Bitcoin đạt hoạt động trao đổi ở mức chưa từng thấy kể từ đáy thị trường 2022, khi người nắm giữ rút tiền xu từ các nền tảng giao dịch với tốc độ nhanh nhất trong gần ba năm khi đồng tiền mã hóa này giữ trên $124,000 và các nhà phân tích kỹ thuật chỉ ra $130,000 là mục tiêu tiếp theo. Trung bình 14 ngày cho thấy có 7,210 Bitcoin rời khỏi các sàn giao dịch mỗi ngày tính đến ngày 4 tháng 10, đánh dấu dòng chảy tiêu cực nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
Điều Cần Biết:
- Dòng tiền ròng của Bitcoin trên sàn giao dịch đạt mức âm 7,210 đồng/ngày theo trung bình 14 ngày lúc 4 tháng 10, mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2022 khi Bitcoin giao dịch gần mức $16,000 trước khi tăng lên $72,000
- Cả người nắm giữ ngắn hạn (tiền xu giữ từ một đến ba tháng) và người nắm giữ dài hạn (hai đến ba năm) đã tăng số lượng của họ trong tháng qua, thể hiện hàng chục nghìn Bitcoin được đưa vào lưu trữ
- Các mẫu biểu đồ kỹ thuật cho thấy Bitcoin đã vượt qua mức $122,100 quan trọng, với hình thành dự báo mục tiêu tăng giá trên $130,000 nếu áp lực mua tiếp tục
Người Nắm Giữ Chuyển Bitcoin Vào Lưu Trữ
Bitcoin đã tăng gần 9% trong tuần qua và duy trì hỗ trợ trên $124,000 mặc dù có chút sự điều chỉnh từ các đỉnh gần đây. Hành động giá đi kèm với các thay đổi đáng chú ý trong nơi mà các nhà đầu tư chọn lưu trữ tiền xu của họ.
Dòng tiền ròng trên sàn giao dịch, theo dõi cân bằng giữa Bitcoin di chuyển vào và ra khỏi các nền tảng giao dịch, cung cấp một cửa sổ về hành vi của người nắm giữ. Khi chỉ số này trở nên tiêu cực, nhiều tiền hơn rời khỏi các sàn giao dịch thay vì nhập vào chúng. Điều này thường chỉ ra rằng các nhà đầu tư thích lưu trữ hơn là chuẩn bị cho bán ngay lập tức.
Trung bình di chuyển đơn giản trong 14 ngày hiện tại cho dòng tiền ròng là âm 7,210 Bitcoin, theo dữ liệu từ CryptoQuant. Lần cuối cùng chỉ số này đạt đến độ sâu tương đương là tháng 11 năm 2022, khi Bitcoin giao dịch xung quanh $16,000. Thời gian đó báo trước một đợt tăng tiếp tục cuối cùng đẩy giá lên trên $72,000.
Chỉ số này đại diện cho sự di chuyển thực tế của tiền xu thay vì khảo sát tâm lý hoặc khối lượng giao dịch. Mỗi Bitcoin chuyển khỏi một sàn giao dịch yêu cầu một giao dịch cố ý của chủ sở hữu của nó. Với giá hiện tại, việc rút ròng hàng ngày của 7,210 đồng tương đương với khoảng $900 triệu giá trị thay đổi các sự sắp xếp bảo vệ.
Dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Glassnode cho thấy sự tích lũy xảy ra trong nhiều khoảng thời gian nắm giữ. Phần cung cấp Bitcoin được giữ từ một đến ba tháng đã tăng từ 8.75% lên 9.59% trong tháng qua. Trong khi đó, tiền xu được giữ từ hai đến ba năm tăng từ 7.00% lên 7.13%.
Mặc dù một sự tăng 0.13 điểm phần trăm có thể có vẻ khiêm tốn, nó đại diện cho hàng chục nghìn Bitcoin với cung cấp luân chuyển của tiền điện tử là 19.5 triệu. Các người nắm giữ dài hạn thường biểu hiện niềm tin cao hơn và khả năng bán thấp hơn trong suốt biến động giá. Sự tham gia gia tăng của họ gợi ý sự tự tin trong giá trị cao hơn trong tương lai.
Sự tích lũy đồng thời bởi cả người nắm giữ ngắn hạn và dài hạn nổi bật lên. Thị trường thường thể hiện sự yếu kém khi chỉ có một nhóm điều khiển việc mua. Môi trường hiện tại cho thấy sự tin tưởng giữa các loại người nắm giữ.
Mẫu Kỹ Thuật Phù Hợp Với Dữ Liệu Trên Chuỗi
Phân tích biểu đồ hướng đến thiên về cùng chiều như dữ liệu dòng chảy trao đổi. Gần đây, Bitcoin đã hoàn thành một hình thức ngược lại đầu-và vai, một mẫu mà thường báo trước sự chuyển động giá lên. Đường cổ nối các đỉnh giữa các đáy này tạo thành đường cổ. Khi giá phá vỡ đường cổ này với khối lượng, các nhà phân tích kỹ thuật kỳ vọng sự tăng trưởng tiếp theo.
Mục tiêu đo lường của hình thức này là trên $130,000. Các mẫu kỹ thuật hoạt động bằng cách đo khoảng cách từ điểm thấp nhất của mẫu đến đường cổ, sau đó dự đoán khoảng cách đó lên trên từ điểm phá vỡ. Tính toán này mang lại $130,100 như một mục tiêu cụ thể.
Chỉ báo Khối Lượng Wyckoff bổ sung bằng chứng hỗ trợ. Công cụ này phân tách các phiên giao dịch thành các thời kỳ do người mua chi phối, hiển thị dưới dạng các thanh màu xanh lam, và các thời kỳ do người bán chi phối, hiển thị dưới dạng các thanh màu cam. Trong quá trình điều chỉnh tháng 9, đẩy giá từ $117,900 xuống $108,400, các thanh màu cam chiếm ưu thế. Sự thay đổi đó báo trước sự giảm.
Các số liệu hiện tại cho thấy các thanh màu xanh lam giữ vị trí chi phối. Điều này chỉ ra rằng người mua tiếp tục kiểm soát phần lớn các phiên giao dịch, ngay cả sau khi Bitcoin đạt đến các đỉnh gần đây. Sự vắng mặt của sự thay đổi sang ưu thế của người bán cho thấy sự tăng trưởng duy trì hỗ trợ cơ bản của nó.
Dòng chảy trao đổi hoạt động như một biện pháp vì nó nắm bắt sự di chuyển thực tế của tiền xu giữa các loại sổ quỹ. Một sàn giao dịch tập trung cho phép dễ dàng bán, trong khi tự lưu trữ thông qua ví cá nhân đòi hỏi các bước bổ sung để đưa tiền xu trở lại thị trường. Sự ưu tiên cho tự lưu trữ đề nghị rằng các nhà đầu tư mong đợi giá trị cao hơn trong tương lai để biện minh cho sự bất tiện.
Hiểu Các Số Liệu Quan Trọng
Một số thuật ngữ kỹ thuật cần giải thích cho người đọc không quen thuộc với phân tích tiền điện tử. Dòng tiền ròng trên sàn giao dịch trừ đi số lượng Bitcoin gửi đến sàn giao dịch khỏi số lượng đã rút. Một con số âm có nghĩa là nhiều đồng đã rời khỏi các sàn giao dịch hơn là nhập vào trong thời gian đo lường.
Sóng HODL theo dõi thời gian mà các địa chỉ Bitcoin đã giữ tiền xu của họ mà không di chuyển chúng.
Thuật ngữ "HODL" xuất phát từ lỗi chính tả của "hold" trong một bài viết diễn đàn Bitcoin sớm và trở thành một cách viết tắt cho chiến lược giữ lâu dài. Các sóng này phân chia tất cả Bitcoin thành các nhóm dựa trên thời gian mà mỗi đồng đã duy trì ở địa chỉ hiện tại của mình.
Mẫu ngược lại đầu-và vai bao gồm ba đáy giá, với đáy giữa (đầu) sâu hơn hai đáy ngoại (vai). Một đường nối các đỉnh giữa các đáy này tạo thành đường cổ. Khi giá phá vỡ đường cổ này với khối lượng, các nhà phân tích kỹ thuật kỳ vọng sự tăng trưởng tiếp theo.
Phương pháp Wyckoff, phát triển bởi nhà phân tích thị trường chứng khoán Richard Wyckoff vào những năm 1930, kiểm tra mối quan hệ giữa giá và khối lượng để xác định giai đoạn tích lũy và phân phối. Các nhà giao dịch tiền điện tử hiện đại đã điều chỉnh các nguyên tắc này cho các thị trường tài sản kỹ thuật số.
Suy Nghĩ Kết Thúc
Thiết lập kỹ thuật của Bitcoin phù hợp với các chỉ số trên chuỗi của nó, tạo ra một kịch bản nơi nhiều phương pháp phân tích chỉ theo cùng một hướng. Dữ liệu dòng chảy trao đổi cho thấy mẫu rút tiền mạnh nhất kể từ khi thị trường chạm đáy cuối năm 2022. Các mẫu biểu đồ dự báo các mục tiêu tăng giá cụ thể trên các mức hiện tại.
Tiền điện tử duy trì hỗ trợ trên mức phá vỡ $122,100 khi áp lực mua tiếp tục vượt qua bán. Một chuyển động liên tục trên $130,000 sẽ mở ra không gian cho các tăng trưởng tiếp theo trong quý này, mặc dù một sự giảm dưới $117,900 sẽ làm yếu xu hướng tăng ngay lập tức.