Eric Jacksons EMJ Capital startet ein kryptoorientiertes Treasury-Unternehmen, das darauf ausgelegt ist, die Volatilität durch aktive Absicherung zu verringern und gleichzeitig die Exponierung gegenüber digitalen Vermögenswerten aufrechtzuerhalten. Das neue Unternehmen, EMJX, wird in Bitcoin, Ethereum und ausgewählte kleinere Kryptowährungen investieren und dabei proprietäre artificial intelligence models to manage risk einsetzen.
Was passiert ist: Start eines Multi-Asset-Treasury
EMJ Capital preparing die Einführung von EMJX als kryptoorientiertes Treasury-Unternehmen, das sich durch seinen Multi-Asset-Ansatz und eine aktive Absicherungsstrategie von bestehenden Akteuren wie Michael Saylors Strategy Inc abheben soll. Während das Unternehmen digitale Vermögenswerte kauft und hält, zielt es darauf ab, größere Rückgänge während Marktabschwüngen zu begrenzen und dennoch Aufwärtsbewegungen während Rallyes mitzunehmen. Krypto-Treasury-Unternehmen allokieren ihre Barreserven in Bitcoin oder andere Kryptowährungen als strategische Vermögenswerte.
Rückblickende Tests der EMJX-Strategie zeigen, dass die Investitionen des Treasury-Unternehmens in diesem Jahr um 31 % gestiegen wären, obwohl Bitcoin und Ethereum um 3 % bzw. 10 % gefallen sind. Die Aktien von Strategy sind im gleichen Zeitraum um 41 % gefallen.
Warum es wichtig ist: Ansatz zum Risikomanagement
„Wir glauben, die nächste Grenze sind risikogemanagte digitale Treasuries“, sagte Jackson in einem Interview. „Sie ermöglichen es uns hoffentlich weiterhin, die Aufwärtsbewegung mitzunehmen, wenn Bitcoin gut läuft, schützen uns aber vor diesen massiven Rückschlägen während dieser Krypto-Wintermärkte.“
Die Strategie stützt sich auf proprietäre KI-Modelle, die Signale sowohl von Bitcoin als auch von Ethereum einbeziehen, anstatt sich auf einen einzelnen Vermögenswert zu konzentrieren, was die Modelle laut Jackson robuster macht.
Jackson ist der Ansicht, dass Kryptomärkte reichhaltigere Datensätze bieten als traditionelle Anlagen, weil Blockchains Geldflüsse in Echtzeit aufzeichnen.
Diese Transparenz ermöglicht es Unternehmen, das Verhalten großer Marktteilnehmer zu untersuchen und ihre Leistungsmuster zu verfolgen.
Für kleinere Kryptowährungen wird EMJ die Stock-Picking-Expertise aus Jacksons Hedgefonds anwenden.
Er nannte den Gebrauchtwagenhändler Carvana als Beispiel: Nachdem die Aktie auf 3,50 US-Dollar gefallen war, signalisierten seine Modelle bei 11 US-Dollar einen Kauf, und sie wurde am Dienstag bei 378 US-Dollar gehandelt. „Wir müssen nur bei einer Handvoll richtigliegen, und das kann einen sehr bedeutenden Einfluss auf den Wert des gesamten Treasury haben, wenn sich das ausspielt“, sagte er.
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