人工知能はますます暗号通貨取引を再構築しており、取引所やスタートアップ企業がAIを活用したトレーダー向けのアシスタントを展開する競争を繰り広げています。
2024年末、Coinbaseは「Based Agent」ツールキットを発表し、3分以内でブロックチェーンAIボットを立ち上げられるようにしました。バイナンスも同様に「AIチャット」アシスタントを導入し、小売ユーザーが市場データを分析するのを支援しました。一方、BybitはTradeGPTを展開し、市場の洞察を自動的に提供するAI共同パイロットを提供しました。さらに、BingXのようなニッチなプラットフォームさえも、個別にガイドラインを提供し24/7で分析するトレーディングコンパニオンであるBingAIを導入しています。
最近の開発では、独立した研究により、Pump.Funのトップトレーダーの90%がボットであることが明らかになりました。
これらの開発は、AIのクリプト統合が一般的なボットを超え、個別のトレーダーやそのポートフォリオに合わせた高度なエージェントへと進化していることを示しています。実際、業界の一部の人々は、この変革が深い影響を及ぼすと予測しています。Mode NetworkのJames Rossは、「1年以内に全てのブロックチェーン取引の80%以上がAIエージェントによって行われるだろう」と主張しています。
このような予測は、自律的な取引に対する期待を強調しています。
しかしながら、専門家はこの技術がまだ初期段階であると警告しています。
ほとんどのAI取引プロジェクトはデモ段階であり、市場には「生産準備が整った製品」がほとんどありません。エージェント型AIへの市場の関心はその成熟度を先行している可能性があります。Reuters Breakingviewsは、人的監視がなければ、これらのシステムは「簡単に間違った方向に進む可能性」があると警告しました。例えば、人間の監督が見落とした危険な取引を実行してしまうなどです。言い換えれば、AIエージェントは迅速なデータ駆動型の取引を約束していますが、新たなリスクや不確実性も生み出します。
同時に、パーソナライゼーションはクリプトにおけるAI革命に新たな次元を加えます。伝統的なボットが全員に固定的な戦略を適用するのとは異なり、パーソナライズされたエージェントは個別の目標、リスク嗜好、行動に適応します。
例えば、スタートアップのTrueNorthは、「ユーザーのポートフォリオ、取引スタイル、および過去の行動にパーソナライズされたタイムリーで高精度な洞察を提供する」プラットフォームを広告しています。このプラットフォームは、騒音を排除し、特定の投資家にとって重要なものに焦点を当てることで、「より早く、より自信を持って動く」ことを目指しています。このユーザーに合わせたアプローチは、主に大規模言語モデル、強化学習、詳細なユーザープロファイリングの技術を組み合わせており、各AIエージェントがトレーダーの好みを学習することを意味しています。あるAI研究者は、現代のAIは今や「文脈を理解し、ユーザーに適応し、背後での意思決定を継続的に改善できる」と指摘しています。要するに、パーソナライズされたAIエージェントは、急速に変化する市場の中で複雑さを切り抜け、より特注の取引体験を約束しています。 コンテンツ: ハッキングされたエージェントや盗まれたAPIキーによって、アカウントが自動的に空になる可能性があります。倫理的な懸念には、多くのエージェントが一斉に行動した場合、広く使用されるAI戦略がトレンドを増幅したり、フラッシュクラッシュを引き起こしたりする可能性があることが含まれます。
最後に、人的要因があります。AIツールへの過度の依存は、トレーダー自身のスキルを蝕む可能性があります。
小売投資家がすべての決定をアルゴリズムに委ねると、市場を理解せずに不透明なモデルを信頼し、油断することになるかもしれません。注目すべきことに、CoinDeskの観察者たちは、このような技術の採用は「初期段階」にあると指摘しており、多くのプロトタイプのエージェントや、実用的に試されたシステムがほんの一握りしかありません。これらの問題が解決され、信頼が確立されるまでは、トレーダーはAIエージェントを操縦者としてではなくアシスタントとして使用するべきです。
AIが暗号取引を変える5つの方法
あなたに合わせたリアルタイムの市場感情分析
パーソナライズされたAIエージェントの重要な利点の一つは、カスタマイズされた感情分析を行う能力です。一般的なニュースフィードではなく、エージェントは見出しやソーシャルメディアをフィルタリングし、あなたに最も関連性の高いイベントを強調します。
例えば、エージェントはポートフォリオの中のコインや関心のあるセクターに関するニュースを優先します。BingXの新しいBingAIアシスタントは、「AIニュースブリーフィング」を提供し、トレーダーごとにトレンドの暗号ニュースやコミュニティの感情を強調してガイドします。実際、ツイッターが所有しているトークンについての話題で爆発した場合、エージェントはそれを即座にフラグし、関係のない宣伝は無視されます。
しかし、さらに多くがあります。
小売トレーダーは、すべてのチャネルをチェックすることなく情報を得るためにこれを利用できます。AIエージェントは、（例えば、大口取引や影響力のあるツイートが保有に影響を与える場合）高確率のシグナルがあるときのみ警告を発します。機関も利益を得ることができます: 分析者は独自のポートフォリオをAIエンジンに投入し、ニュースを収集し、戦略に特有の感情スコアを導き出します。いずれの場合も、エージェントは特定のユーザーにとって成功した取引に関連するソースとシグナルを継続的に学習します。時間が経つにつれて、AIは「感情」に対する見方を洗練し、規制のニュース、技術の最新情報、市場の動揺など、あなたにとって重要なことが表面に押し出されます。
個人のポートフォリオ履歴に基づく適応型リスク管理
パーソナライズされたAIエージェントは、各トレーダーのプロフィールに応じてリスクの測定値を動的に調整できます。
例えば、保守的な投資家であれば、エージェントはより厳しいストップロスレベルを提案し、リスクを好む人にはより攻撃的な目標を提供します。BingXのBingAIは、「スマートポジション分析」機能を示しており、オープントレードを評価し、ポジションを保持または調整するための独自のリスク管理の推奨を提供します。
実質的に、エージェントは個人のリスクアナリストとしての役割を果たし、設定したリスクパラメーターに対して常にレバレッジ、資産配分、市場条件をチェックします。
現実のプラットフォームでは、そのような機能を提供し始めています。BybitのTradeGPTはトレーダーにターゲットを絞った市場洞察を提供すると明記されており、ユーザーが悪い取引を回避し、良い取引を活用するよう効果的にガイドします。実際には、エージェントがユーザーに急激な価格変動後にポジションの再調整を指示したり、ユーザー自身のボラティリティ閾値に達したコインで利益を取ることを提案したりする形になる可能性があります。
小売ユーザーにとっては、推測の余地が少なくなることを意味します： AIは基本的に、選んだリスクルールを適用しています。機関にとっては、自動実行と統合することができます。ファンドのエージェントは、VaR（リスクにさらされる価値）の限界を超えた場合、自動的にエクスポージャーを削減するかもしれません。これは、変動の激しいセッション中に人間のトレーダーが見逃す可能性があります。いずれにしても、パーソナライズされたエージェントは、リスク制御を履歴や目標に直接結びつけます。
強化学習による超パーソナライズされた取引戦略
パーソナライズされたエージェントは、各ユーザーに適した戦略を作成するために、高度な機械学習を使用することができます。強化学習（RL）がよく使われます：AIは何千ものシミュレーショントレードを行い、どのアプローチが歴史的にあなたのリターンを最大化し、後悔を最小化するかを学びます。
TrueNorthは、「専門家が洗練した強化学習モデル」を使用し、トレーダーのポートフォリオを意図した結果に向けて調整するため、背景で静かに作業します。
実際には、エージェントが上昇中のコインを購入する傾向がある場合にはモメンタム・チェイシング戦略を開発したり、価格が下がったときに購入する傾向がある場合には平均回帰戦略を開発したりする形になります。
戦略の利点は、一律ではなく、個人の行動に基づいて進化することです。2人の暗号投資家を想像してください：一人はステーブルコインと大規模のトークンを好み、もう一人はアルトコインのボラティリティを求めます。各人はその好みに基づいてRLベースのエージェントを訓練し、カスタマイズされた取引信号を提供されます。
小売ユーザーは、プロフェッショナルに準じた戦略エンジンを手に入れることで恩恵を受けます。機関もまた、大規模なクォントチームを雇うことなく、カスタマイズされたアルゴリズムを展開できます。一部の企業、例えばTokenMetricsは、クライアントをガイドするためのAI駆動のポートフォリオアドバイス、実質的に高度なパーソナライズ戦略を既に提供しています。時間が経つにつれて、エージェントは取引結果に関するデータをより多く収集し、リスクとリターンのトレードオフに最適になるように戦略を継続的に最適化します。
複数の取引所におけるハンズフリーのアービトラージ実行
AIエージェントは常に稼働しているため、人間のトレーダーには実行が難しいクロスエクスチェンジのアービトラージ戦略を体系的に実行することができます。暗号市場では、異なる取引所で同じコインの小さな価格差がしばしば生じ、その差を捕らえるためには即時の反応が必要です。
パーソナライズされたAIエージェントは、複数のプラットフォームを同時に監視し、ギャップを捉えるために資金を自動的に移動させることができます。これにより、人間が経験する可能性のある遅延や決断を排除し、実質的に24時間365日スキャンを実行します。
例えば、エージェントがビットコインが取引所Aで取引所Bよりもわずかに高く取引されていることに気づいたとします。
これにより、Bで購入し、Aで販売して、その差額を得ることが可能です。ただし設定した限界と手数料に基づきます。この「ハンズフリーアービトラージ」は、複数の取引所にアカウントを持つ機関トレーダーに特に有用です。AIを配置してこれらの微小な非効率からリターンを最適化できます。
小売トレーダーも利益を得ます: 統一されたインターフェースのエージェントを持つ日常のユーザーでも、常にアプリを飛び回ることなくアービトラージの機会から自動的に利益を得ることができます。基本的に、パーソナライズされたエージェントは自動のマーケットメーカーとなり、ポートフォリオが設定したリスク内で最大限に利益を最適化されることを保証します。
AIコパイロットを使用した音声起動トレード
最後に、パーソナライズされたAIエージェントは、本当にハンズフリーの取引を可能にします。自然な言語と音声コマンドを使って、取引ボットに指示を与えることができます。
例えば、将来のモバイルアプリでは、「私のステーブルコイン残高の50%でイーサリアムを購入」と言えば、エージェントが即座に実行します。このパラダイムは既に登場しています：シンガポールのスタートアップTraderflowは、ユーザーの習慣を観察し、コンテキストに応じたトレードアラートを発行するか、コマンドでアクションを実行するAI「コパイロット」を開発しています。オンチェーンでは、SynFutures取引所はSynthiaというAIエージェントを立ち上げ、ユーザーが「100 USDCをETHと交換」というように入力または発言すると、エージェントがそのスワップをDEXを通じて実行します。
小売投資家にとって、音声起動のエージェントはアシスタントとのインタラクションによって取引をシンプルにします。初心者は、市場の状況と個人の目標に基づいて最適な取引をエージェントに尋ねることができ、手動でチャートを確認する必要はありません。機関のトレーダーもまた、これらのコパイロットを自分たちのデスクに統合し、簡単なクエリを通じてスポット取引やオプション注文を素早く実行することができます。どのケースでも、便利さとアクセスのしやすさは比類なきものであり、経験のあるトレーダーも初心者も、事実上スマートな取引アシスタントをポケットに持ち歩くことができます。
フィンテックの評論家たちは、このようなコパイロットが画面時間を最小化し、ワークフローを合理化し、市場との関わり方を根本的に変える可能性があると述べています。
結論
パーソナライズされたAIエージェントは、人的戦略と機械の効率を融合させ、暗号取引を変革する可能性を秘めています。理論的には、リターンを急上昇させることができます：戦略を超高速で実行し、24時間体制で機会を活用し、誰にでも合うボットが提供できないカスタムリスク管理と洞察を提供します。
主要な暗号企業は既にこれらのツールに多額の投資を行っています。一部のデータでは、エージェントAIを通じた取引が来年に急増すると予想されています。
しかし、この技術は万能薬ではありません。アナリストが強調するように、まだ実験段階です。これらのシステムは不透明であり、適切なガードレールがないと間違いや過剰取引をする可能性があります。セキュリティ、倫理、規制に関する不確実性が残っています。現時点では、トレーダーはパーソナライズされたエージェントを強力なアシスタントとして見つめるべきであり、代替アドバイザーとしては見ないようにし、警戒を続ける必要があります。