Quỹ phòng hộ của Peter Thiel vừa tái cơ cấu danh mục cổ phiếu trị giá 418,7 triệu USD xoay quanh ngành điện, với khoảng 72% tài sản đổ vào các doanh nghiệp năng lượng và tiện ích.
Các điểm chính:
- Thiel Macro báo cáo tám khoản nắm giữ trị giá 418,7 triệu USD cho quý kết thúc ngày 30/6, sau hai quý liên tiếp không nắm giữ cổ phiếu Mỹ.
- Amazon là cổ phiếu công nghệ duy nhất trong danh mục, chiếm 28,2% tổng giá trị.
- Bảy mã còn lại thuộc nhóm tiện ích, phát điện, dầu khí đá phiến Argentina và phát triển hạt nhân.
Chi tiết hồ sơ 13F của Thiel Macro
Thiel Macro LLC đã nộp báo cáo 13F quý cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 14/8. Tài liệu này liệt kê tám khoản đầu tư tính đến ngày 30/6, đánh dấu sự trở lại sau hai quý liền quỹ không báo cáo bất kỳ cổ phiếu niêm yết nào tại Mỹ.
Amazon đứng đầu danh mục với gần 118 triệu USD, tương đương 28,2%, và là cổ phiếu công nghệ duy nhất của quỹ. Thiel là đồng sáng lập PayPal và Palantir Technologies, đồng thời là nhà đầu tư bên ngoài đầu tiên của Facebook. Riêng mảng hạ tầng, nhà bán lẻ này đã theo đuổi nguồn cung năng lượng hạt nhân cho các trung tâm dữ liệu, trong đó có thỏa thuận hợp tác với nhà phát triển lò phản ứng X-Energy, doanh nghiệp đang ở cuối danh mục của quỹ với tỷ trọng dưới 1%.
Vista Energy, nhà sản xuất dầu khí đá phiến tại Argentina, đứng thứ hai với 18,1%, tương đương 75,9 triệu USD. Thiel cũng đã chuyển nơi cư trú sang Buenos Aires hồi đầu năm nay. Vistra, công ty phát điện sở hữu công suất hạt nhân, xếp thứ ba với 14,1%, trên American Electric Power, DTE Energy, FirstEnergy và CMS Energy, mỗi mã chiếm khoảng 10% danh mục.
Đọc thêm: Sandbox phát hiện lỗ hổng sau khi kẻ tấn công mint 14,9 tỷ token SAND
Giới phân tích bàn về nút thắt nguồn điện cho AI
Amazon đã nâng kế hoạch chi đầu tư năm 2026 lên khoảng 220 tỷ USD vào tháng 7, cao hơn khoảng 10% so với định hướng trước đó.
Doanh thu đám mây quý II tăng 37% so với cùng kỳ, tốc độ nhanh nhất trong 18 quý. Chuyên gia phân tích cổ phiếu cao cấp Dan Romanoff của Morningstar cho biết nhu cầu tăng vọt đến từ cả khối lượng công việc truyền thống lẫn AI.
Dom Rizzo tại T. Rowe Price dự báo chi tiêu của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn nhất có thể đạt 1.500–1.600 tỷ USD vào năm 2027. Trong khi đó, American Electric Power mùa hè này đã ký kết tham gia dự án trung tâm dữ liệu 10 gigawatt tại bang Ohio.
Chuyên gia James West của Melius Research cho rằng các chủ sở hữu nhà máy đang vận hành có lợi thế, bởi tăng công suất tại một cơ sở hiện hữu thường rẻ và nhanh hơn nhiều so với xây mới. Tuy nhiên, yếu tố quản lý lại khiến bài toán này phức tạp hơn khi các nhà điều tiết tại Texas và thị trường PJM đang cân nhắc các biện pháp khuyến khích bổ sung nguồn cung mới. Cũng cần lưu ý, báo cáo 13F chỉ cho biết quỹ đang nắm giữ những gì chứ không lý giải lý do mua bán, và Thiel chưa từng công khai định vị danh mục này như một chiến lược năng lượng.
Những cú xoay trục gần đây trong danh mục của Thiel
Hồ sơ lần này nối dài chuỗi động thái đảo chiều mạnh trong danh mục của Thiel. Trước đó, Thiel Macro đã bán sạch khoản đầu tư khoảng 100 triệu USD vào Nvidia trong quý III/2025, thương vụ làm dấy lên lo ngại về bong bóng AI.
Tháng 2 năm nay, các pháp nhân liên quan đến Founders Fund của ông đã bán ra toàn bộ cổ phần tại công ty kho bạc Ethereum (ETH) ETHZilla, chỉ sáu tháng sau khi tiết lộ đang nắm 7,5% cổ phần.
Bài viết kế tiếp: Giá Bitcoin rơi từ 79,5 nghìn USD khi RSI chạm đỉnh cao nhất trong bảy năm
