Prezydent Donald Trump w swoich zarządzanych rachunkach inwestycyjnych sprzedał Palantir Technologies i kupił Western Digital w pierwszym kwartale, zgodnie z niedawnym oświadczeniem etycznym.
Kluczowe punkty:
- Rachunki inwestycyjne Trumpa dokonały 3 642 transakcji akcjami w pierwszym kwartale.
- Rachunki sprzedały akcje Palantir o wartości od 854 000 do 4,6 mln dolarów i kupiły Western Digital za 45 000–150 000 dolarów.
- Rachunki są zarządzane przez zewnętrzne instytucje, a nie przez samego Trumpa.
Sprzedaż Palantir
Oświadczenie U.S. Office of Government Ethics pokazało intensywny handel na zarządzanych rachunkach Trumpa w pierwszym kwartale.
Rachunki sprzedały akcje Palantir o wartości pomiędzy 854 000 a 4,6 mln dolarów. To spółka programistyczna obsługująca klientów komercyjnych i agencje rządowe.
Palantir sprzedaje narzędzia do integracji danych i analityki, a jego platforma sztucznej inteligencji łączy dane biznesowe z dużymi modelami językowymi, tak aby użytkownicy mogli analizować informacje i automatyzować zadania za pomocą języka naturalnego.
System firmy jest zbudowany wokół ontologii, która łączy dane cyfrowe z obiektami świata rzeczywistego i tworzy strukturę dla decyzji operacyjnych.
Alex Karp, dyrektor generalny Palantir, powiedział w CNBC, że menedżerowie korporacyjni wciąż mają obawy wobec produktów laboratoriów AI, takich jak Anthropic, z powodu kwestii bezpieczeństwa danych.
Stwierdził, że podejście Palantir oparte na ontologii może uczynić duże modele językowe „bezpiecznymi, użytecznymi i precyzyjnymi”.
Palantir odnotował przychody za pierwszy kwartał na poziomie 1,6 mld dolarów, co oznacza wzrost o 85%, podczas gdy zysk non-GAAP wzrósł o 153% do 33 centów na rozwodnioną akcję.
Karp powiedział, że wyniki pokazują siłę, która „przyćmiewa wyniki w zasadzie każdej firmy programistycznej w historii na tej skali”.
Nawet po spadku o 38% od szczytu Palantir był wyceniany na 140-krotność skorygowanych zysków, co czyniło akcje drogimi wobec oczekiwanego rocznego wzrostu zysków na poziomie 57% do 2027 roku.
Zobacz też: Wieloryby Bitcoina dalej kupowały, gdy ETF-y traciły 2,7 mld dol.
Western Digital
Te same rachunki kupiły akcje Western Digital za kwotę pomiędzy 45 000 a 150 000 dolarów; kurs spółki wzrósł o 2 100% od stycznia 2023 r.
Western Digital produkuje dyski twarde dla centrów danych, komputerów osobistych i urządzeń konsumenckich.
Dyski twarde są wolniejsze i mniej energooszczędne niż dyski półprzewodnikowe (SSD), ale kosztują około jedną szóstą ceny za jednostkę przechowywanych danych.
Ta przewaga kosztowa ma znaczenie w AI, gdzie często używane dane mogą znajdować się na dyskach SSD, podczas gdy mniej aktywne dane mogą pozostać na tańszych dyskach twardych.
Western Digital przewodziło w ubiegłym roku rynkowi dysków twardych z 47% udziałem w wysyłkach, przed Seagate z 42% i Toshibą z 11%.
Firma oczekuje, że sprzedaż dysków twardych do centrów danych będzie rosła o 22% rocznie do 2028 roku.
Western Digital odnotowało w trzecim kwartale roku fiskalnego przychody w wysokości 3,3 mld dolarów, co oznacza wzrost o 45%, oraz zysk non-GAAP na rozwodnioną akcję w wysokości 2,72 dolara, co oznacza wzrost o 97%.
Dyrektor generalny Irving Tan powiedział, że obciążenia AI – od treningu po wnioskowanie – generują dane, które muszą być przechowywane „trwale i efektywnie kosztowo” na dyskach twardych.
Amit Daryanani z Evercore stwierdził, że ten cykl może różnić się od poprzednich boomów na rynku dysków twardych, ponieważ Western Digital i Seagate unikają budowy nowej mocy produkcyjnej. Ma to znaczenie, ponieważ branża dysków twardych często przechodziła od niedoborów do nadpodaży, a nadmierna podaż obniżała ceny po szczycie popytu.
Czytaj dalej: Jeden wieloryb z Polymarket stracił 11,6 mln dol., goniąc faworytów Mistrzostw Świata