โทเคนพื้นเมืองของ Hyperliquid HYPE ลดลงเป็นวันที่ห้าติดต่อกันในวันอังคาร โดยลดลงประมาณ 6% ระหว่างวันเพื่อตั้งอยู่ระหว่าง $45 และ $46 ก่อนที่จะฟื้นตัวเล็กน้อยในวันพุธ การลดลงอย่างต่อเนื่องได้ผลัก ให้ HYPE มาสู่ระดับแนวรับที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม สัญญาณทางเทคนิคและเมตริกออนเชน สะท้อนให้เห็นว่าแรงขาลงอาจเข้าใกล้จุดจบ ขณะที่ผู้ค้าตำแหน่งเพื่อหาโอกาสฟื้นตัวไปสู่เป้าหมาย $100 ซึ่งนักวิเคราะห์บางคนมองว่าเป็นไปได้
สิ่งที่ควรรู้:
- โทเคน Hyperliquid (HYPE) ลดลงเป็นเวลาห้าช่วงต่อเนื่อง โดยตรวจสอบแนวรับที่ $45-$46 โดยมีแนวต้านที่มั่นคงอยู่ที่ $46.50-$47
- แพลตฟอร์มสร้างรายได้จากโปรโตคอลประมาณ $5 ล้านต่อวัน โดยมีโทเคน HYPE 660,000 รายการที่ถูกวางไว้ มูลค่าประมาณ $30 ล้าน
- สัญญาณทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่า Bollinger Bands กำลังแคบลง และการก่อตัวของ golden cross ใกล้ $45.50 ขณะที่อัตราส่วน long-to-short ลดลงถึง 0.80 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเดือน
สัญญาณทางเทคนิคที่แนะนำการรวมตัวก่อนการฝ่าฝืน
การเคลื่อนไหวของราคาโทเคนได้สร้างสิ่งที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิค อธิบายว่าเป็นลักษณะก้นกลมในชาร์ตรายวัน โครงร่างนี้มักจะมาก่อนการเคลื่อนไหว ที่สำคัญในทั้งสองทิศทาง แต่การยืนยันต้องการการฝ่าแนวต้านปัจจุบันอย่างเด็ดขาด Bollinger Bands ได้บีบค่อนข้างชัดเจน ซึ่งเป็นการวางกำหนดที่มักจะบ่งบอกถึง การขยายความผันผวนที่กำลังจะมา
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บอกแผนการที่สร้างสรรค์มากกว่า
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียบระยะ 20 วันและ 200 วัน
ตัดกันใกล้ $45.50 ในสิ่งที่ผู้ค้าทองคำเรียกว่า mini golden cross
ซึ่งประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าแรงกระตุ้นมีแนวโน้มกำลังเพิ่มขึ้นข้างล่างผิวหน้า
Relative Strength Index
ขณะนั่งที่ 67 ซึ่งเข้าใกล้เขตโอเวอร์บอทแต่ยังไม่บ่งบอกถึงการหมดแรง
รูปแบบปริมาณยังคงเงียบๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมตลาดบางคนนำมาตีความว่า การสะสมอย่างเงียบของผู้ถือระยะยาว การฝ่าแนวระดับที่ยืนยันที่ $47.50-$48 อาจยืนยันรูปแบบก้นกลมและเปิดเส้นทางสู่ระดับสูงกว่า การเคลื่อนไหวของราคาได้พบแนวรับซ้ำหลายครั้งในช่วงกลาง $40 ซึ่งสะท้อนแนวการรวมตัวที่เกิดขึ้นก่อนการฟื้นฟูอย่างแหลมในรอบวงจรก่อนหน้า
โทเคนได้รับประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงโครงสร้างภายในระบบของมัน Hyperliquid ดำเนินการในฐานะการแลกเปลี่ยนแบบกระจายที่ให้ค่าธรรมเนียมต่ำ ทั้งสัญญาแบบเพิร์พเพช่วัลและการซื้อขายปกติ โดยไม่มีข้อกำหนดทาง Know Your Customer เนื่องจากโครงสร้างแบบกระจายของมัน
ตลาดอนุพันธ์มีมุมมองที่เป็นไปในทางลบ ขณะที่สปอตยืนหยัด
ตลาดฟิวเจอร์สได้เปลี่ยนแนวทางมองเป็นลบอย่างชัดเจน ในการเคลื่อนไหวของราคาระยะใกล้ ข้อมูลจาก Coinglass แสดงว่าค่า long-to-short อัตราส่วนของ HYPE ลดลงสู่ 0.80 ซึ่งเป็นการอ่านระดับอ่อนแอที่สุดในรอบกว่าเดือน ขณะที่นักเทรดอนุพันธ์ตำแหน่งเพื่อการลดลงเพิ่มเติม การเคลื่อนที่เมื่อตัวบ่งบอกค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัดกัน (MACD) ให้สัญญาณข้ามบอกว่าหลังจากนั้น RSI ลดลงต่ำกว่า 50 เพื่อยืนยันความขมักเขม้นในตลาดที่ใช้เลเวอเรจ
ตลาดสปอตบอกเล่าเรื่องราวที่ต่างออกไป
การสนับสนุนของราคาได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงกลาง $40 แสดงถึงความต้องการที่อยู่ล่างจาก
ผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากพลวัตประเภท
leverage dynamics ระยะสั้น การเบี่ยงเบนนี้ระหว่าง
ตำแหน่งอนุพันธ์ที่มองในแง่ร้ายและความยืดหยุ่นของตลาดสปอต
มักมาก่อนการฟื้นตัวแหลมเมื่อสถานะสั้นๆ
ที่สะสมไว้ตกอยู่ในความเสี่ยงการล้างบัญชีแบบ cascade
ระดับทางเทคนิคหลักสร้างโครงร่างของทิศทางทันที โซนรองรับอย่างสำคัญ ถัดไปอยู่ระหว่าง $39 และ $40 การฝ่าทะลุซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการลดลงที่ลึกขึ้น การทดสอบความมุ่งมั่นของผู้ถือระยะยาว ในขาขึ้น การกลับคืนสภาพระดับ $51-$52 อาจจะบังคับให้เกิดการย้ายขาขึ้น ขณะที่ตำแหน่งมองขาลงถูกยกเลิก โดยมีเป้าหมายแรกในพื้นที่ $55-$60
การเข้าใจสัญญาทางเพิร์พเพช่วัล จำเป็นสำหรับการตีความพลวัตของตลาดในปัจจุบัน เครื่องมืออนุพันธ์เหล่านี้อนุญาตให้ผู้ค้าวัดการเคลื่อนไหวของราคา โดยไม่ต้องกำหนดวันที่หมดอายุ โดยใช้ค่าอัตราเงินกองทุน เพื่อยึดราคาสัญญาไว้กับตลาดสปอต เมื่ออัตราเงินกู้แปลงค่าเป็นลบ อย่างที่เป็นอยู่ในกรณีของ HYPE ในระยะหลัง ๆ มันแสดงให้เห็นว่ามีผู้ค้าขายสั้นมากกว่าผู้ค้าที่ซื้อทั้งระยะยาว ซึ่งสร้างปัจจัยมูลค่าเชื้อเพลิงสำหรับการพลิกกลับแหลม หากที่มุมมองเปลี่ยน
การแลกเปลี่ยนแบบกระจายดำเนินการโดยไม่มี ตัวกลางแบบจดทะเบียนศูนย์ ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้เทรดโดยตรงจากนิพจน์ของพวกเขา โดยไม่ต้องมอบอำนาจในการถือครองสินทรัพย์ โครงสร้างนี้ขจัดกระบวนการ Know Your Customer แบบดั้งเดิมแต่ยังแนะนำปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่าง ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของ smart contract และความลึกของสภาพคล่อง
ปัจจัยพื้นฐานของแพลตฟอร์มมอบฐานสำหรับการฟื้นตัว
ข้อมูลจาก DeFi Llama แสดงว่า Hyperliquid สร้างรายได้จากโปรโตคอลประมาณ $5 ล้านต่อวัน กระแสรายได้ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องแม้ ในขณะที่แพลตฟอร์มสัญญาแบบเพิร์พเพช่วัลที่แข่งขันกัน ใช้โปรแกรมแรงจูงใจที่ก้าวร้าวเพื่อดึงดูดปริมาณ การสร้างรายได้แบบอินทรีย์นี้ ทำให้โปรโตคอลแยกแยะออกจากแพลตฟอร์ม ที่พึ่งพาการปล่อยโทเคนอย่างหนักเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโต
มีโทเคน HYPE ประมาณ 660,000 รายการที่ยังคงล็อกไว้ในข้อตกลงการวาง เป็นตัวแทนของมูลค่าประมาณ $30 ล้านในราคาปัจจุบัน
อุปทานที่ถูกวางของนี้ลดจำนวนโทเคนที่มีให้เทรด และสร้างแนวรับทางเทคนิคในช่วงของแรงกดดันการขาย กลไกการวางยังสอดประสานแรงจูงใจ ของผู้ถือโทเคนกับการพัฒนาโปรโตคอลในระยะยาว มากกว่าการเก็งกำไรในราคาสั้น ๆ
ค่าอัตราสำหรับการกำหนดทิศทางระยะใกล้อยู่ระหว่าง $44 และ $49 การปิดทุกวันที่เกิน $49 จะเปลี่ยนดัชนีวัดแรงกระตุ้นเข้าสู่พื้นที่ขาขึ้น และน่าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ไปยัง $52-$55 ขณะที่นักเทรดเทคนิคปรับตำแหน่งของพวกเขา ในทางตรงข้ามการสูญเสียโซนรองรับที่ $46-$47 จะเสี่ยงอีกขั้นลงไปถึง $44 หรืออาจเป็น $40 หากการขายเร่งขึ้น
อัตราการวางเงินทุนในสัญญาเพิร์พเพช่วัลได้แบน และสนใจเปิดได้เย็นลงจากระดับพีคล่าสุด การตั้งค่านี้คล้ายกับการดึงกลับกลางวงจร ที่สังเกตได้ในเฟสมาร์เก็ตก่อนๆ ซึ่งช่วงมักจะได้ข้อสรุปด้วยการฟื้นตัวแหลม ขณะที่การตั้งตำแหน่งที่มองขาลงเกินไปแล้ว เข้าไปสู่ความเสี่ยงที่จะถอยกลับ
บทสรุปท้าย
โทเคนของ Hyperliquid เผชิญกับจุดวิกฤต ที่ระดับสนับสนุนปัจจุบันโดยมีตัวบ่งชี้ทางเทคนิค แนะนำว่าการรวมตัวอาจจะเปิดทางให้การเคลื่อนที่ ที่เด็ดขาดในช่วงการทางมา การเบี่ยงเบนระหว่างการตั้งตำแหน่งอนุพันธ์ที่มองในแง่ร้าย และตลาดสปอตที่ยืดหยุ่นสร้างสภาพแวดล้อม สำหรับความผันผวนที่เป็นไปได้ ขณะที่ด้านใดด้านหนึ่งของเทรดพิสูจน์ว่าถูกต้อง ปัจจัยพื้นฐานของแพลตฟอร์มยังคงอยู่ ด้วยการสร้างรายได้ที่มั่นคง และอุปทานที่ถูกวางไว้อย่างมาก มอบฐานสำหรับการฟื้นตัว หากสถานการณ์ตลาดที่กว้างขึ้นสอดคล้อง