ผู้ถือครองคริปโตจำนวนมากได้ถอน Bitcoin และ Ethereum จำนวนมากออกจากตลาดแลกเปลี่ยนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตามข้อมูลการวิเคราะห์บล็อคเชน ธุรกรรม Bitcoin ที่มีมูลค่ามากกว่า $1 ล้าน
สูงสุดในสองเดือนที่ 6,311 ในปลายเดือนตุลาคม
ในขณะที่สัญญาฟิวเจอร์ส Ethereum ของ Chicago Mercantile Exchange พุ่งขึ้นถึงสูงสุดที่ 2.25 ล้านในดอกเบี้ยค้างรับ
สิ่งที่ควรรู้:
- ธุรกรรมวาฬ Bitcoin ที่เกิน $1 ล้านบรรลุ 6,311 การทำสถิติสูงสุดตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม
ในขณะที่การสำรองแลกเปลี่ยนยังคงลดลงต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคม - ดอกเบี้ยค้างรับของฟิวเจอร์ส Ethereum ของ CME สูงสุดในประวัติการณ์มากกว่า
2.25 ล้านสัญญา บ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันที่เพิ่มขึ้นในตลาดอนุพันธ์ - การสำรอง Ethereum ในตลาดแลกเปลี่ยนลดลงประมาณ 1 ล้านเหรียญ
ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ขณะที่ที่อยู่ที่ถือครองมากกว่า 1,000 ETH เพิ่มขึ้น
เครือข่าย Bitcoin บันทึกจุดสูงสุดสองเดือนในธุรกรรมขนาดใหญ่
เครือข่าย Bitcoin ประมวลผล 6,311 ธุรกรรม
ที่มีมูลค่ามากกว่าล้านดอลลาร์ระหว่างวันที่ 26 ถึง 28 ตุลาคม
ซึ่งเป็นความเข้มข้นของกิจกรรมวาฬสูงสุดตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม นักวิเคราะห์คริปโต Ali Martinez
ได้โพสต์ข้อมูลนี้บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X
โดยระบุถึงการพุ่งขึ้นที่ตรงกับการเคลื่อนที่ของราคาของ Bitcoin จากประมาณ $106,000
ถึงจุดสูงท้องถิ่นที่ $116,000
Bitcoin ซื้อขายที่ $110,700 เมื่อบ่ายวันพุธ ลดลง 2% ภายใน 24 ชั่วโมง
แต่แสดงการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์เล็กน้อย สินทรัพย์ลดลงต่ำกว่า $108,000
หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ซึ่งเป็นการดำเนินที่มักจะมีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาสินทรัพย์เสี่ยง
ข้อมูลการไหลเวียนของตลาดแลกเปลี่ยนจาก CryptoQuant
แสดงให้เห็นว่าการโอน Bitcoin เป็นลบสุทธิในเดือนตุลาคม
มีเหรียญออกจากตลาดการแลกเปลี่ยนมากกว่าที่เข้ามาในช่วงนี้ รูปแบบดังกล่าวมักบอกถึงการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ไปยังวอลเล็ตเก็บความเย็น
ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การถือครองระยะยาวมากกว่าการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง
แนวโน้มการถอนรวมกับการเพิ่มขึ้นของธุรกรรมขนาดใหญ่
ช่วยให้เข้าใจถึงการปรับตำแหน่งการถือครองของนักลงทุนบางราย
ก่อนถึงช่วงเดือนสุดท้ายของปี ขณะที่การไหลออกจากตลาดแลกเปลี่ยน
ไม่ได้เป็นหลักฐานการกำหนดทิศทางราคาที่ชัดเจน
พวกเขาลด supply ที่ใช้งานได้ทันทีในแพลตฟอร์มการซื้อขาย
ความสนใจของสถาบันดันอนุพันธ์ Ethereum ไปสูงสุด
สัญญาฟิวเจอร์ส Ethereum ใน CME
ไปถึงระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนในปลายเดือนตุลาคม ดอกเบี้ยค้างรับสูงกว่า 2.25 ล้านสัญญา
ตามข้อมูล CryptoQuant ที่แชร์โดยนักวิเคราะห์ Crypto Rover สัญญาครอบคลุมวันหมดอายุหลากหลาย
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงหนึ่งถึงหกเดือน
การเติบโตของอนุพันธ์นี้เกิดขึ้น
ในขณะที่ Ethereum ฟื้นตัวจากราคาต่ำกว่า $1,400 เมื่อต้นปีนี้
สินทรัพย์สูงสุดที่ $4,950 ในปี 2025 ก่อนถอยสู่ระดับปัจจุบัน
ปรากฏการลดลงรายวัน 3% แต่เพิ่มขี้นรายสัปดาห์ 2%
ข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Alphractal บันทึกการเพิ่มขึ้นของ
ที่อยู่ Ethereum ที่ถือครองอย่างน้อย 1,000 ETH วอลเล็ทเหล่านี้
ซึ่งควบคุมมูลค่ามากมาย เริ่มมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา
CryptoQuant รายงานแยกต่างหากว่าการสำรอง Ethereum
ในตลาดแลกเปลี่ยนศูนย์กลางลดลงประมาณ 1 ล้านเหรียญตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน
การผสมผสานของตำแหน่งฟิวเจอร์สที่เพิ่มขึ้นและยอดคงเหลือในตลาดแลกเปลี่ยน
ที่ลดลงชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างตลาดที่เปลี่ยนไป
แผนการลงทุนของสถาบันได้เพิ่มการถือครอง Ethereum
มากกว่า Bitcoin ในปีที่ผ่านมา
ตามรายงานของ CryptoPotato ก่อนหน้านี้
ตลาดฟิวเจอร์สมีสถานที่จัดการที่ควบคุมไว้สำหรับสถาบัน
เพื่อรับการเข้าถึงราคาผ่านการถือครองที่ไม่ถูกต้องโดยตรงถึงสินทรัพย์พื้นฐาน
แม้ว่าพวกเขาจะสามารถเพิ่มความผันผวนโดยตำแหน่งงัดได้เช่นกัน
การลดลงของการสำรองในตลาดแลกเปลี่ยนสะท้อนถึงรูปแบบ
ที่เห็นในตลาด Bitcoin เมื่อผู้ถือครองขนาดใหญ่ดึงเอาสินทรัพย์ออกจากแพลตฟอร์มซื้อขาย
มันมักจะบ่งบอกถึงความมั่นใจในการถือครองภายใน
การผันผวนของราคาในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม เมตริกเหล่านี้
ไม่ได้จับยอดการซื้อขายนอกตลาดหรือธุรกรรม Over-the-Counter
ซึ่งนักลงทุนสถาบันมักจะชอบ
นัยยะและบริบทของตลาด
กิจกรรมล่าสุดในตลาด Bitcoin และ Ethereum
สะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของภาคส่วนคริปโตเคอร์เรนซีที่กว้างขึ้น
ขณะที่ปีใกล้จะสิ้นสุดลง ธุรกรรมวาฬและการจัดตำแหน่งอนุพันธ์ของสถาบัน
ให้มุมมองในวิธีที่ผู้ร่วมตลาดที่ชาญฉลาดมองราคาปัจจุบัน
ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รับประกันทิศทางในอนาคต
Bitcoin และ Ethereum ยังคงเป็นแชมป์ในการตลาด
ของคริปโตเคอร์เรนซี่
และปริมาณการซื้อขาย การเคลื่อนย้ายร่วมกันของพวกเขามักจะกำหนด
โทนสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดเล็ก
ทำให้พฤติกรรมวาฬในตลาดเหล่านี้มีความสำคัญต่อความรู้สึกของภาคส่วนโดยรวม
การตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ
และพัฒนาการในการกำหนดกฎระเบียบที่ต่อเนื่อง
ในตลาดหลักๆจะมีอิทธิพลต่อการเข้าถึงของผู้ร่วมสถาบัน
ด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล
ในเดือนที่กำลังจะมาถึง
ความคิดปิดท้าย
ตลาด Bitcoin และ Ethereum
แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นจากผู้ถือรายใหญ่ในปลายเดือนตุลาคม
ด้วยการถอนสำคัญจากตลาดแลกเปลี่ยน
และการจัดตำแหน่งฟิวเจอร์สของสถาบันที่สูงสุด ถึงแม้ว่าค่าเมตริกเหล่านี้
จะเสนอการสะสม
สินทรัพย์นี้ยังคงมีความไวต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค
และเงื่อนไขตลาดที่กว้างขึ้น