เมื่อมีนักวิเคราะห์อย่าง Arthur Hayes กำลังเตือนความเคลื่อนไหวของ Bitcoin ลงต่ำ ที่อาจเป็นไปได้ ตลาดสกุลเงินดิจิทัลกำลังเผชิญกับภาวะที่ต้องตัดสินใจว่าเป็นการปรับราคารึว่าเป็นการชนกันของราคา สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Bitcoin ทำความยากลำบากอย่างมากเนื่องจากการชนะการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาของ Donald Trump และคำสั่งที่สนับสนุนสกุลเงินดิจิทัลที่เขาลงนามในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งทำให้หลายคนคาดการณ์ว่า Bitcoin จะไป สูงกว่า$160,000 ในปีนี้ แต่ก่อนที่จะเข้าคุมจังหวะมีการปรับราคาเคร่งเครียด

ดังนั้นในบทความนี้เราได้สำรวจปรากฏการณ์นี้อย่างละเอียดและความแตกต่างจากการชนของราคาตลาดที่อาจเกิดขึ้น โดยตอนท้ายของมัน ผู้ค้าคริปโตจะมีความเข้าใจในการซื้อเมื่อราคาเกิดภาวะลดลงและทำให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากสภาวะนี้

ปัจจัย Hayes: การทำนายที่กล้าหาญของผู้ก่อตั้ง BitMEX

Arthur Hayes ผู้ก่อตั้ง BitMEX ที่มีอิทธิพลต่อสังคมคริปโต ได้ส่งผลสะเทือนผ่านการทำนายล่าสุดของเขา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2025 Hayes ได้โพสต์ใน X (เดิมเรียกว่า Twitter) เพื่อพยากรณ์ถึงการปรับราคาของ Bitcoin ที่มีนัยสำคัญ โดยคาดการณ์ว่าจะลดลงไปในช่วง $70,000-$75,000 คาดการณ์นี้แสดงถึงการคาดหวังว่าจะลดลงได้ถึงร้อยละ 30 จากระดับปัจจุบัน ซึ่งได้รับความสนใจกันมากเนื่องจากเคยทำนายที่แม่นยำ

ถึงแม้ว่าแนวโน้มระยะสั้นจะเป็นขาลง Hayes ยังคงมีวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่สดใส คาดการณ์ว่า Bitcoin จะถึง $250,000 ภายในสิ้นปี 2025 เขาเน้นการกำเนิดของวิกฤตการเงินขนาดเล็กที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดมาตรการการผ่อนคลายทางการเงินใหม่

แนวโน้มตลาดใดที่บ่งชี้ถึงการคาดการณ์ของ Hayes?

โครงสร้างตลาดในปัจจุบันดูเหมือนว่าจะสนับสนุนความกังวลของ Hayes การเคลื่อนไหวของราคาของ Bitcoin ได้สร้างรูปแบบสองยอดขาลงที่อาจเกิดขึ้นบนแผนภูมิรายวัน โดยมีจุดสำคัญของเส้นแนวที่ตั้งไว้ต่ำกว่า $92,000 เพียงเล็กน้อย สินทรัพย์นี้ได้รับการ correct อย่างแรง 5% จากระดับสูงสุดล่าสุดที่ $105,000 ปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่รอบระดับ $100,000 ที่มีความสำคัญทางจิตวิทยา

การเชื่อมต่อกับการเงิน

การเพิ่มความน่าเชื่อถือในทฤษฎีการแก้ไขคือความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ของ Bitcoin กับหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา การพัฒนาล่าสุดรวมถึงการปรากฏตัวของแบบจำลอง AI ที่ต้นทุนต่ำของ DeepSeek ได้ยกคำถามเกี่ยวกับการถูกประเมินค่ามากไปในภาค AI จดหมายของ Kobeissi กล่าวว่าอาจมีการเกิดการสึกกร่อนของมูลค่าตลาดหลายล้านล้านดอลลาร์ในหุ้นสหรัฐ ซึ่งอาจก่อให้เกิดแรงกดดันในแนวดิ่งต่อราคาของ Bitcoin

วิธีการเกิดขึ้นของการปรับราคาและวิธีการเทรด

โครงสร้างของการปรับราคา

การแก้ไขราคาแสดงถึงองค์ประกอบที่เป็นธรรมชาติและจำเป็นของรอบราคาของสินทรัพย์ใดๆ ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การตอบสนองโดยปกติมักจะมีลักษณะเป็นการลดลงราคามากกว่า 10% จากจุดสูงสุดล่าสุดทำหน้าที่เป็นกลไกในการคืนสมดุลราคาหลังจากช่วงความคาดหวังหรือการชื่นชอบที่รวดเร็ว

การกำเนิดของการปรับราคามักมาจากพฤติกรรมการทำกำไรที่กำลังเปลี่ยนไปควบคู่กับปัจจัยทางเทคนิครวมทั้งข่าวการกำกับดูแลการพัฒนาด้านเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงในพลวัตของตลาดที่กว้างขึ้น

การเดินทางของ Bitcoin ถูกกำหนดด้วยการปรับราคาอย่างมหาศาลรวมถึงการลดลง 94% ในปี 2011 การลดลง 87% ในปี 2013 และการลดลง 84% ในปี 2017 ถึงแม้จะมีการลดลงรุนแรงเหล่านี้ แต่ Bitcoin ได้แสดงถึงความสามารถในการฟื้นตัวด้วยการที่แต่ละการปรับราคาให้ความสูงสุดใหม่ทั้งสิ้น

มันคือการชนกันหรือการปรับราคา? ความแตกต่างคืออะไร?

จินตนาการว่าตัวเองเป็นนักสืบตลาดคริปโต ที่ค้นหาเครื่องหมายบอกเล่าของการชนโดยการสอบถามข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพคู่อย่างการขายที่มีปริมาณสูงและการเคลื่อนไหวเฉลี่ย หากตลาดราคาต่ำใน Bitcoin เริ่มแสดงปริมาณการขายที่สูงขึ้นอย่างผิดปกติขณะลดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันหรือ 200 วัน เหมือนกับการเฝ้าดูเมฆพายุที่ก่อตัวก่อนพายุนั้น

เอาตัวอย่างเมื่อกุมภาพันธ์ 2020 Bitcoin กำลังให้ความรู้สึกที่ว่าเรากำลังเล่นภาพยนตร์ที่ให้เราคาดคิดว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ราคาที่ต่ำกัดกันว่ามันคือช่วงเวลาที่สำคัญของภาคของราคา มันทำให้เกิดสถานการณ์ราวกับฉากในภาพยนตร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2013 เมื่อรัฐบาลกลางสหรัฐได้ออกกฎที่ก่อให้เกิดการชนขนาดใหญ่ของราคาคล้ายการชนที่ตลกที่ถ่ายทอดออกไปจากจุดสูงอย่าง 259.34ถึงแค่ระดับ 70 ซึ่งเทียบได้กับการลดลง

ตอนนี้ขอให้เปรียบเทียบการชนที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ยับเยินอย่างมากกับการแก้ไขราคาที่อ่อนโยนของ Bitcoin ให้นึกถึงการแก้ไขราคาเป็นการหายใจเข้าหายใจออกของ Bitcoin แทนที่จะตกลงไปที่ผาบอก่อย่างซึ่งกันและกันในระหว่างช่วงเดือน ธันวาคม 2020 ถึง มีนาคม 2021 พวกเขาได้เห็นการแก้ไขสองช่วงที่แตกต่างแต่นั่นคือจุดแตกต่างเพราะไม่มีช่วงใดที่ยอมจำนนเต็มที่ต่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอย่างเต็มที่ อาจมีหนึ่งที่ล้อเล่นนิดๆกับเส้นแต่ไม่เคยยอมรับการดิ่งอย่างจริงใจอย่างแต่ละครั้งสร้างการสัมผัสที่ปล่อยให้คลื่นทะเลอย่างไม่แน่นอนของความแตกต่าง

พฤติกรรมตลาดเหล่านี้ได้บอกบางสิ่งสำคัญ: ระหว่างการชนที่มักพังทางเชิงเทคนิคและการแก้ไขราคาที่รักษาขอบเขตเชิงเทคนิค

การเทรดในช่วงการแก้ไข: วิธีการที่มีกลยุทธ์

เครื่องมือจัดการความเสี่ยงที่จำเป็น

ในช่วงการแก้ไข วิธีการประสบความสำเร็จของผู้ค้าคือ:

• การวางขนาดตำแหน่ง: รักษาขนาดตำแหน่งที่เล็กลงเพื่อจำกัดการสัมผัสที่อาจจะเกิดขึ้นในด้านลบ

• ระบบการซื้อ: การได้รับสินทรัพย์เป็นระบบตลอดช่วงการปรับ

• การวิเคราะห์ทางเทคนิค: การเฝ้าระวังระดับการสนับสนุนหลักและแบบแผนปริมาณเพื่อระบุจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น

การรับรู้โอกาส

ผู้ถือครองระยะยาวควรก้าวไปข้างหน้าในช่วงเวลาแก้ไขเนื่องจากพวกเขามีโอกาสในการได้ผลในระยะยาว มันอาจดูว่ายากที่จะลงทุนใน Bitcoin ขณะเรากำลังเผชิญกับการปรับราคาที่ยังไม่เสร็จสิ้นแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและกลยุทธ์ด้านการลงทุนของนักเทรด

ในขณะที่ Bitcoin กำลังดูแลช่วงแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดควรยังคงรักษาความระมัดระวังไว้ในขณะที่รักษามุมมองต่อมูลค่าระยะยาวของสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการทำนายของ Hayes จะเป็นจริงหรือไม่ การเข้าใจธรรมชาติของการแก้ไขตลาดและการรักษากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะมีความสำคัญในการค้าและการลงทุนในเดือนนี้

ณ วันที่ 27 มกราคม Bitcoin มีการซื้อขายที่ $99,390 โดยมีการลดลง 5.39% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ขณะที่ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นสูงถึง 333% ไปถึง $81.77 พันล้านและมูลค่าตลาดลดลง 5.40% อยู่ที่ $1.97 ล้านล้าน