Zarządzane rachunki inwestycyjne prezydenta Donalda Trumpa sprzedały Palantir Technologies i kupiły Western Digital w pierwszym kwartale, zgodnie z niedawnym oświadczeniem etycznym.
Kluczowe punkty:
- Rachunki inwestycyjne Trumpa wykonały 3 642 transakcje akcjami w pierwszym kwartale.
- Rachunki sprzedały akcje Palantira o wartości od 854 000 do 4,6 mln dol. i kupiły Western Digital za 45 000–150 000 dol.
- Rachunkami zarządzają instytucje zewnętrzne, a nie sam Trump.
Sprzedaż Palantira
Oświadczenie z U.S. Office of Government Ethics pokazało intensywny handel na zarządzanych rachunkach Trumpa w pierwszym kwartale.
Rachunki sprzedały akcje Palantira o wartości między 854 000 a 4,6 mln dol. Palantir to firma programistyczna obsługująca klientów komercyjnych i agencje rządowe.
Palantir sprzedaje narzędzia do integracji danych i analityki, a jego platforma sztucznej inteligencji łączy dane biznesowe z dużymi modelami językowymi, dzięki czemu użytkownicy mogą analizować informacje i automatyzować zadania z użyciem języka naturalnego.
System firmy jest zbudowany wokół ontologii, która łączy dane cyfrowe z obiektami świata rzeczywistego i tworzy strukturę dla decyzji operacyjnych.
Alex Karp, dyrektor generalny Palantira, powiedział w CNBC, że menedżerowie korporacyjni nadal czują się nieswojo wobec produktów z laboratoriów AI, takich jak Anthropic, z powodu obaw o bezpieczeństwo danych.
Dodał, że podejście Palantira oparte na ontologii może uczynić duże modele językowe „bezpiecznymi, użytecznymi i precyzyjnymi”.
Palantir odnotował w pierwszym kwartale przychody na poziomie 1,6 mld dol., co oznacza wzrost o 85%, podczas gdy zysk non-GAAP wzrósł o 153% do 33 centów na akcję rozwodnioną.
Karp powiedział, że wyniki pokazują siłę, która „przyćmiewa wyniki praktycznie każdej firmy programistycznej w historii na tej skali”.
Nawet po spadku o 38% od szczytu Palantir był notowany przy 140-krotności skorygowanych zysków, co czyni akcje drogimi względem oczekiwanego rocznego wzrostu zysków na poziomie 57% do 2027 r.
Zobacz też: Wieloryby Bitcoina nadal kupowały, gdy ETF-y traciły 2,7 mld dol.
Western Digital
Te same rachunki kupiły akcje Western Digital za kwotę od 45 000 do 150 000 dol., przy czym kurs spółki wzrósł o 2 100% od stycznia 2023 r.
Western Digital produkuje dyski twarde dla centrów danych, komputerów osobistych i urządzeń konsumenckich.
Dyski twarde są wolniejsze i mniej energooszczędne niż dyski półprzewodnikowe (SSD), ale kosztują około jedną szóstą ceny za jednostkę przechowywanych danych.
Ta przewaga kosztowa ma znaczenie w AI, gdzie często używane dane mogą znajdować się na dyskach półprzewodnikowych, podczas gdy mniej aktywne dane mogą pozostawać na tańszych dyskach twardych.
Western Digital przewodził w zeszłym roku rynkowi dysków twardych z 47% udziałem w wysyłkach, przed Seagate z 42% i Toshibą z 11%.
Spółka oczekuje, że sprzedaż dysków twardych dla centrów danych będzie rosła o 22% rocznie do 2028 r.
Western Digital odnotował w trzecim kwartale roku fiskalnego przychody w wysokości 3,3 mld dol., co oznacza wzrost o 45%, oraz zysk non-GAAP na poziomie 2,72 dol. na akcję rozwodnioną, czyli wzrost o 97%.
Dyrektor generalny Irving Tan powiedział, że obciążenia AI – od treningu po inferencję – generują dane, które muszą być przechowywane „trwale i efektywnie kosztowo” na dyskach twardych.
Amit Daryanani z Evercore stwierdził, że ten cykl może różnić się od poprzednich boomów na rynku dysków twardych, ponieważ Western Digital i Seagate unikają dodawania nowej mocy produkcyjnej. Ma to znaczenie, ponieważ branża dysków twardych często przechodziła między okresami niedoboru i nadpodaży, przy czym nadmierna podaż spychała ceny w dół po szczytach popytu.
Czytaj dalej: Jeden wieloryb z Polymarketu stracił 11,6 mln dol., goniąc za faworytami Mistrzostw Świata