プライバシー重視の暗号通貨Dashが24時間で35%急上昇し、10か月ぶりに57.87ドルの市場最高値を記録しました。 このラリーは、数分でいくつかのデジタル資産の価値を90%以上消失させた週末の売り崩しに続きますが、テクニカル指標と先物市場データは、トレーダーが反転を予想しているため、回復が短命に終わる可能性があることを示唆しています。
押さえておくべきポイント:
- Dashは過去7日間でほぼ70%上昇しており、先週末の市場下落後にプライバシー重視の暗号通貨への新たな関心が高まったことが背景です。
- 先物トレーダーはDashに対して短期ポジションを増やしており、-0.037%の負の資金調達率が価格修正の期待を示しています。
- 資産の相対力指数は84.45で、買われすぎの領域にあり、買いの勢いが疲弊していることを示しています。
テクニカル指標が示す反転リスク
暗号通貨は現在57.87ドルで取引されており、10か月ぶりの最高値を記録しています。 プライバシーコインは先週以来、買い上げられており、Dashの価値は過去7日間でほぼ70%上昇しています。
オンチェーンデータは、このラリーの持続可能性に対する懐疑心の高まりを明らかにしています。 Coinglassによれば、過去2回の取引セッションでDashに対する短期ポジションが増加しています。 負の資金調達率がこのポジショニングを反映しています。
資金調達率は、永久先物市場においてトレーダー間で交換される定期料金を示します。
これは、契約価格を現物価格に一致させるために機能します。 正の率はロングポジションが優勢で、トレーダーが強気の賭けを維持するために支払う意思があることを示します。逆に、負の率は価格下落に賭けるトレーダーを示します。
Dashの現在の-0.037%の負の資金調達率は、市場が上昇の勢いを失うことを予想していることを示唆しています。 価格が上昇するにつれて短期ポジションが増加しており、このパターンは通常修正に先立ちます。
現物市場データが警告を強化
現物市場の指標は、Dashが急速に上昇しすぎていることを支持しています。 相対力指数は発表時点で84.45に達し、引き続き上昇しています。これにより、資産が買われすぎの条件を示す70の閾値を超えています。
RSIは、資産が買われすぎまたは売られすぎの市場状況に直面しているかを0から100のスケールで測定します。
70を超える値は、価格が持続可能なレベルを超えて上昇したことを示唆し、低下する可能性があります。 30未満の値は、反発を促す可能性がある売られすぎの条件を示します。
DashのRSI読値は、資産が深い買われすぎの領域に入ったことを確認しています。
この指標は、買いの勢いが間もなくピークに達する可能性があり、トレーダーが利益を確定するにつれて冷却期間が発生する可能性があることを示唆しています。 市場参加者は通常、このような読値をラリーが反転する可能性があるという警告と見なします。
暗号通貨は52.05ドルに確立されたサポートフロアの上で取引されています。 買い活動が息切れすると、Dashはこのレベルをテストする可能性があります。サポートを維持できない場合、価格はおそらく50ドルを下回って44.64ドルになると技術分析は示唆しています。
警告サインにもかかわらず需要が持続すれば、Dashは61.48ドルを超えてラリーする可能性があります。しかし、負の資金調達率と極端なRSI読値の組み合わせは、トレーダーが下方圧力に備えるべきであることを示しています。技術的な設定は、当前のレベルでの上昇の可能性よりも下方へのリスクが大きいことを示唆しています。
重要な用語の理解
パーペチュアル先物契約における資金調達率メカニズムは、デリバティブと現物市場の価格均衡を維持するのに役立ちます。 期限日がある従来の先物とは異なり、パーペチュアル契約ではこの料金制度を使用して、価格を基礎資産に固定します。
技術アナリストのJ.ウェルズ・ワイルダーが1978年に開発した相対力指数は、最近の利益と最近の損失を比較することでモメンタムを計算します。 トレーダーは潜在的な反転ポイントを識別するためにこれを使用しますが、他の指標と組み合わせて使用する方が効果的です。
今後の展望
Dashの35%の1日単位の上昇は、先週末の売り崩しから市場が回復する中で際立っていますが、技術的およびデリバティブデータは注意を促しています。 負の資金調達率と買われすぎの状況の組み合わせは、トレーダーがラリーがまもなく終了すると予想しており、現在の価格を下回るサポートレベルを試す可能性があることを示唆しています。