Bitcoin (BTC) caiu 2,2%, para cerca de US$ 66.500 na segunda-feira, mas ainda superou os mercados acionários asiáticos — onde o Nikkei do Japão recuou até 2,15%, o Hang Seng de Hong Kong perdeu 2,54% e o índice Straits Times de Cingapura deslizou 2,13% — depois que ataques militares dos EUA e de Israel ao Irã mataram o líder supremo Aiatolá Ali Khamenei, fizeram o Brent disparar até 13% e, na prática, fecharam o Estreito de Ormuz ao tráfego de petroleiros.
O que aconteceu: cripto resiste ao choque geopolítico
A liquidação começou no sábado, quando os ataques atingiram alvos em todo o Irã, levando a uma queda abaixo de US$ 64.000 e apagando cerca de US$ 128 bilhões do valor de mercado total de cripto. Liquidações forçadas se espalharam pelos mercados de derivativos.
Após a mídia estatal iraniana confirmar a morte de Khamenei, traders apostaram que o vácuo de poder poderia acelerar a desescalada, empurrando o Bitcoin de volta acima de US$ 68.000 em uma liquidez dominical reduzida. Mas ataques de retaliação com mísseis e drones iranianos em todo o Golfo — atingindo alvos em Israel, nos EAU e no Bahrein — arrastaram o preço novamente para abaixo de US$ 66.000 até a noite de domingo em Nova York.
No início da segunda-feira na Ásia, o Bitcoin era negociado em cerca de US$ 66.543, com volume de 24 horas superando US$ 43,6 bilhões.
A OPEP+ anunciou um aumento de produção de 206.000 barris por dia a partir de abril, embora analistas alertem que produção adicional significa pouco se as rotas de exportação do Golfo continuarem restringidas.
Enquanto isso, o presidente Trump disse ao New York Times que estava aberto a suspender sanções ao Irã se a nova liderança do país se mostrar pragmática. Um alto funcionário da Casa Branca afirmou que a liderança interina iraniana sinalizou estar aberta a negociações.
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Por que importa: risco de inflação no radar
O fechamento efetivo do Estreito de Ormuz — por onde passa cerca de 20% do petróleo transportado por mar no mundo — representa a ameaça mais direta para os mercados cripto. Preços de energia mais altos alimentam expectativas de inflação, potencialmente adiando os cortes de juros do Federal Reserve que o mercado vinha precificando.
Mesmo com a intervenção da OPEP+, uma interrupção prolongada pode manter o petróleo elevado por tempo suficiente para pressionar as leituras de inflação.
Os dados do CPI serão divulgados em 11 de março, com a decisão do Fed na sequência, em 18 de março.
As taxas de funding dos futuros de Bitcoin ficaram fortemente negativas, com o índice CMC Crypto Fear and Greed em 15 — profundos níveis de “medo extremo”. Alguns analistas veem isso como um sinal contrarian, argumentando que o mercado está, mecanicamente, pagando para que traders assumam posições compradas.
O Bitcoin já caiu 47% em relação à sua máxima histórica de outubro, de US$ 126.000. O nível de suporte de US$ 60.000 continua sendo o limite crucial — uma quebra abaixo pode abrir caminho para a faixa intermediária de US$ 50.000, enquanto um movimento sustentado acima de US$ 70.000 pode disparar um short squeeze, dado o forte posicionamento baixista em derivativos.
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