ETF объяснены: от традиционных рынков до крипто

Как Bitcoin и Ethereum спотовые ETF почти достигли рубежа в $2 миллиарда в знаменательный для входа поток во время недели инаугурации Трампа и новые заявки на спотовые ETF захватывают рынок, мы взглянем на это явление.

Но прежде чем мы начнем, давайте сначала изучим, что происходит в мире ETF сейчас.

Биткойн получил более 80% входящих средств в размере $1,6 миллиарда в неделю инаугурации Трампа, поскольку потоки ETF достигли отметки в $1,9 миллиарда. Это вторая подряд неделя, когда притоки ETF колеблются около рубежа в $2 миллиарда. На данный момент в этом году ETF получили $4,8 миллиарда входящих инвестиций.

Между тем, Tuttle Capital Management подала заявки на одобрение ETF для ряда цифровых активов. В заявке, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, упоминаются такие крупные криптовалюты, как ChainLink, Cardano и Polkadot, но также включены новые мемные монеты, такие как официальные TRUMP и MELANIA, которые были запущены, когда Дональд Трамп вступил в должность.

Теперь, когда мы знаем, как накаляется рынок ETF, давайте разберем, что такое ETF.

Что такое Биржевой инвестиционный фонд (ETF)?

Биржевой инвестиционный фонд или ETF — это своего рода заранее заполненная тележка для покупок, которая готовит вас к инвестиционному рынку. Это упрощает инвестирование для людей, особенно тех, кто только начинает, предоставляя множество вариантов. Так что вам не нужно покупать каждый акцию отдельно. Вместо этого они передаются вам в виде опции тележки для покупок.

Хотя этот инвестиционный пакет торгуется так же, как и отдельные акции на биржах, его влияние больше из-за разнообразия. Все началось с SPDR S&P 500 ETF (SPY), который постепенно породил революцию ETF в США.

Что такое Крипто ETF?

Теперь, когда вы разобрались с биржевыми фондами, давайте применим это к криптоиндустрии. На переднем крае цифровых активов эта концепция ассорти в шопинг-корзине — это VIP-пропуск для владения обширным криптовалютным портфелем. Помимо разнообразия, крипто ETF привлекают внимание инвесторов из-за их относительно стабильной природы, несмотря на волатильность криптовалютного рынка. ETF также искореняют необходимость отслеживания частных ключей и цифровых кошельков, что является ключевой частью криптоинвестиций.

Это помогает трейдерам инвестировать в рынок криптовалют через брокерский счет, упрощая инвестирование в цифровые активы, как покупка акций компаний. Они могут быть использованы для покупки, продажи или отслеживания акций, криптоактивов и ряда аналогичных технологий.

Как они работают?

Причина, по которой крипто ETF были настолько успешными за год после их одобрения, заключается в их механизме работы. ETF работают как хорошо отлаженные машины под вниманием Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Они, как шведский стол для инвестирования, всегда открыты для новых людей. Эта открытая природа фондов делает их более привлекательными, чем медленно движущиеся инвестиционные возможности, такие как взаимные фонды. Они ведут себя как спортивные автомобили, которые всегда мчатся по инвестиционному ландшафту, поскольку цены обновляются, даже когда вы торгуете.

Consumer Staples ETF от Vanguard (VDC) — это один из таких ETF, который предоставляет вам возможность инвестировать в 104 компании, такие как Walmart, Coca-cola и многие другие. Вам не нужно инвестировать в отдельные акции.

То же самое применяется на рынке цифровых активов, где крипто ETF действуют как как цифровые, так и традиционные песочницы, предлагая инвестиционные опции в акции криптовалютных и блокчейн-компаний.

Типы ETF

Вселенная ETF подобна обширному инвестиционному столу, где каждый тип предлагает уникальные возможности и задачи для разных инвестиционных аппетитов. Давайте погрузимся в это увлекательное меню опций:

Пассивные ETF стали основой многих инвестиционных портфелей, работая как инвестиционные автопилоты, которые отслеживают широкие рыночные индексы. Эти фонды с низким уровнем обслуживания зеркалируют все: от S&P 500 до специализированных отраслевых индексов, предлагая подход "как есть". Они особенно привлекательны благодаря своим низким комиссиям и прозрачной природе — вы всегда точно знаете, что находится в вашей инвестиционной корзине.
Активно управляемые ETF используют другой подход, их портфельные менеджеры действуют как мастера-шефы, которые тщательно отбирают и корректируют ингредиенты (ценные бумаги) в зависимости от рыночных условий и возможностей. Хотя они обычно взимают более высокие комиссии, чем их пассивные аналоги, эти ETF предлагают потенциал для превышения доходности за счет квалифицированного отбора ценных бумаг и временного рынка. Гибкость в адаптировании к изменяющимся рыночным условиям делает их особенно ценными в периоды волатильности.
Облигационные ETF предлагают инвесторам регулярные доходные порции, предоставляя доступ к разнообразным ценным бумагам с фиксированной доходностью. Эти фонды могут содержать все: от государственных казначейских облигаций до корпоративных облигаций и муниципальных ценных бумаг. В отличие от индивидуальных облигаций, эти ETF предлагают мгновенную диверсификацию и не имеют даты погашения, что позволяет всегда получать доступ к рынкам с фиксированной доходностью. Они особенно ценны для инвесторов, ищущих стабильные источники дохода без сложности управления индивидуальными инвестициями в облигации.
Отраслевые или секторные ETF позволяют инвесторам сделать ставку на определенные рыночные сегменты. Например, iShares U.S. Technology ETF (IYW) от BlackRock предоставляет вам место в первом ряду истории роста технологического сектора. Эти ETF идеально подходят для инвесторов, имеющих сильные убеждения в отношении определенных отраслей, но стремящихся распределить свои риски среди множества компаний в этом секторе.
Товарные ETF приносят на вашу портфель сырьевые рынки, предоставляя доступ ко всему: от драгоценных металлов до энергетических товаров. Эти фонды решают извечную проблему товарных инвестиций — вы получаете выгоду от движения цен без необходимости в физическом хранении или доставке. Gold ETF, например, позволяют вам участвовать в движениях цены золота без необходимости в личном сейфе!
Валютные ETF делают сложный мир иностранной валюты доступным для торговли. Они особенно полезны для инвесторов, стремящихся к хеджированию от валютного риска или спекуляции на международной денежной политике. Эти фонды могут отслеживать либо отдельные валюты по отношению к доллару, либо корзины валют, предлагая различные способы игры на глобальных валютных рынках.

Типы крипто ETF

Ландшафт крипто ETF превратился в увлекательный массив инвестиционных инструментов, каждый из которых предлагает уникальный доступ к пространству цифровых активов:

Биткойн ETF, новые звезды в мире крипто-инвестирования, предлагают два варианта. Спотовые Биткойн ETF, одобренные в 2024 году, непосредственно владеют Биткойном, предоставляя чистый доступ к движениям цен крипты. Эти фонды представляют собой важный момент в истории крипто-инвестирования, позволяя традиционным инвесторам получать доступ к Биткойну через свои обычные брокерские счета. ETF на фьючерсы на Биткойн, существующие с 2021 года, отслеживают фьючерсные контракты на Биткойн, торгуемые на Чикагской бирже, предлагая другой способ получения доступа к Биткойну.
Ethereum ETF присоединились к этой вечеринке в 2024 году, отметив еще одну веху в доступности крипто-инвестиций. Эти фонды отслеживают цену Эфира, родной валюты блокчейна Ethereum, которая поддерживает смарт-контракты и децентрализованные приложения. Одобрение спотовых Ethereum ETF открыло новые возможности для инвесторов, интересующихся второй по величине криптовалютой по рыночной капитализации.
Блокчейн ETF предлагают более широкую игру на криптовалютную революцию, инвестируя в компании, разрабатывающие и внедряющие блокчейн-технологии. Эти фонды могут включать позиции в криптомайнерах, поставщиках инфраструктуры блокчейна и компаниях, интегрирующих блокчейн в свои операции. Это как инвестирование в кирки и лопаты цифровой золотой лихорадки, а не в само золото.
Биткойн-майнинговые ETF сосредотачиваются в основном на компаниях, занимающихся криптовалютным майнингом. Эти фонды предоставляют доступ к критической инфраструктуре, поддерживающей биткойн-сеть, предлагая инвесторам способ участия в экономике майнинга без технической сложности работы майнинга. Они часто включают как компании, занимающиеся исключительно майнингом, так и диверсифицированные компании с значительными майнинговыми операциями.
Диверсифицированные крипто ETF представляют собой конечный крипто-шведский стол, предоставляющий доступ к множеству цифровых активов через одиночный инвестиционный инструмент. Эти фонды могут сочетать различные криптовалюты, компании блокчейна и крипто-смежные бизнесы, обеспечивая широкий доступ ко всей экосистеме цифровых активов.

Как инвестировать в крипто ETF?

Для трейдеров, желающих в полной мере воспользоваться текущим бумом крипто ETF, вот как это сделать. Инвестировать в ETF можно так же просто, как заказывать еду через приложение для доставки. Вам просто нужно усвоить этот процесс.

Первый шаг — открыть брокерский счет, который будет служить вашим цифровым инвестиционным кошельком. Инвестируйте деньги на этот счет, чтобы вы могли приобрести крипто ETF по вашему выбору и вскоре стать частью сообщества.

Однако помните о своих уровнях риска и терпимости, даже несмотря на то, что ETF менее волатильны, чем фактический криптовалютный рынок. Потратьте время на понимание вашего крипто ETF — вы должны знать, что он в себя включает — хотели бы вы только экспозицию к Биткойну или смесь цифровых активов или акций блокчейн-компаний? У каждого из этих вариантов свой уникальный набор рисков и преимуществ, с которыми вы должны быть знакомы перед инвестированием.

Суть крипто ETF состоит в том, как они преобразуют цифровые активы из сложной волатильной инвестиционной возможности в доступную. ETF демократизировали рынок криптовалют, что видно по увеличению числа новых заявок на одобрение в течение года после одобрения Биткоина и Эфириума.

Независимо от вашего состояния, будь то опытный инвестор или новичок, крипто-ETF — это возможность, которую стоит изучить. Просто помните, этот сектор быстро развивается и открывает новые возможности для инвесторов. Это позволяет людям участвовать как в цифровых, так и в традиционных рынках и диверсифицировать свой портфель. Так что поторопитесь и присоединяйтесь к инвестиционному столу, как только сможете.