Сезон альткоинов уже здесь. Или нет? Что такое сезон альткоинов и как мы узнаем, что он приближается?
Факторы, такие как настроения инвесторов, запуск новых продуктов и международные экономические условия, вызывают периодические взлеты и падения на рынке криптовалют. "Сезон альткоинов," когда криптовалюты, кроме Биткоина, демонстрируют впечатляющие ценовые скачки, один из самых захватывающих моментов.
Это время не только захватывающее для трейдеров, но и сигнализирует о значительных изменениях в динамике рынка.
Стабилизация Биткоина и созревание проектов альткоинов взаимодействуют для создания сезонов альткоинов. Это обозначает разнообразие криптовалют и инновации и практичность, которые предлагают альткоины. Во время предыдущих бумов альткоинов такие факторы, как умные контракты Эфириума, акцент Cardano на устойчивость и масштабируемость Solana, сыграли роль в возбуждении интереса на рынке.
Из-за их прибыли участники рынка с нетерпением ждут этих сезонов. В 2021 году топ 100 альткоинов показали доходность, превышающую производительность Биткоина, с средней доходностью более 300%, согласно данным того сезона. Если инвесторы осведомлены о признаках приближающегося сезона альткоинов, они будут лучше подготовлены к использованию возможностей, минимизируя риски.
Что Такое Сезон Альткоинов?
Если альткоины ведут себя намного лучше, чем Биткоин в определенный период времени, это время называют "альтсезон." Биткоин долгое время был самой известной криптовалютой, но альткоины демонстрируют, как блокчейн может использоваться для все большего и большего количества различных применений, от децентрализованных финансов (DeFi) до невзаимозаменяемых токенов (NFT) и многое другое.
Исторически, сезоны альткоинов следовали за паттернами, которые можно предсказать в рамках более широкого криптографического цикла.
Например, после того, как Биткоин достиг пиковой точки почти 20 000 долларов в начале 2018 года, другие криптовалюты, такие как Ripple (XRP), взлетели в цене. Рыночная капитализация XRP достигла более 120 миллиардов долларов.
Точно так же альткоины, такие как Cardano и Binance Coin, показали рост на 500% и 600% в 2021 году, когда цена Биткоина стабилизировалась после достижения $64 000.
Движение рынка во время сезонов альткоинов зависит от настроений инвесторов.
Трейдеры ищут активы с более высоким потенциалом роста, когда цена на Биткоин остается той же или идет по прямой линии. Альткоины становятся заманчивыми альтернативами, когда они недооценены по сравнению с Биткоином.
Проекты альткоинов, добавляющие новые функции, такие как решения уровня 2 или протоколы взаимодействия, также делают их более популярными.
Сезоны альткоинов могут принести большие награды, но они также приводят к большим рискам.
По сравнению с Биткоином, альткоины, как правило, более волатильны. В 2022 году многие альткоины потеряли более 80% своей стоимости от своих пиковых точек. Чтобы максимально использовать эти возможности, важно знать, как распознать признаки сезона альткоинов.
10 Признаков Сезона Альткоинов
Давайте проанализируем признаки надвигающегося сезона альткоинов по одному.
Снижение Доминирования Биткоина
Доминирование Биткоина — это сумма общей стоимости рынка криптовалют, которая приписывается Биткоину.
Явное снижение популярности Биткоина — ключевой признак приближения сезона альткоинов. В прошлом, когда рыночная доля Биткоина падала ниже 50%, это обычно означало, что люди переводили свои деньги в альткоины. Это наиболее важный признак, на который следует обращать внимание.
Во время предыдущих сезонов альткоинов доминирование Биткоина значительно снижалось, тогда как деньги лились в другие криптовалюты. Эта тенденция показывает, что инвесторы диверсифицируют свои активы, чтобы получить лучшую доходность от альткоинов.
Рост Рыночной Капитализации Альткоинов
Вот еще один значительный признак альтсезона.
Увеличение общей рыночной капитализации альткоинов свидетельствует о растущем интересе инвесторов и притоке капитала в эти активы.
Например, в ноябре 2024 года общая рыночная капитализация альткоинов увеличилась на 35%, достигнув почти 1,13 триллиона долларов, по мере того, как инвесторы начали перенаправлять капиталы в альткоины.
Этот всплеск рыночной капитализации часто предшествует или совпадает с сезоном альткоинов, так как он отражает увеличение спроса и инвестиций в альтернативные криптовалюты.
Увеличение Торговых Объемов Альткоинов
Значительное повышение торговых объемов альткоинов — это еще один индикатор приближающегося сезона альткоинов.
Увеличение торговой активности свидетельствует о возросшем интересе и спекуляции инвесторов на этих активах.
Просто вспомните недавнее рыночное ралли, когда недельный торговый объем альткоинов превысил $100 миллиардов, что стало самым высоким уровнем с марта. Это явный признак того, что инвесторы устремляются к альткоинам.
Один из простых способов оставаться в курсе новостей здесь — следить за торговыми объемами. Они могут предоставить информацию о настроениях на рынке и потенциальных для сезона альткоинов. И также высокие торговые объемы часто сопровождают ценовые всплески, указывая на сильное вовлечение инвесторов.
Позитивные Разработки в Крупных Альткоинах
Опытные трейдеры часто обращают внимание на это, и вам следует тоже.
Технологические достижения и стратегические партнерства в рамках крупных альткоин-проектов часто служат катализаторами рыночного роста, сигнализируя о начале сезона альткоинов.
Эти разработки увеличивают полезность и привлекательность альткоинов, привлекая растущий интерес инвесторов и приток капитала.
Яркий пример — переход Ethereum на механизм консенсуса Proof-of-Stake, известный как Ethereum 2.0. Это обновление нацелено на улучшение масштабируемости, безопасности и энергоэффективности. С момента объявления о переходе на Ethereum 2.0, ETH продемонстрировал значительное ценовое увеличение, что отражает растущее доверие инвесторов к его долгосрочной жизнеспособности.
Аналогично, Solana привлекла внимание благодаря своей высокопроизводительной блокчейн-системе, способной обрабатывать тысячи транзакций в секунду. Экосистема Solana быстро расширилась, с многочисленными dApps и проектами, выбравшими её платформу для разработки. Этот рост способствовал существенному увеличению рыночной капитализации SOL.
Cardano также сделал значительные шаги с внедрением функционала умных контрактов через обновление Alonzo. Это улучшение позволяет разработчикам создавать децентрализованные приложения на блокчейне Cardano, позиционируя её как конкурента Ethereum в пространстве dApp. После обновления Alonzo цена ADA значительно увеличилась, что свидетельствует о положительном восприятии рынка.
Эти примеры показывают, как позитивные разработки в крупных альткоин-проектах могут служить предвестниками сезона альткоинов.
Вам следует начинать день с новостей. Мониторинг технологических достижений, партнерств и роста экосистем в рамках альткоин-проектов может предоставить вам все необходимые обновления.
Снижение Доминирования Стейблкоинов
Как стейблкоины вообще связаны с сезонами альткоинов? Рад, что вы спросили.
Снижение доминирования стейблкоинов, таких как USDT и USDC, часто сигнализирует о смене настроений инвесторов с осторожных активов на более волатильные криптовалюты, включая альткоины.
Стейблкоины обычно используются инвесторами для хеджирования против рыночной волатильности или для удержания средств, не покидая экосистему криптовалют.
Так что, когда инвесторы тратят свои USDT на другие монеты, это знак.
Снижение доминирования стейблкоинов свидетельствует о том, что инвесторы перераспределяют капитал в активы с более высоким риском и потенциалом доходности.
Недавние данные показывают снижение доминирования стейблкоинов. Например, если рыночная капитализация USDT резко упадёт на 3 миллиарда долларов, это означает, что произошло перераспределение примерно 3 миллиардов долларов в другие криптовалюты.
Эта тенденция значима, поскольку она указывает на растущее доверие инвесторов к рынку криптовалют в целом, что ведет к увеличению инвестиций в альткоины. Исторически, такие перемены предшествовали сезонам альткоинов, когда альтернативные криптовалюты обгоняли Биткоин.
Так что не пренебрегайте этим мониторингом тоже. Отслеживание доминирования стейблкоинов может предоставить ценные сведения о настроениях на рынке и потенциальных готовящихся тенденциях в криптопространстве.
Укрепление Отношения ETH/BTC
Биткоин силен. Но Ethereum, лидер пакета альткоинов, иногда тоже становится действительно мощным.
Отношение ETH/BTC измеряет стоимость Ethereum относительно Биткоина.
Растущее отношение указывает на превосходство Ethereum по сравнению с Биткоином, часто сигнализируя об увеличении уверенности инвесторов в альткоинах. Исторически, укрепление отношения ETH/BTC предшествовало сезонам альткоинов, где альтернативные криптовалюты демонстрировали значительные достижения.
Да, ведутся активные дискуссии о будущем Ethereum, некоторые эксперты даже утверждают, что Solana готовится обогнать Ethereum, но все же ETH является ведущим альткоином, который вы захотите наблюдать.
По состоянию на ноябрь 2024 года, отношение ETH/BTC возросло до 0.085 с 0.075 в сентябре 2024 года. Этот рост на 13% за два месяца подразумевает растущее предпочтение Ethereum над Биткоином среди инвесторов.
Появление Новых Трендов и Проектов
Появление DeFi и NFTs ранее привело к увеличению интереса к связанным альткоинам.
Например, подъем платформ DeFi существенно повлиял на рынок альткоинов. Проекты, такие как Uniswap (UNI) и Aave (AAVE), ввели децентрализованную торговлю и кредитование, привлекая существенные инвестиции. Давайте посмотрим, что произошло на предыдущем рыночном цикле. Объем торгов Uniswap превысил 100 миллиардов долларов в 2021 году, что подчеркивает растущий интерес к платформам DeFi. Аналогично, заблокированная стоимость Aave (TVL) достигла более 20 миллиардов долларов в том же году, указывая на значительный приток капитала в проекты DeFi.
Этот цикл будет сильно зависеть от [токенов AI](https://yellow.com/asset/near/technical-analysis/ai-tokens-blast-off-you-dont-want-to-miss-the-next-big-market-move сне). SingularityNET (AGIX) aim to create decentralized AI marketplaces, allowing developers to share and monetize AI technologies.
Потенциал ИИ в блокчейне привлек интерес инвесторов, способствуя росту альткоинов, связанных с этой тенденцией. И это только начало для AI монет.
Игровая индустрия также приняла блокчейн-технологию, что привело к разработке игр play-to-earn (P2E). Axie Infinity (AXS) является ярким примером, где игроки зарабатывают токены через игровой процесс. Доход Axie Infinity превысил 1 миллиард долларов в 2021 году, демонстрируя значительное влияние игровых проектов на блокчейне на рынок альткоинов.
Положительное настроение на рынке и освещение в СМИ
Настроение на рынке и освещение в СМИ играют ключевую роль на рынке криптовалют, особенно в отношении альткоинов. Можно с уверенностью сказать, что СМИ и лидеры мнений могут действительно влиять на серьезные колебания рынка.
Положительное настроение и увеличенное внимание СМИ могут привлечь интерес инвесторов и приток капитала в альткоины, иногда в такой степени, что это может привести к сезону альткоинов.
Например, рост мем-коинов, таких как Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB), был значительно обусловлен социальными сетями и поддержкой знаменитостей. Твиты Илона Маска о Dogecoin способствовали скачку его цены, в результате чего капитализация монеты в мае 2021 года превысила 80 миллиардов долларов.
Аналогично, освещение в СМИ технологических достижений Ethereum, таких как переход на Ethereum 2.0, положительно сказались на его рыночных результатах. Отчеты, подчеркивающие улучшения масштабируемости и энергетической эффективности Ethereum, привлекли интерес инвесторов, способствуя росту его цены. Недавно значительное количество публикаций, посвященных техническому прогрессу Solana, явно привели к росту цены SOL.
Утверждение ETF на Bitcoin и Ethereum привлекло значительное внимание СМИ, что привело к увеличению доверия инвесторов к криптовалютному рынку.
Запуск этих ETF предоставил регулируемые пути для инвестиций, привлекая институциональных инвесторов и способствуя росту рынка альткоинов.
Положительное настроение на рынке и освещение в СМИ могут создать обратную связь, при которой увеличенное внимание ведет к повышению инвестиций, что, в свою очередь, стимулирует интерес СМИ.
Этот цикл может способствовать началу сезона альткоинов, поскольку больше инвесторов узнают о альтернативных криптовалютах и вкладываются в них.
Регуляторное развитие в пользу альткоинов
Регуляторное развитие играет ключевую роль в формировании ландшафта криптовалют, особенно в отношении альткоинов.
Благоприятные нормы могут повысить доверие инвесторов, что приведет к увеличению капиталовложений в альтернативные криптовалюты.
И напротив, строгие нормы могут отпугнуть инвестиции и подавить инновации.
В последние месяцы несколько регуляторных изменений сигнализировали о более поддерживающей среде для альткоинов. Например, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила спотовые биржевые фонды Ethereum (ETH) в начале 2024 года, что стало значимой вехой для Ethereum и более широкого рынка альткоинов. Это утверждение дало инвесторам регулируемый способ доступа к Ethereum, потенциально увеличивая его принятие и ликвидность рынка.
Кроме того, Великобритания объявила о планах по введению всеобъемлющих крипторегулирований, включая те, что касаются стейблкоинов и стейкинга, в начале следующего года. Министр финансов Сити Тюльпа Сиддик подчеркнула необходимость более широких регуляций для повышения доверия инвесторов и укрепления позиций Лондона как финансового центра. Отрасль приветствовала этот шаг. Это шаг к укреплению конкурентоспособности Великобритании в криптопространстве.
Эти регуляторные изменения свидетельствуют о растущем признании важности альткоинов в финансовой экосистеме.
Биткойн больше не единственная сила на поле боя. Альткойны набирают обороты. Что это, если не начало сезона альткоинов?
Исторические шаблоны и циклические тенденции
Рынок криптовалют характеризуется циклическими тенденциями, часто находящимися под влиянием результатов Биткойна.
Исторически сезоны альткоинов следовали за значительными ралли Биткойна, так как инвесторы стремятся к более высоким доходам в альтернативных криптовалютах, когда рост Биткойна стабилизируется.
Проще говоря, когда бычий рынок Биткойна теряет скорость, инвесторы начинают искать другие варианты. Альткойны становятся их обычным следующим фокусом.
Например, после достижения Биткойном своего исторического максимума в декабре 2017 года, многие альткоины, такие как Ethereum и Ripple, взлетели более чем на 1000%. Инвесторы перешли в альткоины, как только Биткойн стабилизировался, стремясь к более высоким доходностям.
Аналогично, в начале 2021 года, когда Биткойн вновь достиг своего исторического максимума, альткоины, такие как Solana и Avalanche, взлетели более чем в 10,000%, подпитываемые энтузиазмом инвесторов и ростом проектов децентрализованных финансов (DeFi).
Эти исторические шаблоны показывают, что сезоны альткоинов часто предшествуют достижению Биткойном новых максимумов, за которыми следует период стабилизации. Инвесторы, ожидающие следующую фазу роста, диверсифицируются в альткоины, что приводит к значительному росту цен на эти активы.
Заключительные мысли
Понимание признаков надвигающегося сезона альткоинов критично для инвесторов, стремящихся к максимальным доходностям.
Точно так же, как с бычьим рынком Биткойна, вы не захотите пропустить признаки альтсезона и упустить все возможности, которые он приносит.
От слежения за доминированием Биткойна до мониторинга регуляторных изменений, осведомленность о рыночной динамике может дать стратегическое преимущество. Хотя потенциал для высоких доходностей существует, важно подходить к сезонам альткоинов с осторожностью, учитывая врожденную волатильность рынка криптовалют.