ตลาดคริปโตเคอเรนซีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงสุดสัปดาห์หลังจากที่ร่วงลง ตลอดสัปดาห์ โดยมูลค่าตลาดรวมเพิ่มขึ้น 1.1% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักลงทุนรายใหญ่ย้ายเข้าตลาดอนุพันธ์และสปอต ด้วยเงินหลายร้อยล้านในการเดิมพันที่ใช้เลเวอเรจและสะสมสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อราคามีความเสถียรหลังจากความผันผวนล่าสุด
สิ่งที่ควรรู้:
- วาฬที่ถือ Bitcoin และ Ethereum ประมาณ $250 ล้าน พลิกตำแหน่งชอร์ตก่อนหน้าเพื่อตั้งตำแหน่งยาว 15x ถึงแม้จะมีการขาดทุนก่อนหน้านี้เกิน $10 ล้าน
- การซื้อหน่วยงานรวมถึง $1.5 พันล้านใน Ethereum โดยบริษัท BitMine ขณะที่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์เห็นการไหลออกสุทธิประมาณ 21,000 Bitcoin ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- กลยุทธ์ที่แตกต่างกันปรากฎขึ้นเนื่องจากผู้ค้าบางรายเปิดตำแหน่งชอร์ตที่สำคัญ รวมกว่า $140 ล้านข้าม Bitcoin และ Ethereum ขณะที่คนอื่นสะสมเหรียญ Ethena และ Chainlink
ตลาดอนุพันธ์แสดงกลยุทธ์ที่ขัดแย้งกัน
เทรดเดอร์ขนาดใหญ่ ปรับใช้ ตำแหน่งที่ขัดแย้งในตลาดอนุพันธ์ เนื่องจากความผันผวนสร้างโอกาสสำหรับการเดิมพันที่เป็นขาลงและขาขึ้น หนึ่งในวาฬที่ได้ชอร์ต Bitcoin ในสัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนท่าทางไปอยู่ในสถานะยาว ตามข้อมูลจากโซ่บล็อก ผู้ค้านี้ตอนนี้ถือสถานะยาว 15x ใน 1,610.93 Bitcoin ที่ประเมินมูลค่า ที่ $173 ล้าน และตำแหน่งยาว 3x ใน 19,894.21 Ethereum มูลค่า $77.4 ล้าน
การขาดทุนที่ยังไม่เป็นจริงของนักลงทุนลดลงจาก มากกว่า $10 ล้านไปอยู่ที่ประมาณ $3.1 ล้าน
ผู้เล่นรายใหญ่คนอื่นมีมุมมองตรงข้าม
วาฬคนหนึ่งฝาก 30 ล้าน USDC ใน Hyperliquid และเปิดตำแหน่งชอร์ต 10x ใน 700 Bitcoin ที่มีมูลค่าประมาณ $75.5 ล้าน ที่ราคาเข้า $109,133.10 ราคาลิควิเดชั่นอยู่ที่ $150,082.90 โดยมีผลกำไรที่ยังไม่เป็นจริงขณะนี้ $455,000 นักลงทุนเดียวกันนี้ก่อนหน้านี้ได้รับ $160 ล้านจากการชอร์ต Bitcoin ในการตกเมื่อวันที่ 11 ต.ค.
กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับเทรดเดอร์ Andrew Kang เปิดตำแหน่งชอร์ตใหม่มูลค่า $68 ล้าน รวมถึง 10,275 Ethereum ในเลเวอเรจ 25x และ 269 Bitcoin ในเลเวอเรจ 40x
Kang ยังคงสถานะยาวใน Ethena แม้มีการขยับสมดุลเป็นขาลงในคริปโตหลัก ด้วยผลกำไรที่รายงานได้ประมาณ $5.6 ล้านในสัปดาห์ที่ผ่านมา
วาฬที่รู้จักกันในนาม 0x579f ถือสถานะผสมรวมประมาณ $70 ล้าน รวมถึงชอร์ตใน 232 Bitcoin ($25 ล้าน) และ 5,810 Ethereum ($22.7 ล้าน) ควบคู่กับสถานะยาวใน 44.79 ล้าน Ethena ($21.3 ล้าน)
ไม่ใช่ผู้ค้าทุกคนที่มีมุมมองบวกต่อ Ethena กระเป๋าเงินที่สร้างขึ้นใหม่ ถอน $4 ล้าน USDC จาก Coinbase ในสองวันเพื่อเปิดตำแหน่งชอร์ตใน Ethereum ด้วยเลเวอเรจ 15x และ Ethena ด้วยเลเวอเรจ 10x ซึ่งขณะนี้เผชิญกับการขาดทุนที่ลอยอยู่ $1.44 ล้าน
ตลาดซื้อขายแสดงการสะสมสถาบัน
ตลาดซื้อขายมียอดเข้ามาอย่างมาก เนื่องจากนักลงทุนใช้การดิ่งของราคา เพื่อสร้างตำแหน่ง บริษัทคลัง Ethereum BitMine ได้กระทำการซื้อที่มีบันทึกใหญ่ที่สุด เพิ่ม $1.5 พันล้านใน Ethereum เข้าสู่การถือครอง การซื้อสะท้อนความมั่นใจของสถาบันต่อพื้นฐานของ Ethereum แม้จะมีความวุ่นวายของตลาดล่าสุด
เอลซัลวาดอร์เพิ่มการสำรอง Bitcoin ด้วย 8 เหรียญ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา นำการถือครองโดยรวมถึง 6,355.18 Bitcoin ข้อมูลการแลกเปลี่ยนแสดงรูปแบบการสะสมที่มั่นคงทั่วตลาด
การแลกเปลี่ยนที่รวมศูนย์หลัก บันทึกการไหลออกสุทธิของประมาณ 21,000 Bitcoin ในระหว่างสัปดาห์
Coinbase Pro นำการถอนออกด้วย 15,000 Bitcoin ตามมาด้วย Binance ที่ 12,000 Bitcoin
กิจกรรมขยายไปไกลกว่าสองคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุด ในระบบนิเวศ Chainlink กระเป๋าเงินที่สร้างขึ้นใหม่ได้ถอน 142,428 LINK tokens ที่มูลค่าประมาณ $2.4 ล้านจาก Binance ภายใน 12 ชั่วโมง 892,460 LINK tokens ที่มีมูลค่าประมาณ $15 ล้าน ออกจากการแลกเปลี่ยน ตลอดสัปดาห์ การถอนของ Binance รวมทั้งหมด 2.31 ล้าน LINK tokens มูลค่าประมาณ $40.76 ล้าน
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตลาดหลัก
ตำแหน่งที่ใช้เลเวอเรจ อนุญาตให้เทรดเดอร์ควบคุมจำนวนคริปโตเคอเรนซี มากกว่าการลงทุนเริ่มแรกผ่านเงินที่ยืม ตำแหน่งยาว 15x หมายถึง เทรดเดอร์ควบคุม 15 เท่า ของทุนที่ถืออยู่ โดยเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุนที่เป็นไปได้ ตำแหน่งชอร์ตมีผลกำไรเมื่อราคาลดลง ขณะที่ตำแหน่งยาวเพิ่มมูลค่าเมื่อราคาสูงขึ้น กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เป็นจริง หมายถึง การได้เปรียบหรือการเสียเงินที่ยังไม่ปิดโพสิชั่น
ตลาดสปอตเกี่ยวข้องกับการซื้อคริปโตเคอเรนซี โดยตรงเพื่อส่งมอบทันที แตกต่างกับตลาดอนุพันธ์ที่เทรดเดอร์ใช้สัญญาตามราคาในอนาคต การไหลออกสุทธิจากการแลกเปลี่ยน โดยทั่วไปบ่งบอกถึงนักลงทุนที่ย้ายสินทรัพย์ไปกระเป๋าบุคคล สำหรับการถือครองระยะยาว แทนการค้าขายที่ยังคงดำเนินอยู่ นักวิเคราะห์ข้อมูลบนเชนติดตามความเคลื่อนไหวเหล่านี้ โดยการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมบล็อกเชน เพื่อระบุรูปแบบในหมู่ผู้ถือใหญ่ที่เรียกว่าวาฬ
ความคิดสุดท้าย
การรวมกันของการตั้งช่วงขนาดใหญ่ในตลาดอนุพันธ์ และการสะสมที่มั่นคงในตลาดสปอต สะท้อนถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางราคาระยะใกล้ ขณะที่วาฬบางตัวเดิมพันเกี่ยวกับการลดลงที่คาดการณ์ไว้ ผ่านตำแหน่งชอร์ตขนาดใหญ่ คนอื่นสะสมการถือครอง บ่งบอกถึงความมั่นใจว่าความผันผวนของเดือนตุลาคมถึงจุดสูงสุดแล้ว