Binance Research는 NFT, DeFi , Web3 의 발전과 함께 비트코인이 10만 달러에 달하고 알트코인 시즌이 다가오는 상황에서 암호화폐 시장이 12월에 따라야 할 주요 트렌드를 강조했습니다.
현물 ETF 유입 지속 증가
지난달 초, 암호화폐 시장은 비트코인이 10만 달러를 넘어 엄청난 성장을 보이며 3.47조 달러의 기록적인 시장 가치를 달성했습니다.
이 중요한 이정표는 7주 연속 성장을 보이며 11월에 65억 달러를 넘어선 현물 ETF 유입과 함께 시장에 대한 기관 참여가 폭발적으로 증가하면서 가능했습니다. 대부분은 11월 7일 연준의 금리 인하가 4.5%-4.75%로 이어지면서 시장의 디지털 자산에 대한 신뢰가 강화되고 전 SEC 의장 게리 겐슬러의 사임 발표로 인한 자극 때문으로 볼 수 있습니다.
이는 디지털 통화를 선호하는 규제 개혁에 대한 열망을 일으켰습니다. 그리고 이제 12월에 들어서면서, 시장은 트럼프가 친 암호화폐인 폴 앳킨스를 새로운 SEC 의장으로 선택한 것에 대해 낙관적이었습니다.
비트코인과 이더리움 현물 ETF가 각각 300억 달러와 5억 7,700만 달러 이상의 순유입을 주도하면서 BlackRock과 Grayscale 같은 회사들이 주요 수혜자로 부상했으며, 이는 암호화폐에 대한 기관의 식욕을 보여주었습니다.
알트코인의 급등
비트코인이 10만 달러에 근접하고 마침내 이를 넘어섰을 때, 리플(XRP)과 카르다노처럼 새로운 높이에 도달한 알트코인도 재부상하게 되었습니다. 지난달에 알트코인 시즌 지수는 27에서 70으로 높아졌으며, 알트코인의 시장 가치는 4,700억 달러에 도달했습니다.
한편, Solana는 DEX 활동이 1,200억 달러를 넘어서면서 일일 수수료에서 Ethereum을 추월했습니다. 그러나 밈 코인 거래 열풍은 논란으로 인해 일부 제약을 받았습니다.
Ethereum은 또한 31.4%의 USDT 공급 증가로 Tron을 능가하여 스테이블 코인 유동성에서 선두를 되찾았습니다. 이는 618억 달러까지 상승했습니다.
XRP는 겐슬러의 사임 발표 후 362.3%의 가격 급등을 경험했으며, 이로 인해 알트코인 시장에서 선두주자로 부상했습니다. 이는 WisdomTree가 XRP 상장지수상품(ETP)을 신청함으로써 더욱 고무되었습니다.
Cardano는 NIGHT 토큰을 ADA 홀더에게 할당하는 Glacier의 에어드롭으로 인해 216% 월간 이익을 기록하며 근소한 차이로 2위를 차지했습니다. 한편, Cardano는 트럼프와의 회의를 통해 Bitcoin의 유동성을 활용하기 위해 BitcoinOS와 협력했습니다.
Ethereum도 연방 금리 인하와 Layer-2 채택 확대의 영향으로 기관 유입이 증가하면서 45.1%의 온건한 이익을 경험했습니다. 비트코인은 ETF 유입으로 인해 36.9%의 급등을 보였으며, 이는 주당 평균 18억 달러입니다.
TON, TRX 및 BNB는 각각 플랫폼별 개발 및 규제 낙관론에 의해 33.3%, 24.7% 및 10.8%의 상승을 보였습니다. BNB 급등은 주요 암호화 프로젝트인 Limewire를 끌어들인 BNB Greenfield의 성공과 연관되어 있습니다.
밈 코인, 머스크 관련 뉴스에 급등
밈 코인 중 Dogecoin이 최대 160.4%를 기록하며 가장 큰 상승을 보였는데, 이는 Trump 행정부 하에서 "정부 효율성 부서"(D.O.G.E.)의 일부로 Elon Musk의 통합 가능성에 대한 추측을 더했습니다.
Shiba Inu는 밈 코인 열풍과 규제 낙관론에 힘입어 월간 70.7% 급등하며 근소한 차이로 2위를 차지했습니다.
DeFi가 상당한 성장세를 보임
11월에는 온체인 활동 증가와 규제 개혁을 예상하며 DeFi 총 가치 잠금(TVL)이 33.7% 증가했습니다. Solana, Base 및 Sui가 각각 43.4%, 32.9%, 54.0%의 TVL 성장률로 최상위 수혜자로 부상했습니다.
Solana는 Raydium과 Drift 같은 유동성 공급자 및 Binance Staked SOL (BNSOL), Sanctum, Jito와 같은 유동성 스테이킹 프로토콜의 기여로 인한 소매 및 기관 유입 덕분에 88억 달러의 TV에 도달했습니다. 이는 Solana 네트워크의 온체인 거래량 확대를 지원했습니다.
실물 자산이 성장을 견인했으며, 이는 체인링크의 인프라가 블록체인 네트워크를 실세계 데이터와 연결하면서 개발자 활동이 14,450% 급등한 것으로 나타났습니다.
Base의 DeFi TVL은 34억 달러에 도달했으며 차입 및 대출 시장에서 사용자 참여로 인해 33.4% 증가했습니다. Uniswap도 Arbitrum 및 Base와 통합하여 TVL이 55.4% 급등하여 유동성 시장에서의 위치를 강화했습니다.
Uniswap은 또한 일일 트랜잭션 920만 건을 초과했는데, 이는 플랫폼의 확장성을 보여줍니다.
Sui도 16억 달러의 TVL 기록을 세웠으며 Sui 기반 체인이 강력한 자본 회전을 경험했습니다. Cetus AMM, Navi Protocol, Scallop Lend와 같은 프로젝트와 함께 Suilend는 86.5% TVL 성장을 기록했습니다. 이를 통해 Sui 네트워크가 DeFi 부문에 매력적임을 드러냈습니다.
과포화된 시장에도 불구하고 증가하는 NFT
대체 불가 토큰(NFT)는 판매량이 57.6% 증가하여 ETH NFT의 경우 50억 달러를 넘었습니다. 그러나 높은 가치와 소수의 통합이 발생하면서 고유 판매자 및 구매자는 24.7% 감소했습니다.
NFT 시장은 여전히 과포화 상태이며 새로 출시된 NFT 프로젝트의 98%가 수익성이 없음을 보여줍니다. 이는 시장 참여 유지와 수익성 유지에 있어 잠재적 도전 과제를 나타냅니다.
Doodles는 584% 성장을 보이며 반등했지만 Ethereum 컬렉션은 혼합된 결과를 얻었으며 CryptoPunks가 141.4% 급등했습니다. 그러나 Courtyard.io와 같은 혁신적인 프로젝트가 매일 평균 3,500건의 판매를 기록하며 주목받고 있습니다.
BRC-20 프로토콜과 Ordinals는 비트코인 NFT의 거래량을 220% 증가시키고 있으며 NodeMonkes와 ArtBlock과 같은 컬렉션이 큰 이익을 기록했습니다.
한편, BNB, Polygon, 및 Solana와 같은 다른 체인들은 각각 48.1%, 28.6%, 및 19.3% 성장했습니다.
이 모든 트렌드는 수익성의 장애물과 시장 참여 유지에도 불구하고 광범위한 암호화폐 시장의 상승세를 강조합니다.