암호화폐 분석 회사 Santiment는 대부분의 대체 디지털 화폐가 전 세계 무역 우려가 시장에 영향을 미침에도 불구하고 역사적으로 매수 기회와 관련된 메트릭에 도달했다고 보고합니다.
알아야 할 것:
- 대부분의 알트코인은 중간기 트레이딩 수익이 음수로 나타나 분석가들이 "기회 구역"이라고 부르는 구간에 진입했습니다.
- 분석은 MVRV(시장 가치 대비 실현 가치) 비율을 다양한 시간 프레임에 걸쳐 사용하여 잠재적인 매수 신호를 식별합니다.
- 지속적인 국제 무역 긴장은 기술 지표에도 불구하고 시장 불확실성을 계속 초래합니다.
시장 매트릭스 신호 잠재적 매수 기회
암호화폐 시장은 Santiment에서 목요일에 발표한 데이터에 따르면 현재 가격과 실현 가치 간의 의미 있는 차이를 경험하고 있습니다.
그들의 분석은 대부분의 대체 암호화폐가 분야 전반적으로 계속된 가격 하락에도 불구하고 역사적으로 시장 저점과 관련된 메트릭에 도달했음을 나타냅니다.
Santiment의 보고서는 투자자 수익성을 다양한 시간 프레임에 걸쳐 조사하는 시장 가치 대비 실현 가치 (MVRV) 기회 및 위험 구역 분산 모델에 중점을 둡니다. 이 모델은 특정 포지션에서 암호화폐 보유자가 순이익을 보고 있는지 순손실을 보고 있는지를 구체적으로 추적하며, 이는 역사적으로 예측 가능한 패턴으로 가격 움직임에 영향을 미쳤습니다.
"투자자들이 상당한 이익을 가진 자산을 보유할 때, 그들은 종종 이익을 실현하기 위해 팔고 싶은 유혹을 받으며, 이는 잠재적으로 가격 저항을 생성할 수 있습니다,"라고 보고서는 설명합니다. 이러한 판매 압박은 상승 모멘텀을 방해하고 시장 톱을 야기할 수 있습니다.
반대로, 메트릭이 투자자들이 보유에 상당한 손실을 입고 있음을 보여줄 때, 시장은 대개 대부분의 이익 실현이 이미 이루어진 조건에 도달합니다. 분석에 따르면 이러한 판매자의 소진은 역사적으로 가격 회복에 앞서 왔습니다.
기술적 지표 대 지정학적 현실
Santiment의 분석 모델은 30일, 90일, 6개월의 시간 프레임에 걸쳐 MVRV 편차를 계산하여 자산이 잠재적인 매수 또는 매도 구역에 들어섰는지를 결정합니다. 공개된 차트에서는 특정 기간 동안의 거래자 평균 수익이 음수일 때 0 위의 값이 표시되며, 0 아래의 값은 긍정적인 수익을 나타냅니다.
대부분의 대체 암호화폐는 현재 측정된 모든 시간 프레임에 걸쳐 MVRV 편차 값이 0 위를 나타내고 있습니다. 더욱 눈에 띄는 것은 중간기 MVRV 편차 값이 1.0보다 큰 경우가 많다는 점입니다. 이 값은 Santiment가 "기회 구역"의 시작점으로 식별하는 임계값입니다.
분석 회사는 최근 시장 혼란 기간 동안 부정적인 수익이 축적되었다고 언급합니다. 이는 국제 관세 및 무역 정책과 관련된 발전 이후 발생했습니다. 기술적 지표는 유리한 매수 조건을 제안하지만, Santiment는 광범위한 경제적 맥락이 상당한 불확실성을 초래한다고 인정합니다.
"전 세계 관세 솔루션이 구현된다면, 이는 매우 빠른 암호화폐 회복을 촉발할 것입니다,"라고 보고서는 말합니다. 그러나 이는 "미디어 보도에 따르면 현재 전체적으로 '무역 전쟁'으로 불리고 있는 미국과 다수의 세계 간의 대립이기 때문에 큰 '만약'일 수 있다"며 주의를 당부합니다.
비트코인, 시장의 최대 암호화폐, 도 이러한 압박에서 자유롭지 않습니다. 발행 시점에서 비트코인은 약 76,900 달러에 거래되고 있었으며, 이는 이전 7일 동안 9% 이상 하락한 것입니다.
기술적 매수 신호와 지정학적 현실 간의 차이는 현재 암호화폐 시장에 영향을 미치는 복잡한 요인들을 강조합니다. 역사적 패턴은 알트코인에 대한 잠재적 축적 기회를 제시하지만, 투자자는 이러한 지표를 더 광범위한 경제적 불확실성과 비교하여 평가해야 합니다.
결론
Santiment의 분석은 대부분의 대체 암호화폐에 대해 현재 시장 가격과 기본 메트릭 간의 잠재적 단절을 드러냅니다. 기술적 지표는 역사적 패턴을 기반으로 한 유리한 매수 조건을 제시하지만, 지속적인 국제 무역 긴장이 이러한 신호를 단기적으로 무시할 수 있는 상당한 시장 불확실성을 계속 초래할 수 있습니다.