Eric Jackson của EMJ Capital đang ra mắt một công ty ngân khố tập trung vào crypto, được thiết kế để giảm biến động thông qua hoạt động phòng hộ chủ động trong khi vẫn duy trì mức độ tiếp xúc với tài sản số. Thương vụ mới, EMJX, sẽ đầu tư vào Bitcoin, Ethereum và một số tiền mã hóa nhỏ hơn được lựa chọn, sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo độc quyền để quản lý rủi ro.
Điều gì đã xảy ra: Ra mắt ngân khố đa tài sản
EMJ Capital đang chuẩn bị ra mắt EMJX như một công ty ngân khố tập trung vào crypto, khác biệt với các bên hiện có như Strategy Inc của Michael Saylor nhờ cách tiếp cận đa tài sản và chiến lược phòng hộ chủ động. Trong khi công ty sẽ mua và nắm giữ tài sản số, mục tiêu là hạn chế các đợt sụt giảm mạnh trong giai đoạn thị trường đi xuống nhưng vẫn nắm bắt được lợi nhuận trong các đợt tăng giá. Các công ty ngân khố crypto phân bổ dự trữ tiền mặt vào việc nắm giữ Bitcoin hoặc các tiền mã hóa khác như tài sản chiến lược.
Kết quả kiểm định quá khứ của chiến lược EMJX cho thấy các khoản đầu tư của công ty ngân khố này sẽ tăng 31% trong năm nay, ngay cả khi Bitcoin và Ethereum lần lượt giảm 3% và 10%. Cổ phiếu của Strategy đã giảm 41% trong cùng giai đoạn.
Có thể bạn quan tâm: Former Citi Analyst Says Tether's Full Equity Reaches $50 Billion To $100 Billion, Higher Than Public Disclosures
Tại sao điều này quan trọng: Cách tiếp cận quản lý rủi ro
“Chúng tôi nghĩ biên giới tiếp theo là các quỹ ngân khố số được quản lý rủi ro,” Jackson nói trong một cuộc phỏng vấn. “Nó vẫn cho phép chúng tôi hy vọng nắm bắt được đà tăng khi bitcoin hoạt động tốt nhưng giúp bảo vệ chúng tôi khỏi những đợt sụt giảm khổng lồ trong các mùa đông crypto.”
Chiến lược này dựa vào các mô hình AI độc quyền, tích hợp tín hiệu từ cả Bitcoin và Ethereum thay vì chỉ tập trung vào một tài sản, điều mà Jackson cho rằng làm cho các mô hình trở nên vững chắc hơn.
Jackson cho rằng thị trường crypto cung cấp bộ dữ liệu phong phú hơn so với tài sản truyền thống vì blockchain ghi lại dòng tiền theo thời gian thực.
Mức độ minh bạch này cho phép các công ty nghiên cứu hành vi của những người tham gia thị trường lớn và theo dõi các mẫu hiệu suất của họ.
Đối với các tiền mã hóa nhỏ hơn, EMJ sẽ áp dụng chuyên môn chọn cổ phiếu từ quỹ phòng hộ của Jackson.
Ông dẫn ví dụ nhà bán lẻ xe cũ Carvana: sau khi cổ phiếu giảm xuống 3,50 đô la, các mô hình của ông đã báo mua ở mức 11 đô la, và nó đã được giao dịch ở 378 đô la vào thứ Ba. “Chúng tôi chỉ cần đúng với một vài trường hợp và điều đó có thể tạo ra tác động rất đáng kể lên giá trị tổng thể của ngân khố theo thời gian,” ông nói.
Đọc tiếp: XRP Climbs From $1.98 Low But Must Clear $2.25 For Further Gains, Analysis Shows