Поскольку Bitcoin и Ethereum spot ETFs почти достигли $2 миллиардного рубежа притока средств на неделе инаугурации Трампа, и новые приложения на spot ETFs захватывают рынок, мы рассмотрим это явление.

Но прежде чем начать, давайте сначала разберёмся, что сейчас происходит в мире ETF.

Bitcoin получил более 80% входящих средств на сумму $1,6 миллиардов на неделе инаугурации Трампа, так как притоки средств в ETF достигли отметки $1,9 миллиардов. Это вторая подряд неделя, когда притоки в ETF колеблются около рубежа в $2 миллиардов. На данный момент в этом году ETF получили $4,8 миллиарда входящих инвестиций.

Между тем, Tuttle Capital Management подал заявление на утверждение ETF для ряда цифровых активов. В заявке, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, упоминаются такие влиятельные криптовалюты как ChainLink, Cardano, Polkadot, а также новые мем-коины, такие как официальные TRUMP и MELANIA, которые были запущены, когда Дональд Трамп вступил в должность.

Теперь, когда мы знаем, как разогревается рынок ETF, давайте разберёмся, что такое ETF.

Что такое Биржевой инвестиционный фонд (ETF)?

Биржевой инвестиционный фонд или ETF — это своего рода предзаполненная корзина покупок, которая готовит вас к инвестиционному рынку. Он упрощает инвестиции для людей, особенно для тех, кто только начинает свой путь, предлагая набор вариантов. Таким образом, вам не нужно покупать каждую акцию отдельно. Вместо этого они передаются вам в виде корзины покупок.

Хотя эти инвестиционные пакеты торгуются так же, как индивидуальные акции на биржах, их воздействие больше из-за разнообразия. Всё началось с SPDR S&P 500 ETF (SPY), которое постепенно дало толчок революции ETF в США.

Что такое Крипто ETF?

Теперь, когда вы поняли, что такое биржевые инвестиционные фонды, давайте применим это к индустрии криптовалют. На фронте цифровых активов эта концепция ассортированной корзины покупок является VIP-проходом для владения обширным крипто-портфелем. Помимо разнообразия, крипто ETF привлекают внимание инвесторов из-за их относительно стабильного характера, несмотря на волатильность криптовалютного рынка. ETF также устраняют необходимость отслеживания приватных ключей и цифровых кошельков, что является ключевой частью криптовалютных инвестиций.

Это помогает трейдерам инвестировать в криптовалютный рынок через брокерский счёт, упрощая инвестиции в цифровые активы так же, как и покупка акций компаний. Их можно использовать для покупки, продажи или отслеживания акций, крипто-активов и различных подобных технологий.

Как они работают?

Причина, по которой крипто ETF стали настолько успешными за год с момента их утверждения, заключается в их механизме работы. ETF работают как тщательно настроенные машины под надзором Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Они похожи на буфет "всё, что можете инвестировать", который всегда открыт для новых людей. Эта открытая природа фондов делает их более привлекательными, чем медленные инвестиционные возможности, такие как паевые инвестиционные фонды. Они ведут себя как спортивные машины, которые всегда несутся по инвестиционному пространству, так как цены обновляются даже когда вы торгуете.

ETF Vanguard's Consumer Staples (VDC) — это один из таких ETF, который предоставляет вам возможность инвестировать в 104 компании, такие как Walmart, Coca-cola и многие другие. Вам не нужно инвестировать в каждую отдельную акцию.

Точно так же и на рынке цифровых активов, крипто ETF действуют как цифровые и традиционные песочницы одновременно, предлагая крипто и блокчейн компаний акции для инвестиций.

Типы ETF

Вселенная ETF подобна обширному инвестиционному буфету, каждый тип предлагает уникальные возможности и вкусы для различных инвестиционных аппетитов. Давайте погрузимся в это увлекательное меню опций:

• Пассивные ETF стали основной частью многих инвестиционных портфелей, работая как автопилоты, которые отслеживают широкие рыночные индексы. Эти низкообслуживаемые фонды отражают всё — от S&P 500 до специализированных отраслевых индексов, предлагая подход "что видишь, то и получаешь" к инвестированию. Они особенно привлекательны благодаря их низким сборам и прозрачности — вы всегда точно знаете, что в вашем инвестиционном пакете.

• Активно управляемые ETF используют другой подход, с менеджерами портфелей, выступающими как изысканные шеф-повара, которые тщательно выбирают и регулируют ингредиенты (ценные бумаги) в зависимости от рыночных условий и возможностей. Хотя они обычно взимают более высокие сборы, чем их пассивные коллеги, эти ETF предлагают потенциал для обгонных результатов через грамотный выбор ценных бумаг и обучение рынка. Возможность адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям делает их особенно ценными в периоды волатильности.

• Облигационные ETF предоставляют регулярные доходы инвесторам, предлагая доступ к разнообразным ценным бумагам с фиксированным доходом. Эти фонды могут содержать всё — от правительственных казначейских облигаций до корпоративных облигаций и муниципальных ценных бумаг. В отличие от индивидуальных облигаций, эти ETF предоставляют мгновенную диверсификацию и не имеют сроков погашения, позволяя постоянный доступ к рынкам фиксированного дохода. Они особенно ценны для инвесторов, ищущих стабильные потоки доходов без сложности управления отдельными инвестициями в облигации.

• Индустриальные или отраслевые ETF позволяют инвесторам делать целенаправленные ставки на определённые рыночные сегменты. Например, ETF iShares U.S. Technology от BlackRock (IYW) даёт вам первые ряды в рост истории технологии. Эти ETF идеальны для инвесторов, которые имеют сильные убеждения касаемо определённых отраслей, но хотят распределить свои риски по нескольким компаниям в этом секторе.

• Коммодитные ETF приносят рынок сырья в ваш портфель, предлагая доступ к таким вещам, как драгоценные металлы и энергетические продукты. Эти фонды решают старую проблему инвестирования в сырьевые товары — вы получаете выгоду от движения цен без необходимости хранения или доставки продукции. Например, золотые ETF позволяют вам участвовать в движении цен на золото без необходимости личного сейфа!

• Валютные ETF превращают сложный мир иностранной валюты в удобное для торговли вложение. Они особенно полезны для инвесторов, стремящихся хеджироваться от валютных рисков или спекулировать на международной монетарной политике. Эти фонды могут отслеживать отдельные валюты по отношению к доллару или корзины валют, предлагая различные способы участия в глобальных валютных рынках.

Типы крипто ETF

Ландшафт крипто ETF эволюционировал в захватывающий массив инвестиционных инструментов, каждый из которых предлагает уникальное обширие доступа к миру цифровых активов:

• Bitcoin ETFs, новейшие звёзды мира криптоинвестиций, существуют в двух разновидностях. Спотовые Bitcoin ETF, утверждённые в 2024 году, непосредственно содержат Bitcoin, предоставляя чистое обширие доступа к движениям цен криптовалюты. Эти фонды представляют собой переломный момент в криптоинвестициях, позволяя традиционным инвесторам получить доступ к Bitcoin через обычные брокерские счета. Bitcoin-фьючерсы ETF, доступные с 2021 года, отслеживают контракты на Bitcoin-фьючерсы, торгующиеся на Чикагской товарной бирже, предлагая альтернативный способ получить доступ к Bitcoin.

• Ethereum ETFs присоединились к вечеринке в 2024 году, отмечая ещё одну веху в доступности криптоинвестиций. Эти фонды отслеживают цену эфира, нативной валюты блокчейна Ethereum, который поддерживает смарт-контракты и децентрализованные приложения. Утверждение спотовых ETF на Ethereum открыло новые возможности для инвесторов, заинтересованных во второй по величине криптовалюте по рыночной капитализации.

• Blockchain ETFs предлагают более широкий вариант игры в криптовалютной революции, инвестируя в компании, развивающие и реализующие блокчейн-технологии. Эти фонды могут включать позиции в крипто-майнинговых, блокчейн-инфраструктурных провайдерах и компаниях, интегрирующих блокчейн в свои операции. Это как инвестирование в кирки и лопаты цифровой золотой лихорадки, а не в само золото.

• Bitcoin miner ETFs сосредоточены на компаниях, занимающихся операциями по добыче криптовалюты. Эти фонды предоставляют доступ к критической инфраструктуре, поддерживающей сеть Bitcoin, предлагая инвесторам способ участвовать в экономике майнинга без технической сложности ведения майнинговых операций. Они часто включают как чисто майнинговые компании, так и диверсифицированные компании с существенными майнинговыми операциями.

Разнообразные крипто ETF представляют собой всеобъемлющий крипто-буфет, предоставляя доступ к множественным цифровым активам через единый инвестиционный инструмент. Эти фонды могут комбинировать различные криптовалюты, блокчейн-компании и крипто-адъективные предприятия, предоставляя широкое обширие ко всей цифровой экосистеме активов.

Как инвестировать в крипто ETF?

Для трейдеров, стремящихся извлечь максимум из этого текущего бума крипто ETF, вот как это сделать. Инвестирование в ETF может быть таким же простым, как заказывание еды через приложение доставки. Вам нужно лишь вникнуть в процесс.

Первый шаг — открыть брокерский счёт, который будет функционировать как ваш цифровой инвестиционный кошелек. Инвестируйте денежные средства в этот счёт, чтобы затем купить выбранный вами крипто ETF и вскоре стать частью этого сообщества.

Однако, учитывайте уровень рисков и терпимости, даже несмотря на то, что ETF менее волатильны, чем сам рынок криптовалют. Посвятите время пониманию своего крипто ETF — вы должны знать, из чего он состоит — хотите ли вы только Bitcoin или смешанную экспозицию из цифровых активов или акций блокчейн-компаний? У каждого из этих вариантов есть свой уникальный набор рисков и преимуществ, о которых вы должны быть осведомлены перед инвестированием.

Суть крипто ETF в том, как они превращают цифровые активы из сложной волатильной инвестиционной возможности в легко усваиваемую. ETFs демократизировали криптовалютный рынок, что видно по росту числа новых заявок на одобрение в течение года после одобрения Bitcoin и Ethereum.

Независимо от вашего статуса, будь вы опытным инвестором или новичком, криптовалютные ETF представляют собой возможность для изучения. Просто помните, что этот сектор быстро развивается и предлагает новые возможности для инвесторов. Это позволяет людям участвовать как в цифровых, так и в традиционных рынках и диверсифицировать свой портфель. Так что поспешите и присоединяйтесь к инвестиционному столу как можно раньше.