A temporada de altcoins está chegando. Ou não? O que é a temporada de altcoins e como sabemos que está chegando?

Fatores como o sentimento dos investidores, lançamentos de novos produtos e condições econômicas internacionais fazem com que o mercado de criptomoedas passe por altos e baixos periódicos. A "temporada de altcoin", em que criptomoedas além do Bitcoin experimentam aumentos espetaculares de preço, é um dos períodos mais fascinantes.

Não apenas esses tempos são emocionantes para os traders, mas também indicam grandes mudanças na dinâmica do mercado.

A estabilização do Bitcoin e a maturação de projetos de altcoins interagem para criar temporadas de altcoins. Elas representam a variedade de criptomoedas e a inovação e praticidade que as altcoins oferecem. Durante os booms anteriores de altcoins, fator es como os contratos inteligentes do Ethereum, o foco na sustentabilidade da Cardano e a escalabilidade da Solana todos desempenharam um papel em gerar entusiasmo no mercado.

Devido ao seu histórico de rentabilidade, os participantes do mercado aguardam ansiosamente essas temporadas. As 100 maiores altcoins em 2021 tiveram retornos que superaram o desempenho do Bitcoin, com um retorno médio de mais de 300%, segundo dados daquela temporada. Se os investidores estiverem cientes dos sinais indicadores de uma temporada de altcoin iminente, eles estarão melhor preparados para aproveitar as oportunidades minimizando os riscos.

O que é a temporada de altcoins?

Se as altcoins tiverem um desempenho muito melhor do que o Bitcoin durante um determinado período, esse tempo é chamado de "altseason". O Bitcoin tem sido a criptomoeda mais famosa por muito tempo, mas as altcoins mostram como o blockchain pode ser usado para cada vez mais coisas diferentes, desde finanças descentralizadas (DeFi) até tokens não fungíveis (NFTs) e mais.

Historicamente, as temporadas de altcoins seguiram padrões que podem ser previstos dentro do ciclo cripto mais amplo.

Como exemplo, após o Bitcoin atingir um ponto alto de quase $20.000 no início de 2018, outras criptomoedas como o Ripple (XRP) dispararam. O valor de mercado do XRP atingiu mais de $120 bilhões.

Da mesma forma, altcoins como Cardano e Binance Coin viram ganhos de 500% e 600% em 2021, quando o preço do Bitcoin estabilizou após atingir $64.000.

A maneira como o mercado se move durante as temporadas de altcoins depende de como os investidores se sentem.

Traders estão em busca de ativos com maior potencial de crescimento à medida que o preço do Bitcoin se mantém ou segue uma linha reta. Altcoins se tornam alternativas atraentes quando estão subvalorizadas em comparação com o Bitcoin.

Projetos de altcoins que adicionam novos recursos, como soluções de Camada 2 ou protocolos de interoperabilidade, também os tornam mais populares.

As temporadas de altcoins podem trazer grandes recompensas, mas também trazem riscos maiores.

Em comparação com o Bitcoin, as altcoins tendem a ser mais voláteis. Em 2022, muitas altcoins perderam mais de 80% de seu valor em relação aos seus pontos altos. Para aproveitar ao máximo essas chances, é importante saber como identificar os sinais de uma temporada de altcoin.

10 sinais da temporada de altcoin

Vamos analisar um a um os sinais da iminência de uma temporada de altcoins.

Declínio na Dominância do Bitcoin

A dominância do Bitcoin é a quantidade do valor total do mercado de criptomoedas atribuída ao Bitcoin.

Uma queda clara na popularidade do Bitcoin é um sinal chave de que a temporada de altcoin está chegando. No passado, quando a participação de mercado do Bitcoin cai abaixo de 50%, normalmente significa que as pessoas estão redirecionando seu dinheiro para as altcoins. É por isso que esse é o sinal mais importante a ser observado.

Durante temporadas anteriores de altcoins, a dominância do Bitcoin caiu muito à medida que o dinheiro fluía para outras criptomoedas. Essa tendência mostra que os investidores estão diversificando suas participações para obter melhores retornos com altcoins.

Aumento na Capitalização de Mercado das Altcoins

Aqui está outro sinal significativo do altseason.

Um aumento na capitalização de mercado total das altcoins indica um crescente interesse dos investidores e uma entrada de capital nesses ativos.

Por exemplo, em novembro de 2024, a capitalização de mercado total das altcoins aumentou 35%, aproximando-se de $1.13 trilhões, à medida que os investidores começaram a direcionar capital para as altcoins.

Esse aumento na capitalização de mercado muitas vezes precede ou coincide com uma temporada de altcoins, pois reflete a demanda crescente e o investimento em criptomoedas alternativas.

Aumento no Volume de Negociação das Altcoins

Um aumento significativo nos volumes de negociação para altcoins é outro indicador de uma temporada de altcoin se aproximando.

O aumento na atividade de negociação sugere um interesse crescente dos investidores e especulação nesses ativos.

Basta lembrar a recente recuperação do mercado, quando o volume semanal de negociação de altcoins ultrapassou $100 bilhões, o nível mais alto desde março. É um sinal claro de que os investidores estão migrando para as altcoins.

Uma maneira fácil de seguir as atualizações aqui é monitorar os volumes de negociação. Eles podem fornecer insights sobre o sentimento do mercado e o potencial para uma temporada de altcoin. Além disso, altos volumes de negociação frequentemente acompanham aumentos de preços, indicando forte engajamento dos investidores.

Desenvolvimentos Positivos em Altcoins Principais

Traders experientes frequentemente prestam atenção a este, então você também deveria.

Avanços tecnológicos e parcerias estratégicas em projetos grandes de altcoins frequentemente servem como catalisadores para o crescimento do mercado, sinalizando o início de uma temporada de altcoin.

Esses desenvolvimentos melhoram a utilidade e o apelo das altcoins, atraindo maior interesse e entrada de capital dos investidores.

Um exemplo notável é a transição do Ethereum para um mecanismo de consenso Proof-of-Stake, conhecido como Ethereum 2.0. Esta atualização visa melhorar a escalabilidade, segurança e eficiência energética. Desde o anúncio do Ethereum 2.0, o ETH experimentou valorização significativa, refletindo a crescente confiança dos investidores em sua viabilidade a longo prazo.

Da mesma forma, a Solana ganhou atenção devido à sua blockchain de alto desempenho capaz de processar milhares de transações por segundo. O ecossistema da Solana se expandiu rapidamente, com numerosos dApps e projetos escolhendo a sua plataforma para desenvolvimento. Este crescimento contribuiu para um aumento substancial na capitalização de mercado do SOL.

A Cardano também fez progressos significativos com a implementação de funcionalidades de contratos inteligentes através de sua atualização Alonzo. Esta melhoria permite que desenvolvedores construam aplicativos descentralizados na blockchain da Cardano, posicionando-a como um concorrente do Ethereum no espaço dos dApps. Após a atualização Alonzo, o preço do ADA viu ganhos notáveis, indicando uma recepção positiva do mercado.

Esses exemplos ilustram como desenvolvimentos positivos em grandes projetos de altcoins podem atuar como precursores de uma temporada de altcoins.

Você deve começar o dia com as notícias. Monitorar os avanços tecnológicos, parcerias e crescimento do ecossistema dentro de projetos de altcoins pode trazer todas as atualizações que você precisa.

Declínio na Dominância das Stablecoins

Como no mundo as stablecoins estão ligadas às temporadas de altcoins? Estou feliz que você perguntou.

Uma diminuição na dominância das stablecoins, como USDT e USDC, frequentemente sinaliza uma mudança no sentimento dos investidores de ativos avessos ao risco para criptomoedas mais voláteis, incluindo as altcoins.

As stablecoins são tipicamente usadas por investidores para se proteger contra a volatilidade do mercado ou para manter fundos sem sair do ecossistema cripto.

Então, quando os investidores estão gastando suas participações em USDT em outras moedas, é um sinal.

Uma redução na dominância das stablecoins sugere que os investidores estão realocando capital em ativos com maior risco e potencial de retorno.

Dados recentes indicam uma queda na dominância das stablecoins. Por exemplo, se a capitalização de mercado do USDT subitamente declina em $3 bilhões, significa que houve uma mudança de aproximadamente $3 bilhões em outras criptomoedas.

Esta tendência é significativa porque indica uma crescente confiança dos investidores no mercado mais amplo de criptomoedas, levando a investimentos aumentados em altcoins. Historicamente, tais mudanças precederam temporadas de altcoins, onde criptomoedas alternativas superaram o Bitcoin.

Portanto, não negligencie este tipo de monitoramento também. Observar a dominância das stablecoins pode fornecer valiosos insights sobre o sentimento do mercado e potenciais tendências futuras no espaço cripto.

Fortalecimento da Relação ETH/BTC

O Bitcoin é forte. Mas o Ethereum, o líder do pacote de altcoins, às vezes realmente fica poderoso também.

A relação ETH/BTC mede o valor do Ethereum em relação ao Bitcoin.

Um aumento na relação indica um desempenho superior do Ethereum em relação ao Bitcoin, frequentemente sinalizando uma maior confiança dos investidores em altcoins. Historicamente, um fortalecimento da relação ETH/BTC precedeu temporadas de altcoins, onde criptomoedas alternativas experimentaram ganhos significativos.

Sim, há discussões ativas sobre o futuro do Ethereum, alguns especialistas até dizem que Solana está prestes a substituir o Ethereum, mas ainda assim o ETH é a principal altcoin que você gostaria de acompanhar.

Em novembro de 2024, a relação ETH/BTC aumentou para 0.085, acima de 0.075 em setembro de 2024. Este aumento de 13% em dois meses sugere uma preferência crescente pelo Ethereum em relação ao Bitcoin entre os investidores.

Emergência de Novas Tendências e Projetos

A emergência do DeFi e dos NFTs levou anteriormente a um aumento de interesse em altcoins relacionadas.

Por exemplo, o surgimento de plataformas DeFi impactou significativamente o mercado de altcoins. Projetos como o Uniswap (UNI) e o Aave (AAVE) introduziram negociação e empréstimos descentralizados, atraindo investimentos substanciais. Vamos dar uma olhada no que aconteceu no ciclo de mercado anterior. O volume de negociação do Uniswap ultrapassou $100 bilhões em 2021, destacando o interesse crescente em plataformas DeFi. Da mesma forma, o total de valores bloqueados (TVL) do Aave alcançou mais de $20 bilhões no mesmo ano, indicando uma entrada significativa de capital em projetos DeFi.

Este ciclo será fortemente influenciado por tokens de IA.

Há uma tendência notável: a integração de inteligência artificial (IA) com tecnologia blockchain. Projetos como

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SingularityNET (AGIX) visa criar mercados descentralizados de IA, permitindo que desenvolvedores compartilhem e monetizem tecnologias de IA.

O potencial da IA no blockchain atraiu o interesse de investidores, contribuindo para o crescimento de altcoins associados a essa tendência. E isso é apenas o começo para as moedas de IA.

A indústria de jogos também adotou a tecnologia blockchain, levando ao desenvolvimento de jogos play-to-earn (P2E). Axie Infinity (AXS) é um exemplo importante, onde os jogadores ganham tokens jogando. A receita da Axie Infinity superou US$ 1 bilhão em 2021, demonstrando o impacto significativo dos jogos baseados em blockchain no mercado de altcoin.

Sentimento Positivo no Mercado e Cobertura da Mídia

O sentimento do mercado e a cobertura da mídia desempenham papéis cruciais no mercado de criptomoedas, particularmente em relação às altcoins. É seguro dizer que a mídia e os líderes de opinião podem influenciar mudanças de mercado realmente significativas.

O sentimento positivo e a atenção da mídia aumentada podem impulsionar o interesse dos investidores e a entrada de capital em altcoins. Às vezes, a tal ponto que pode potencialmente levar a uma temporada de altcoins.

Por exemplo, o aumento de moedas meme como Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB) foi significativamente influenciado pelas mídias sociais e endossos de celebridades. Os tweets de Elon Musk sobre Dogecoin contribuíram para a alta de preço, com a moeda atingindo uma capitalização de mercado de mais de US$ 80 bilhões em maio de 2021.

Da mesma forma, a cobertura da mídia sobre os avanços tecnológicos do Ethereum, como a transição para o Ethereum 2.0, impactou positivamente seu desempenho no mercado. Relatórios destacando melhorias de escalabilidade e eficiência energética do Ethereum atraíram o interesse dos investidores, contribuindo para a valorização de seu preço. Recentemente, um número significativo de publicações dedicadas ao avanço técnico do Solana claramente levou ao aumento de preço do SOL.

A aprovação dos ETFs de Bitcoin e Ethereum atraiu significativa atenção da mídia, levando ao aumento da confiança dos investidores no mercado de criptomoedas.

O lançamento desses ETFs forneceu caminhos regulados para investimento, atraindo investidores institucionais e contribuindo para o crescimento do mercado de altcoin.

O sentimento positivo no mercado e a cobertura da mídia podem criar um ciclo de feedback, onde a atenção aumentada leva a um investimento maior, promovendo ainda mais o interesse da mídia.

Esse ciclo pode contribuir para o início de uma temporada de altcoins, à medida que mais investidores se conscientizam e investem em criptomoedas alternativas.

Desenvolvimentos Regulatórios Favorecendo Altcoins

Os desenvolvimentos regulatórios desempenham um papel fundamental na definição do cenário das criptomoedas, particularmente no que diz respeito às altcoins.

Regulamentações favoráveis podem aumentar a confiança dos investidores, levando a um aumento de capital em criptomoedas alternativas.

E, por outro lado, regulamentações rígidas podem desencorajar o investimento e sufocar a inovação.

Nos últimos meses, vários avanços regulatórios sinalizaram um ambiente mais favorável para as altcoins. Por exemplo, a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) aprovou fundos negociados em bolsa (ETFs) de spot Ether (ETH) no início de 2024, marcando um marco significativo para o Ethereum e o mercado de altcoin em geral. Esta aprovação forneceu aos investidores um caminho regulamentado para ganhar exposição ao Ethereum, potencialmente aumentando sua adoção e liquidez no mercado.

Além disso, o Reino Unido anunciou planos de introduzir regulamentações abrangentes sobre criptomoedas, incluindo aquelas sobre stablecoins e staking, no início do próximo ano. O Ministro da Cidade Tulip Siddiq enfatizou a necessidade de regulamentações mais amplas para aumentar a confiança dos investidores e consolidar Londres como um centro financeiro. A indústria acolheu essa medida. É um passo em direção ao fortalecimento da competitividade do Reino Unido no espaço cripto.

Esses desenvolvimentos regulatórios sugerem um reconhecimento crescente da importância das altcoins no ecossistema financeiro.

Bitcoin já não é a única força no campo de batalha. As altcoins estão ganhando impulso. O que é isso senão o início da temporada de altcoins?

Padrões Históricos e Tendências Cíclicas

O mercado de criptomoedas é caracterizado por tendências cíclicas, muitas vezes influenciadas pelo desempenho do Bitcoin.

Historicamente, as temporadas de altcoins seguiram grandes altas do Bitcoin, à medida que os investidores buscam retornos mais altos em criptomoedas alternativas assim que o crescimento do Bitcoin se estabiliza.

Simplificando, quando a corrida de alta do Bitcoin perde força, os investidores começam a procurar outras opções. As altcoins são o foco usual deles.

Por exemplo, após o Bitcoin atingir seu ponto mais alto em dezembro de 2017, muitas altcoins como Ethereum e Ripple subiram mais de 1.000%. Os investidores se moveram para as altcoins enquanto o Bitcoin se estabilizava, buscando retornos mais altos.

Da mesma forma, no início de 2021, quando o Bitcoin quebrou seu ponto mais alto, altcoins como Solana e Avalanche dispararam mais de 10.000%, impulsionadas pelo entusiasmo dos investidores e pelo surgimento de projetos de finanças descentralizadas (DeFi).

Esses padrões históricos sugerem que as temporadas de altcoins são frequentemente precedidas pelo Bitcoin atingindo novos máximos, seguido por um período de estabilização. Os investidores, antecipando a próxima fase de crescimento, diversificam-se em altcoins, levando a aumentos significativos de preços nesses ativos.

Considerações Finais

Compreender os sinais de uma temporada de altcoins iminente é crucial para investidores que visam maximizar retornos.

Assim como na corrida de alta do Bitcoin, você não quer perder os sinais da altseason e perder todas as oportunidades que ela traz.

Desde o rastreamento da dominância do Bitcoin até o monitoramento de desenvolvimentos regulatórios, manter-se informado sobre a dinâmica do mercado pode fornecer uma vantagem estratégica. Embora o potencial para altos retornos exista, é essencial abordar as temporadas de altcoins com cautela, dados a volatilidade inerente do mercado de criptomoedas.