비트코인 (BTC)은 일요일 하루 만에 지난 일주일간의 상승분을 모두 반납했다. 가격은 24시간 기준 2.2% 하락, 주간 기준 3.1% 하락한 69,192달러까지 밀렸다. 이는 도널드 트럼프 전 대통령이 호르무즈 해협이 재개방되지 않으면 48시간 내에 이란의 발전소를 타격하겠다고 위협한 직후에 발생했다.
CoinGlass 데이터에 따르면 이번 발표로 84,239명의 트레이더가 보유한 암호화폐 포지션 약 2억9,900만 달러 규모가 청산됐으며, 이 중 약 85%가 롱 포지션이었다.
트럼프의 트루스 소셜(Truth Social) 게시물은 미국이 중동에서의 군사 작전을 “축소하는 방안을 검토 중”이라고 언급한 지 24시간도 지나지 않아 올라왔다. 이 돌연한 태도 변화는 8일 연속으로 강세 포지션을 쌓아온 시장을 당황하게 만들었다.
비트코인은 최후통첩이 나오기 직전 잠시 7만 달러를 회복했었다.
강제 청산과 알트코인 타격
비트코인 롱 포지션은 1억2,200만 달러가 청산됐고, 이더리움 롱 포지션은 9,570만 달러의 손실을 보았다. 단일 최대 청산은 OKX에서 발생한 1,000만 달러 규모의 BTC-USDT 스왑 포지션이었다.
주요 알트코인은 일제히 하락했다. 이더리움 (ETH)은 1.8% 떨어져 2,114달러, 리플 (XRP)은 2.5% 하락한 1.41달러, 솔라나 (SOL)는 2.1% 하락한 88.55달러, BNB 체인 (BNB)은 1.4% 떨어진 633달러, 도지코인 (DOGE)은 2.7% 하락한 0.092달러를 기록했다.
시가총액 상위 자산 중 주간 기준 플러스 수익률을 유지한 것은 이더(0.8% 상승)와 솔라나(0.7% 상승) 두 개뿐이었다. 비트코인은 장중 한때 68,241달러까지 내려갔다.
전체 암호화폐 시가총액은 CoinMarketCap 기준 약 2조3,600억 달러로, 하루 새 약 2.3% 감소했다. 비트코인 도미넌스는 58.2%로 높은 수준을 유지했다.
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에너지 쇼크와 거시 환경
브렌트유 가격은 일요일 배럴당 112.19달러까지 상승했다. 지난 한 달 동안 36% 오른 것이다. 전 세계 원유·가스 물동량의 약 20%를 처리하는 호르무즈 해협이 상업 선박에 사실상 봉쇄된 상태이기 때문이다.
에너지 가격 상승은 고금리 장기화 가능성을 강화시키며, 위험 자산으로 향할 수 있는 유동성을 압박한다.
지역 매체가 인용한 보고서에 따르면, 시장은 현재 10월까지 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 가능성을 약 50% 수준으로 반영하고 있다.
트럼프가 제시한 48시간 시한은 월요일에 만료된다. 추가적인 군사적 격화나 예상 밖의 긴장 완화 중 어느 쪽이 나오느냐에 따라 이번 주 남은 기간 비트코인의 방향성이 좌우될 가능성이 크다.