アルトコインシーズンが到来しています。 それとも違う？ アルトコインシーズンとは何ですか、そしてそれが来ることをどうやって知るのですか？
投資家のセンチメント、新製品の発売、国際的な経済状況などの要因が暗号通貨市場を周期的な上下に導きます。ビットコイン以外の暗号通貨が劇的な価格上昇を経験する「アルトコインシーズン」は、最も魅力的な時期の一つです。
これらの時期はトレーダーにとってスリリングであるだけでなく、市場のダイナミクスに大きな変化を示しています。
ビットコインの安定化とアルトコインプロジェクトの成熟が相互作用してアルトコインシーズンを作り出します。彼らは暗号通貨の多様性を表し、アルトコインが提供する革新と実用性を象徴します。以前のアルトコインブームでは、イーサリアムのスマートコントラクト、カルダノの持続可能性への重点、ソラナのスケーラビリティなどの要因が市場の熱狂を生み出しました。
それらの利益記録のため、市場参加者はこれらのシーズンを熱心に待っています。2021年のトップ100のアルトコインはビットコインのパフォーマンスを上回り、平均リターンが300％を超えたとのデータがあります。来たるアルトコインシーズンの兆しを把握していれば、投資家はリスクを最小限に抑えつつ、機会を最大限に活用する準備がより整います。
アルトコインシーズンとは？
アルトコインが一定期間にビットコインよりもかなり優れているなら、その期間を「アルトシーズン」と呼びます。長い間ビットコインは最も有名な暗号通貨でしたが、アルトコインは徐々に decentral ized finance (DeFi)や非代替性トークン (NFTs)など、ブロックチェーンの使用可能性をますます示しています。
歴史的に、アルトコインシーズンはより大きな暗号サイクルの中で予測可能なパターンを辿ることがあります。
例えば、2018年初めにビットコインが約20,000ドルの高値を付けた後、リップル (XRP) などの他の暗号通貨が爆発的な上昇を遂げました。XRPの市場規模は1200億ドルを超えました。
同様に、2021年にはカルダノやバイナンスコインなどのアルトコインが500％および600％の利益を見せました。ビットコインが64,000ドルに達した後、価格が安定した時期です。
アルトコインシーズン中の市場の動きは、投資家のセンチメントに依存しています。
ビットコインの価格が同じかまっすぐな線を描いている間、トレーダーはより高い成長可能性を持つ資産を探しています。ビットコインに比べて過小評価されているとき、アルトコインは魅力的な代替手段となります。
レイヤー2ソリューションや相互運用性プロトコルなどの新しい機能を追加するアルトコインプロジェクトも人気を高めます。
アルトコインシーズンは大きな報酬をもたらしますが、より大きなリスクも伴います。
ビットコインと比較して、アルトコインはより変動しやすい傾向があります。2022年、多くのアルトコインは高値から80％以上の価値を失いました。この機会を最大限に活用するには、アルトコインシーズンの兆候を見分ける方法を知っておくことが重要です。
アルトコインシーズンの10の兆し
一つずつ、迫り来るアルトコインシーズンの兆候を分析してみましょう。
ビットコイン優位性の低下
ビットコイン優位性は、暗号通貨市場の総価値の中でビットコインに割り当てられる割合を指します。
ビットコインの人気が明確に低下することは、アルトコインシーズンが近づいている大きな兆候です。過去には、ビットコインの市場シェアが50％を下回ると、人々がアル트コインに資金を移していることを意味する傾向があります。これが最も重要な兆候だからです。
以前のアルトコインシーズンでは、ビットコインの優位性が大幅に低下し、他の暗号通貨にお金が流れ込みました。このトレンドは、投資家がアルトコインからより良いリターンを得るために持ち株を分散させていることを示しています。
アルトコイン市場価値の急上昇
ここでもう一つの重要なアルトシーズンの兆候を示しましょう。
アルトコインの市場価値の合計が増加することは、これらの資産に対する投資家の関心が高まっていることを示しています。
例えば、2024年11月には、アルトコインの市場価値の合計が35%急上昇し、1.13兆ドルに迫り、投資家がアルトコインに資金を移す動きがありました。
この市場価値の急上昇は、通常、アルトコインシーズンの到来を前にして、高まる需要と代替暗号通貨への投資を反映しています。
アルトコインの取引量の増加
アルトコインの取引量が大幅に増加することは、アルトコインシーズンの接近を示すもう一つの指標です。
取引活動の増加は、これらの資産に対する投資家の関心と投機の高まりを示しています。
最近の市場ラリーを思い出してみてください。週ごとのアルトコイン取引量が1000億ドルを超え、3月以来の最高水準に達しました。これは、投資家がアルトコインに群がっている明確な兆候です。
ここでの更新を簡単にフォローする方法は、取引量を監視することです。取引量は市場のセンチメントとアルトコインシーズンの可能性についての洞察を提供することができます。また、高い取引量は通常、価格の急騰を伴い、強い投資家の関与を示しています。
主なアルトコインの前向きな開発
ベテラントレーダーはこれに注目し、あなたもそうすべきです。
主要なアルトコインプロジェクト内での技術的進化や戦略的パートナーシップは、市場成長の触媒としてしばしば機能し、アルトコインシーズンの到来を示します。
これらの開発は、アルトコインの実用性と魅力を高め、投資家の関心と資本流入を引きつけます。
顕著な例は、イーサリアムのプルーフオブステークコンセンサスメカニズムへの移行、いわゆる「イーサリアム2.0」です。このアップグレードはスケーラビリティ、安全性、エネルギー効率の向上を目指しています。イーサリアム2.0の発表以来、ETHは大幅な価格上昇を経験し、その長期的な実現可能性に対する投資家の信頼の高まりを反映しています。
同様に、ソラナは毎秒数千のトランザクションを処理する高性能ブロックチェーンによって注目を集めました。ソラナのエコシステムは急速に拡大し、多くのdAppsやプロジェクトがそのプラットフォームを開発のために選んでいます。この成長はSOLの市場価値の大幅な増加に貢献しました。
カルダノはまた、アロンゾアップグレードを通じてスマートコントラクト機能を実装し、重要な進展を遂げました。この拡張は、カルダノブロックチェーン上での分散型アプリケーションの開発を可能にし、dApps分野でイーサリアムと競争する位置を確立しました。アロンゾアップグレードに続いて、ADAの価格は市場の前向きな受容を示す著しい上昇を見せました。
これらの例は、大手アルトコインプロジェクトの前向きな開発がアルトコインシーズンの前触れとして機能する方法を示しています。
一日の始まりはニュースで始めるべきです。技術的な進化、パートナーシップ、アルトコインプロジェクトのエコシステム成長を監視することで、必要なすべての更新を得ることができます。
ステーブルコイン支配力の低下
ステーブルコインがどのようにアルトコインシーズンに関連しているか不思議に思えますか？伺います。
USDTやUSDCなどのステーブルコインの支配力が低下することは、リスクを避ける資産からより変動しやすい暗号通貨、つまりアルトコインへの投資家のセンチメントのシフトを示します。
ステーブルコインは通常、投資家が市場の変動性をヘッジするか、暗号エコシステムから退出せずに資金を保持するために使用されます。
したがって、投資家がUSDT保持を他のコインに使っていると、それは兆候です。
ステーブルコインの支配力の低下は、リスクと見返りの高い資産への資本再配置を示唆しています。
最近のデータはステーブルコイン支配力の低下を示しています。例えば、USDTの市場価値が突然30億ドル減少すれば、それは他の暗号通貨に約30億ドルが移動したことを意味します。
このトレンドは、市場の広範な暗号通貨市場に対する投資家の信頼の高まりを示し、アルトコインへの投資の増加をもたらします。歴史的に、このようなシフトは、アルトコインがビットコインをアウトパフォーマンスするアルトコインシーズンの前に発生することがあります。
この種の監視もおろそかにしないでください。ステーブルコインの支配力を把握し、市場のセンチメントと暗号空间の潜在的なトレンドを洞察することができます。
ETH/BTC比率の強化
ビットコインは強いです。しかしアルトコインを率いるイーサリアムは時に非常に強力になります。
ETH/BTC比率は、イーサリアムのビットコインに対する価値を測定します。
この比率の上昇は、ビットコインに対するイーサリアムのアウトパフォーマンスを示し、アルトコインへの投資家信頼の増加を示唆します。歴史的に、ETH/BTC比率の強化は、オルトコインシーズンを前にした、代替暗号通貨の大幅な利益の前触れとされてきました。
はい、イーサリアムの将来について活発な議論があります。専門家の中には、ソラナがイーサリアムを逆転するのではないかと言う人もいますが、それでもなおETHは注視すべき主要なアルトコインです。
2024年11月現在、ETH/BTC比率は0.085に上昇し、2024年9月の0.075から増加しました。これは2ヶ月で13%の上昇を示し、投資家の間でビットコインよりもイーサリアムへの嗜好が高まっていることを示しています。
新しいトレンドとプロジェクトの出現
DeFiとNFTsの出現は以前、関連するアルトコインに対する関心を増大させました。
例えば、DeFiプラットフォームの台頭はアルトコイン市場に大きな影響を与えました。Uniswap (UNI)やAave (AAVE) のようなプロジェクトは、分散型取引と貸付を導入し、大規模な投資を呼び込みました。前の市場サイクルにおける出来事を見てみましょう。Uniswapの取引量は2021年に1000億ドルを突破し、DeFiプラットフォームに対する関心の高まりを示しています。同様に、Aaveの総ロック資産価値(TVL)は同年に200億ドルを超え、DeFiプロジェクトへの大規模な資金流入を示しています。
このサイクルはAIトークンによって大きく影響されるでしょう。
ここに注目すべきトレンドがあります：人工知能(AI)とブロックチェーン技術の統合。「 SingularityNET (AGIX) は分散型AIマーケットプレイスを創出することを目指しており、開発者がAI技術を共有し、収益化することを可能にします。
ブロックチェーンにおけるAIの可能性は投資家の関心を集め、このトレンドに関連するアルトコインの成長に寄与しています。そしてこれはAIコインにとっての始まりに過ぎません。
ゲーム業界もブロックチェーン技術を受け入れ、play-to-earn（P2E）ゲームの開発を進めています。Axie Infinity (AXS) はその代表例で、プレイヤーはゲームプレイを通じてトークンを稼ぎます。Axie Infinityの収益は2021年に10億ドルを超え、ブロックチェーンベースのゲームがアルトコイン市場に与える影響の大きさを示しています。
ポジティブな市場感情とメディア報道
市場感情とメディア報道は、特にアルトコインに関して、暗号通貨市場において重要な役割を果たします。メディアや意見リーダーが市場変動を本当に大きく左右する可能性があると言えます。
ポジティブな感情とメディアの注目の増加は、アルトコインへの投資家の関心を高め、資本流入を促進します。場合によってはアルトコインシーズンにつながる可能性もあります。
例えば、Dogecoin (DOGE) や Shiba Inu (SHIB) などのミームコインの台頭は、ソーシャルメディアやセレブの支持に大きく影響されました。イーロン・マスクのDogecoinに関するツイートは、その価格急騰に影響を与え、2021年5月には時価総額800億ドルを超えました。
同様に、Ethereumの技術的進展に関するメディア報道、特にEthereum 2.0への移行は、その市場パフォーマンスにポジティブな影響を与えました。Ethereumのスケーラビリティとエネルギー効率の向上を強調する報告は投資家の関心を引き付け、その価格上昇に寄与しています。最近ではSolanaの技術的進展に関する多くの報道が、SOLの価格急騰につながっています。
BitcoinとEthereumのETF承認は大きなメディアの注目を集め、暗号通貨市場への投資家の信頼を高めています。
これらのETFのローンチは、規制された投資の道を提供し、機関投資家を引き付け、アルトコイン市場の成長に寄与しています。
ポジティブな市場感情とメディア報道は、注目が高まることで投資が増え、より一層メディアの関心を引くフィードバックループを生み出すことができます。
このサイクルは、代替暗号通貨に対する認知度の向上と投資の増加をもたらし、アルトコインシーズンの始まりに寄与する可能性があります。
アルトコインに有利な規制の進展
規制の進展は、特にアルトコインに関して暗号通貨の風景を形作る上で重要な役割を果たします。
好都合な規制は投資家の信頼を高め、代替暗号通貨への資本流入を促進します。
反対に、厳しい規制は投資を抑制し、イノベーションを妨げる可能性があります。
最近、いくつかの規制の進展がアルトコインに対するより支援的な環境を示しています。例えば、米国証券取引委員会（SEC）は2024年初頭に現物イーサリアム（ETH）取引所取引型ファンド（ETFs）を承認し、これはEthereumとより広範なアルトコイン市場にとって重要なマイルストーンを示しています。この承認は、規制された方法でEthereumにエクスポージャーを得る手段を投資家に提供し、採用と市場流動性の向上を促進する可能性があります。
さらに、英国は来年初頭にステーブルコインやステイキングに関する包括的な暗号通貨規制を導入する計画を発表しました。都市大臣のチューリップ・シディクは、投資家の信頼を高め、ロンドンを金融ハブとしての地位を確立するためには、より広範な規制が必要であると強調しました。業界はこの動きを歓迎しています。これは、英国の暗号分野における競争力を強化するための一歩です。
これらの規制の進展は、金融エコシステムにおけるアルトコインの重要性の認識が高まっていることを示唆しています。
ビットコインだけが戦場の力ではありません。アルトコインが勢いを増しています。それがアルトコインシーズンの始まりでないなら、何なのでしょう？
歴史的パターンと周期的トレンド
暗号通貨市場は周期的なトレンドに特徴付けられ、しばしばビットコインのパフォーマンスによって影響されます。
歴史的に、ビットコインの大幅な上昇に続いてアルトコインシーズンが訪れ、ビットコインの成長が安定すると投資家は代替暗号通貨により高いリターンを求めて動き出します。
簡単に言えば、ビットコインの強気相場が勢いを失うと、投資家は他の選択肢を探し始めます。アルトコインは彼らの通常の次の注目先です。
例えば、ビットコインが2017年12月に史上最高値に達した後、EthereumやRippleのような多くのアルトコインが1,000%以上急騰しました。投資家はビットコインの安定後にアルトコインへ移行し、より高いリターンを求めました。
同様に、2021年初頭にビットコインが史上最高値を更新した際、SolanaやAvalancheのようなアルトコインが10,000%以上急騰し、投資家の熱狂と分散型金融（DeFi）プロジェクトの台頭に後押しされました。
これらの歴史的パターンは、アルトコインシーズンがビットコインの新高値達成に続き、その後の安定期の間に訪れることが多いことを示唆しています。投資家は次の成長段階を見越してアルトコインに多様化し、これらの資産の価格が大幅に上昇します。
最後の考察
アルトコインシーズンの到来の兆候を理解することは、投資家が最大のリターンを目指すために非常に重要です。
ビットコインの強気相場の場合と同様に、アルトシーズンの兆候を見逃し、そのもたらす機会を逃したくはありません。
ビットコインのドミナンスを追跡することから規制の発展を監視することまで、市場のダイナミクスについての情報を得続けることにより、戦略的優位を得ることができます。高いリターンの可能性は存在しますが、市場の固有のボラティリティを考慮し、慎重にアルトコインシーズンに臨むことが重要です。