La stagione delle altcoin è arrivata. O no? Cos'è la stagione delle altcoin e come possiamo sapere se sta arrivando?
Fattori come il sentiment degli investitori, i lanci di nuovi prodotti e le condizioni economiche internazionali determinano periodici alti e bassi nel mercato delle criptovalute. La "stagione delle altcoin", durante la quale le criptovalute diverse da Bitcoin sperimentano spettacolari aumenti di prezzo, è uno dei periodi più affascinanti.
Non solo questi momenti sono emozionanti per i trader, ma segnalano anche cambiamenti importanti nelle dinamiche del mercato.
La stabilizzazione di Bitcoin e la maturazione dei progetti altcoin interagiscono per creare le stagioni altcoin. Rappresentano la varietà di criptovalute e l'innovazione e praticità che offrono le altcoin. Durante i precedenti boom delle altcoin, fattori come i contratti intelligenti di Ethereum, l'enfasi sulla sostenibilità di Cardano, e la scalabilità di Solana hanno giocato un ruolo nel generare entusiasmo nel mercato.
Grazie al loro storico di redditività, i partecipanti al mercato aspettano con ansia queste stagioni. Le prime 100 altcoin nel 2021 avevano rendimenti che superavano la performance di Bitcoin, con un ritorno medio di oltre il 300%, secondo i dati di quella stagione. Se gli investitori sono consapevoli dei segnali premonitori di una prossima stagione altcoin, saranno meglio preparati a sfruttare le opportunità riducendo i rischi.
Cos'è la Stagione Altcoin?
Se le altcoin fanno molto meglio di Bitcoin durante un certo periodo, quel momento è chiamato "altseason". Bitcoin è stata la criptovaluta più famosa per lungo tempo, ma le altcoin mostrano come la blockchain possa essere utilizzata per un numero sempre maggiore di cose diverse, dalla finanza decentralizzata (DeFi) ai token non fungibili (NFT) e altro ancora.
Storicamente, le stagioni altcoin hanno seguito schemi prevedibili all'interno del ciclo crypto più grande.
Ad esempio, dopo che Bitcoin ha raggiunto un picco di quasi $20.000 all'inizio del 2018, altre criptovalute come Ripple (XRP) sono schizzate alle stelle. La capitalizzazione di mercato di XRP ha superato i $120 miliardi.
Allo stesso modo, le altcoin come Cardano e Binance Coin hanno registrato guadagni del 500% e 600% nel 2021, quando il prezzo di Bitcoin si è stabilizzato dopo aver raggiunto i $64.000.
Il modo in cui il mercato si muove durante le stagioni altcoin dipende dal sentimento degli investitori.
I trader cercano asset con maggiore potenziale di crescita quando il prezzo di Bitcoin resta stabile o segue una linea retta. Le altcoin diventano alternative allettanti quando sono sottovalutate rispetto a Bitcoin.
I progetti altcoin che aggiungono nuove funzionalità, come le soluzioni Layer 2 o i protocolli di interoperabilità, le rendono anche più popolari.
Le stagioni altcoin possono portare grandi ricompense, ma anche maggiori rischi.
Rispetto a Bitcoin, le altcoin tendono ad essere più volatili. Nel 2022, molte altcoin hanno perso oltre l'80% del loro valore dai loro massimi. Per sfruttare al meglio queste possibilità, è importante sapere come individuare i segnali di una stagione altcoin.
10 Segni della Stagione Altcoin
Analizziamo uno ad uno i segni della imminente stagione altcoin.
Declino nella Dominanza di Bitcoin
La dominanza di Bitcoin è la quantità di valore totale del mercato delle criptovalute attribuita a Bitcoin.
Un chiaro calo nella popolarità di Bitcoin è un segno chiave che la stagione altcoin sta arrivando. In passato, quando la quota di mercato di Bitcoin scende al di sotto del 50%, di solito significa che le persone stanno spostando il loro denaro verso le altcoin. Ecco perché questo è il segno più importante da tenere d'occhio.
Durante le precedenti stagioni altcoin, la dominanza di Bitcoin è calata molto mentre il denaro si riversava in altre criptovalute. Questa tendenza mostra che gli investitori stanno diversificando i loro portafogli per ottenere migliori ritorni dalle altcoin.
Impennata nella capitalizzazione di Mercato delle Altcoin
Ecco un altro segno significativo dell'altseason.
Un aumento nella capitalizzazione di mercato totale delle altcoin indica un crescente interesse degli investitori e un afflusso di capitale in questi asset.
Ad esempio, nel novembre 2024, la capitalizzazione di mercato totale delle altcoin è aumentata del 35%, avvicinandosi a $1,13 trilioni, poiché gli investitori hanno iniziato a spostare capitale verso le altcoin.
Questo aumento nella capitalizzazione di mercato spesso precede o coincide con una stagione altcoin, poiché riflette una maggiore domanda e investimenti in criptovalute alternative.
Aumento del Volume degli Scambi nelle Altcoin
Un significativo aumento nei volumi di scambio per le altcoin è un altro indicatore di una stagione altcoin in arrivo.
Una maggiore attività di trading suggerisce un crescente interesse degli investitori e una speculazione su questi asset.
Basta ricordare il recente rally di mercato, quando il volume settimanale di trading delle altcoin è salito oltre i $100 miliardi, il livello più alto da marzo. È un chiaro segno che gli investitori stanno affollando le altcoin.
Un modo semplice per seguire gli aggiornamenti qui è monitorare i volumi di scambio. Possono fornire informazioni sul sentiment del mercato e sul potenziale per una stagione altcoin. Anche i volumi di scambio elevati spesso accompagnano aumenti di prezzo, indicando un forte coinvolgimento degli investitori.
Sviluppi Positivi nelle Principali Altcoin
I trader esperti prestano spesso attenzione a questo, quindi dovresti farlo anche tu.
I progressi tecnologici e le partnership strategiche all'interno di progetti altcoin principali spesso fungono da catalizzatori per la crescita del mercato, segnalando l'inizio di una stagione altcoin.
Questi sviluppi aumentano l'utilità e l'appeal delle altcoin, attirando un maggiore interesse degli investitori e un afflusso di capitale.
Un esempio notevole è la transizione di Ethereum a un meccanismo di consenso Proof-of-Stake, noto come Ethereum 2.0. Questo aggiornamento punta a migliorare la scalabilità, la sicurezza e l'efficienza energetica. Dall'annuncio di Ethereum 2.0, ETH ha sperimentato un apprezzamento significativo del prezzo, riflettendo una crescente fiducia degli investitori nella sua viabilità a lungo termine.
Allo stesso modo, Solana ha guadagnato attenzione grazie alla sua blockchain ad alte prestazioni in grado di elaborare migliaia di transazioni al secondo. L'ecosistema di Solana si è espanso rapidamente, con numerose dApp e progetti che scelgono la sua piattaforma per lo sviluppo. Questa crescita ha contribuito a un sostanziale aumento della capitalizzazione di mercato di SOL.
Anche Cardano ha fatto significativi progressi con l'implementazione della funzionalità di smart contract tramite il suo aggiornamento Alonzo. Questo miglioramento consente agli sviluppatori di costruire applicazioni decentralizzate sulla blockchain di Cardano, posizionandola come concorrente di Ethereum nello spazio dApp. Dopo l'aggiornamento Alonzo, il prezzo di ADA ha registrato guadagni notevoli, indicando una ricezione positiva del mercato.
Questi esempi illustrano come gli sviluppi positivi nei principali progetti altcoin possano agire come precursori di una stagione altcoin.
Dovresti cominciare la giornata con le notizie. Monitorare i progressi tecnologici, le partnership e la crescita dell'ecosistema all'interno dei progetti altcoin, può portarti tutti gli aggiornamenti di cui hai bisogno.
Declino nella Dominanza degli Stablecoin
Come sono collegati gli stablecoin alle stagioni altcoin? Sono felice che tu l'abbia chiesto.
Una diminuzione della dominanza degli stablecoin, come USDT e USDC, spesso segnala un cambiamento nel sentiment degli investitori da asset a basso rischio a criptovalute più volatili, comprese le altcoin.
Gli stablecoin sono tipicamente utilizzati dagli investitori per proteggersi dalla volatilità del mercato o per mantenere fondi senza uscire dall'ecosistema crypto.
Quindi, quando gli investitori stanno spendendo le loro partecipazioni in USDT su altre monete, è un segno.
Una riduzione della dominanza degli stablecoin suggerisce che gli investitori stanno riallocando il capitale in asset con maggiore rischio e potenziali ritorni.
Dati recenti indicano un calo della dominanza degli stablecoin. Ad esempio, se la capitalizzazione di mercato di USDT cala improvvisamente di $3 miliardi, significa che c'è stato uno spostamento di circa $3 miliardi in altre criptovalute.
Questa tendenza è significativa perché indica una crescente fiducia degli investitori nel mercato delle criptovalute più ampio, portando a una maggiore crescita delle altcoin. Storicamente, tali cambiamenti hanno preceduto stagioni altcoin, dove le criptovalute alternative superano Bitcoin.
Quindi non trascurare questo tipo di monitoraggio. Osservare la dominanza degli stablecoin può fornire preziose informazioni sul sentiment del mercato e sulle potenziali tendenze future nello spazio crypto.
Rafforzamento del Rapporto ETH/BTC
Bitcoin è forte. Ma Ethereum, il leader del gruppo delle altcoin, a volte diventa davvero potente, anch'esso.
Il rapporto ETH/BTC misura il valore di Ethereum rispetto a Bitcoin.
Un rapporto in aumento indica una prestazione di Ethereum superiore a quella di Bitcoin, spesso segnalando una maggiore fiducia degli investitori nelle altcoin. Storicamente, un rafforzamento del rapporto ETH/BTC ha preceduto stagioni altcoin, dove le criptovalute alternative registrano guadagni significativi.
Sì, ci sono discussioni attive sul futuro di Ethereum, alcuni esperti dicono addirittura che Solana sta per sorpassare Ethereum, ma comunque ETH è l'altcoin leader da osservare.
A novembre 2024, il rapporto ETH/BTC è salito a 0.085, rispetto a 0.075 a settembre 2024. Questo aumento del 13% in due mesi suggerisce una crescente preferenza per Ethereum rispetto a Bitcoin tra gli investitori.
Emergenza di Nuove Tendenze e Progetti
L'emergere di DeFi e NFT ha precedentemente portato a un aumento dell'interesse per le altcoin correlate.
Ad esempio, l'ascesa delle piattaforme DeFi ha avuto un impatto significativo sul mercato delle altcoin. Progetti come Uniswap (UNI) e Aave (AAVE) hanno introdotto trading e prestiti decentralizzati, attirando ingenti investimenti. Diamo un'occhiata a cosa è successo nel ciclo di mercato precedente. Il volume di trading di Uniswap ha superato i $100 miliardi nel 2021, evidenziando il crescente interesse per le piattaforme DeFi. Allo stesso modo, il valore totale bloccato (TVL) di Aave ha raggiunto oltre $20 miliardi nello stesso anno, indicando un significativo afflusso di capitale nei progetti DeFi.
Questo ciclo sarà fortemente influenzato dai token AI.
C'è una tendenza notevole: l'integrazione dell'intelligenza artificiale (AI) con la tecnologia blockchain. Progetti come
SingularityNET (AGIX) mira a creare mercati AI decentralizzati, permettendo agli sviluppatori di condividere e monetizzare tecnologie AI.
Il potenziale dell'AI nella blockchain ha attirato l'interesse degli investitori, contribuendo alla crescita delle altcoin associate a questa tendenza. E questo è solo un inizio per le monete AI.
L'industria dei videogiochi ha anche abbracciato la tecnologia blockchain, portando allo sviluppo di giochi play-to-earn (P2E). Axie Infinity (AXS) è un esempio rilevante, dove i giocatori guadagnano token attraverso il gameplay. Il fatturato di Axie Infinity ha superato 1 miliardo di dollari nel 2021, dimostrando l'impatto significativo del gaming basato sulla blockchain sul mercato delle altcoin.
Sentimento di Mercato Positivo e Copertura Mediatica
Il sentimento di mercato e la copertura mediatica giocano ruoli cruciali nel mercato delle criptovalute, in particolare per quanto riguarda le altcoin. È sicuro dire che i media e gli opinion leader possono influenzare swing di mercato molto seri.
Il sentiment positivo e la crescente attenzione mediatica possono stimolare l'interesse degli investitori e l'afflusso di capitali nelle altcoin. A volte fino al punto di potenzialmente portare a una stagione delle altcoin.
Ad esempio, l'ascesa di monete meme come Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB) è stata notevolmente influenzata dai social media e dalle sponsorizzazioni di celebrità. I tweet di Elon Musk su Dogecoin hanno contribuito all'aumento del prezzo, con la moneta che ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre 80 miliardi di dollari a maggio 2021.
Allo stesso modo, la copertura mediatica degli avanzamenti tecnologici di Ethereum, come la transizione a Ethereum 2.0, ha avuto un impatto positivo sulle sue prestazioni di mercato. I rapporti che evidenziano i miglioramenti in termini di scalabilità ed efficienza energetica di Ethereum hanno attirato l'interesse degli investitori, contribuendo all'apprezzamento del suo prezzo. Recentemente, un numero significativo di pubblicazioni dedicate ai progressi tecnici di Solana ha chiaramente portato all'aumento del prezzo di SOL.
L'approvazione degli ETF su Bitcoin ed Ethereum ha attirato un'attenzione mediatica significativa, portando a una maggiore fiducia degli investitori nel mercato delle criptovalute.
Il lancio di questi ETF ha fornito strade regolamentate per gli investimenti, attirando investitori istituzionali e contribuendo alla crescita del mercato delle altcoin.
Il sentimento positivo del mercato e la copertura mediatica possono creare un ciclo di feedback, dove l'aumentata attenzione porta a maggiori investimenti, stimolando ulteriormente l'interesse dei media.
Questo ciclo può contribuire all'inizio di una stagione delle altcoin, poiché più investitori diventano consapevoli e investono in criptovalute alternative.
Sviluppi Normativi Favorevoli alle Altcoin
Gli sviluppi normativi giocano un ruolo cruciale nel plasmare il panorama delle criptovalute, in particolare per quanto riguarda le altcoin.
Regolamenti favorevoli possono rafforzare la fiducia degli investitori, portando a un aumento dell'afflusso di capitali nelle criptovalute alternative.
Al contrario, regolamenti severi possono scoraggiare gli investimenti e frenare l'innovazione.
Negli ultimi mesi, diversi progressi normativi hanno segnalato un ambiente più favorevole per le altcoin. Per esempio, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha approvato i fondi negoziati in borsa (ETF) su Ether (ETH) a pronti all'inizio del 2024, segnando un traguardo significativo per Ethereum e il mercato più ampio delle altcoin. Questa approvazione ha fornito agli investitori una via regolamentata per esporsi a Ethereum, potenzialmente aumentando la sua adozione e liquidità di mercato.
Inoltre, il Regno Unito ha annunciato piani per introdurre una regolamentazione completa sulle criptovalute, compresi gli stablecoin e lo staking, a inizio del prossimo anno. Il ministro della Città Tulip Siddiq ha sottolineato la necessità di regolazioni più ampie per rafforzare la fiducia degli investitori e consolidare la posizione di Londra come hub finanziario. L'industria ha accolto favorevolmente questa mossa. È un passo verso il rafforzamento della competitività del Regno Unito nello spazio cripto.
Questi sviluppi normativi suggeriscono un crescente riconoscimento dell'importanza delle altcoin nell'ecosistema finanziario.
Bitcoin non è più l'unica forza sul campo di battaglia. Le altcoin stanno guadagnando slancio. Cos'è questo se non l'inizio della stagione delle altcoin?
Modelli Storici e Tendenze Cicliche
Il mercato delle criptovalute è caratterizzato da tendenze cicliche, spesso influenzate dalla performance di Bitcoin.
Storicamente, le stagioni delle altcoin hanno seguito significativi rally di Bitcoin, poiché gli investitori cercano ritorni più alti in criptovalute alternative una volta che la crescita di Bitcoin si stabilizza.
In parole semplici, quando la corsa al rialzo di Bitcoin perde slancio, gli investitori iniziano a cercare altre opzioni. Le altcoin sono il loro solito prossimo obiettivo.
Ad esempio, dopo che Bitcoin ha raggiunto il suo massimo storico a dicembre 2017, molte altcoin come Ethereum e Ripple sono aumentate di oltre il 1.000%. Gli investitori si sono spostati sulle altcoin mentre Bitcoin si stabilizzava, cercando ritorni più alti.
Allo stesso modo, all'inizio del 2021, quando Bitcoin ha superato il suo massimo storico, le altcoin come Solana e Avalanche sono aumentate di oltre il 10.000%, alimentate dall'entusiasmo degli investitori e dall'ascesa dei progetti di finanza decentralizzata (DeFi).
Questi modelli storici suggeriscono che le stagioni delle altcoin sono spesso precedute da Bitcoin che raggiunge nuovi massimi, seguito da un periodo di stabilizzazione. Gli investitori, anticipando la prossima fase di crescita, diversificano nelle altcoin, portando a significative impennate dei prezzi di questi asset.
Considerazioni Finali
Comprendere i segnali di un'imminente stagione delle altcoin è fondamentale per gli investitori che mirano a massimizzare i rendimenti.
Proprio come per la corsa al rialzo di Bitcoin, non si vuole perdere i segnali dell'altseason e perdere tutte le opportunità che porta.
Dal monitorare la dominanza di Bitcoin al seguire gli sviluppi normativi, rimanere aggiornati sulle dinamiche di mercato può fornire un vantaggio strategico. Mentre il potenziale di alti ritorni esiste, è essenziale affrontare le stagioni delle altcoin con cautela, data l'intrinseca volatilità del mercato delle criptovalute.