Quỹ giao dịch trao đổi theo dõi tài sản tiền điện tử đã thu hút 5.95 tỷ đô la toàn cầu trong tuần kết thúc ngày 4 tháng 10, đánh dấu dòng chảy lớn nhất hàng tuần trong lịch sử khi Bitcoin leo lên mức chưa từng có. Đà tăng phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức vào tài sản kỹ thuật số, với Hoa Kỳ chiếm phần lớn hoạt động đầu tư.
Điều cần biết:
- Dòng vốn 5.95 tỷ đô la hàng tuần vào quỹ ETF tiền điện tử đã lập kỷ lục toàn cầu mới, chủ yếu do 5 tỷ đô la từ các nhà đầu tư Mỹ khi Bitcoin đạt đỉnh cao nhất trên 126,000 đô la.
- Các sản phẩm tập trung vào Bitcoin đã thu hút 3.55 tỷ đô la trong tổng dòng vốn, trong khi các quỹ Ethereum hút 1.48 tỷ đô la, cùng lúc những tiền điện tử nhỏ hơn như Solana và XRP cũng thu hút đầu tư đáng kể.
- Đợt tăng giá tiền điện tử này phản ánh một làn sóng tăng giá vàng khi các nhà đầu tư tìm kiếm các lựa chọn thay thế tài sản truyền thống giữa bối cảnh bất ổn thương mại và đồng đô la Mỹ suy yếu.
Dòng vốn kỷ lục tín hiệu chuyển đổi bối cảnh đầu tư
Hoa Kỳ chiếm lĩnh làn sóng đầu tư với 5 tỷ đô la đổ vào quỹ ETF tiền điện tử, theo dữ liệu từ CoinShares, một công ty đầu tư tài sản kỹ thuật số. Thụy Sĩ theo sau với 563 triệu đô la dòng vốn, trong khi Đức ghi nhận 312 triệu đô la. Cả hai quốc gia châu Âu đã lập các kỷ lục quốc gia mới về đầu tư quỹ ETF tiền điện tử hàng tuần.
Sản phẩm liên quan đến Bitcoin đã thu hút 3.55 tỷ đô la trong thời gian này, củng cố vị trí của tiền điện tử này như phương tiện chính cho tổ chức tiếp cận tài sản kỹ thuật số.
Ether, loại tiền điện tử lớn thứ hai theo giá trị thị trường, đã hút 1.48 tỷ đô la dòng vốn vào ETF. Các loại tiền kỹ thuật số nhỏ hơn cũng hưởng lợi từ làn sóng đầu tư, với Solana thu hút 706.5 triệu đô la và XRP thu hút 219.4 triệu đô la.
Bitcoin vượt qua đỉnh điểm tháng 8 vào ngày 5 tháng 10, đạt mức cao kỷ lục trước khi mở rộng đà tăng lên 126,223 đô la vào thứ Hai sau đó.
Đà leo của tiền điện tử trùng với đợt tăng giá vàng lên mức cao kỷ lục, gợi ý rằng các nhà đầu tư đang đa dạng hóa vào tài sản thay thế khi động lực thị trường truyền thống thay đổi.
"Mức đầu tư này nhấn mạnh sự công nhận ngày càng tăng của tài sản kỹ thuật số như một lựa chọn thay thế trong thời kỳ bất ổn," James Butterfill, trưởng phòng nghiên cứu tại CoinShares, cho biết trong báo cáo hàng tuần của công ty.
Sự chấp nhận của các tổ chức nổi lên
Đồng đô la Mỹ suy yếu và căng thẳng thương mại đang kéo dài đã đẩy các nhà đầu tư cân nhắc lại việc phân bổ danh mục đầu tư, với cả tiền điện tử và kim loại quý được hưởng lợi từ sự xoay vòng này. Các nhà phân tích của Deutsche Bank dự báo Bitcoin sẽ xuất hiện trên hầu hết các bảng cân đối ngân hàng trung ương cùng với vàng vào năm 2030, một dự báo đánh dấu một sự thay đổi cơ bản trong cách các cơ quan quản lý tiền tệ nhìn nhận tài sản kỹ thuật số.
Sự tăng giá tiền điện tử năm nay xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm chính sách quản lý thuận lợi hơn dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump. Các nhà đầu tư tổ chức đã tăng cường tiếp xúc với tài sản kỹ thuật số thông qua các sản phẩm ETF mới được phê duyệt, cung cấp một lối đi được điều tiết vào thị trường tiền điện tử mà không cần các phức tạp của việc sở hữu trực tiếp.
Sự tích hợp của Bitcoin với các hệ thống tài chính truyền thống đã sâu sắc đáng kể.
Các quỹ giao dịch trao đổi cho phép quỹ lương hưu, quỹ tài trợ và các nhà chơi tổ chức khác tiếp cận tiền điện tử trong khi hoạt động trong khuôn khổ quy định hiện có. Các sản phẩm này theo dõi giá Bitcoin mà không yêu cầu nhà đầu tư quản lý ví kỹ thuật số hoặc điều hướng trên các sàn giao dịch tiền điện tử.
Hiểu về đầu tư tài sản kỹ thuật số
Các quỹ giao dịch trao đổi hoạt động như quỹ hỗ tương nhưng được giao dịch trên sàn chứng khoán suốt cả ngày. Các quỹ ETF tiền điện tử giữ Bitcoin, Ether hoặc các tiền kỹ thuật số khác thay mặt cho nhà đầu tư, vốn mua và bán cổ phần đại diện cho quyền sở hữu phần nhỏ. Cấu trúc này loại bỏ nhiều rào cản kỹ thuật trước đây giữ tiền tổ chức ở ngoài lề.
Bitcoin, được tạo ra năm 2009, hoạt động như một loại tiền kỹ thuật số phi tập trung không có sự giám sát của ngân hàng trung ương.
Ether cung cấp năng lượng cho mạng Ethereum, cho phép hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung. Solana và XRP phục vụ các mục đích khác nhau trong hệ sinh thái tiền điện tử, với mức độ chấp nhận và trường hợp sử dụng khác nhau.
Dòng vốn kỷ lục gợi ý rằng sự hoài nghi của các tổ chức về tiền điện tử tiếp tục phai nhạt. Các tổ chức tài chính lớn từng từ chối tài sản kỹ thuật số nay cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan cho khách hàng muốn tiếp cận loại tài sản này.
Những suy nghĩ khép lại
Sự hợp nhất của sự chấp nhận từ các tổ chức, sự rõ ràng về quy định và sự bất định kinh tế đã tạo ra các điều kiện mà các nhà phân tích cho rằng có thể duy trì nhu cầu tiền điện tử. Giai đoạn tăng hiện tại đại diện cho sự thay đổi dài hạn trong mô hình đầu tư hay phản ứng tạm thời với các điều kiện thị trường cụ thể vẫn chưa chắc chắn, tuy nhiên kích thước và phạm vi của dòng vốn gần đây chỉ ra sự quyết tâm đáng kể của các tổ chức.