Como Bitcoin e Ethereum ETFs à vista quase atingiram o marco de $2 bilhões em entradas de capital na semana de inauguração do Trump e novas aplicações de ETF à vista estão dominando o mercado, analisamos esse fenômeno.

Mas antes de começarmos, vamos primeiro examinar o que está acontecendo no mundo dos ETFs agora.

O Bitcoin recebeu mais de 80% dos fundos de entrada com $1,6 bilhão na semana de inauguração do Trump, enquanto as entradas nos ETFs atingiram a marca de $1,9 bilhão. Esta é a segunda semana consecutiva em que as entradas de ETFs estão flutuando em torno da marca de $2 bilhões. Até agora este ano, os ETFs já receberam $4,8 bilhões em investimentos de entrada.

Enquanto isso, a Tuttle Capital Management solicitou aprovações de ETF para uma gama de ativos digitais. No pedido submetido à SEC dos EUA, criptomoedas de peso como ChainLink, Cardano e Polkadot são mencionadas, mas também inclui novas memecoins como os oficiais TRUMP e MELANIA que foram lançados quando Donald Trump assumiu o cargo.

Agora, que sabemos como o mercado de ETF está esquentando, vamos entender o que são ETFs.

O que é um Fundo Negociado em Bolsa (ETF)?

Um Fundo Negociado em Bolsa ou ETF é como um carrinho de compras pré-preenchido que te prepara para o mercado de investimentos. Ele torna o investimento fácil para as pessoas, especialmente aquelas que estão apenas começando a jornada, oferecendo uma variedade de opções. Assim, você não precisa comprar cada ação separadamente. Em vez disso, elas são entregues a você em uma opção de carrinho de compras.

Embora esse pacote de investimentos seja negociado da mesma forma que ações individuais são negociadas nas bolsas, seu impacto é maior devido à diversidade. Tudo começou com o SPDR S&P 500 ETF (SPY), que gradualmente deu origem à revolução dos ETFs nos EUA.

O que é um Cripto ETF?

Agora que você já entende o conceito de fundos negociados em bolsa, vamos aplicá-lo à indústria de criptografia. Na fronteira dos ativos digitais, esse conceito de carrinho de compras variado é um passe VIP para manter um extenso portfólio cripto. Além da diversidade, cripto ETFs estão atraindo a atenção dos investidores por sua natureza relativamente estável, apesar da volatilidade do mercado cripto. Os ETFs também erradicam a ideia de rastrear chaves privadas e carteiras digitais, que é uma parte fundamental dos investimentos em cripto.

Isso ajuda os traders a investir no mercado de cripto por meio de uma conta de corretagem, simplificando o investimento em ativos digitais, pois é tão fácil quanto comprar ações de uma empresa. Eles podem ser usados para comprar, vender ou rastrear ações, ativos cripto e uma variedade de tecnologias semelhantes.

Como Funcionam?

A razão pela qual os cripto ETFs têm sido tão bem-sucedidos em um ano de sua aprovação é seu mecanismo de operação. Os ETFs funcionam como máquinas bem lubrificadas sob a vigilância da SEC dos EUA. Eles são como um buffet all-you-can-invest, que está sempre aberto para novas pessoas. A natureza aberta dos fundos os torna mais atraentes do que as oportunidades de investimento de movimento lento, como fundos mútuos. Eles se comportam como carros esportivos, que estão sempre correndo na cena do investimento, enquanto os preços são atualizados mesmo quando você está negociando.

O ETF de Staples para Consumidores da Vanguard (VDC) é um desses ETFs que oferece a oportunidade de investir em 104 empresas como Walmart, Coca-cola e muitas outras. Você não precisa investir em ações individuais.

O mesmo conceito é aplicado no mercado de ativos digitais, onde cripto ETFs estão atuando como sandboxes digitais e tradicionais, oferecendo opções de investimento em ações de empresas de cripto e blockchain.

Tipos de ETFs

O universo dos ETFs é como um vasto buffet de investimentos, cada tipo oferecendo oportunidades e sabores únicos para diferentes apetites de investimento. Vamos mergulhar nesse fascinante cardápio de opções:

• Os ETFs passivos se tornaram o arroz com feijão de muitos portfólios de investimentos, funcionando como pilotos automáticos de investimento que rastreiam índices de mercado amplo. Estes fundos de baixo custo espelham desde o S&P 500 até índices setoriais especializados, oferecendo uma abordagem "o que você vê é o que você obtém" para investir. Eles são particularmente atraentes devido às suas taxas mais baixas e natureza transparente - você sempre sabe exatamente o que está no seu cesto de investimentos.
• Os ETFs ativos adotam uma abordagem diferente, com os gestores de portfólio atuando como chefs mestres que selecionam e ajustam cuidadosamente os ingredientes (títulos) com base nas condições e oportunidades do mercado. Embora geralmente cobrem taxas mais altas do que seus contrapartes passivos, esses ETFs oferecem o potencial para um desempenho superior por meio de uma seleção habilidosa de títulos e timing de mercado. A flexibilidade para se adaptar a condições de mercado em mudança os torna particularmente valiosos durante períodos voláteis.
• Os ETFs de títulos de dívida oferecem porções regulares de renda para os investidores, oferecendo exposição a diversos títulos de renda fixa. Esses fundos podem deter desde tesourarias governamentais até títulos corporativos e municipais. Ao contrário dos títulos individuais, esses ETFs oferecem diversificação instantânea e não têm datas de vencimento, permitindo exposição perpétua aos mercados de renda fixa. Eles são particularmente valiosos para investidores em busca de fluxos de renda constantes sem a complexidade de gerenciar investimentos em títulos individuais.
• Os ETFs de setor ou indústria permitem que os investidores façam apostas focadas em segmentos específicos do mercado. Por exemplo, o ETF iShares U.S. Technology (IYW) da BlackRock oferece um assento na primeira fila para a história de crescimento do setor de tecnologia. Esses ETFs são perfeitos para investidores que têm convicções fortes sobre indústrias particulares, mas desejam espalhar seu risco por várias empresas dentro daquele setor.
• Os ETFs de commodities trazem o mercado de matérias-primas para seu portfólio, oferecendo exposição a tudo, desde metais preciosos até produtos energéticos. Esses fundos solucionam o problema antigo do investimento em commodities - você obtém os benefícios dos movimentos de preços sem lidar com armazenamento físico ou entrega. Os ETFs de ouro, por exemplo, permitem que você participe dos movimentos de preço do ouro sem precisar de um cofre pessoal!
• Os ETFs de moeda transformam o mundo complexo das trocas estrangeiras em um investimento negociável. Eles são particularmente úteis para investidores que desejam se proteger contra o risco cambial ou especular sobre políticas monetárias internacionais. Esses fundos podem rastrear moedas individuais contra o dólar ou cestas de moedas, oferecendo várias maneiras de jogar nos mercados cambiais globais.

Tipos de Cripto ETFs

O cenário de cripto ETFs evoluiu para uma gama emocionante de veículos de investimento, cada um oferecendo exposição única ao espaço dos ativos digitais:

• Os ETFs de Bitcoin, as novas estrelas do mundo dos investimentos em cripto, vêm em dois sabores. Os ETFs de Bitcoin à vista, aprovados em 2024, detêm diretamente o Bitcoin, proporcionando uma exposição pura aos movimentos de preço da criptomoeda. Esses fundos representam um marco nos investimentos cripto, permitindo que investidores tradicionais acessem Bitcoin através de suas contas de corretagem regulares. Os ETFs de futuros de Bitcoin, existentes desde 2021, rastreiam contratos de futuros de Bitcoin negociados na Chicago Mercantile Exchange, oferecendo uma maneira diferente de obter exposição ao Bitcoin.
• ETFs de Ethereum se juntaram à festa em 2024, marcando outro marco na acessibilidade dos investimentos em cripto. Esses fundos rastreiam o preço do Ether, a moeda nativa da blockchain Ethereum, que alimenta contratos inteligentes e aplicativos descentralizados. A aprovação de ETFs de Ethereum à vista abriu novas oportunidades para investidores interessados na segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado.
• Os ETFs de blockchain oferecem uma jogada mais ampla na revolução das criptomoedas investindo em empresas que desenvolvem e implementam a tecnologia blockchain. Esses fundos podem incluir posições em mineradoras de cripto, fornecedores de infraestrutura blockchain e empresas que integram blockchain em suas operações. É como investir nas pás e picaretas da corrida ao ouro digital, em vez do próprio ouro.
• Os ETFs de mineradores de Bitcoin focam especificamente em empresas envolvidas em operações de mineração de criptomoedas. Esses fundos oferecem exposição à infraestrutura crítica que sustenta a rede Bitcoin, ao mesmo tempo em que oferecem aos investidores uma maneira de participar da economia de mineração sem a complexidade técnica de operar instalações de mineração. Eles frequentemente incluem tanto empresas focadas exclusivamente em mineração quanto empresas diversificadas com operações significativas de mineração.

Os cripto ETFs diversificados representam o buffet cripto definitivo, oferecendo exposição a múltiplos ativos digitais por meio de um único veículo de investimento. Esses fundos podem combinar diferentes criptomoedas, empresas de blockchain e negócios adjacentes a cripto, proporcionando ampla exposição a todo o ecossistema de ativos digitais.

Como Investir em Cripto ETFs?

Para comerciantes que desejam aproveitar ao máximo esse atual boom dos cripto ETFs, aqui está como fazê-lo. Investir em ETFs pode ser tão fácil quanto pedir comida através de um aplicativo de entrega. Você apenas precisa incorporar esse processo em sua mente.

O primeiro passo é abrir uma conta de corretagem que atuará como sua carteira digital de investimentos. Invista fundos em dinheiro nesta conta para que você possa comprar o cripto ETF de sua escolha e em pouco tempo você fará parte da comunidade.

No entanto, tenha em mente seus níveis de risco e tolerância, mesmo que os ETFs sejam menos voláteis que o mercado cripto real. Invista tempo para entender seu cripto ETF - você deve saber o que ele contém — você quer apenas exposição ao Bitcoin ou uma mistura de ativos digitais e ações de empresas de blockchain? Cada uma dessas opções tem seu próprio conjunto único de riscos e benefícios, que você deve estar ciente antes de investir.

A essência dos cripto ETFs é como eles convertem ativos digitais de uma oportunidade de investimento complexa e volátil em algo mais digerível. Os ETFs democratizaram o mercado de criptomoedas, o que pode ser observado no crescente número de novas submissões para aprovações dentro de um ano após a aprovação do Bitcoin e Ethereum.

Independentemente do seu estado, seja um investidor experiente ou um iniciante, os ETFs de criptomoedas são uma avenida a ser explorada. Apenas lembre-se de que este setor está evoluindo rapidamente e oferecendo novas oportunidades para os investidores. Ele permite que as pessoas participem tanto dos mercados digitais quanto dos tradicionais e diversifiquem seu portfólio. Então, apresse-se e junte-se à mesa de investimentos o mais rápido que puder.