e as ações da Galaxy Digital subiram 25% em 5 de novembro, o que aparentou ser o melhor dia de negociação do ano.

A perspectiva otimista da vitória de Trump também levou a um boom em ETFs à vista, com produtos institucionais como ETFs de Bitcoin ganhando tração. As oportunidades de mercado aumentaram para contratos de opções vinculados a ETFs de Bitcoin introduzidos pela Nasdaq e NYSE após serem aprovados pela SEC em setembro.

O ETF de Bitcoin da BlackRock fez sua entrada com uma exposição de 2 bilhões de dólares em 18 de novembro e acelerou a adoção institucional, criando novas vias para investidores em Bitcoin.

Capitalização de mercado em 3,83T à medida que BTC e Altcoin atingem novos recordes

Em meio a isso, a capitalização de mercado global de criptomoedas atingiu um novo recorde histórico de 3,83 trilhões de dólares, com um aumento de 2,7%, impulsionado pela vitória de Trump na eleição dos EUA, seguida pela nomeação de Paul Atkins como presidente da SEC ontem.

Em 5 de novembro, a capitalização de mercado atingiu 1,5 trilhões de dólares após um ganho mensal de 63% devido à eleição presidencial dos EUA, e agora dobrou em um mês.

Grande parte disso pode ser atribuída ao icônico rally de 100 mil dólares do Bitcoin, que resultou no aumento da capitalização de mercado de criptomoedas em 24% em relação ao pico de mercado de alta de 2021, quando era de 3,08 trilhões de dólares. Se compararmos com anos anteriores, é 270% superior à capitalização de mercado de 2017 de 830 bilhões de dólares. Os analistas previram um aumento semelhante na capitalização de mercado no ciclo de alta de 2025, quando é provável que atinja 11 trilhões de dólares.

Atualmente, o mercado de criptomoedas representa 21% da capitalização do mercado de ouro, que é avaliado em 17,9 trilhões de dólares. O rally do Bitcoin para 104.000 dólares causou o recorde atual da capitalização de mercado de criptomoedas, mas os ativos digitais têm muito mais a cobrir. Devido ao domínio do Bitcoin, ele reivindicou 57% da queda que ocorreu devido ao aumento das altcoins nas últimas 2 semanas, resultando, em última análise, na capitalização de mercado do BTC atingindo 2 trilhões de dólares pela primeira vez na história. Isso o tornou o 7º maior ativo, atrás da capitalização de mercado de 2,1 trilhões de dólares da Alphabet.

Isso levou Michael Saylor, fundador da MicroStrategy, a prever uma capitalização de mercado de BTC de 280 trilhões de dólares até 2045, o que se traduz em 13 milhões de dólares por moeda. Entretanto, traders como Bob Loukas previram que o Bitcoin ultrapassará a capitalização do mercado de ouro em 2037. Até agora, o BTC é apenas 11% da capitalização do mercado de ouro.

A capitalização de mercado de altcoins atingiu um novo ATH de 1,85 trilhões de dólares, ultrapassando o pico de 2021. Ethereum e Stablecoins representaram 35% disso, enquanto XRP e Solana contribuíram com capitalizações de mercado de 130 bilhões e 110 bilhões de dólares, respectivamente. Embora o Ethereum não tenha recuperado a barreira dos 4.000 dólares, ele atingiu uma capitalização de mercado de 460 bilhões de dólares ao ser negociado a 3.900 dólares em 5 de dezembro.

Capitalização do mercado de DeFi em ascensão

Enquanto isso, o setor DeFi também viu um aumento na capitalização de mercado, que ganhou 88% desde 6 de novembro, atingindo 135 bilhões de dólares em um mês em 4 de dezembro. Este aumento na capitalização de mercado de DeFi foi relacionado a grandes mudanças na política de bancos centrais, como os cortes de taxas do Federal Reserve dos EUA e o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra (BoE) tomando medidas semelhantes.

Mais investidores estão recorrendo a serviços DeFi para maximizar retornos à medida que os rendimentos estão diminuindo nos rendimentos tradicionais, causando um aumento em projetos DeFi de camada 1 como Solana (SOL), BinanceCoin (BNB), Cardano (ADA) e Tron (TRX) que registraram mais de 100% de ganhos.

Analistas de criptomoedas acreditam que as moedas DeFi irão subir ainda mais após novos cortes de taxas serem anunciados em 17 de dezembro, o que provavelmente também fará com que o mercado mais amplo de criptomoedas suba a novas alturas.