A temporada de altcoins está sobre nós. Ou não? O que é a temporada de altcoins e como sabemos que está chegando?

Fatores como sentimento do investidor, lançamentos de novos produtos e condições econômicas internacionais fazem com que o mercado de criptomoedas passe por altos e baixos periódicos. A "temporada de altcoins", na qual criptomoedas além do Bitcoin experimentam aumentos de preços espetaculares, é um dos momentos mais fascinantes.

Não apenas esses tempos são emocionantes para os traders, mas também sinalizam grandes mudanças na dinâmica do mercado.

A estabilização do Bitcoin e a maturação dos projetos de altcoins interagem para criar temporadas de altcoins. Elas representam a variedade de criptomoedas e a inovação e praticidade que as altcoins oferecem. Durante os booms anteriores de altcoins, fatores como os contratos inteligentes do Ethereum, a ênfase na sustentabilidade do Cardano e a escalabilidade do Solana desempenharam um papel em gerar entusiasmo no mercado.

Por causa do seu histórico de rentabilidade, os participantes do mercado aguardam ansiosamente por essas temporadas. As 100 principais altcoins em 2021 tiveram retornos que superaram a performance do Bitcoin, com um retorno médio de mais de 300%, de acordo com dados daquela temporada. Se os investidores estiverem cientes dos sinais reveladores de uma próxima temporada de altcoins, estarão mais bem preparados para aproveitar as oportunidades minimizando os riscos.

O Que é a Temporada de Altcoins?

Se as altcoins tiverem um desempenho muito melhor que o Bitcoin durante um certo período, esse tempo é chamado de "altseason". O Bitcoin tem sido a criptomoeda mais famosa há muito tempo, mas as altcoins mostram como o blockchain pode ser usado para cada vez mais coisas diferentes, desde finanças descentralizadas (DeFi) até tokens não fungíveis (NFTs) e muito mais.

Historicamente, as temporadas de altcoins seguiram padrões previsíveis dentro do ciclo maior das criptomoedas.

Por exemplo, após o Bitcoin atingir um ponto alto de quase $20,000 no início de 2018, outras criptomoedas como Ripple (XRP) dispararam. O valor de mercado do XRP chegou a mais de $120 bilhões.

Da mesma forma, altcoins como Cardano e Binance Coin observaram ganhos de 500% e 600% em 2021, quando o preço do Bitcoin estabilizou depois de atingir $64,000.

A maneira como o mercado se move durante as temporadas de altcoins depende de como os investidores se sentem.

Os traders buscam ativos com maior potencial de crescimento à medida que o preço do Bitcoin se mantém o mesmo ou segue em linha reta. As altcoins se tornam alternativas atraentes quando estão subvalorizadas em comparação com o Bitcoin.

Projetos de altcoins que adicionam novos recursos, como soluções de Camada 2 ou protocolos de interoperabilidade, também os tornam mais populares.

As temporadas de altcoins podem trazer grandes recompensas, mas também trazem riscos maiores. Comparadas ao Bitcoin, as altcoins tendem a ser mais voláteis. Em 2022, muitas altcoins perderam mais de 80% do seu valor em relação aos seus pontos altos. Para aproveitar ao máximo essas chances, é importante saber como identificar os sinais de uma temporada de altcoins.

10 Sinais da Temporada de Altcoins

Vamos analisar os sinais da iminente temporada de altcoins um a um.

Declínio na Dominância do Bitcoin

A dominância do Bitcoin é a quantidade do valor total do mercado de criptomoedas que é atribuída ao Bitcoin.

Uma queda clara na popularidade do Bitcoin é um sinal chave de que a temporada de altcoins está chegando. No passado, quando a participação de mercado do Bitcoin cai abaixo de 50%, normalmente significa que as pessoas estão movendo seu dinheiro em direção às altcoins. É por isso que este é o sinal mais importante a ser observado.

Durante as temporadas anteriores de altcoins, a dominância do Bitcoin caiu muito à medida que o dinheiro fluiu para outras criptomoedas. Essa tendência mostra que os investidores estão diversificando suas participações para obter retornos melhores das altcoins.

Aumento na Capitalização de Mercado das Altcoins

Aqui está outro sinal significativo da altseason.

Um aumento na capitalização de mercado total das altcoins indica crescente interesse dos investidores e entrada de capital nesses ativos.

Por exemplo, em novembro de 2024, a capitalização de mercado total das altcoins aumentou em 35%, aproximando-se de $1,13 trilhão, à medida que os investidores começaram a transferir capital para as altcoins.

Esse aumento na capitalização de mercado frequentemente antecede ou coincide com uma temporada de altcoins, pois reflete a demanda e investimento crescentes em criptomoedas alternativas.

Aumento no Volume de Negociação das Altcoins

Um aumento significativo nos volumes de negociação de altcoins é outro indicador de uma temporada de altcoins se aproximando.

A atividade comercial aumentada sugere um interesse e especulação do investidor nesses ativos.

Basta lembrar do recente rali do mercado, quando o volume semanal de negociação de altcoins ultrapassou $100 bilhões, o nível mais alto desde março. É um sinal claro de que os investidores estão migrando para as altcoins.

Uma maneira fácil de seguir as atualizações aqui é monitorar os volumes de negociação. Eles podem fornecer insights sobre o sentimento do mercado e o potencial para uma temporada de altcoins. E também, altos volumes de negociação geralmente acompanham os picos de preço, indicando forte envolvimento do investidor.

Desenvolvimentos Positivos em Altcoins Principais

Investidores experientes costumam prestar atenção a este, então você também deveria.

Avanços tecnológicos e parcerias estratégicas dentro dos principais projetos de altcoins frequentemente servem como catalisadores para o crescimento do mercado, sinalizando o início de uma temporada de altcoins.

Esses desenvolvimentos aumentam a utilidade e o apelo das altcoins, atraindo maior interesse dos investidores e entrada de capital.

Um exemplo notável é a transição do Ethereum para um mecanismo de consenso Proof-of-Stake, conhecido como Ethereum 2.0. Esta atualização visa melhorar a escalabilidade, segurança e eficiência energética. Desde o anúncio do Ethereum 2.0, o ETH experimentou uma apreciação significativa de preço, refletindo a crescente confiança dos investidores em sua viabilidade a longo prazo.

Da mesma forma, o Solana ganhou atenção devido ao seu blockchain de alto desempenho capaz de processar milhares de transações por segundo. O ecossistema do Solana se expandiu rapidamente, com inúmeros dApps e projetos escolhendo sua plataforma para desenvolvimento. Esse crescimento contribuiu para um aumento substancial na capitalização de mercado do SOL.

O Cardano também fez progressos significativos com a implementação de funcionalidade de contratos inteligentes por meio de sua atualização Alonzo. Este aprimoramento permite que os desenvolvedores criem aplicações descentralizadas no blockchain Cardano, posicionando-o como um concorrente do Ethereum no espaço dApp. Após a atualização Alonzo, o preço do ADA viu ganhos notáveis, indicando uma recepção positiva no mercado.

Esses exemplos ilustram como desenvolvimentos positivos em projetos de altcoins principais podem atuar como precursores de uma temporada de altcoins.

Você deve começar seu dia com notícias. Monitorar avanços tecnológicos, parcerias e crescimento do ecossistema dentro dos projetos de altcoins pode trazer todas as atualizações de que você precisa.

Declínio na Dominância das Stablecoins

Como, no mundo, as stablecoins estão ligadas às temporadas de altcoins? Feliz por você ter perguntado.

Uma diminuição na dominância das stablecoins, como USDT e USDC, muitas vezes sinaliza uma mudança no sentimento dos investidores de ativos de baixo risco para criptomoedas mais voláteis, incluindo altcoins.

As stablecoins são tipicamente usadas pelos investidores para se proteger contra a volatilidade do mercado ou para manter fundos sem sair do ecossistema cripto.

Então, quando os investidores estão gastando suas participações em USDT em outras moedas, é um sinal.

Uma redução na dominância das stablecoins sugere que os investidores estão realocando capital em ativos com maior risco e retornos potenciais.

Os dados recentes indicam um declínio na dominância das stablecoins. Por exemplo, se a capitalização de mercado do USDT declinar repentinamente em $3 bilhões, significa que houve uma transferência de aproximadamente $3 bilhões para outras criptomoedas.

Esta tendência é significativa porque indica uma crescente confiança dos investidores no mercado de criptomoedas mais amplo, levando a investimentos crescentes em altcoins. Historicamente, tais mudanças precederam temporadas de altcoins, onde as criptomoedas alternativas superam o Bitcoin.

Então, não negligencie esse tipo de monitoramento também. Observar a dominância das stablecoins pode fornecer insights valiosos sobre o sentimento do mercado e potenciais tendências futuras no espaço cripto.

Fortalecimento da Relação ETH/BTC

O Bitcoin é forte. Mas o Ethereum, o líder do pacote das altcoins, às vezes se torna muito poderoso também.

A relação ETH/BTC mede o valor do Ethereum em relação ao Bitcoin.

Um aumento na relação indica um desempenho superior do Ethereum em relação ao Bitcoin, muitas vezes sinalizando uma maior confiança dos investidores nas altcoins. Historicamente, um fortalecimento na relação ETH/BTC precedeu temporadas de altcoins, onde criptomoedas alternativas experimentam ganhos significativos.

Sim, há discussões ativas sobre o futuro do Ethereum, alguns especialistas até dizem que Solana está prestes a ultrapassar o Ethereum, mas ainda assim o ETH é a altcoin líder que você vai querer acompanhar.

A partir de novembro de 2024, a relação ETH/BTC subiu para 0.085, de 0.075 em setembro de 2024. Este aumento de 13% em dois meses sugere uma preferência crescente por Ethereum em relação ao Bitcoin entre os investidores.

Emergência de Novas Tendências e Projetos

A emergência de DeFi e NFTs anteriormente levou a um interesse crescente nas altcoins relacionadas.

Por exemplo, o surgimento de plataformas DeFi impactou significativamente o mercado de altcoins. Projetos como Uniswap (UNI) e Aave (AAVE) introduziram negociação e empréstimo descentralizados, atraindo investimentos substanciais. Vamos dar uma olhada no que aconteceu no ciclo de mercado anterior. O volume de negociação do Uniswap ultrapassou $100 bilhões em 2021, destacando o crescente interesse nas plataformas DeFi. Da mesma forma, o valor total bloqueado (TVL) do Aave chegou a mais de $20 bilhões no mesmo ano, indicando um influxo significativo de capital em projetos DeFi.

Este ciclo será fortemente influenciado pelos tokens de IA.

Há uma tendência notável: a integração de inteligência artificial (IA) com a tecnologia blockchain. Projetos como Content:

SingularityNET (AGIX) tem como objetivo criar mercados de IA descentralizados, permitindo que desenvolvedores compartilhem e monetizem tecnologias de IA.

O potencial da IA no blockchain atraiu o interesse de investidores, contribuindo para o crescimento de altcoins associadas a essa tendência. E este é apenas o começo para as moedas de IA.

A indústria de jogos também adotou a tecnologia blockchain, levando ao desenvolvimento de jogos play-to-earn (P2E). Axie Infinity (AXS) é um exemplo principal, onde os jogadores ganham tokens através do jogo. A receita de Axie Infinity ultrapassou $1 bilhão em 2021, demonstrando o impacto significativo dos jogos baseados em blockchain no mercado de altcoins.

Sentimento Positivo do Mercado e Cobertura da Mídia

O sentimento do mercado e a cobertura da mídia desempenham papéis cruciais no mercado de criptomoedas, particularmente em relação aos altcoins. É seguro dizer que a mídia e os líderes de opinião podem influenciar oscilações de mercado realmente sérias.

Sentimento positivo e aumento da atenção da mídia podem impulsionar o interesse dos investidores e o fluxo de capital para os altcoins. Às vezes, a ponto de potencialmente levar a uma temporada de altcoins.

Por exemplo, o surgimento de moedas meme como Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB) foi significativamente influenciado por mídias sociais e endossos de celebridades. Os tweets de Elon Musk sobre Dogecoin contribuíram para o aumento de seu preço, com a moeda atingindo uma capitalização de mercado de mais de $80 bilhões em maio de 2021.

Da mesma forma, a cobertura midiática dos avanços tecnológicos do Ethereum, como a transição para o Ethereum 2.0, impactou positivamente seu desempenho de mercado. Relatórios ressaltando as melhorias de escalabilidade e eficiência energética do Ethereum atraíram o interesse dos investidores, contribuindo para sua valorização de preço. Recentemente, um número significativo de publicações dedicadas ao avanço técnico de Solana claramente levou ao aumento do preço do SOL.

A aprovação de ETFs de Bitcoin e Ethereum atraiu atenção significativa da mídia, levando ao aumento da confiança dos investidores no mercado de criptomoedas.

O lançamento desses ETFs forneceu caminhos regulados para investimento, atraindo investidores institucionais e contribuindo para o crescimento do mercado de altcoins.

Sentimento positivo do mercado e cobertura da mídia podem criar um ciclo de feedback, onde o aumento da atenção leva a um maior investimento, impulsionando ainda mais o interesse da mídia.

Esse ciclo pode contribuir para o início de uma temporada de altcoins, à medida que mais investidores se tornam cientes e investem em criptomoedas alternativas.

Desenvolvimentos Regulatórios Favoráveis aos Altcoins

Os desenvolvimentos regulatórios desempenham um papel fundamental na definição do cenário das criptomoedas, particularmente em relação aos altcoins.

Regulações favoráveis podem aumentar a confiança dos investidores, levando a um aumento do fluxo de capital em criptomoedas alternativas.

E, contrariando, regulamentações rigorosas podem desencorajar o investimento e sufocar a inovação.

Nos últimos meses, diversos avanços regulatórios sinalizaram um ambiente mais favorável aos altcoins. Por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) aprovou fundos negociados em bolsa (ETFs) de Ether (ETH) à vista no início de 2024, marcando um marco significativo para o Ethereum e o mercado mais amplo de altcoins. Esta aprovação forneceu aos investidores um caminho regulado para ganhar exposição ao Ethereum, potencialmente aumentando sua adoção e liquidez de mercado.

Além disso, o Reino Unido anunciou planos para introduzir regulamentações criptográficas abrangentes, incluindo aquelas sobre stablecoins e staking, no início do próximo ano. A Ministra da Cidade, Tulip Siddiq, enfatizou a necessidade de regulamentações mais amplas para aumentar a confiança dos investidores e consolidar a posição de Londres como um centro financeiro. A indústria acolheu essa medida. É um passo em direção ao fortalecimento da competitividade do Reino Unido no espaço das criptomoedas.

Esses desenvolvimentos regulatórios sugerem um reconhecimento crescente da importância dos altcoins no ecossistema financeiro.

Bitcoin já não é a única força no campo de batalha. Os altcoins estão ganhando impulso. O que é isso, senão o início da temporada de altcoins?

Padrões Históricos e Tendências Cíclicas

O mercado de criptomoedas é caracterizado por tendências cíclicas, muitas vezes influenciadas pelo desempenho do Bitcoin.

Historicamente, as temporadas de altcoins seguem grandes rallies do Bitcoin, à medida que os investidores buscam retornos mais altos em criptomoedas alternativas quando o crescimento do Bitcoin se estabiliza.

Em termos simples, quando a corrida de alta do Bitcoin perde fôlego, os investidores começam a procurar outras opções. Os altcoins são seu foco usual a seguir.

Por exemplo, após o Bitcoin atingir seu recorde histórico em dezembro de 2017, muitos altcoins como Ethereum e Ripple dispararam mais de 1.000%. Os investidores se moveram para os altcoins enquanto o Bitcoin se estabilizava, buscando retornos mais altos.

Da mesma forma, no início de 2021, quando o Bitcoin superou seu recorde histórico, altcoins como Solana e Avalanche dispararam mais de 10.000%, impulsionados por entusiasmo dos investidores e o surgimento de projetos de finanças descentralizadas (DeFi).

Esses padrões históricos sugerem que as temporadas de altcoins muitas vezes são precedidas pelo Bitcoin atingindo novos recordes, seguido por um período de estabilização. Investidores, antecipando a próxima fase de crescimento, diversificam para altcoins, levando a aumentos significativos nos preços desses ativos.

Pensamentos Finais

Compreender os sinais de uma temporada de altcoins iminente é fundamental para os investidores que desejam maximizar retornos.

Assim como na corrida de alta do Bitcoin, você não quer perder os sinais da altseason e perder todas as oportunidades que ela traz.

Desde acompanhar a dominância do Bitcoin até monitorar os desenvolvimentos regulatórios, estar informado sobre as dinâmicas de mercado pode fornecer uma vantagem estratégica. Embora o potencial de altos retornos exista, é essencial abordar as temporadas de altcoins com cautela, dada a volatilidade inerente do mercado de criptomoedas.