ビットコイン (BTC) はタカ派的な 米連邦準備制度理事会（FRB） のシグナルを受けてトレーダーが守りの姿勢に戻ったことで、6万2,000ドル近辺まで下落 した。
重要ポイント:
- FRBが政策金利を据え置きつつ、よりタイトな金融政策パスを示唆したことで、ビットコインは6月17日の高値から約4%下落した。
- トレーダーは下値の重要水準として6万2,000ドルと6万ドルを注視しており、上値のレジスタンスは6万5,000ドルと6万7,000ドル近辺に位置している。
- オプションのポジション、ETFからの資金流出、米国の需要減退が重しとなる一方、大口保有者は依然として買い増しを続けている。
ビットコイン価格
Bitcoin Magazine によると、ビットコインは6月17日の高値6万6,315ドルから、6月18日早朝の取引で日中安値となる6万2,000ドル近辺まで下落した。この下げで6万4,000ドル近辺のサポートを割り込み、市場は6万2,500ドル近辺の水準維持に苦戦している。
この売りは、FRBがベンチマーク金利を3.50%〜3.75%に据え置くと決定した後に発生した。最新の見通しでは利下げ期待が後退し、議長の ケビン・ウォッシュ（Kevin Warsh） は、さらなる引き締めの可能性を否定しなかった。
こうしたメッセージは、別の地政学的な緊張緩和要因を上回る影響力を持った。
米国とイランは暫定合意を履行し、ホルムズ海峡の再開とイランの原油輸出再開を認めた。
原油価格は1バレル75ドル近辺まで下落し、通常であればリスク資産を下支えする展開となるはずだった。しかしビットコインは追随せず、短期的なセンチメントを左右しているのは金融政策であることが浮き彫りとなった。
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ビットコインのサポート
トレーダーは現在、約105億ドルの建玉を抱える6月26日のビットコインオプション満期に注目している。Bitcoin Magazine Pro のデータによると、コールは8万ドル近辺に集中する一方で、プット需要は6万ドル近辺で増加している。
現在の「最大苦痛価格（max pain）」は7万4,000ドル近辺にあり、現物価格を大きく上回っている。このギャップにより強気ポジションの多くが苦しい状況に置かれており、価格が弱含み続ければヘッジフローの増加につながる可能性がある。
テクニカル指標も勢いの鈍化を示している。ビットコインは依然として6万5,000ドル近辺の61.8%フィボナッチ・リトレースメントの下に位置し、6万8,400ドル近辺の広いトレンドレジスタンスも超えられていない。流動性クラスターは、価格の上側では6万5,000〜6万7,000ドル近辺に、下側では6万3,500ドルと6万2,000ドル近辺に形成されている。
米国上場の現物ビットコインETFでは直近、資金流出が観測されるなど、機関投資家の需要も弱まっている。Coinbase プレミアムインデックスもマイナス圏が続いており、米国投資家からの買いが弱いことを示唆している。
とはいえ、下落が一方的というわけではない。少なくとも1,000BTCを保有するウォレット数は3月以来の高水準に達しており、取引所の準備残高も減少していることから、長期保有者が依然としてコインを取引所から引き上げていることがうかがえる。
ビットコインは現在、6万〜7万ドルという広いレンジで取引されている。6万5,000ドル、続いて6万7,000ドルを明確に上抜ければ、焦点は7万ドル方向への動きに移る可能性がある。一方で、6万2,000ドルを割り込めば、6万ドルおよび6月の安値が再び意識される展開となるだろう。
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