Сезон альткоинов наступает. Или нет? Что такое сезон альткоинов и как мы узнаем, что он приближается?
Такие факторы, как настроения инвесторов, запуск новых продуктов и международные экономические условия, вызывают периодические подъемы и спады на криптовалютном рынке. "Сезон альткоинов," в течение которого криптовалюты, отличные от Биткойна, испытывают впечатляющий рост цен, представляет собой одно из самых увлекательных времен.
В эти времена не только трейдеры испытывают волнение, но и происходят значительные изменения в динамике рынка.
Стабилизация Биткойна и зрелость проектов альткоинов взаимодействуют, чтобы создать сезоны альткоинов. Они представляют разнообразие криптовалют, инновации и практическое применение альткоинов. Во время предыдущих подъемов альткоинов факторы, такие как умные контракты Ethereum, акцент на устойчивость Cardano и масштабируемость Solana, сыграли роль в создании энтузиазма на рынке.
Участники рынка с нетерпением ждут этих сезонов из-за их послужного списка прибыльности. Топ-100 альткоинов в 2021 году показали доходность, превышающую доходность Биткойна, со средним показателем более 300%, согласно данным за тот сезон. Если инвесторы распознают явные признаки приближающегося сезона альткоинов, они будут лучше подготовлены для использования возможностей при минимизации рисков.
Что такое сезон альткоинов?
Если альткоины показывают значительно лучшие результаты, чем Биткойн, в течение определенного времени, это время называется "альтсезоном". Биткойн долгое время был самой известной криптовалютой, но альткоины показывают, как технологии блокчейн могут быть использованы для различных вещей, от децентрализованных финансов (DeFi) до невзаимозаменяемых токенов (NFT) и многого другого.
Исторически, сезоны альткоинов следовали предсказуемым шаблонам в рамках более крупного криптоцикла.
Например, после достижения Биткойном высшей точки почти в $20,000 в начале 2018 года, другие криптовалюты, такие как Ripple (XRP), взлетели. Рыночная капитализация XRP превысила $120 миллиардов.
Подобным образом, альткоины, такие как Cardano и Binance Coin, увидели рост на 500% и 600% в 2021 году, когда цена Биткойна стабилизировалась после достижения $64,000.
Движения на рынке в течение сезонов альткоинов зависят от чувств инвесторов.
Трейдеры ищут активы с более высоким потенциалом роста, поскольку цена Биткойна остается стабильной или движется по прямой линии. Альткоины становятся привлекательными альтернативами, когда они недооценены по сравнению с Биткойном.
Проекты альткоинов, которые добавляют новые функции, такие как решения уровня 2 или протоколы взаимосовместимости, также делают их более популярными.
Сезоны альткоинов могут принести большие выгоды, но они также несут большие риски.
В отличие от Биткойна, альткоины, как правило, более волатильные. В 2022 году многие альткоины потеряли более 80% своей стоимости от своих высших точек. Для того чтобы максимально использовать эти шансы, важно уметь распознавать признаки сезона альткоинов.
10 признаков сезона альткоинов
Давайте проанализируем признаки приближающегося сезона альткоинов один за другим.
Снижение доминирования Биткойна
Доминирование Биткойна — это доля общей стоимости криптовалютного рынка, приходящаяся на Биткойн.
Явное снижение популярности Биткойна является ключевым признаком приближающегося сезона альткоинов. В прошлом, когда доля рынка Биткойна опускалась ниже 50%, это обычно означало, что деньги переходили к альткоинам. Поэтому это самый важный признак, на который следует обращать внимание.
Во время предыдущих сезонов альткоинов доминирование Биткойна значительно падало, так как деньги перетекали в другие криптовалюты. Эта тенденция показывает, что инвесторы диверсифицируют свои активы, чтобы получить лучшие результаты от альткоинов.
Взлет рыночной капитализации альткоинов
Вот еще один важный признак альтсезона.
Увеличение общей рыночной капитализации альткоинов указывает на рост интереса инвесторов и притока капитала в эти активы.
Например, в ноябре 2024 года общая рыночная капитализация альткоинов выросла на 35%, приближаясь к $1.13 триллиона, так как инвесторы начали перемещать капиталы в сторону альткоинов.
Этот взлет рыночной капитализации часто предшествует или совпадает с сезоном альткоинов, так как он отражает увеличенный спрос и инвестиции в альтернативные криптовалюты.
Увеличение объема торгов альткоинами
Значительное увеличение объема торгов альткоинами еще один индикатор приближающегося сезона альткоинов.
Повышенная торговая активность говорит о росте интереса и спекуляций среди инвесторов.
Просто вспомните недавнее ралли на рынке, когда недельный объем торгов альткоинами превысил $100 миллиардов, что является самым высоким уровнем с марта. Это явный знак того, что инвесторы устремляются к альткоинам.
Один простой способ отслеживать обновления здесь — это мониторинг объемов торгов. Они могут дать представление о настроениях на рынке и потенциальной вероятности сезона альткоинов. Кроме того, высокие объемы торгов часто сопровождают рост цен, что указывает на сильное вовлечение инвесторов.
Положительные изменения в крупных альткоинах
Опытные трейдеры часто обращают внимание на это, и вам стоит тоже.
Технологические достижения и стратегические партнерства в рамках крупных проектов альткоинов часто служат катализаторами для роста рынка, сигнализируя о начале сезона альткоинов.
Эти изменения повышают полезность и привлекательность альткоинов, привлекая увеличенный интерес инвесторов и приток капитала.
Ярким примером является переход Ethereum на механизм консенсуса Proof-of-Stake, известный как Ethereum 2.0. Это обновление нацелено на улучшение масштабируемости, безопасности и энергетической эффективности. С момента объявления Ethereum 2.0 ETH испытал значительное повышение цен, отражая растущую уверенность инвесторов в его долгосрочной жизнеспособности.
Подобным образом, Solana привлек внимание благодаря высокопроизводительному блокчейну, способному обрабатывать тысячи транзакций в секунду. Система Solana быстро расширилась, создавая множество децентрализованных приложений (dApps) и проектов, выбирающих ее платформу для разработки. Этот рост способствовал существенному увеличению рыночной капитализации SOL.
Cardano также достиг значительных успехов с внедрением функциональности умных контрактов через свое обновление Alonzo. Это улучшение позволяет разработчикам создавать децентрализованные приложения на блокчейне Cardano, позиционируя его как конкурента Ethereum в области dApp. После обновления Alonzo цена ADA заметно выросла, указывая на положительное принятие на рынке.
Эти примеры иллюстрируют, как положительные изменения в крупных проектах альткоинов могут служить предвестниками сезона альткоинов.
Вы должны начинать свой день с новостей. Мониторинг технологических достижений, партнерств и роста экосистемы в рамках проектов альткоинов может предоставить все необходимые обновления.
Снижение доминирования стейблкоинов
Как же связаны стейблкоины с сезонами альткоинов? Рад, что спросили.
Снижение доминирования стейблкоинов, таких как USDT и USDC, часто сигнализирует о смещении настроений инвесторов от активов с низким риском к более волатильным криптовалютам, включая альткоины.
Стейблкоины, как правило, используются инвесторами для хеджирования против рыночной волатильности или для хранения средств, не выходя из криптоэкосистемы.
Поэтому когда инвесторы тратят свои запасы USDT на другие монеты, это знак.
Снижение доминирования стейблкоинов говорит о том, что инвесторы перераспределяют капиталы в активы с более высоким риском и потенциальной доходностью.
Недавние данные показывают снижение доминирования стейблкоинов. Например, если рыночная капитализация USDT резко снижается на $3 миллиарда, это значит, что был сдвиг приблизительно на $3 миллиарда в другие криптовалюты.
Этот тренд значим, поскольку он указывает на растущую уверенность инвесторов в более широком рынке криптовалют, ведущую к увеличенным инвестициям в альткоины. Исторически такие сдвиги предшествовали сезонам альткоинов, где альтернативные криптовалюты перегоняют Биткойн.
Таким образом, не пренебрегайте мониторингом этого также. Наблюдение за доминированием стейблкоинов может дать ценные представления о настроениях на рынке и потенциальных предстоящих трендах в криптопространстве.
Усиление соотношения ETH/BTC
Биткойн силен. Но Ethereum, лидер пакета альткоинов, иногда тоже становится очень мощным.
Соотношение ETH/BTC измеряет стоимость Ethereum относительно Биткойна.
Растущее соотношение указывает на превышение ценности Ethereum над Биткойном, часто сигнализируя о возросшей уверенности инвесторов в альткойнах. Исторически усиление соотношения ETH/BTC предшествовало сезонам альткоинов, где альтернативные криптовалюты испытывали значительные успехи.
Да, активные дискуссии о будущем Ethereum продолжаются, некоторые эксперты даже утверждают, что Solana может перегнать Ethereum, но тем не менее ETH остается ведущим альткоином, за которым стоит следить.
По состоянию на ноябрь 2024, соотношение ETH/BTC поднялось до 0.085, увеличившись с 0.075 в сентябре 2024. Этот рост на 13% за два месяца намекает на растущее предпочтение Ethereum перед Биткойном среди инвесторов.
Появление новых тенденций и проектов
Появление DeFi и NFT ранее привело к возросшему интересу к связанным альткоинам.
Например, возрастание DeFi-платформ сильно повлияло на рынок альткоинов. Проекты как Uniswap (UNI) и Aave (AAVE) внедрили децентрализованную торговлю и кредитование, привлекая существенные инвестиции. Давайте посмотрим, что произошло в предыдущем рыночном цикле. Торговый объем Uniswap превысил $100 миллиардов в 2021 году, подчеркивая растущий интерес к DeFi-платформам. Точно так же общая заблокированная стоимость (TVL) Aave достигла более $20 миллиардов в том же году, указывая на значительный приток капитала в проекты DeFi.
Этот цикл будет сильно влиять на токены AI. SingularityNET (AGIX) стремится создать децентрализованные рынки ИИ, позволяя разработчикам делиться и монетизировать технологии искусственного интеллекта.
Потенциал ИИ в блокчейне привлекает интерес инвесторов, что способствует росту альткоинов, связанных с этой тенденцией. И это лишь начало для AI монет.
Игровая индустрия также приняла блокчейн-технологию, что привело к разработке игр play-to-earn (P2E). Axie Infinity (AXS) является ярким примером, где игроки зарабатывают токены через игровой процесс. Выручка Axie Infinity превысила $1 миллиард в 2021 году, демонстрируя значительное влияние игр на блокчейне на рынок альткоинов.
Позитивное Рыночное Настроение и Освещение в СМИ
Рыночное настроение и освещение в СМИ играют важные роли на рынке криптовалют, особенно в отношении альткоинов. Достаточно сказать, что СМИ и лидеры мнений могут влиять на серьезные колебания рынка.
Позитивные настроения и усиленное внимание СМИ могут повысить интерес инвесторов и приток капитала в альткоины. Иногда это может потенциально привести к сезону альткоинов.
Например, рост мем-коинов, таких как Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB), был значительно обусловлен социальными сетями и поддержкой знаменитостей. Твиты Илона Маска о Dogecoin способствовали всплеску цены, и капитализация монеты достигла более $80 миллиардов в мае 2021 года.
Сходным образом, освещение в СМИ технологических достижений Ethereum, таких как переход на Ethereum 2.0, положительно сказалось на его рыночных показателях. Отчеты о повышении масштабируемости и энергоэффективности Ethereum привлекли интерес инвесторов, способствуя росту цены. Недавние публикации, посвященные техническим достижениям Solana, явным образом привели к росту цены SOL.
Разрешение ETF на биткойн и Ethereum привлекло значительное внимание СМИ, что усилило уверенность инвесторов в рынке криптовалют.
Запуск этих ETF предоставил регулируемые возможности для инвестиций, привлекая институциональных инвесторов и способствуя росту рынка альткоинов.
Позитивное рыночное настроение и освещение в СМИ могут создать цикл обратной связи, когда повышенное внимание ведет к увеличению инвестиций, что, в свою очередь, снова привлекает интерес СМИ.
Этот цикл может способствовать началу сезона альткоинов, поскольку все больше инвесторов начинают осознавать и вкладываться в альтернативные криптовалюты.
Регуляторные изменения, благоприятствующие альткоинам
Регуляторные изменения играют важную роль в формировании криптовалютного ландшафта, особенно в отношении альткоинов.
Благоприятные регуляции могут повысить уверенность инвесторов, что ведет к увеличению притока капитала в альтернативные криптовалюты.
И напротив, строгие регуляции могут отпугнуть инвестиции и затруднить инновации.
В последние месяцы несколько регуляторных достижений сигнализировали о более благоприятной среде для альткоинов. Например, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила спотовые ETF на Ether (ETH) в начале 2024 года, что стало важной вехой для Ethereum и более широкой сферы альткоинов. Это одобрение предоставило инвесторам регулируемый способ получить доступ к Ethereum, что потенциально увеличит его принятие и ликвидность на рынке.
Кроме того, Великобритания объявила о планах ввести комплексные криптовалютные регулирования, включая те, которые касаются стейблкоинов и стекинга, в начале следующего года. Министр финансов Тулип Сиддик подчеркнула необходимость более широких регуляций для повышения доверия инвесторов и укрепления позиции Лондона как финансового центра. Эта инициатива была положительно воспринята отраслью. Это шаг на пути к усилению конкурентоспособности Великобритании в криптопространстве.
Эти регуляторные изменения свидетельствуют о растущем признании важности альткоинов в финансовой экосистеме.
Биткойн уже не единственный игрок на поле. Альткоины набирают обороты. Что это, если не начало сезона альткоинов?
Исторические модели и циклические тенденции
Рынок криптовалют характеризуется циклическими тенденциями, часто зависящими от производительности биткойна.
Исторически, сезоны альткоинов следовали за значительными ралли биткойна, когда инвесторы искали более высокие доходы в альтернативных криптовалютах после стабилизации роста биткойна.
Проще говоря, когда бычий рынок биткойна затухает, инвесторы начинают искать другие варианты. Альткоины становятся их следующим фокусом.
Например, после достижения биткойном своего исторического максимума в декабре 2017 года, многие альткоины, такие как Ethereum и Ripple, выросли более чем на 1,000%. Инвесторы переключились на альткоины, поскольку биткойн стабилизировался, в поисках более высоких доходов.
Подобная ситуация произошла в начале 2021 года, когда биткойн превысил свой предыдущий максимальный уровень, и такие альткоины, как Solana и Avalanche, взлетели более чем на 10,000%, подпитываемые энтузиазмом инвесторов и ростом децентрализованных финансовых (DeFi) проектов.
Эти исторические модели предполагают, что сезоны альткоинов часто предшествуют достижению биткойном новых вершин, за которыми следует период стабилизации. Инвесторы, ожидая следующей фазы роста, диверсифицируют свои инвестиции в альткоины, что приводит к значительным ценовым всплескам этих активов.
Заключительные Мысли
Понимание признаков надвигающегося сезона альткоинов важно для инвесторов, стремящихся максимизировать прибыль.
Точно так же, как и с бычьим рынком биткойна, вы не хотите упустить признаки альтисезона и все возможности, которые он приносит.
От отслеживания доминирования биткойна до мониторинга регуляторных изменений, осведомленность о рыночной динамике может предоставить стратегическое преимущество. Хотя потенциал для высокой прибыли существует, важно подходить к сезонам альткоинов с осторожностью, учитывая присущую волатильность рынка криптовалют.