บิตคอยน์ (BTC) ดีดกลับขึ้นมาใกล้ระดับ $79,000 หลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ออกมาคละเคล้า แต่ยังหนุนโอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยให้ทรงตัวในระดับสูง ขณะเดียวกันการเกิดสัญญาณ “โกลเดนครอส” รอบใหม่ช่วยหนุนภาพเชิงเทคนิคและกระแสรีบาวด์ของตลาดคริปโทโดยรวม
ประเด็นสำคัญ
- ดัชนี CPI เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบปีก่อน และ 0.4% เมื่อเทียบเดือนก่อน ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานชะลอลงเหลือ 2.4% รายปี แต่ตัวเลขรายเดือนสูงกว่าคาด
- บิตคอยน์ฟื้นตัวกลับหลังร่วงรับข่าวในช่วงแรก ขณะที่อีเธอเรียม โซลานา และคริปโทสกุลหลักปรับตัวขึ้นก่อนการประชุมเฟด 15-16 กันยายน
- สัญญาณโกลเดนครอสของบิตคอยน์ยกระดับมุมมองเชิงเทคนิค แต่กระแสเงินไหลออกจาก ETF และแนวต้านสำคัญยังเป็นอุปสรรค
เงินเฟ้อสหรัฐฯ กับทิศทางบิตคอยน์
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ขยับเพิ่ม 3.4% จากปีก่อนหน้า และ 0.4% จากเดือนกรกฎาคม ตรงกับประมาณการของตลาด ตามข้อมูลที่สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปรายปีทรงตัวจากเดือนก่อน
ด้านดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งตัดหมวดอาหารและพลังงานออก ลดลงเหลือ 2.4% รายปีจาก 2.5% ต่ำสุดตั้งแต่ปี 2021 แต่ตัวเลขรายเดือนออกมาที่ 0.3% สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.2% หลังข้อมูลถูกเปิดเผย บิตคอยน์ไหลลงไปแถว $76,040 ก่อนพลิกฟื้นขึ้นทำจุดสูงสุดระหว่างวันที่ $79,837 และกลับมาซื้อขายบริเวณ $79,007 ในช่วงท้าย การเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ระดับ $80,000 กลับมาเป็นเป้าหมายระยะสั้นของตลาดอีกครั้ง
แรงซื้อกระจายไปยังเหรียญหลักอื่น ๆ โดย อีเธอเรียม (ETH) พุ่งขึ้น 7.48% มาที่ราว $2,611 ขณะที่ โซลานา (SOL) บวก 4.53% ยืนเหนือ $100 ส่วน แซดแคช (ZEC) เพิ่มขึ้น 4.71% ในวันเดียว และทะยาน 23.09% ในรอบสัปดาห์
อ่านเพิ่มเติม: อีเธอเรียมทดสอบแนวรับ $2,438 ขณะข้อเสนอ EIP-8288 ยังอยู่ในสถานะร่าง
มุมมองเฟดภายใต้เควิน วอช
รายงานเงินเฟ้อออกมาก่อนการประชุมเฟดวันที่ 15-16 กันยายนเพียงห้าวัน โดยข้อมูลจาก CME Group บ่งชี้ว่า ตลาดให้น้ำหนักราว 69% ต่อความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ขณะที่แพลตฟอร์มทำนายผลอย่าง Polymarket ให้โอกาสไว้ที่ 62% และ Myriad ที่ 61% สะท้อนว่าการตัดสินใจของเฟดในครั้งนี้ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงระยะสั้นที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
ประธานเฟด เควิน วอช ระบุชัดว่านโยบายการเงินยังมี “งานต้องทำ” เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ ขณะที่ประธานเฟดสาขาภูมิภาคถึงสามรายได้แสดงท่าทีสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยแล้วตั้งแต่การประชุมเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ดี บรรยากาศในตลาดคริปโทกลับฟื้นตัว ดันมูลค่าตลาดรวมเข้าใกล้ระดับ 2.7 ล้านล้านดอลลาร์ ดัชนี Fear & Greed Index ขยับจาก 56 ขึ้นมาที่ 73 สะท้อนภาวะ “โลภ” ชัดเจนขึ้น ขณะที่ดัชนี Altcoin Season อยู่ที่ระดับ 38 บ่งชี้ว่ายังไม่เข้าสู่ช่วง alt season เต็มตัว
แม้ภาพรวมสดใสขึ้น แต่กองทุน ETF บิตคอยน์แบบสปอตยังคงมีเงินไหลออกสุทธิราว 330.5 ล้านดอลลาร์ ขณะที่มูลค่าเปิดของสัญญาฟิวเจอร์สคริปโทเพิ่มขึ้น 1.52% แตะ 429.99 พันล้านดอลลาร์ และปริมาณซื้อขายอนุพันธ์ในช่วง 24 ชั่วโมงเพิ่มขึ้น 2.27% เป็น 877.11 พันล้านดอลลาร์ ด้านมูลค่าการบังคับปิดสถานะ (liquidation) รวมอยู่ที่ 897.09 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นฝั่งลอง 493.85 ล้านดอลลาร์ และชอร์ต 403.24 ล้านดอลลาร์ สะท้อนความผันผวนที่ยังสูงในตลาดอนุพันธ์
สัญญาณโกลเดนครอสและแนวรับสำคัญของบิตคอยน์
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วันของบิตคอยน์ตัดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ก่อรูปเป็นสัญญาณโกลเดนครอสระยะต้น ซึ่งโดยทั่วไปถือเป็นสัญญาณบวกด้านทิศทางราคาในระยะกลางถึงยาว แม้เชิงเทคนิคจะเริ่มเอื้อ แต่ตัวชี้วัดอื่นอย่าง RSI ที่ระดับ 59.7 และดัชนี ADX ที่ยังเคลื่อนไหวในช่วง 40 กว่าจุด บ่งชี้ว่า “แรงยืนยัน” ของแนวโน้มขาขึ้นยังมีจำกัด
ภาพปัจจุบันต่อเนื่องจากการปรับตัวขึ้นของบิตคอยน์ในช่วงฤดูร้อน จากระดับต่ำราว $68,858 ไปทำจุดสูงสุดปลายเดือนสิงหาคมที่ $82,281 ทิ้งโซนรีเทรซที่ $73,986–$75,569 ไว้เป็นแนวรับเชิงเทคนิคสำคัญ ก่อนที่ตลาดจะตัดสินใจได้ชัดขึ้นว่ามีแรงพอทดสอบและยืนเหนือจุดสูงสุดเดือนสิงหาคมได้หรือไม่
อ่านถัดไป: Bitwise ปิดกองทุน ETF Dogecoin ภายในไม่ถึง 10 เดือนหลังเปิดตัว
