Quỹ phòng hộ của Peter Thiel vừa dựng lại danh mục cổ phiếu trị giá 418,7 triệu USD quanh chủ đề điện năng, với khoảng 72% tài sản chảy vào các doanh nghiệp điện và năng lượng.
Những điểm chính:
- Thiel Macro báo cáo tám khoản nắm giữ trị giá 418,7 triệu USD cho quý kết thúc ngày 30/6, sau hai quý liên tiếp trắng danh mục cổ phiếu Mỹ.
- Amazon là khoản đặt cược công nghệ duy nhất, chiếm 28,2% tổng danh mục.
- Bảy mã còn lại đều thuộc nhóm tiện ích, phát điện, dầu đá phiến Argentina và phát triển điện hạt nhân.
Chi tiết báo cáo 13F của Thiel Macro
Thiel Macro LLC đã nộp báo cáo 13F quý cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 14/8. Tài liệu này liệt kê tám vị thế tính đến ngày 30/6, xuất hiện sau hai quý liên tiếp quỹ không khai báo bất kỳ cổ phiếu Mỹ nào.
Amazon dẫn đầu danh mục với gần 118 triệu USD, tương đương 28,2%, đồng thời là cổ phiếu công nghệ duy nhất. Thiel là đồng sáng lập PayPal và Palantir Technologies, cũng là nhà đầu tư bên ngoài đầu tiên của Facebook. Riêng mảng hạ tầng, nhà bán lẻ này đang theo đuổi nguồn cung điện hạt nhân cho các trung tâm dữ liệu, bao gồm một thỏa thuận với nhà phát triển lò phản ứng X-Energy, hiện đứng cuối danh mục của quỹ với tỷ trọng dưới 1%.
Vista Energy, nhà khai thác dầu đá phiến Argentina, đứng thứ hai với tỷ trọng 18,1%, tương đương 75,9 triệu USD; bản thân Thiel đã chuyển đến Buenos Aires sinh sống đầu năm nay. Vistra, doanh nghiệp phát điện sở hữu công suất hạt nhân, giữ vị trí thứ ba với 14,1%, xếp trên American Electric Power, DTE Energy, FirstEnergy và CMS Energy, mỗi mã chiếm khoảng 10% danh mục.
Đọc thêm: Sandbox phát hiện lỗ hổng sau khi kẻ tấn công đúc 14,9 tỷ token SAND
Giới phân tích mổ xẻ nút thắt điện cho AI
Amazon đã nâng kế hoạch chi đầu tư năm 2026 lên khoảng 220 tỷ USD vào tháng 7, cao hơn gần 10% so với định hướng trước đó.
Doanh thu đám mây của hãng tăng 37% so với cùng kỳ trong quý II, tốc độ nhanh nhất trong 18 quý. Chuyên gia phân tích cổ phiếu cấp cao của Morningstar, Dan Romanoff, cho biết nhu cầu tăng vọt đến từ cả khối lượng công việc truyền thống lẫn khối lượng liên quan AI.
Dom Rizzo của T. Rowe Price dự báo tổng chi tiêu của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu có thể đạt 1.500–1.600 tỷ USD vào năm 2027. Trong khi đó, American Electric Power mùa hè này đã ký tham gia một dự án trung tâm dữ liệu 10 gigawatt tại bang Ohio với vai trò đối tác.
Chuyên gia phân tích James West của Melius Research nhận định các chủ sở hữu nhà máy đang vận hành sẵn có lợi thế, vì việc nâng công suất tại cơ sở hiện hữu tốn ít chi phí và thời gian hơn xây mới. Dẫu vậy, yếu tố điều tiết lại làm bài toán phức tạp hơn, khi các nhà chức trách tại Texas và thị trường PJM đang cân nhắc các biện pháp khuyến khích nguồn cung mới. Ngoài ra, một báo cáo quý chỉ cho thấy quỹ đang nắm giữ gì, chứ không giải thích lý do mua vào, và đến nay Thiel chưa bao giờ công khai mô tả danh mục như một chiến lược thuần năng lượng.
Những cú “quay xe” gần đây trong danh mục của Thiel
Báo cáo lần này nối dài chuỗi động thái đảo chiều đột ngột, khởi đầu với việc Thiel Macro bán sạch vị thế Nvidia khoảng 100 triệu USD trong quý III/2025, thương vụ từng làm dấy lên tranh luận về bong bóng AI.
Tháng 2 vừa qua, các pháp nhân liên quan đến Founders Fund của ông đã thoái sạch cổ phần tại công ty kho bạc Ethereum (ETH) ETHZilla, chỉ sáu tháng sau khi công bố nắm giữ 7,5%.
Bài tiếp theo: Bitcoin rơi khỏi mốc 79.5K USD khi RSI chạm đỉnh cao nhất bảy năm
