Charles Schwab планує вийти на бізнес ринків прогнозів з опціонними контрактами «так-або-ні», прив’язаними до S&P 500, у партнерстві з Cboe Global Markets.
Основні моменти:
- Schwab запропонує бінарні опціони, що дозволяють клієнтам робити ставки на те, чи завершить S&P 500 торги вище або нижче заданого рівня.
- Продукт з’явиться в найближчі місяці й відрізняється від ф’ючерсних контрактів у стилі Kalshi та Polymarket.
- Брокер обслуговує $11,8 трлн клієнтських активів і нещодавно додав спотову торгівлю Bitcoin та Ether.
Schwab націлюється на ставки на S&P 500
Новина про плани з’явилася 19 червня: обізнані джерела вказують на запуск протягом кількох місяців через Cboe. Контракти виплачуватимуть фіксовану грошову суму, якщо S&P 500 закриється вище або нижче цільової ціни, і нічого — в іншому разі. Ця зміна ознаменує перший крок брокера в ринки прогнозів, сферу, яка вже приваблює біржі, фінтех-додатки та криптонативні платформи.
Сам формат «все або нічого» відрізняє продукт від Kalshi та Polymarket, які запускають ф’ючерсні подієві контракти з широким діапазоном результатів. Schwab також розглядає функцію Plus Zone, що виплачуватиме менший множник трейдерам, які опинились близько, але не влучили точно в ціль. Дві компанії обговорювали й можливість поступово розширити лінійку на інші індекси та бенчмарки.
Також читайте: XRP проходить тест на плече, адже попит ETF на $1,44 млрд зустрічає розпродаж
Як Вурстер описує підхід Schwab
Генеральний директор Рік Вурстер позначив цей поворот раніше цього року, сказавши аналітикам, що компанія, ймовірно, додасть ринки прогнозів, оскільки клієнти хочуть бачити деривативи й портфелі в одному місці. Він провів чітку межу щодо ставок на спорт, політику та розваги. «Коли ми це зробимо, ми триматимемося подалі від азартних ігор», — сказав Вурстер.
Ситуація складається на користь компанії, яка в першому кварталі зафіксувала рекордні 9,9 млн середньодобових угод, що підкреслює, наскільки активно роздрібні трейдери покладаються на платформу.
Крок також поглиблює ширшу цифрову розбудову.
У травні компанія відкрила спотову торгівлю Bitcoin (BTC) та Ether (ETH) для частини роздрібних клієнтів, тоді як її акції в четвер майже на 3% знизилися до близько $91,70 напередодні вихідного на Juneteenth.
Поле вже заповнене конкурентами. Coinbase і Robinhood прив’язали інструменти прогнозів до своїх роздрібних застосунків, тоді як CME Group та Interactive Brokers пропонують схожі подієві продукти. Деякі прогнози оцінюють річний обсяг цього сектору майже в $1 трлн до 2030 року.
Над простором і далі нависає пильна увага регуляторів. Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) на чолі з головою Майком Селігом розглядає подієві контракти як свопи у своїй юрисдикції, тоді як регулятори штатів і члени Конгресу вимагають жорсткіших правил. Кілька суперечок, пов’язаних із провідними платформами, досі не розв’язані в судах, залишаючи правила в підвішеному стані.
Читайте далі: Чому Трамп пом’якшив ставлення до загрози від Anthropic після G7?