Ethereum è rimasto vicino a $3.875 giovedì, segnando un calo del 3,7% per la settimana, mentre i grandi investitori hanno accumulato circa $660 milioni di criptovaluta in un periodo di 48 ore. L'attività di acquisto da parte dei maggiori detentori contrasta nettamente con le vendite accelerate da parte dei trader a breve termine, creando uno stallo che ha impedito alla seconda criptovaluta più grande di effettuare un recupero significativo dopo le perdite della settimana scorsa.
Cosa sapere:
- Tra il 21 e il 23 ottobre, i portafogli delle balene hanno aggiunto circa 170.000 token Ether, aumentando le loro partecipazioni da 100,30 milioni a 100,47 milioni di Ether.
- Tre categorie di detentori a breve termine hanno ridotto la loro quota di offerta da metà ottobre, con i detentori da 1 settimana a 1 mese scesi dall'8,79% al 7,79% dell'offerta totale.
- Gli indicatori tecnici mostrano un modello di divergenza rialzista, anche se la conferma richiede una chiusura giornaliera sopra $4.137, rappresentando un aumento di circa il 7% dai livelli attuali.
Strategie divergenti tra grandi e piccoli detentori
I dati di tracciamento on-chain rivelano che i principali detentori di Ethereum hanno eseguito acquisti significativi durante una finestra di due giorni questa settimana. L'accumulo ha aumentato le partecipazioni delle balene di 170.000 Ether, valutati circa $660 milioni ai prezzi attuali. Questo rappresenta uno dei maggiori periodi di acquisto di 48 ore documentati questo mese, secondo l'analisi della blockchain.
Tuttavia, gli investitori a breve termine si sono mossi nella direzione opposta.
I dati di HODL Waves, che categorizzano i portafogli in base a quanto tempo detengono i beni, mostrano che tre gruppi distinti hanno ridotto le loro posizioni da metà ottobre. I detentori che hanno trattenuto l'Ether per 24 ore hanno ridotto la loro quota dallo 0,887% allo 0,48%. Quelli che lo detenevano tra un giorno e una settimana sono scesi dal 2,22% al 2,01%. Il gruppo da una settimana a un mese è sceso dall'8,79% al 7,79%.
I movimenti opposti creano ciò che gli osservatori del mercato descrivono come una lotta di tira e molla. I grandi investitori assorbono l'offerta mentre i piccoli trader distribuiscono token in qualsiasi forza di prezzo.
Questa dinamica ha mantenuto l'Ether bloccato in un intervallo di trading ristretto nonostante l'afflusso di capitale sostanziale dalle balene.
Modelli tecnici suggeriscono un potenziale per movimento al rialzo
L'analisi dei grafici indica che Ethereum mantiene una struttura tecnica costruttiva nonostante la recente pressione venditrice. Il timeframe giornaliero mostra che la criptovaluta stampa minimi più bassi tra il 25 settembre e il 22 ottobre. Durante lo stesso periodo, l'indice di forza relativa ha formato minimi più alti, creando ciò che gli analisti tecnici chiamano divergenza rialzista. Questo modello appare spesso quando la momentum delle vendite si indebolisce prima di un'inversione, anche se richiede la conferma del prezzo per validarsi.
Attualmente, Ether viene scambiato all'interno di una formazione a triangolo ascendente.
Questo modello tipicamente si risolve al rialzo una volta che l'asset supera la resistenza al limite superiore del triangolo. Due zone di prezzo critiche si trovano a $3,989 e $4,137, entrambe allineate con livelli di ritracciamento di Fibonacci che i trader tecnici monitorano. Superare uno dei due livelli segnalerebbe un breakout del triangolo e potenzialmente innescherebbe ulteriori acquisti.
Il percorso avanti dipende dal fatto che Ether possa ottenere un prezzo di chiusura giornaliero superiore a $4.137. Tale movimento richiederebbe guadagni di circa il 7% dai livelli attuali e confermerebbe lo scenario di breakout. Se completato con successo, gli obiettivi di prezzo successivi potrebbero raggiungere $4.495 o estendersi a $4.950 nelle prossime settimane, sulla base del calcolo del movimento misurato del triangolo.
Il mancato mantenimento del supporto a $3.806 minerebbe il caso rialzista. Una rottura al di sotto di quel livello potrebbe spingere l'Ether verso $3.511 o potenzialmente $3.355, invalidando il pattern a triangolo ascendente e introducendo un rischio di ribasso rinnovato.
Comprendere i principali metriche della criptovaluta
L'attività delle balene si riferisce alle transazioni e alle partecipazioni da parte di indirizzi contenenti grandi quantità di criptovaluta, tipicamente milioni di dollari. Queste entità possono influenzare l'azione dei prezzi attraverso le loro decisioni di acquisto o vendita. HODL Waves rappresenta un metodo di analisi della blockchain che segmenta l'offerta in base alla durata in cui gli indirizzi hanno mantenuto i loro token senza spostarli. L'indice di forza relativa misura la momentum su una scala da 0 a 100, con letture sotto 30 che suggeriscono condizioni di ipervenduto e sopra 70 che indicano territorio di ipercomprato.
I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono linee orizzontali derivate dalla sequenza matematica di Fibonacci, utilizzate dai trader per identificare potenziali zone di supporto e resistenza. Un triangolo ascendente è un modello grafico caratterizzato da un limite superiore piatto e una linea di tendenza inferiore in aumento, generalmente interpretato come modello di continuazione o inversione a seconda della tendenza precedente.
Riflessioni finali
Ethereum affronta forze contrastanti mentre l'accumulo sostanziale delle balene si scontra con le vendite persistenti dei detentori a breve termine. Il setup tecnico fornisce una struttura per un potenziale rialzo, ma la conferma attraverso l'azione dei prezzi sopra i livelli di resistenza chiave rimane necessaria. Se la criptovaluta potrà superare l'attuale distribuzione da parte dei piccoli trader probabilmente determinerà la sua direzione nel breve termine.
Le balene di Ethereum accumulano 660 milioni di dollari mentre i trader al dettaglio escono dalle loro posizioni vicino a $3.875.