비트코인 (BTC)은 데이브 포트노이가 10만 달러에 매수한 손실 포지션을 가격이 0이 되더라도 계속 보유하겠다고 밝힌 뒤 약 6만 1,600달러 부근에서 거래됐다.
핵심 포인트:
- 포트노이는 10만 달러 근처에서 비트코인을 매수한 뒤, 팔지 않겠다고 말했다.
- 비트코인 가격은 그의 진입가보다 약 37% 낮고, 2024년 10월 사이클 고점 대비로는 약 50% 아래였다.
- 그의 기록은 랠리 이후 진입하고 대반등 전에 청산하는 패턴이 반복되어 온 것을 보여 준다.
비트코인과 포트노이
Barstool Sports의 창업자인 포트노이는 진행자 스튜어트 바니가 진행하는 "Varney & Co."에 출연해 FOX Business에서 이 같은 발언을 했다.
포트노이는 “난 버틸 거다. 이게 0이 될 때까지 들고 가겠다”고 말했다. “내가 팔면 또다시 폭등할 걸 안다. 이번에는 그냥 같이 침몰하는 편을 택하겠다.”
보도에서 인용한 코인게코(CoinGecko) 데이터에 따르면, 비트코인은 이날 약 6만 1,600달러에 거래되고 있었으며, 일간 기준 1.8% 올랐지만 포트노이의 진입가에는 한참 못 미쳤다. 이 가격 수준은 그의 10만 달러 매수가보다 약 37% 낮고, 2024년 10월 기록한 12만 6,000달러 사이클 고점 대비로는 약 50% 아래다.
포트노이는 자신의 손실이 익숙한 패턴을 따른다고 말했다. “그래, 후회하지. 난 이걸 10만 달러에 샀다. 비트코인만큼 내가 더 많이 틀린 건 없었다. 팔 때마다 폭등하고, 살 때마다 폭락한다”고 했다.
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개미 투자자의 타이밍
포트노이의 비트코인과의 인연은 2020년으로 거슬러 올라간다. 그는 카메론 윙클보스와 타일러 윙클보스를 만나 비트코인이 약 1만 1,000달러일 때 200만 달러어치 BTC를 매수했다. 그러나 비트코인이 약 6개월 후 6만 달러를 돌파하기 전에 포지션을 곧바로 청산했다.
이후 앤서니 폼플리아노와의 인터뷰에서 포트노이는 자신의 비트코인 최대 익스포저가 약 1,500만 달러에 달했다고 밝혔다. 또한 XRP (XRP)를 1.70달러 부근에서 매수해 보유했으며, 두 자산 전체에서 수백만 달러 손실을 보고 있다고 말했다.
이 에피소드는 강한 랠리 뒤에 추격 매수하고, 조정 구간에서 매도하는 전형적인 개인 투자자 실수를 보여 준다. 포트노이는 2024년 6월 말, 비트코인이 4만 달러까지 떨어진다면 Barstool 법인 자금 500만~1,000만 달러를 비트코인에 넣을 수 있다고 말하면서도, 6만 달러 근처에서는 매수를 거부했다.
보도에 따르면 비트코인은 그 가격대까지 떨어지지 않았고, 포트노이는 이후 10만 달러를 웃도는 가격에서 다시 진입했다. 그의 사례는 진입 원칙, 포지션 규모 조절, 명확한 청산 계획 없이 확신만으로는 버티기 어렵다는 점을 보여 준다.