Cathie Wood's Ark Invest kocht voor $38,7 miljoen aan aandelen in crypto bedrijven op donderdag aangezien de bredere cryptomarkt zijn verliezen uitbreidde, wat de tweede opeenvolgende dag van agressieve accumulatie markeerde, totaal bijna $80 miljoen - een gedurfde contrarian weddenschap dat institutionele overtuiging in digitale activa intact blijft ondanks toenemende tegenwind.
Het in St. Petersburg, Florida gevestigde investeringsmanager voegde aan zijn holdings toe in Coinbase, Bitmine Immersion Technologies, Circle Internet Group en Bullish, zelfs toen de CoinDesk 20 Index met meer dan 4,7% kelderde en aan crypto gerelateerde aandelen scherpe dalingen ondergingen. De aankopen echoën de activiteit van woensdag, toen Ark een gecombineerd bedrag van $39,6 miljoen in dezelfde bedrijven kocht, wat wijst op Wood's onwrikbare geloof in het langetermijnpotentieel van crypto-infrastructuur ondanks kortetermijnvolatiliteit.
De meest opvallende aankoop van Ark Invest richtte zich op Coinbase, waarbij het bedrijf 42.419 aandelen kocht ter waarde van $10,1 miljoen op basis van de slotkoers van donderdag van $238,16 - wat een daling van 7,44% op de dag vertegenwoordigt. De stap demonstreert Wood's aanhoudende vertrouwen in de grootste Amerikaanse cryptocurrency-beurs ondanks regelgevingsonzekerheden en verslechterende marktomstandigheden die sinds november druk uitoefenen op aan crypto gerelateerde aandelen.
Coinbase is een terugkerend doelwit voor Ark's accumulatiestrategie. Eerder deze maand kocht Ark $3 miljoen aan Coinbase-aandelen samen met $3,1 miljoen aan Circle-aandelen verspreid over twee van zijn ETF's, toevoegend aan posities die het bedrijf strategisch heeft opgebouwd en bijgesteld over de afgelopen twee jaar op basis van waarderingskansen.
De agressieve aankopen komen op een moment dat de waardering van Coinbase dramatisch fluctueerde in 2024, met het aandeel dat zowel significante rally's als scherpe correcties kende. Ark's huidige strategie suggereert dat Wood waarde ziet bij de huidige niveaus, gokken dat Coinbase zal profiteren van verhoogde institutionele adoptie en duidelijkere regelgevende kaders onder de Trump-administratie.
Mijnbouw en Stablecoin-infrastructuur in Focus
Naast Coinbase deed Ark aanzienlijke investeringen in opkomende cryptoinfrastructuurbedrijven. Het door Cathie Wood geleide bedrijf kocht 380.244 aandelen in Bitmine Immersion Technologies ter waarde van net geen $10 miljoen, volgens de geopenbaarde e-mail van vrijdag.
De aankoop kwam ondanks dat BMNR-aandelen met meer dan 10% daalden tot een sluiting op $26,02 - het laagste punt sinds het bedrijf in juni een op Ethereum gerichte digitale schatstrategie aannam. De scherpe daling weerhield Wood er niet van de mijnbouwtechnologieaanbieder te zien als een aantrekkelijke langetermijnkans, vooral nu het bedrijf zich positioneert op het snijvlak van cryptocurrency-mijnbouwinfrastructuur en opkomende proof-of-stake-ecosystemen.
Ark voegde ook 264.534 Bullish-aandelen en 134.650 Circle Internet Group-aandelen toe, ter waarde van respectievelijk ongeveer $9,7 miljoen en $9 miljoen. Circle, de uitgever van de USDC-stablecoin, viel 4% op donderdag tot $66,93, terwijl Bullish - een cryptobeurs gesteund door miljardair en techinvesteerder Peter Thiel wiens moederbedrijf ook CoinDesk bezit - relatief stabiel bleef met een stijging van 0,3% tot $36,30.
Strategische verschuiving naar Crypto-infrastructuur
Ark's geconcentreerde koopwoede vertegenwoordigt een opmerkelijke strategische draai. Recente indieningen onthullen dat het bedrijf posities in traditionele technologiereuzen heeft verminderd zoals Tesla en AMD terwijl het zijn blootstelling aan crypto-native bedrijven dramatisch heeft vergroot. Het bedrijf verkocht in begin november 71.638 Tesla-aandelen ondanks dat het sinds 2018 de fabrikant van elektrische voertuigen als zijn primaire investering aanhield.
Vorige week verkocht Ark 87.051 AMD-aandelen voor $22 miljoen, slechts twee dagen nadat de chipfabrikant plannen aankondigde om zijn AI- en datacentra-activiteiten uit te breiden. De investeringsmanager heeft ook 572.735 Pinterest-aandelen verkocht voor ongeveer $15,6 miljoen en 12.083 Regeneron-aandelen voor ongeveer $8,2 miljoen - stappen die kapitaal vrijmaakten voor verhoogde cryptocurrency-allocaties.
Wood legde uit dat financiële markten worstelen omdat de liquiditeit strakker wordt, vergelijkingen trekkend met Trumps vorige presidentiële termijn met nadruk op 2017, 2018 en 2019. Haar inschatting suggereert dat de huidige omgeving gunstig is voor selectieve accumulatie van posities met hoge overtuiging in transformatieve technologieën in plaats van brede marktblootstelling.
De dip kopen of het vallend mes vangen?
Ark's agressieve accumulatie tijdens de cryptomarktverkoopgolf vertegenwoordigt een klassieke contrarian play—een die ofwel voorspellend ofwel prematuur kan blijken, afhankelijk van hoe de marktomstandigheden zich ontwikkelen. Het bedrijf heeft meer dan $40 miljoen geïnvesteerd in digitale-asset-linked openbaar verhandelde bedrijven in recente handelssessies, wat wijst op een sterke overtuiging in het langetermijngroeipotentieel van de sector.
De strategie stemt overeen met Wood's publieke uitspraken dat cryptocurrencies essentiële componenten van het toekomstige financiële systeem worden. Ze heeft consequent betoogd dat blockchain-technologie en cryptovaluta-adoptie financiële markten blijven hervormen, waarbij openbaar verhandelde crypto-bedrijven een brug bieden tussen opkomende innovatie in digitale activa en traditionele kapitaalmarkten.
Door holdings te diversifiëren over Coinbase, Circle, Bullish en Bitmine, positioneert Ark zichzelf om te profiteren van meerdere facetten van de crypto-economie: handelsvolumes op beurzen, betalingsverwerking, stablecoin-infrastructuur en mijnbouwtechnologie-oplossingen. Deze veelzijdige benadering suggereert dat Ark gokt op langetermijnadoptie van digitale activa als een integraal onderdeel van wereldwijde financiële systemen in plaats van te speculeren op kortetermijnprijsbewegingen.
Marktcontext: Crypto-aandelen onder druk
De agressieve aankopen vinden plaats tegen een achtergrond van aanhoudende druk op crypto-gerelateerde aandelen. De 4,7% daling op donderdag van de CoinDesk 20 Index weerspiegelt bredere zwakte in grote cryptocurrencies, met Bitcoin die onder kritieke steunniveaus handelt en institutionele uitstroom uit Bitcoin ETF's recordmaandelijkse niveaus van bijna $3 miljard bereiken.
Crypto-aandelen hebben de zwakte van de onderliggende activa weerspiegeld, met bedrijven zoals MicroStrategy, Galaxy Digital en mijnbouwbedrijven die aanzienlijke dalingen ervaren. Echter, Ark's contrarian positionering suggereert dat Wood van mening is dat huidige waarderingen de langetermijnfundamentele waarde van bedrijven die kritieke cryptovalutainfrastructuur bouwen niet weerspiegelen.
De timing is vooral opmerkelijk gezien het pro-crypto standpunt van de Trump-administratie en recente regelgevende ontwikkelingen. De Crypto Task Force van de SEC is begonnen met het organiseren van rondetafelgesprekken om regelgevende helderheid te adress...