ETF giải thích: Từ thị trường truyền thống đến tiền điện tử

Khi Bitcoin và Ethereum spot ETFs gần chạm mốc $2 tỷ dòng tiền vào trong tuần nhậm chức của Trump và các đơn đăng ký spot ETF mới đang chiếm lĩnh thị trường, chúng tôi xem xét hiện tượng này.

Trước khi bắt đầu, hãy cùng phân tích xem điều gì đang xảy ra trong thế giới ETF bây giờ.

Bitcoin đã nhận được hơn 80% dòng tiền vào với $1.6 tỷ trong tuần nhậm chức của Trump khi dòng tiền của ETF đạt mốc $1.9 tỷ. Đây là tuần thứ hai liên tiếp mà dòng tiền của ETF lơ lửng xung quanh mốc $2 tỷ. Chỉ riêng năm nay, ETF đã nhận $4.8 tỷ đầu tư vào.

Trong khi đó, Tuttle Capital Management đã nộp đơn xin phê duyệt ETF cho một loạt tài sản kỹ thuật số. Trong đơn nộp với Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ, các đồng tiền điện tử nổi bật như ChainLink, Cardano và Polkadot được đề cập nhưng cũng bao gồm các đồng meme mới như TRUMP và MELANIA chính thức, được phát hành khi Donald Trump nhậm chức.

Giờ đây, khi chúng ta biết thị trường ETF đang nóng lên như thế nào, hãy hiểu về ETF là gì.

Quỹ Giao dịch Trao đổi (ETF) là gì?

Một Quỹ Giao dịch Trao đổi hay ETF giống như một giỏ mua sắm đã được nạp trước, giúp bạn sẵn sàng cho thị trường đầu tư. Nó giúp việc đầu tư dễ dàng cho mọi người, đặc biệt là những người mới bắt đầu hành trình, bằng cách cung cấp một loạt các tùy chọn. Do đó, bạn không phải mua từng cổ phiếu riêng lẻ mà thay vào đó sẽ được đưa cho bạn dưới dạng tùy chọn giỏ mua sắm.

Mặc dù các gói đầu tư này được giao dịch giống như các cổ phiếu riêng lẻ trên các sàn giao dịch, nhưng tác động của chúng lớn hơn do sự đa dạng. Tất cả bắt đầu với SPDR S&P 500 ETF (SPY), dần dần dẫn đến cuộc cách mạng ETF ở Mỹ.

ETF tiền điện tử là gì?

Giờ đây, khi bạn đã có một cái nhìn về quỹ giao dịch trao đổi, hãy áp dụng điều này vào ngành công nghiệp tiền điện tử. Trên mặt trận tài sản kỹ thuật số, khái niệm giỏ mua sắm phong phú này là một tấm vé thông hành VIP để có một danh mục tiền điện tử rộng lớn. Ngoài ra, ETF tiền điện tử đang thu hút sự chú ý của nhà đầu tư vì tính ổn định tương đối của chúng dù thị trường tiền điện tử biến động. ETF cũng loại bỏ khái niệm theo dõi các khóa riêng tư và ví kỹ thuật số, một phần quan trọng của đầu tư tiền điện tử.

Điều này giúp các nhà giao dịch đầu tư vào thị trường tiền điện tử thông qua tài khoản môi giới, làm cho đầu tư tài sản kỹ thuật số trở nên đơn giản như mua cổ phiếu công ty. Chúng có thể được sử dụng để mua, bán hoặc theo dõi cổ phiếu, tài sản tiền điện tử và một loạt các công nghệ tương tự.

Chúng hoạt động như thế nào?

Lý do các ETF tiền điện tử đã thành công như vậy chỉ một năm sau khi được phê duyệt chính là cơ chế hoạt động của chúng. ETF hoạt động như những cỗ máy được bôi trơn tốt dưới sự theo dõi của Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ. Chúng giống như một buffet đầu tư mà bạn có thể đầu tư bất cứ lúc nào. Tính chất mở của các quỹ khiến chúng hấp dẫn hơn các cơ hội đầu tư di chuyển chậm như quỹ tương hỗ. Chúng hoạt động giống như những chiếc xe thể thao, luôn đua qua cảnh đầu tư khi giá cả được cập nhật ngay cả khi bạn đang giao dịch.

ETF Vanguard’s Consumer Staples ETF (VDC) là một ví dụ, cung cấp cho bạn cơ hội đầu tư vào 104 công ty như Walmart, Coca-Cola và nhiều hơn thế nữa. Bạn không cần đầu tư vào các cổ phiếu riêng lẻ.

Điều tương tự cũng được áp dụng trong thị trường tài sản kỹ thuật số, nơi ETF tiền điện tử hoạt động như những hộp cát vừa kỹ thuật số vừa truyền thống, cung cấp các tùy chọn đầu tư cổ phần của các công ty tiền điện tử và blockchain.

Các loại ETF

Vũ trụ ETF giống như một buffet đầu tư rộng lớn, mỗi loại mang đến các cơ hội và hương vị độc đáo cho các khẩu vị đầu tư khác nhau. Hãy đi sâu vào thực đơn tùy chọn thú vị này:

ETF thụ động đã trở thành món ăn chính trong nhiều danh mục đầu tư, hoạt động như phi công tự động đầu tư theo dõi các chỉ số thị trường rộng lớn. Các quỹ bảo dưỡng thấp này giống như mọi thứ từ S&P 500 đến các chỉ số ngành chuyên biệt, cung cấp một cách tiếp cận "thấy gì thì được nấy" để đầu tư. Chúng đặc biệt hấp dẫn vì phí thấp hơn và tính minh bạch - bạn luôn biết chính xác những gì có trong giỏ đầu tư của mình.
ETF quản lý chủ động chọn một cách tiếp cận khác, với người quản lý danh mục đầu tư như đầu bếp chủ chọn và điều chỉnh thành phần (chứng khoán) một cách cẩn thận dựa trên điều kiện thị trường và cơ hội. Dù chúng thường tính phí cao hơn so với đối tác thụ động, các ETF này cung cấp tiềm năng vượt qua thị trường thông qua khả năng chọn chứng khoán và thời điểm thị trường một cách có kỹ năng. Khả năng linh hoạt để thích ứng với điều kiện thị trường biến động làm cho chúng đặc biệt có giá trị trong giai đoạn bất ổn.
ETF trái phiếu đem đến các phần thu nhập định kỳ cho nhà đầu tư, cung cấp khả năng thuê các chứng khoán thu nhập cố định đa dạng. Những quỹ này có thể giữ mọi thứ từ công trái chính phủ đến trái phiếu doanh nghiệp và chứng khoán đô thị. Không giống như các trái phiếu riêng lẻ, các ETF này cung cấp sự đa dạng hóa tức thời và không có ngày đáo hạn, cho phép tiếp xúc vô thời hạn với thị trường thu nhập cố định. Chúng đặc biệt có giá trị cho những nhà đầu tư tìm kiếm dòng thu nhập ổn định mà không cần phức tạp quản lý đầu tư trái phiếu cá nhân.
ETF ngành hoặc khu vực cho phép các nhà đầu tư đặt cược tập trung vào các phân khúc thị trường cụ thể. Ví dụ, iShares U.S. Technology ETF (IYW) của BlackRock đưa bạn vào câu chuyện phát triển của ngành công nghệ. Các ETF này hoàn hảo cho nhà đầu tư có sự tin tưởng mạnh mẽ vào các ngành cụ thể nhưng muốn phân tán rủi ro của mình qua nhiều công ty trong ngành đó.
ETF hàng hóa mang thị trường nguyên liệu thô vào danh mục đầu tư của bạn, cung cấp khả năng tiếp cận từ kim loại quý đến sản phẩm năng lượng. Các quỹ này giải quyết vấn đề đầu tư hàng hóa cũ - bạn có được lợi ích từ biến động giá mà không cần lo đến lưu trữ hoặc giao hàng vật lý. Ví dụ, ETF vàng cho phép bạn tham gia vào biến động giá vàng mà không cần có một két an toàn cá nhân!
ETF tiền tệ biến thế giới phức tạp của ngoại hối thành một khoản đầu tư có thể giao dịch. Chúng đặc biệt hữu ích cho những nhà đầu tư muốn phòng ngừa rủi ro tiền tệ hoặc đầu cơ vào chính sách tiền tệ quốc tế. Các quỹ này có thể theo dõi đơn vị tiền tệ duy nhất so với đô la hoặc giỏ tiền tệ, cung cấp nhiều cách để chơi thị trường tiền tệ toàn cầu.

Các loại ETF tiền điện tử

Bối cảnh ETF tiền điện tử đã phát triển thành một loạt các phương tiện đầu tư hấp dẫn, mỗi loại cung cấp khả năng tiếp xúc độc đáo với không gian tài sản kỹ thuật số:

Bitcoin ETF, các ngôi sao mới nhất của thế giới đầu tư tiền điện tử, có hai phiên bản. Spot Bitcoin ETF, được chấp thuận vào năm 2024, giữ Bitcoin trực tiếp, cung cấp sự phơi bày thuần túy tới biến động giá của tiền điện tử này. Các quỹ này đại diện cho một cột mốc quan trọng trong đầu tư tiền điện tử, cho phép những nhà đầu tư truyền thống tiếp cận Bitcoin thông qua tài khoản môi giới thường xuyên của mình. ETF hợp đồng tương lai Bitcoin, xuất hiện từ năm 2021, theo dõi các hợp đồng tương lai Bitcoin được giao dịch trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago, cung cấp một cách khác để có sự phơi bày Bitcoin.
ETF Ethereum tham gia bữa tiệc vào năm 2024, đánh dấu thêm một cột mốc trong việc truy cập đầu tư tiền điện tử. Những quỹ này theo dõi giá của Ethereum, đơn vị tiền tệ bản địa của blockchain Ethereum, thúc đẩy các hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung. Việc phê duyệt ETF Ethereum spot đã mở ra cơ hội mới cho nhà đầu tư quan tâm đến tiền điện tử lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường.
ETF Blockchain cung cấp một cuộc chơi rộng hơn về cuộc cách mạng tiền điện tử bằng cách đầu tư vào các công ty phát triển và triển khai công nghệ blockchain. Các quỹ này có thể bao gồm các vị trí trong các thợ mỏ tiền điện tử, nhà cung cấp hạ tầng blockchain, và các công ty tích hợp blockchain vào hoạt động của mình. Giống như đầu tư vào các dụng cụ và xẻng của cơn sốt vàng kỹ thuật số thay vì vàng bản thân.
ETF thợ mỏ Bitcoin tập trung cụ thể vào các công ty tham gia vào hoạt động khai thác tiền điện tử. Các quỹ này cung cấp sự phơi bày đối với hạ tầng quan trọng hỗ trợ mạng lưới Bitcoin, đồng thời cung cấp cho nhà đầu tư một cách tham gia vào kinh tế học khai thác mà không cần phức tạp kỹ thuật chạy các hoạt động khai thác. Chúng thường bao gồm cả công ty khai thác thuần túy và công ty đa dạng với các hoạt động khai thác đáng kể.

ETF tiền điện tử đa dạng đại diện cho bữa tiệc tiền điện tử tối thượng, cung cấp sự phơi bày cho nhiều tài sản kỹ thuật số thông qua một phương tiện đầu tư đơn lẻ. Những quỹ này có thể kết hợp các loại tiền điện tử khác nhau, các công ty blockchain và các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử, cung cấp sự phơi bày rộng lớn đến toàn bộ hệ sinh thái tài sản số.

Làm thế nào để đầu tư vào ETF tiền điện tử?

Đối với những nhà giao dịch muốn tận dụng tối đa sự bùng nổ ETF tiền điện tử hiện tại, đây là cách thực hiện. Đầu tư vào ETF có thể dễ dàng như đặt đồ ăn qua ứng dụng giao hàng. Bạn chỉ cần ghi nhớ quy trình trong đầu.

Bước đầu tiên là mở tài khoản môi giới, đóng vai trò như ví đầu tư kỹ thuật số của bạn. Đầu tư tiền mặt vào tài khoản này để có thể mua ETF tiền điện tử mà bạn lựa chọn và chỉ trong thời gian ngắn bạn sẽ trở thành một phần của cộng đồng.

Tuy nhiên, hãy ghi nhớ rủi ro và mức độ chịu đựng của bạn, mặc dù ETF ít biến động hơn so với thị trường tiền điện tử thực tế. Đầu tư thời gian để hiểu ETF tiền điện tử của bạn - bạn phải biết nó bao gồm những gì - bạn muốn chỉ có sự phơi bày với Bitcoin hay sự kết hợp của các tài sản kỹ thuật số hoặc cổ phiếu của công ty blockchain? Mỗi tùy chọn này có một bộ rủi ro và lợi ích độc đáo của nó, mà bạn nên biết trước khi đầu tư.

Tinh hoa của ETF tiền điện tử là cách chúng chuyển đổi tài sản kỹ thuật số từ cơ hội đầu tư phức tạp và biến động thành một cơ hội dễ tiêu hóa. ETFs đã dân chủ hóa thị trường crypto, điều này được thể hiện qua số lượng ngày càng tăng của các hồ sơ đề nghị phê duyệt mới trong vòng một năm sau khi Bitcoin và Ethereum được phê duyệt.

Bất kể bạn đang ở trạng thái nào, dù là một nhà đầu tư dày dạn hay một người mới tham gia, các quỹ đầu tư ETF crypto là một kênh nên khám phá. Chỉ cần nhớ rằng lĩnh vực này đang phát triển nhanh chóng và tạo ra những cơ hội mới cho các nhà đầu tư. Nó cho phép mọi người tham gia vào cả thị trường kỹ thuật số và truyền thống và đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Vì vậy, hãy nhanh chóng tham gia vào bàn đầu tư càng sớm càng tốt.