디지털 자산 운용 분야 개척자인 큐apture 인베스트먼츠가 리스크 관리에 중점을 둔 기관급 스테이블코인 금리 전략 ‘큐apture 세이프 헤이븐 볼트(QHVN-USD)’를 온체인으로 선보였다.
버뮤다 해밀턴, 2026년 11월 4일 /PRNewswire/ — 캐나다 3iQ Corp. 설립자인 프레더릭 파이(Frederick Pye)가 이끄는 버뮤다 소재 디지털 자산운용사 큐apture 인베스트먼츠(Qapture Investments Ltd.)는 Qapture Investments (BVI) Ltd.가 운용을 맡는 ‘큐apture 세이프 헤이븐 볼트(QHVN-USD)’ 출시를 발표했다. QHVN-USD는 적격 고액자산가·전문투자자·기관투자자에게 USD 담보 스테이블코인 보유 자산에 수익을 올릴 수 있는 새로운 온체인 투자 수단을 제공한다. 투자는 큐apture의 볼트 플랫폼을 통해 이뤄지며, 미국 내 적격 투자자에 대해서는 SEC 등록 투자자문사를 통한 접근도 가능하다.
3년 이상 운용 성과를 쌓아온 QHVN-USD 전략은 탈중앙화금융(DeFi)의 스테이블코인 유동성 풀에 자금을 공급해 디지털 자산 스왑을 뒷받침하는 방식으로 꾸준한 수익을 추구한다. 재무부 자금 및 보수적 성향의 투자자를 위한 인컴(Income) 전략으로 설계됐으며, 검증된 디파이 프로토콜 내 주요 USD 스테이블코인 페어의 유동성 포지션에 투자하되, 사전에 정의된 리스크 한도 안에서 운용되는 구조다.
큐apture 디파이 총괄 브렌던 맥닐(Brendan MacNeil)은 “디파이가 더 넓은 투자자층의 채택을 얻으려면 규제를 준수하고 전문적으로 운용되는 투자 상품이 필요합니다. 이를 위해 우리는 고품질 USD 스테이블코인을 바탕으로 한 보수적 수익형 전략 QHVN-USD를 시작했습니다. 이제 이를 낮은 진입장벽과 간편한 접근성을 갖춘 래퍼(wrapper)에 담아 기관급 디파이 수익에 손쉽게 접근할 수 있도록 제공하게 됐습니다”라고 말했다.
Qapture Vaults
QHVN-USD는 ‘볼트(Vault)’라는 새로운 형태의 투자 기술 구조를 통해 제공된다. QHVN-USD 볼트는 디파이의 운영 효율성과 규제된 자산운용사에 요구되는 거버넌스·컴플라이언스 프레임워크를 결합한 구조다. 첫 번째 QHVN-USD 볼트는 Qapture Investments (BVI) Ltd.와의 투자일임 계약에 따른 개별운용계좌(SMA) 형태로 제공되며, 신규 볼트 플랫폼을 통해 접속할 수 있다.
볼트는 정해진 전략에 따라 투자자의 자산을 운용하는 일련의 스마트 콘트랙트 모음이다. 투자자는 볼트의 자산 구성과 성과를 상시 확인할 수 있지만 직접 운용하지는 않는다. 전략은 투자자가 인지하지 못한 채 임의로 바꿀 수 없도록 상세한 규칙 아래 실행된다. 투자자의 보유 지분은 일 단위로 계산·공시되며, 큐apture는 승인된 주소 목록 밖으로 자산을 이동시키거나 투자자 자산을 단독으로 이전할 수 없다. 투자자는 언제든 환매를 요청할 수 있고, 환매는 투자일임 계약에 명시된 상환 조건에 따라 처리된다.
QHVN-USD는 온체인 전략을 한데 모아 제공하는 간편 플랫폼 ‘Qapture Vaults’의 첫 번째 상품이다. Qapture Vaults 플랫폼은 투자자 KYC/KYB 절차를 내장하고 있으며, 검증된 적격 투자자만 상품에 접근할 수 있다. 큐apture는 이 플랫폼을 기반으로 기관급 전략을 온체인으로 제공해 나가며 글로벌 온체인 투자운용 플랫폼으로 자리매김한다는 목표다.
큐apture 사장 다니엘 파이(Daniel Pye)는 “첫 볼트 상품인 QHVN-USD는 리스크를 철저히 관리한 온체인 수익 전략의 기준선을 제시합니다. 온체인으로 이동하고 있는 기관투자자에게는 단순 보유 중인 스테이블코인을 넘어선 ‘퀄리티로의 이동(flight to quality)’이 필요합니다. 앞으로 Qapture Vaults에 선보일 모든 전략은 동일한 컴플라이언스와 리스크 관리 기준 위에서 운용되며, 기관 및 적격 투자자에게 온체인 재무부 자금과 자본을 효율적으로 굴릴 수 있는 전문 운용 플랫폼을 제공합니다”라고 강조했다.
QHVN-USD 볼트의 활용 대상
QHVN-USD는 다음 세 유형의 적격 투자자를 위해 설계됐다.
패밀리오피스 및 고액자산가
디지털 자산이 처음인 투자자에게는
인컴 포트폴리오 내 보수적 수익원 역할을 하도록 설계됐다.
디파이에 익숙한 투자자에게는
기회를 기다리는 동안 USD 스테이블코인을 예치해
경쟁력 있는 수익을 얻으면서도
온체인 포지션을 직접 관리하지 않아도 되는
‘대기 자금 파킹’ 수단을 제공한다.
기업 재무부 및 기관투자자
유휴 스테이블코인을 보유한 기업 재무부·펀드에 대해
그 일부나 특정 포드(pod) 배정 자금에
높은 유동성을 갖춘 기관급 디파이 수익을 제공할 수 있도록 설계됐다.
플랫폼 및 이자(Earn) 프로그램
규제를 준수하는 핀테크·웹3 플랫폼이
자사 라이선스와 관련 법률이 허용하는 범위에서
고객의 스테이블코인 보유분에 수익 기회를 제공할 수 있도록 하는
신규 수익 창출 솔루션으로 활용될 수 있다.
미국 투자자: SEC 등록 투자자문사를 통한 접근
QHVN-USD는 미국 덴버 소재 SEC 등록 투자자문사(RIA) 프로토콜 웰스(Protocol Wealth, LLC)와의 협업을 통해 미국 내 적격 자문 고객에게 제공될 수 있다. 프로토콜 웰스는 자문 플랫폼을 통해 스테이블코인 수익 노출을 원하는 고객을 대상으로 자사의 통상적인 적합성·실사 절차를 거쳐 QHVN-USD 전략 편입 여부를 검토한다. 이를 통해 프로토콜 웰스는 신뢰 기반 자문 관계 안에서 온체인 볼트를 제공하는 선도 RIA 중 하나가 된다.
프로토콜 웰스 최고투자책임자(CIO) 제이슨 루폴드(Jason Leupold)는 “미국 투자자들은 온체인 전략 접근을 점점 더 원하고 있지만, 그에 걸맞은 기관급 구조가 필요합니다. 큐apture와의 협업을 통해 우리는 적격 고객을 대상으로 QHVN-USD를 평가하고, 적합한 경우 SEC 등록 자문 관계 안에서 접근 기회를 제공할 수 있게 됐습니다”라고 말했다.
기관급 인프라
QHVN-USD는 복수 계층의 기관급 인프라를 바탕으로 한다.
볼트 기술 — Midas & 1Token
Midas(Aegis Labs)는 QHVN을 구동하는 화이트라벨 볼트 인프라를 제공하며, 토큰 발행, 오라클 기반 기준가격(NAV) 산정, 발행·상환 메커니즘을 지원한다. Midas 플랫폼은 각종 기관용 볼트 상품에서 10억 달러 이상 자산을 지원해 왔으며, 지금까지 40억 달러 이상 자산을 발행했다.
1Token은 QHVN의 일일 NAV 산정에 필요한 기관급 포트폴리오 리포팅 및 회계 시스템을 제공한다. 1Token은 전 세계에서 200억 달러 이상 자산을 모니터링하고 있다.
1Token 공동창업자이자 CEO인 데이먼 쉬(Damon Xu)는 “기관용 온체인 볼트에서 투명성은 핵심이지만, 전략을 뒷받침하는 데이터는 온체인·오프체인을 모두 아우르는 경우가 많습니다. 1Token은 이러한 데이터를 일관된 포트폴리오 회계·NAV 프레임워크로 통합해 신뢰할 수 있는 일일 가격 산정과 투자자 리포팅을 지원합니다. 이를 통해 투자자는 전략 성과를 더 명확히 파악할 수 있고, 운용사는 대규모로 기관급 디파이 상품을 운영할 수 있는 인프라를 확보하게 됩니다”라고 설명했다.
MPC 지갑 인프라 — Fordefi
QHVN-USD 볼트는 Fordefi의 기관급 MPC 지갑 플랫폼을 기반으로 한다. 멀티파티 연산(MPC)을 통해 투자자 자금을 보호하고, 전략 범위 내에서 자산 이동 방식을 규정하는 정책 엔진을 활용한다. Fordefi는 전 세계 350개 이상 기관에 대해 월간 640억 달러 이상의 거래를 보호하고 있다.
Fordefi 공동창업자 겸 CEO 조시 슈워츠(Josh Schwartz)는 “온체인 볼트의 기관 채택에는 단순히 지갑 보안 기술만으로는 부족합니다. 명확한 거래 의도, 집행 가능한 정책, 조직 전반으로 확장 가능한 거버넌스가 필요합니다. Fordefi의 MPC 인프라·정책 엔진·승인 그룹 기능은 QHVN-USD가 명확한 커스터디 경계를 유지하면서도 민감한 거래가 적정 정족수의 검토를 거치도록 해 줍니다. 셀프 커스터디와 통제, 운영 명확성이 결합된 이 구조는 기관이 온체인 전략을 대규모로 실행하는 데 필요한 기반입니다”라고 말했다.
재해 복구 및 키 관리 — Nemean Services
Nemean Services는 신뢰할 수 있는 제3자로서 볼트 재해 복구 프로세스를 위한 백업 키 자료를 보관한다. 이는 악화된 상황에서도 투자자 자산에 대한 접근을 복구할 수 있도록 설계된 장치다.
Nemean Services COO 올리버 커밍스(Oliver Cummings)는 “기관용 디지털 자산 인프라는 단일 조직·시스템·개인에게 항상 의존해서는 안 됩니다. 진정한 회복력은 일상 운영 환경 외부에 위치한 독립적인 복구 계층을 요구합니다. Nemean은 QHVN에 그러한 계층을 제공해, 복구 역량을 안전하게 보호하고 예기치 못한 상황에서도 투자자 자산 접근을 복원할 수 있는 견고하고 독립적인 경로를 보장합니다. 강력한 1차 지갑 보안과 독립 재해 복구를 결합한 다자 구조 회복력은 온체인 금융상품에서 기관이 당연히 기대해야 할 수준입니다”라고 강조했다.
실시간 리스크 모니터링 — Hypernative
Hypernative는 볼트의 온체인 활동과 기초 프로토콜 전반에 걸쳐 실시간 모니터링과 위협 탐지를 제공해, 큐apture가 새로 떠오르는 리스크를 파악하고 잠재적 보안 이벤트에 신속히 대응할 수 있도록 돕는다.
Hypernative 공동창업자 겸 CEO 갈 사기에(Gal Sagie)는 “온체인 수익을 검토하는 기관들은 이제 디파이가 작동하는지 여부가 아니라 ‘누가 이를 살펴보고 있느냐’를 묻고 있습니다. Hypernative는 QHVN에 그러한 관제 레이어를 제공해 볼트 활동과 프로토콜 단 리스크를 상시 모니터링함으로써 큐apture 팀이 사후 대응이 아닌 사전 조치를 취할 수 있도록 합니다”라고 설명했다.
Qapture Investments 소개
Qapture Investments Ltd.는 파이(Pye) 패밀리오피스의 버뮤다 기반 디지털 자산운용 부문이다. Qapture를 설립한 프레더릭 파이는, 비트코인과 이더리움을 초기 상장지수형 상품을 통해 공모 시장으로 연결한 캐나다 3iQ Corp의 개척자로 알려져 있다. Qapture Investments Ltd.는 프랍 트레이딩 회사(고유자산 운용사)로 운영되며, 투자운용 업무는 영국령 버진아일랜드 금융서비스위원회(BVI FSC)의 ‘승인 투자운용사(Approved Investment Manager)’ 인가를 받은 BVI 법인 Qapture Investments (BVI) Ltd.를 통해 수행된다. Qapture Investments (BVI) Ltd.는 사모펀드 Qapture Digital Asset Fund Ltd.(QDAF)의 투자운용사 역할을 맡고 있다. 버뮤다 통화청(Bermuda Monetary Authority)에 등록되어 있으며, QHVN-USD 개별운용계좌(SMA)에 적용됩니다. 자세한 내용은 www.qapture.io를 참조하십시오.
중요 고지 / 면책조항
본 보도자료는 정보 제공만을 목적으로 하며, 어떠한 증권이나 기타 금융상품의 매도를 위한 제안 또는 매수 청약의 권유가 아닙니다. Qapture Safe Haven Vault(QHVN-USD)는 Qapture Investments (BVI) Ltd.가 재량권을 가지고 운용하는 개별운용계좌(SMA) 형태로 제공됩니다. 참여 자격은 관련 법령 및 규정을 충족하는 적격 전문투자자, 공인투자자 및 기관투자자로 한정되며, QHVN-USD는 일반 개인투자자에게는 제공되지 않습니다. Qapture Investments Ltd.는 QHVN-USD 투자자에 대해 투자일임 서비스를 제공하지 않습니다.
미국 내에서 QHVN-USD는 SEC 등록 투자자문사인 Protocol Wealth, LLC의 적격 자문 고객에게만 제공되며, Protocol Wealth, LLC는 자사의 고객에 대한 투자자문사 지위를 유지하고 고객의 가입 절차 및 적합성 심사를 책임집니다. Midas, 1Token, Fordefi, Nemean Services, Hypernative는 기술, 리포팅, 지갑, 복구 및 모니터링 서비스를 제공할 뿐, QHVN-USD에 대한 투자일임 서비스를 제공하지 않습니다.
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미래예측진술 관련 고지
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출처: Qapture Investments