ตลาดคริปโตเคอเรนซีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงสุดสัปดาห์ หลังจากลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยมูลค่าตลาดรวมเพิ่มขึ้น 1.1% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักลงทุนรายใหญ่เคลื่อนไหวอย่างดุดัน ทั้งในตลาดอนุพันธ์และตลาดสปอต โดยวางเดิมพันเลเวอเรจหลายร้อยล้าน และสะสมสินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อราคาคงตัว หลังจากความผันผวนล่าสุด
สิ่งที่ควรรู้:
- เจ้าของคริปโตปลาวาฬที่ถือ Bitcoin และ Ethereum มูลค่าโดยประมาณ $250 ล้าน ได้ย้อนกลับตำแหน่ง short ก่อนหน้านี้ เพื่อสร้างตำแหน่ง long ด้วยเลเวอเรจถึง 15x แม้ว่าจะขาดทุนมากกว่า $10 ล้านก็ตาม
- การซื้อโดยสถาบันรวมถึงการเข้าซื้อ Ethereum มูลค่า $1.5 พันล้านจากบริษัท BitMine ขณะที่ศูนย์แลกเปลี่ยนครีโทเห็นการไหลออกสุทธิของ Bitcoin ประมาณ 21,000 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- กลยุทธ์ที่แยกจากกันเกิดขึ้นเมื่อนักเทรดบางคน เปิดตำแหน่ง short ขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ากว่า $140 ล้าน บน Bitcoin และ Ethereum ขณะที่คนอื่น ๆ สะสม Ethena และ Chainlink โทเค็น
ตลาดอนุพันธ์แสดงกลยุทธ์ที่แยกจากกัน
เทรดเดอร์ขนาดใหญ่ อุปถัมภ์ ตำแหน่งที่ขัดแย้งกันในตลาดอนุพันธ์ เมื่อความผันผวนสร้างโอกาส สำหรับการเดิมพันทั้งขาลงและขาขึ้น ปลาวาฬคนหนึ่งที่ขาย Bitcoin Short เมื่อสัปดาห์ก่อนหันมาตั้งตำแหน่ง Long ตามข้อมูล on-chain เทรดเดอร์รายนี้ตอนนี้ถือ ตำแหน่งเลเวอเรจ 15x Long ใน 1,610.93 Bitcoin มูลค่า $173 ล้าน และตำแหน่ง Long 3x ใน 19,894.21 Ethereum มูลค่า $77.4 ล้าน
การขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ของนักลงทุนลดจากมากกว่า $10 ล้าน เป็นประมาณ $3.1 ล้าน
ผู้เล่นสำคัญคนอื่นมีมุมมองตรงกันข้าม ปลาวาฬนำเงิน USD Coin USDC มูลค่า $30 ล้านไปใช้ใน Hyperliquid และเปิดตำแหน่ง short 10x ใน 700 Bitcoin มูลค่าราว $75.5 ล้าน ที่ราคาเข้า $109,133.10 ราคาคำนวณการ Liquidation อยู่ที่ $150,082.90 โดยปัจจุบันมีผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอยู่ที่ $455,000 นักลงทุนคนเดียวกันได้กำไร $160 ล้าน จากการขาย Short Bitcoin ในเหตุการณ์ล่มสลายเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม
กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับนักเทรด Andrew Kang เปิดตำแหน่งใหม่ short $68 ล้าน รวมถึง Ethereum 10,275 โทเค็น ที่เลเวอเรจ 25x และ Bitcoin 269 โทเค็น ที่เลเวอเรจ 40x
Kang ยังคงถือสถานะ long ใน Ethena แม้จะมีความเบี่ยวบ่ายขาดทุนในคริปโตหลัก ด้วยผลกำไรรายงานประมาณ $5.6 ล้าน ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
วาฬที่บ่งชี้ว่าเป็น 0x579f ถือสถานะผสมรวมมูลค่าประมาณ $70 ล้าน รวมถึง short Bitcoin 232 โทเค็น ($25 ล้าน) และ Ethereum 5,810 โทเค็น ($22.7 ล้าน) พร้อมสถานะ Long ใน Ethena 44.79 ล้านโทเค็น ($21.3 ล้าน)
ไม่ใช่ทุกเทรดเดอร์รู้สึกความเชื่อมั่นกับ Ethena กระเป๋าเงินที่สร้างขึ้นใหม่ ถอน $4 ล้าน USDC จาก Coinbase ในช่วงสองวัน เพื่อเปิดสถานะ short ใน Ethereum ด้วยเลเวอเรจ 15x และ Ethena ด้วยเลเวอเรจ 10x ขณะนี้เจอการสูญเสียคาดลอย $1.44 ล้าน
ตลาดสปอตสะท้อนการสะสมของสถาบัน
ตลาดสปอตมีการไหลเข้ามาก เมื่อนักลงทุนใช้โอกาสในช่วงราคาลดลงให้เป็น โอกาสในการสร้างตำแหน่ง บริษัทการเงิน Ethereum คือ BitMine ทำการซื้อมากที่สุดที่บันทึกไว้ โดยเพิ่ม Ethereum มูลค่า $1.5 พันล้าน เข้าสู่การถือครอง การซื้อแสดงถึงความมั่นใจของสถาบัน ในฐานรากของ Ethereum แม้ว่าตลาดจะมีความปั่นป่วน
เอลซัลวาดอร์เพิ่มเติมการเคลื่อนไหว Bitcoin โดยเพิ่ม 8 เหรียญในสัปดาห์ที่ผ่านมา นำการถือครองทั้งหมดเป็น 6,355.18 Bitcoin ข้อมูลการแลกเปลี่ยนแสดงถึงรูปแบบสะสมอย่างสม่ำเสมอในตลาด
การแลกเปลี่ยนที่ศูนย์กลางขนาดใหญ่บันทึกการไหลออกสุทธิ ประมาณ 21,000 Bitcoin ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
Coinbase Pro นำการถอนโดย 15,000 Bitcoin ตามด้วย Binance โดย 12,000 Bitcoin
กิจกรรมยืมเลยจากสองคริปโตที่ใหญ่ที่สุด ในระบบนิเวศของ Chainlink กระเป๋าใหม่ที่สร้างขึ้นถอนโทเค็น LINK 142,428 มูลค่าประมาณ $2.4 ล้าน จาก Binance ภายใน 12 ชั่วโมง โทเค็น LINK 892,460 มูลค่าประมาณ $15 ล้านออกจากการแลกเปลี่ยน ในสัปดาห์ ทำให้การถอน Binance ทั้งหมดสูงถึง โทเค็น LINK 2.31 ล้าน มูลค่าประมาณ $40.76 ล้าน
ทำความเข้าใจกับเงื่อนไขการตลาดหลัก
ตำแหน่งเลเวอเรจอนุญาตให้นักเทร็ดมีการควบคุม จำนวนคริปโตเคอเรนซีที่มากกว่าการลงทุนเริ่มต้นผ่านกองทุนยืม ตำแหน่ง long 15x หมายถึง นักเทรดควบคุมเงินทุนมากกว่า 15 เท่า เพิ่มทั้งกำไรและการขาดทุนที่เป็นไปได้ ตำแหน่ง short ทำกำไรเมื่อราคาลดลง ในขณะที่ตำแหน่ง long เพิ่มมูลค่าเมื่อราคาขึ้น กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง หมายถึงกำไรหรือการสูญเสียที่ยังไม่ได้ปิดของตำแหน่งเปิด
ตลาดสปอตเกี่ยวข้องกับการซื้อคริปโตเคอเรนซีโดยตรง สำหรับการจัดส่งทันที ตรงข้ามกับตลาดอนุพันธ์ที่นักเทรดใช้สัญญา ตามราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การไหลออกสุทธิจากการแลกเปลี่ยน มักแสดงถึงนักลงทุนย้ายสินทรัพย์ ไปยังกระเป๋าส่วนตัว สำหรับการถือระยะยาว แทนการซื้อขายที่แอคทีฟ นักวิเคราะห์ On-chain ติดตามการเคลื่อนไหวเหล่านี้ โดยการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรม blockchain เพื่อระบุรูปแบบระหว่างผู้ถือใหญ่ ที่เรียกทั่วไปว่าปลาวาฬ
ข้อคิดสุดท้าย
การรวมของสถานะแลเวอเรจที่ดุดัน ในอนุพันธ์และการสะสมที่มั่นคงในตลาดสปอต แสดงถึงความไม่แน่นอน ของทิศทางราคาในระยะสั้น บางปลาวาฬตั้งเดิมพันต่อการลดลงเพิ่มเติม ผ่านตำแหน่ง short ขนาดใหญ่ ในขณะที่อื่น ๆ สะสมเงียบ ๆ การสะท้อนถึงความมั่นใจ ว่าความผันผวนของเดือนตุลาคม ได้ถึงจุดสุดยอด