ETF 설명: 전통 시장에서 암호화폐로

Bitcoin과 Ethereum 현물 ETFs이 거의 $2 billion 유입 마일스톤을 Trump 취임 주간에 넘어선 시점에 새로운 현물 ETF 신청서가 시장을 장악하고 있는 이 현상을 살펴봅니다.

그러나 시작하기 전에, 현재 ETF 세계에서 어떤 일이 일어나고 있는지 먼저 면밀히 살펴봐야 합니다.

비트코인은 Trump 취임 주간에 $1.6 billion의 유입 자금을 받았으며, ETF 유입이 $1.9 billion을 기록하였습니다. 이는 ETF 유입이 $2 billion 마일스톤 근처에 있는 연속 두 번째 주입니다. 올해 초까지 ETF는 $4.8 billion의 유입 투자를 받았습니다.

한편, Tuttle Capital Management는 다양한 디지털 자산에 대한 ETF 승인을 신청했습니다. 미국 SEC에 제출된 신청서에는 체인링크, 카르다노, 폴카닷과 같은 중량급 암호화폐가 언급되어 있지만, 도널드 트럼프가 취임했을 때 공식적으로 출시된 새로운 밈 코인인 TRUMP 및 MELANIA도 포함되어 있습니다.

이제 ETF 시장이 어떻게 뜨거워지고 있는지 알았으니, ETF가 무엇인지에 대해 이해해 보겠습니다.

상장지수펀드(ETF)란 무엇인가?

상장지수펀드, 또는 ETF는 투자 시장을 위한 준비된 쇼핑 카트와 같은 것입니다. 그것은 특히 투자를 처음 시작하는 사람들을 위해 다양한 선택지를 제공함으로써 투자를 쉽게 만들어 줍니다. 각 주식을 별도로 쇼핑할 필요 없이 대신 쇼핑 카트 옵션으로 제공됩니다.

이러한 투자 패키지들은 개별 주식이 거래소에서 거래되는 것과 동일한 방식으로 거래되지만 다양성 덕분에 영향력이 더 큽니다. 이 모든 것은 SPDR S&P 500 ETF(SPY)로 시작되었으며, 이는 점차 미국에서 ETF 혁명을 낳았습니다.

암호화폐 ETF란 무엇인가?

이제 상장지수펀드에 대한 이해가 생겼다면, 이를 암호화 산업에 적용해 봅시다. 디지털 자산 분야에서 이 다양한 쇼핑 카트 개념은 확장된 암호화폐 포트폴리오를 보유하기 위한 VIP 패스입니다. 다양성 외에도 암호화폐 ETFs는 암호화폐 시장의 변동성에도 불구하고 상대적으로 안정적인 특성 때문에 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 또한, ETF는 암호화 투자의 중요한 부분인 개인 키와 디지털 월렛을 추적하는 개념을 제거합니다.

이는 트레이더들이 회사 주식을 구매하는 것만큼이나 간편하게 브로커리지 계정을 통해 암호화폐 시장에 투자할 수 있도록 돕습니다. 그들은 주식, 암호화 자산 및 유사한 기술 범위를 구매, 판매 또는 추적하는 데 사용할 수 있습니다.

그들은 어떻게 작동하는가?

암호화폐 ETFs가 승인된 지 1년 만에 성공을 거둔 이유는 그 작동 메커니즘에 있습니다. ETF는 SEC의 감시 하에서 잘 조율된 기계처럼 작동합니다. 이 열린 형태의 자금은, 뮤추얼 펀드와 같은 느린 투자 기회보다 매력적이게 만듭니다. 그들은 항상 레이싱을 하면서도 시장 가격이 업데이트되는 스포츠카들과 같습니다.

Vanguard의 Consumer Staples ETF(VDC)는 Walmart, Coca-cola 등 104개 회사에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다. 개별 주식에 투자할 필요가 없습니다.

디지털 자산 시장에서도 동일한 방식이 적용됩니다. 여기서 암호화폐 ETFs는 디지털 및 전통적인 샌드박스 역할을 하여 암호화 및 블록체인 회사의 주식 투자 기회를 제공합니다.

ETF 유형

ETF 우주는 많은 투자 식욕을 위한 기회를 제공하는 거대한 투자 뷔페와 같아 보입니다. 다음은 이 흥미로운 메뉴 옵션을 살펴보는 것입니다:

패시브 ETFs는 많은 투자 포트폴리오의 주식과 같이 시장의 다양한 인덱스를 추적하는 저유지의 투자 오토파일럿처럼 작동합니다. S&P 500에서부터 특정 부문 인덱스에 이르기까지 모든 것을 모방하여 "보이는 것이 바로 투자한 것" 접근 방식을 제공합니다. 그들은 낮은 수수료와 투명성 때문에 특히 매력적입니다 - 투자 바구니에 무엇이 들어 있는지 항상 명확히 알 수 있습니다.
액티브 관리 ETFs는 포트폴리오 매니저가 중요한 요소(증권)를 시장의 상황과 기회를 기준으로 신중하게 선택하고 조정하므로 다른 접근 방식을 취합니다. 가끔 수동적인 상대보다 높은 수수료를 부과하지만, 이러한 ETFs는 보안 선택과 시장 타이밍의 기술이 고성과를 낼 가능성을 제공합니다. 변동성이 큰 시기에 특히 가치가 있습니다.
채권 ETF는 다양한 고정 수입 증권을 제공하여 투자자들에게 규칙적인 수익 분배를 제공합니다. 이 펀드는 정부 채권에서부터 기업 및 지방 증권에 이르기까지 모든 것을 보유할 수 있습니다. 개별 채권과 달리 이러한 ETFs는 즉각적인 분산 투자 혜택을 제공하며, 만기일 없이 고정 소득 시장에 지속적인 노출을 제공합니다. 이는 개별 채권 투자를 관리하는 복잡성을 제거하고 꾸준한 수입원을 필요로 하는 투자자에게 특히 가치가 있습니다.
산업 또는 부문 ETF는 특정 시장 부문에 집중적인 투자를 제공합니다. 예를 들어, 블랙록의 iShares U.S. 기술 ETF(IYW)는 기술 부문의 성장 이야기에 대한 정면 자리를 제공합니다. 이러한 ETFs는 해당 부문 내 여러 회사에 대한 위험을 분산하면서 특정 산업에 대해 강한 확신을 가진 투자자에게 적합합니다.
원자재 ETFs는 귀금속에서부터 에너지 제품에까지 이르는 원자재 시장에 대한 노출을 제공하여 포트폴리오에 원자재 투자 문제를 해결합니다. 이러한 펀드를 통해 물리적 저장 또는 배송 처리 없이 가격 움직임의 이점을 누릴 수 있습니다. 예를 들어 골드 ETFs는 개인 금고를 필요로 하지 않고 금 가격 움직임에 참여할 수 있게 해줍니다.
통화 ETF는 복잡한 외환 세상에서 거래 가능한 투자를 만듭니다. 이는 특히 통화 위험을 헤지하거나 국제 통화 정책에 대해 투기하고자 하는 투자자에게 유용합니다. 이러한 펀드는 단일 통화를 기준으로 하거나 달러 또는 여러 통화 바구니에 맞춰 다양한 국제 통화 시장을 활용할 수 있는 방법을 제공합니다.

암호화폐 ETF 유형

암호화폐 ETF 분야는 디지털 자산 영역에 대한 독특한 노출을 제공하는 다양한 투자 수단으로 발전해 왔습니다:

비트코인 ETFs는 암호화폐 투자 세계의 최신 스타로, 두 가지 종류가 있습니다. 2024년에 승인된 현물 비트코인 ETF는 비트코인을 직접 보유하며 암호화폐 가격 움직임에 순수한 노출을 제공합니다. 이러한 펀드는 전통적인 투자자들이 정규 브로커리지 계정을 통해 비트코인에 액세스할 수 있도록 하는 암호화폐 투자에 있어 중요한 순간을 상징합니다. 2021년부터 존재해 온 비트코인 선물 ETF는 시카고 상품 거래소에서 거래되는 비트코인 선물 계약을 추적하며, 비트코인 노출을 위한 다른 방법을 제공합니다.
이더리움 ETF는 2024년에 암호화 투자 접근성의 또 다른 이정표로 등장했습니다. 이러한 펀드는 스마트 계약과 분산된 애플리케이션을 지원하는 이더리움 블록체인의 네이티브 암호화폐인 이더의 가격을 추적합니다. 현물 이더리움 ETF의 승인은 시장 자본화 기준으로 두 번째로 큰 암호화폐에 관심이 있는 투자자들을 위한 새로운 기회를 열었습니다.
블록체인 ETF는 블록체인 기술을 개발 및 구현하는 회사에 투자하여 암호화폐 혁명에 대한 넓은 참여를 제공합니다. 이러한 펀드는 암호화폐 채굴자, 블록체인 인프라 제공자, 그리고 블록체인을 운영에 통합하는 회사의 포지션을 포함할 수 있습니다. 이것은 디지털 골드 러시의 중요한 도구와 기술에 투자하는 것과 같습니다.
비트코인 채굴자 ETF는 암호화폐 채굴 작업에 종사하는 회사에 구체적으로 맞춰져 있습니다. 이러한 펀드는 비트코인 네트워크를 지원하는 중요한 인프라에 대한 노출을 제공하며, 복잡한 기술 없이 채굴 경제에 참여할 수 있는 방법을 제공합니다. 채산이 가능한 채굴만 수행하는 회사들과 중요한 채굴 운영을 가진 다각화된 회사를 포함할 수 있습니다.

다각화된 암호화폐 ETF는 여러 디지털 자산에 대한 단일 투자 수단으로 종합적인 노출을 제공하는 궁극적인 암호화폐 뷔페를 상징합니다. 이러한 펀드는 다양한 암호화폐, 블록체인 회사 및 암호화 관련 비즈니스를 결합하여 전체 디지털 자산 생태계에 대한 폭넓은 노출을 제공합니다.

암호화폐 ETF에 투자하는 방법

현재의 암호화폐 ETF 붐을 최대한 활용하고자 하는 트레이더를 위해, 여기 그 방법이 있습니다. ETF에 투자하는 것은 배달 앱을 통해 음식을 주문하는 것만큼 간단할 수 있습니다. 과정이 뇌에 스며들게 해야 합니다.

첫 번째 단계는 디지털 투자 지갑 역할을 할 브로커리지 계정을 여는 것입니다. 이 계정에 자금을 입금하여 원하는 암호화폐 ETF를 구매할 수 있으며, 곧 그 커뮤니티의 일원이 될 것입니다.

그러나 ETFs가 실제 암호화폐 시장보다 덜 변동적이라고 해도, 귀하의 위험과 내성 수준을 염두에 두십시오. 귀하의 암호화폐 ETF를 이해하는 데 시간을 투자하십시오 - 그것이 무엇으로 구성되어 있는지 알아야 합니다. 비트코인에만 노출되려는 것인지, 아니면 디지털 자산이나 블록체인 회사의 주식을 혼합하려는 것인지? 각 옵션은 고유한 위험 집합과 이점을 가지고 있으며, 투자하기 전에 이에 대해 알아야 합니다.

암호화폐 ETF의 본질은 복잡하고 변동성이 큰 투자 기회를 쉽게 소화할 수 있는 것으로 변환한다는 것입니다. Content: ETF는 비트코인 및 이더리움 승인 후 1년 내에 신규 승인 신청 건수가 급증하면서 암호화폐 시장을 민주화했습니다.

경험이 많은 투자자이든 초보자이든 상관없이, 암호화폐 ETF는 탐구할 수 있는 기회를 제공합니다. 이 분야는 빠르게 진화하고 있으며 투자자에게 새로운 기회를 제공하는 것을 잊지 마세요. 이것은 사람들이 디지털 및 전통적인 시장 모두에 참여하고 포트폴리오를 다변화할 수 있게 합니다. 그러니 가능한 한 빨리 투자 테이블에 합류하세요.